Lyocell纤维项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ Lyocell纤维项目立项申请报告Lyocell纤维项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41600.79平方米（折合约62.37亩），其中：净用地面积41600.79平方米（红线范围折合约62.37亩）。项目规划总建筑面积66145.26平方米，其中：规划建设主体工程51776.01平方米，计容建筑面积66145.26平方米；预计建筑工程投资5370.74万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为Lyocell纤维，根据市场情况，预计年产值20662.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10134.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5370.744481.94162.4910134.501.1工程费用万元5370.744481.9413147.441.1.1建筑工程费用万元5370.745370.7442.73%1.1.2设备购置及安装费万元4481.944481.9435.66%1.2工程建设其他费用万元281.82281.822.24%1.2.1无形资产万元165.88165.881.3预备费万元115.94115.941.3.1基本预备费万元64.0264.021.3.2涨价预备费万元51.9251.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元10134.5010134.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2435.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13147.448242.158952.4813147.4413147.4413147.441.1应收账款万元3944.232563.752760.963944.233944.233944.231.2存货万元5916.353845.634141.445916.355916.355916.351.2.1原辅材料万元1774.901153.691242.431774.901774.901774.901.2.2燃料动力万元88.7557.6862.1288.7588.7588.751.2.3在产品万元2721.521768.991905.062721.522721.522721.521.2.4产成品万元1331.18865.27931.831331.181331.181331.181.3现金万元3286.862136.462300.803286.863286.863286.862流动负债万元10712.186962.927498.5310712.1810712.1810712.182.1应付账款万元10712.186962.927498.5310712.1810712.1810712.183流动资金万元2435.261582.921704.682435.262435.262435.264铺底流动资金万元811.75527.64568.23811.75811.75811.753、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12569.76万元，其中：固定资产投资10134.50万元，占项目总投资的80.63%；流动资金2435.26万元，占项目总投资的19.37%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5370.74万元，占项目总投资的42.73%；设备购置费4481.94万元，占项目总投资的35.66%；其它投资281.82万元，占项目总投资的2.24%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10134.50+2435.26=12569.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12569.76124.03%124.03%100.00%2项目建设投资万元10134.50100.00%100.00%80.63%2.1工程费用万元9852.6897.22%97.22%78.38%2.1.1建筑工程费万元5370.7452.99%52.99%42.73%2.1.2设备购置及安装费万元4481.9444.22%44.22%35.66%2.2工程建设其他费用万元165.881.64%1.64%1.32%2.2.1无形资产万元165.881.64%1.64%1.32%2.3预备费万元115.941.14%1.14%0.92%2.3.1基本预备费万元64.020.63%0.63%0.51%2.3.2涨价预备费万元51.920.51%0.51%0.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10134.50100.00%100.00%80.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2435.2624.03%24.03%19.37%7铺底流动资金万元811.758.01%8.01%6.46%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.11%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度162.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19149.9919149.9951776.0151776.014624.411.1主要生产车间11489.9911489.9931065.6131065.612867.131.2辅助生产车间6128.006128.0016568.3216568.321479.811.3其他生产车间1532.001532.003003.013003.01277.462仓储工程4062.944062.949340.019340.01606.702.1成品贮存1015.741015.742335.002335.00151.682.2原料仓储2112.732112.734856.814856.81315.482.3辅助材料仓库934.48934.482148.202148.20139.543供配电工程216.69216.69216.69216.6915.833.1供配电室216.69216.69216.69216.6915.834给排水工程249.19249.19249.19249.1914.164.1给排水249.19249.19249.19249.1914.165服务性工程2573.202573.202573.202573.20167.155.1办公用房1407.111407.111407.111407.1195.305.2生活服务1166.091166.091166.091166.0977.716消防及环保工程725.91725.91725.91725.9153.056.1消防环保工程725.91725.91725.91725.9153.057项目总图工程108.35108.35108.35108.35-200.047.1场地及道路硬化7508.171416.021416.027.2场区围墙1416.027508.177508.177.3安全保卫室108.35108.35108.35108.358绿化工程2556.4489.48合计27086.2766145.2666145.265370.74（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4481.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量662156.51千瓦时，折合81.38吨标准煤。2、项目年总用水量16079.65立方米，折合1.37吨标准煤。3、“Lyocell纤维项目投资建设项目”，年用电量662156.51千瓦时，年总用水量16079.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.75吨标准煤/年。达产年综合节能量23.34吨标准煤/年，项目总节能率27.36%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划，符合xx产业