对标工作总结

对标工作完成情况对标工作完成情况 新宾中燃对标项 67 项 涉及 11 个模块 6 个部门 其中市场开发部 6 项 工程管理部 10 项 生产运营部 6 项 客户服务部 6 项 综合管理部 18 项 财 务部 20 项 1 月份 我们围绕对标项 利用周例会会前会后集中组织人员学习了 项 目公司市场调研工作指引 项目公司工业园及周边乡镇市场开发指导意见 中燃慧生活电商平台美食商家招商指引 项目公司客户用气安全管理指导 手册 中燃集团抚顺中燃市场与工程工作交接指引 中燃集团燃气工程 质量通病手册 等 1 1 市场开发部 市场开发部 序序 号号 工作事项工作事项工作要求及标准工作要求及标准 标杆标杆 值值 标杆标杆 公司公司 指标指标 现状现状 备注备注差异原因与提升措施差异原因与提升措施 1 商业用户与 居民用户占 比 在册商业用户数 在册居 民户数 100 0 5 沈阳 中燃 0 4 3 户 756 户 1 市场开发员分片负责 对区域 内商福户进行开发 2 提升市场 开发人员工作能力和业务水平 3 学习借鉴其他公司市场开发优 秀做法及成功经验 制定符合本 公司实际的市场开发政策 4 推 行严格的考核机制 2 商业用户销 气量与居民 用气量占比 商业用户销气量 居民用 户销气量 100 65 沈阳 中燃 106 4545 立 4289 立 3 平均年气化 率 发展阶段内各年度气化 率之和 年度数 6 金州 中燃 7 756 户 11090 户 4 商业用户开 发速度 客户签约 至点火通气 所需的时间 年度开发的商业用户合 同及流程 记录的开发 周期所经历的日历天数 之和 年度开发的商业用 户数 40 金州 中燃 60 150 18 12 3 个别商福户未在市政中压管网覆 盖范围内 1 加快市政中压管网 建设 2 强化内部沟通协调 3 加强工程管理 5 初装费回款 率 年初装费回款额 年初装 费收入 100 85 锦州 中燃 60 145 49 万元 244 05 万元 当前公司处于建设期 老户开发 难度较大 为拓展市场而采取分 期付款方式 6 老居民用户 年签约安装 老居民用户年安装户数 老居民用户年签约户数 90 沈阳 中燃 48 60 户 124 户 由于市政中压管网原因 暂不具 备供气条件 下步加快市政中压 完成率 100 管网的铺设 2 2 工程管理部 工程管理部 序 号 工作事项工作要求及标准区域标杆值 标杆 公司 指标 现状 备注差异原因与提升措施 1 年度工程投 资计划完成 率 实际完成工程投资 完成率不低于 90 其中有重点 工程的要求投资完 成率不低于 90 同集团标准 沈阳 中燃 23 163 58 万元 713 86 万元 公司 15 年的施工存在大量已完 成工程在系统中没有启动的情 况 这直接影响了工程投资情 况的确认 在今后的工作中将 做好计划与实施相对应 并对 工程投资情况及时上报 2 工程建设投 资支付管理 凡签订合同的严格 按照合同约定 无 合同相关费用严格 控制在年度预算内 支付 同集团标准 金州 中燃 无无 严格按合同约定支付 无合同 外支付行为 3 工程质量管 理 一类工程竣工验收 一次合格率 100 二三类工程竣工合 格率 98 工程建 设一般质量事故次 数为 0 重大工程 质量责任事故 0 同集团标准 沈阳 中燃 达标达标 公司二三类工程中存在施工单 位自检时间较长的情况 影响 了工程按时竣工 1 现场管理 人员加强日常管理 做好现场 监督 2 积极与监理进行合作 对发现的问题尽快解决 4 工程结算完 成率 13 财年工程建设竣 工项目结算完成率 不低于 80 14 财 年结算完成率不低 于 50 同集团标准 沈阳 中燃 达标达标 15 财年工程结算工作开始启动 1 加快工程启动 2 协调好 与施工单位关系 加快相关流 程上报审批 5 工程结算抽 检合格率 平均项目核减率小 于 2 单个项目核 减率小于 3 平均项目核 减率小于 3 单个项 目核减率小 于 5 锦州 中燃 达标达标 公司人员相对经验欠缺 1 对 相关业务人员加强业务培训 2 开展项目公司间的交流学习 6 工程签证管 理 工程签证现场确认 及时率不低于 90 纸质文件签 署符合合同要求 工程签证现 场确认及时 率不低于 60 纸质文 件签署符合 合同要求 金州 中燃 达标 及时性 尚有欠 缺 公司认真学习区域下发的签证 管理制度 对按照制度要求对 签证进行审核上报 基本达到 了集团要求 但由于有些工程 启动时间滞后 造成了签证时 间及时性难以达到要求 今后 工作中 我们在工程施工的同 时 相关流程也及时启动 7 工程验收及 移交管理 提高验收质量 规 范移交管理 同集团标准 沈阳 中燃 达标 移交及 时率尚 有欠缺 公司积极向兄弟单位学习并与 相关部门进行沟通 由接收部 门制定接收条件手册 现 14 财 年以前工程移交工作全部完成 8 库存量控制 为减少集团库存物 资积压 降低库存 物资成本 提高物 资使用及时率 逐 步实现高水平的库 存管理 成熟地级公 司 当年预 计采购量的 19 成熟县级公 司 当年预 计采购量的 14 成长期地级 公司 当年 预计采购量 的 22 成长期县级 公司 当年 预计采购量 的 16 金州 中燃 库存 控制 较好 15 财年 库存较 大 15 财年库存较大是由于富江路 中压燃气管道施工未能按计划 施工 致使大量 PE 管无法消化 公司尽快协调相关部门完成富 江路工程施工并达到集团库存 量控制范围要求 9 采购网出入 库及时率 物资到货后及时在 系统上办理入库手 续 仓库领用后及 时在系统上办理出 库 使采购网系统 数据与实物数据相 符 入库和出库时 间最迟不能超过一 个星期 工作日 需在系统上办理 入库时间最 迟不能超过 7 个工作日需 在系统上办 理 出库时 间最迟不能 超过 20 个工 作日需在系 统上办理 抚顺 中燃 达标达标 公司在采购计划上根据工程计 划制定使工程物资用之有地 即使工程没有启动 材料管理 人员也会利用临时工程将相应 物资出库 10 招标采购支 付及时率 采购网入库金额准 确 按合同比率支 付后采购网支付额 与入库额数据真实 可查 审批准确率 及供货商与采购网 帐务核准率 100 同集团标准 金州 中燃 支付 流程 办理 及时 公司在 采购支 付流程 的办理 上相对 比较及 时 但 存在各 别供应 单位发 票不能 及时邮 寄的情 况 3 3 生产运营部 生产运营部 序 号 工作 事项 工作要求及标准 标杆 公司 指标 现状 备注 差异原因与提升措 施 定性标准 1 定期开展安全检查和 总结会议 节假日安全检 查 季节性安全检查 月 度安全检查 专项安全检 查 岗位安全检查 对 检查 出的问题及时整改 安全检查工作形成闭环 2 层层分解落实安全责 任制 纳入绩效考核 3 有完善的安全应急预 案 并定期进行安全演练 4 加强危险作业管理 1 安 全 管 理 量化标准 根据集团安全指标 安全 责任事故为零 沈阳 中燃 达标 能够定期开展安全检查 和总结会议 对在检查 中发现的问题要求立即 整改 并进行复查 工 作形成闭环 公司与各 部门签订安全责任状 与每名员工签订安全责 任书 安全责任层层分 解 制定了新宾中燃综 合应急预案 加气站应 急预案 预案的演练工 作不够完善系统 没有 做系统的预案演练 没 有留存演练资料 加强 危险作业管理 对在危险 区域的动火作业 带气 作业实行安全作业票证 管理 公司自运营以来 根据集团安全指标 安 全责任事故为零 根据对标工作 要求及标准 下一 步对安全管理工作 对照标杆公司将工 作做细 做实 对 不完善的部分逐渐 完善与整改 向标 杆公司看齐 做到 精细化安全管理 建立健全安全管理 制度 各种安全管 理台帐 定期开展 安全检查和安全培 训 以对标工作为 抓手 加强公司的 安全管理 通过对 标工作使公司的安 全管理再上一个新 的台阶 确保安全 责任事故为零 定性标准 1 建立健全计量管理体 系 建立输差整治领导小 组 总经理负责全面负责 输差整治工作 2 按集团规定配备专 兼 职计理管理工程师 负责计量管理工作 3 按集团制度要深求进 行流量表选型 建立流量 表选型台帐 周期检定台 帐 按规定进行周期检定 4 加强输治整治 通过 控制管网泄漏 加强抄收 打击窃气措施降低输差 2 输 差 整 治 量化指标 北方公 司 长 江以北 运营 5 年以上 的公司 2 沈 阳 中 燃 沈阳 中燃 新宾 中燃 葫芦 岛清 洁能 源 达标 公司成立了以总经理为 组长的输差治理工作领 导小组 每月定期召开 会议 分析研究输差治 理工作 自运营以来公 司的累计输差控制在 1 以内 进一步对输差整治 工作加强管理 将 工作做细 做实 对不完善的部分逐 渐完善与整改 学 习其他公司的亮点 做法 将输差治理 工作作为公司的长 期的日常性工作 按照输差整治的要 求及工作标准做到 精细化管理 建立 健全输差整治管理 制度 定期召开会 议 分析研究输差 治理工作 以对标 工作为抓手 加强 公司的输差治理工 作 通过对标工作 使公司的输差治理 运营 5 年以下 的公司 2 新 宾 中 燃 加气站 投入运 营的加 气站 0 5 葫 芦 岛 清 洁 能 源 工作再上一个新的 台阶 达到降低输 差的目的 3 成本 管理 1 按集团财年安全运营预算费用预有 计划的使用本公司安全生产运营费用 2 未乱摊成本 将其他非生产费用计 入安全运营成本 3 严格控制计划外安全运营费用 4 对安全运营费用使用情况进行分析 金州 中燃 达标 严格按照集团财年安全 运营预算费用有计划的 使用本公司安全生产运 营费用 每月制定计划 没有其他非生产费用计 入安全运营成本 按计 划使用资金 本财年安 全运营预算费用为 39 51 万元 截止 1 月 末累计使用资金 24 97 万元 占全年的 63 根据对标工作要求 及标准对安全运营 预算费用继续加强 管理 资金计划分 解详细 严格控制 成本 将工作做细 做实 对不完善的 部分逐渐完善与整 改 向标杆公司看 齐 学习其他公司 的亮点做法 继续 控制运营成本 节 能降耗 以对标工 作为抓手 加强公 司的运营成本控制 通过对标工作使公 司的运营成本得到 有效管理 使安全 运营预算的每一笔 费用都得到合理的 使用 4 记录 报表 1 按照集团模板制作适合本公司的运 行记录模板 运行记录模板齐全 统 一印刷或用 A4 纸统一打印使用 2 用仿宋字填写运行记录 报表 如 调度日报 场站运行记录 巡检记录 核查 交接班记录 运行 记录填写真实 准确 清晰 整洁 运行记录装订成册 统一保存 辽阳 中燃 达标 根据集团模板制作了适 合本公司的运行记录 各种记录报表按要求填 写并装订成册 保存备 查 对集团要求的各类 报表按时上报 根据对标工作 要求及标准 下一 步对各类记录报表 对照标杆公司加以 进一步完善 将工 作做细 做实 对 不完善的部分逐渐 完善与整改 向标 3 各类报表要按时上报总部 杆公司看齐 做到 精细化管理 以对 标工作为抓手 加 强公司的各类记录 报表管理 通过对 标工作使公司的各 类记录报表管理再 上一个新的台阶 5 台帐 管理 1 健全各类台帐 危险源台帐 安全 隐患及整改台帐 输配台帐 设备台 帐 流量计选型台帐流量计周检台帐 工器具台帐 不存在台帐缺失和 不完善情况 2 各类台帐定期更新 妥善保存 抚顺 中燃 建立了危险源台账 安 全隐患及整改台账 输 配台账 设备台账 工 具台账 消防器材台账 特殊工种管理台账 各 类台帐定期更新 妥善 保存 对各类台帐管理对 照标杆公司加以进 一步完善 将工作 做细 做实 对不 完善的部分逐渐完 善与整改 向标杆 公司看齐 做到精 细化管理 以对标 工作为抓手 加强 公司的各类台帐管 理 通过对标工作 使公司的各类台帐 管理管理更加详实 完善 6 场站 标准 化 管理 1 场站管理人员和操作人员穿防静电 工作服和无钉鞋上岗 服装无褶皱 无丢扣 无油渍 整齐卫生 衣扣扣 齐 操作员工举止端庄 文明礼貌 记录准确 字迹工整 应知应会 2 设备挂牌运行 三有四无 标识准 确 三有四无 有设备标牌 有管道 涂色 有流程指向 设备无泄漏 无 锈蚀 无油渍 无灰尘 3 场站环境六无 无杂草 无荒蒿 无积水 无垃圾 无烟头 无灰尘 沈阳 佟沟 门站 庄河 LNG 场站 辽阳 白塔 CNG 加气 站 场站管理人员和操作人 员按要求穿防静电工作 服和无钉鞋上岗 设备 运行有指示标牌各类管 道分别涂色 有介质流 向 场站环境做到整洁 无垃圾 加强对场站标准化 管理 对照标杆公 司加以进一步完善 将工作做细 做实 对不完善的部分逐 渐完善与整改 向 标杆公司看齐 做 到精细化管理 以 对标工作为抓手 加强场站标准化管 理 通过对标工作 使公司场站标准化 管理再上一个新的 台阶 4 4 客户服务部 客户服务部 序 号 工作事 项 工作要求及标准标杆值 标 杆 公 司 指标 现状 备注差异原因与提升措施 1 安检成 功率 安检成功率 累计成功入 户安检户数 在册户数 可 安检户 不含空房户 长期 无人户 累计成功入户安检 户数 以财年为起始点 对 于一年内同一户多次入户安 检的 只计算一户成功 不 重复计算 100 沈 阳 中 燃 100 公司于 2015 年 1 月末 点火通气 其 住户使用燃气 未达到 1 年 此次安检为首 次入户安检 1 加强隐患排查人员的培 训 使新入职员工 能够比 较快的熟悉相关业务知识 2 加强燃气知识宣传力度 促进广大居民群众对燃气知 识的了解 使燃气隐患能够 及时发现 2 安检隐 患整改 率 安检隐患整改率 已完成 整改户数 发现安检隐患整改 户数 65 沈 阳 中 燃 100 新建工程较多 有些工程还处 于质保期 工 程质量状况较 好 1 加强隐患排查人员的培 训 使新入职员工 能够比 较快的熟悉相关业务知识 2 加强燃气知识宣传力度 促进广大居民群众对燃气知 识的了解 使燃气隐患能够 及时发现 3 居民户 人均抄 收量 居民户人均抄收量 居 民户内普表在册户数 居民户 外普表在册户数 3 居民 Ic 卡表在册户数 7 居民抄收 人员数 1500 沈 阳 中 燃 827 4 客户满 意度 客户满意度 管理中心 抽查满意或非常满意客户数 量 管理中心被调查客户总 数 25 工单系统回访满意或 非常满意客户数量 工单系 统回访成功的客户总数 25 呼叫中心系统满意或非常满 意客户数量 呼叫中心系统 评价成功客户总数 25 满意 度评价每户满意或非常满意 客户数量 满意度评价器被 调查客户总数 25 其中管 理中心或者第三方抽查户数 不少于 100 户 工单 呼叫 中心和满意度评价器系统中 只统计有评价的户数 95 沈 阳 中 燃 达标 客服部人 员能够在点火 通气时 认真 细致的向用户 讲解燃气使用 须知 安全使 用常识 通过 客户人员周到 细致的服务 受到燃气使用 住户的一致好 评 5 客户资 料准确 率 客户资料准确率 客 户资料中准确的项数 被调查客户总数 10 随机抽查项目公司客户系统 客户资料的准确性 抽查户 数不少于 100 户 客户资料 包括地址 电话 姓名 客 95 沈 阳 中 燃 达标 新宾中燃客服 部从组建起 就按照集团要 求对客户信息 进行管理 达 到集团要求 根据新宾中燃 户类别 客户状态 身份证 号码 合同编码 灶具信息 用气用途 气源种类 10 项 实收用户正处 于发展期 数 量比较少 便 于统计管理 6 居民户 均欠费 率 不 含 IC 卡 表 居民户均欠费率 民用普 表用户 3 个月以上的欠费总 额 居民普表在册户数 欠费 金额不包括滞纳金和预存款 1 8 元 户 沈 阳 中 燃 达标 公司燃气 表均为 IC 表插 卡式燃气表 无居民欠费仍 使用燃气事项 5 5 综合管理部 综合管理部 序 号 工作 事项 工作要求及标准 标杆 公司 指标现状备注 差异原因与 提升措施 1 人事 费用 率 人事费用率 是指人事费与营业收入 的比值 在几个区域挑选几家经营管 理做的较好 人事费用控制做的较好 的公司 进行重点说明 作为本区域 内 同类型公司的标杆 其他公司以 此为标杆学习人员编制管理 人工费 用控制 大连 金州 达标 按照集团财年初期的终审 预算中各项人力费用 福 利费用 社会保险及公积 金均按国家及集团要求相 执行 2 人事 事务 管理 针对项目公司基础人力资源工作薄弱 特别是一些中小公司 在劳动合同签 订 用工风险 人事资料上线等方面 有比较薄弱 可以在几个区域挑选做 的好的标杆公司进行对标 集团人力 资源部正在组织修订项目公司人力资 源管理手册 配合 E HR 系统 形成配 套 沈阳 中燃 达标 对照标杆公司沈阳中燃 对各项 E HR 数据系统上 线及信息的准确性进行核 实并及时进行更新 各项 报表的报送时间在集团要 求的相关日期内进行报送 每月月底前 制定下月人 员社会保险 公积金缴费 计划及数额 3 合同 管理 1 合同报批 法务管理制度规定的应 经集团总部审批的合同 均应报经集 团总部审批 2 合同签订 应按合同约定和制度规 定签字盖章 法务员应进行盖章前形 式审查 3 合同跟踪履行 合同签订当日 合 同经办人应将合同履约计划录入合同 管理系统 合同履约计划的内容至少 沈阳 中燃 达标 在对外签订合同时能够按 照集团的要求进行执行 在使用非集团模板的时候 经过集团审批后进行对外 签订 合同的签订 履行 跟踪 归档严格集团法务 管理制度进行操作 并能 够第一时间收集各项有关 单位的资质证明 及相关 应当包括合同每期收款或付款的条件 数额 时间 4 合同归档 应将合同有关资料完整 归档 责任人的身份证件 4 案件 管理 1 及时报告案件 案件发生后立即口 头报告集团 2 日内通过案件管理流程 上报 2 案件代理 未经集团批准 不得外 聘律师代理案件 3 案件归档 对于结案的案件 实行 涉诉项目公司立卷制度 做到谁涉诉 谁立卷 案结卷成 沈阳 中燃 达标 5 特许 经营 管理 1 移交特许经营协议 签订后 5 日内 移交给集团行政部档案室 并完成信 息录入 2 特许经营文件学习 取得特许经营 权之日起 30 日内 组织有关人员学习 特许经营协议相关文件 3 按时提交特许经营报告 每年 12 月 31 日前 特许经营授权文件对提交 时间有约定则在该提交时间的 2 个月 前 将本年度的特许经营定期报告起 草完毕并提交集团审批 并按审批意 见将报告修改完善后 于次年 2 月 5 日前报送政府主管部门 4 取得回执 特许经营报告提交时 项目公司应取得政府主管部门的签收 回执 沈阳 中燃 达标 6 授权 委托 书管 理 对外出具的授权委托书均通过集团总 部审批 沈阳 中燃 达标 在办理各项事务需要公司 出具授权委托书时 第一 时间与总部法务部进行了 联系各项授权委托书的模 板 7 法务 员管 理 1 按时提交工作周报 专职法务员 每周向集团总部提交 兼职法务员每 月 5 日前向其所在区域中心提交 2 按时提交年度报告 兼职法务员每 年 2 月 25 日前向区域管理中心专职法 务员提交告 专职法务员每年 3 月 5 日前向集团法务风控部提交 3 兼职法务员熟悉自身职责 认真完 成各项法律事务 沈阳 中燃 达标 8 法律 培训 1 安排人员参加集团组织的法务培训 并考试合格 沈阳 中燃 达标 管理2 法务培训资料完整 包括培训签到 表 培训教材 考核试卷 培训照片 等 3 在综合检查中有关法务管理制度培 训学习抽查考试 成绩合格 9 领导 班子 建设 领导力 团队建设 领导班子团队协作 勤政廉洁 业绩突出 管理能力好 领导班子能有效传播集团企业文化价 值理念 及时传播集团管理思想 经 营理念 抚顺 中燃 达标 结合公司实际情况 制定 了新宾中燃四好班子建设 计划 每季度末的星期五 召开四好班子会议 组织 中层干部召开廉洁勤政 中燃管理制度培训会议 定期召开民主测评会议 在会上对各部门交流思想 批评自我等 定期召开部 门协调会议 对工作中提 出的建议 意见各部门进 行学习 改进 10 行为 建设 执行力 沟通力 行为规范与高压线 团队之内执行力文化强 沟通没有障 碍 项目公司有效执行集团行为规范 不触犯集团高压线 抚顺 中燃 达标 定期召开部门协调会议 对工作中提出的建议 意 见各部门进行学习 改进 定期组织中层干部学习集 团管理红线 财务风险管 控和干部队伍思想建设 廉洁勤政学习 11 企业 文化 建设 推进 考核指标完成情况 1 设有文化 岗位 每月积 极主动文化活 动积极开展 积极培育文化 种子 有效提 升项目公司的 凝聚力 提升 员工满意度 积极主动对接 总部文化部 创新推动各类 企业文化活动 有效点燃项目 公司激情与活 力 促进项目 公司发展 2 按时按量 按质完成企业 文化部对项目 抚顺 中燃 达标 对新入职员工进行企业文 化宣讲 使新入职员工能 够更快的融入到企业中 了解企业文化 认识企业 文化 定期开展企业文化 活动 公司每季度及 年度的考核内 容 文化项目推进的支持 度与配合度 在文化体系重 塑 文化重点 项目推进方面 所给予的支持 度 配合力度 12 四好 班子 建设 按照 推动中燃集团区域中心及项目 公司 四好 班子建设工作方案 工 作要点执行 按计划落 实 13 提升 月报 编写 质量 按照 中燃集团项目公司月报质量评 价标准 和区域下发的 关于规范周 月报呈报有关工作要求的通知 要求 编写周月报 沈阳 中燃 达标 按照 中燃集团项目公司 月报质量评价标准 和辽 宁区域下发的 关于规范 周月报呈报有关工作要求 的通知 要求编写周月报 并按时提交周 月报工作 及相关工作报表 14 信息 化管 理体 系 1 配备信息化专业人员 2 有完善的信息管理制度 3 信息化资产管理规范 抚顺 中燃 达标 根据信息管理制度要求 配备兼职信息管理员 定 期对信息资产进行盘点 定期进行保养 维护 15 信息 系统 上线 率 按照集团要求上线集团信息系统 抚顺 中燃 按照集团要求各项系统均 按时推广 上线使用 并 定期进行培训 配备兼职 信息管理员 16 信息 系统 使用 效率 1 能及时将数据录入系统 2 录入数据准确 抚顺 中燃 对个各项流程 报表的审 批节点进行实时跟踪 对 未及时审批的进行催办处 理 对各流程节点出现问 题时 第一时间与信息管 理进行联系 17 信息 安全 建设 1 有信息安全管理制度 2 按照信息安全管理制度进行管理 3 有相应的安全信息安全管理系统 抚顺 中燃 达标 对员工个人电脑进行不定 期检查 查看其是否有无 杀毒软件 有无个人使用 办公其他以外的软件进行 使用 18 生产 运营 系统 建设 运行 1 生产运营系统建设按照集团要求上 报 2 生产运营系统有专门人员负责日程 运维 3 系统中数据及时更新 准确 抚顺 中燃 未达标 目前在本单位未发生 在 以后发生时需第一时间采 用集团要求的方法进行处 理 6 6 财务管理部 财务管理部 序 号 工作 事项 工作要求及标准 标 杆 值 标 杆 公 司 指 标 现 状 备注差异原因与提升措施 1 会计 核算 1 按会计核算要求正确使用会计科目 2 会计数字是否正确 帐表是否相符 3 财务结账 报表上报是否符合集团时间要求 4 是否正确 及时的确认当期收入 5 收入和成本是否合理配比 6 是否准确划分收益性支出和资本性支出 7 收入确认和成本配比附件资料应合规 8 公司房租 改管 维修 换表 废旧物资等业 务收入是否全部纳入核算 9 废旧物资更换后的变现收入是否纳入财务核算 无 沈 阳 中 燃 达 标 2 会计 凭证 记账凭证 1 会计凭证摘要是否清晰明了 2 转帐凭证附件是否完备 3 会计凭证是否审核制单 审核完整 原始凭证 1 凭证的名称 填制日期 填制单位名称或填制 人姓名填制完整 2 经办人员的姓名或盖章 填制单位的公章 接 受凭证单位的名称 3 经济业务的内容 数量 单位和金额 4 对记载不正确 不完整的原始凭证予以退回要 求更正补充 无 沈 阳 中 燃 达 标 3 会计 档案 1 会计档案包括会计凭证 会计账簿 财务报表 核算资料 票据存根 经济合同 电算资料等 2 会计资料要求及时归档立卷 建立档案目录及 档案登记簿 3 会计档案应安排专人保管 装订是否整齐 美 观 保管场地安全 4 会计档案借阅手续是否建立借阅登记册并办理 核批手续 无 金 州 中 燃 达 标 4 合同 管理 1 经济合同签订是否有财务总监或财务经理的审 核 如大额租赁 工程施工 投资合作 物资购 销 资产收购 工程监理等业务 2 所有协议 合同 财务部是否保留一份原件或 复印件 作为付款依据 3 在合同执行过程中要随时跟进 并控制收付款 进度 无 沈 阳 中 燃 基 本 达 标 部分经济合同签订无 财务经理的审核 如 大额租赁 工程施工 投资合作 物资购销 资产收购 工程监理 等业务 5 财务 报账 1 备用金借用审批手续完善 完成任务后及时报 账 2 严格执行费用开支标准 3 财务付款符合审批流程 付款金额与报销单据 审批金额一致 原始单据齐全 包括日常报销 工程付款 采购付款等单据 4 超标准费用报帐是否经过 一事一报 批准 5 费用报账资料完备 经办 复核 批准人签字 6 付款时 收款单位名称是否与合同或发票明称 一致 7 是否按照总部申请批示的内容安排资金 8 是否违规使用大额现金支付工程 采购款项等 无 沈 阳 中 燃 达 标 6 应收 款项 管理 应收款项包括其他应收款 应收账款 预付账款 往来账款等 1 分期收款是否台帐清晰 财务部是否经常与业 务部门核对 并对逾期应收账款向业务部门或分 管领导或总经理提出书面通知 2 对应收款项及其它应收款 是否在年终或其它 时间给债务方发送确认函件 并留存档案 应收 账款 初装费可不要求确认函 3 其他应收款是否及时核对清理 员工借款是否 及时报账 4 是否出现合同规定期限内应收未收款项 财务 部采取什么措施避免出现此情况 5 集团内部往来帐款是否及时对账 没有出现账 务不符问题 6 出现长期预付账款 指集团外 且二个月内没 有金额变化的 或者增加金额的 是否进行定期 核对和清理 无 辽 阳 中 燃 达 标 7 在建 工程 1 安装工程启动前预收安装收入是否大于工程成 本 2 工程款是否按照 OA 流程批准情况支付 3 网外物资采购有否先斩后奏 有否未经采购审 批流程进行采购 采购是否进行性价比 4 财务部参与审核预算及进度款中是否起到把关 无 辽 阳 中 燃 基 本 达 标 个别安装工程启动前 预收安装收入为零 新宾县安置区工程 作用 5 财务部工程款项支付情况是否与工程部台帐及 时核对 6 完工工程是否及时办理材料核销手续 7 手续齐备的在建工程是否及时结转固定资产 8 税收 管理 1 是否按规定进行税务登记 税种的认定 2 是否按规定进行了增值税一般纳税人的认定 无 辽 阳 中 燃 达 标 9 税收 管理 1 各项税费的计算是否准确 重点关注维修及配 件收入 有偿服务收入 改造置换收入是否申报 缴纳税款 2 各项税费的申报和缴纳是否及时 有无延迟申 报缴纳税款的现象 3 年度奖金是否准确计提个人所得税 4 与纳税相关的账务处理是否及时 重点关注企 业所得税的计提与缴纳的账务处理 无 辽 阳 中 燃 达 标 10 税收 管理 1 工程物资的购进是否抵扣增值税进项税额 2 初装费是否按扣减设备价值后的营业额申报缴 纳营业税 3 购买安全生产 节能节水 环境保持设备是否 申请抵免所得税 4 地方性的税收优惠政策是否得到执行 5 税务筹划方面的亮点 6 税务风险控制方面的亮点 无 辽 阳 中 燃 11 税收 管理 1 是否按照制度规定落实发票管理 2 是否建立了发票领用存缴的登记台账 3 增值税专用发票和普通发票的领购 使用 保 管 缴销是否符合规定 无 沈 阳 中 燃 达 标 12 资金 管理 1 按照资金管理制度规定设置和使用银行账户 2 总部已批复但长期未使用资金是否有台帐纪录 是否及时按规定转回大额户 是否挪用于其他用 途 3 银行存款余额定期按月核对 银行调节表是否 有审核人签字 是否对未达帐项进行分析 印签 管理是否符合制度规定 4 银行账户是否全部办理协定存款 5 年度预算及月度资金计划是否超支 6 资金风险控制方面的亮点 无 辽 阳 中 燃 达 标 1 按照资金管理制度 规定设置和使用银行 账户 2 总部已批复但长期 未使用资金有台帐纪 录 及时按规定转回 大额户 没有挪用于 其他用途 3 银行存款余额定期 按月核对 银行调节 表有审核人签字 对 未达帐项进行分析 印签管理符合制度规 定 4 银行账户没有办理 协定存款 5 年度预算及月度资 金计划没有超支 13 资金 管理 1 库存现金是否按照限额管理 是否坐支现金 2 现金收入在未经批准下存入个人储蓄存款 3 现金出纳业务是否做到日清月结 是否存在白 条抵库或小金库现象 4 定期或不定期进行现金盘点并填制现金盘点表 上半年至少 5 个月盘点表 5 现金支票 汇票 转账支票是否建立登记 领 用制度 是否做好承兑票据的登记保管工作 6 财务是否不定期对市场收款 客服抄收 加气