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文档简介

基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算 其工作 职责包括基金清算和基金会计两部分 基金清算工作包括 开立投资者基金账户 确认基金认购 申购 赎回 转换以及非交易过户等交易类申请 完成基金份额清算 管 理基金销售机构的资金交收情况 负责相关账户的资金划转 完成 销售资金清算 设立并管理资金清算相关账户 负责账户的会计核 算工作并保管会计记录 复核并监督基金份额清算与资金清算结果 基金会计工作包括 记录基金资产运作过程 当日完成所发生基金 投资业务的账务核算工作 核算当日基金资产净值 完成与托管银 行的账务核对 复核基金净值计算结果 按日计提基金管理费和托 管费 填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令 传 送至托管行 根据基金份额清算结果 填写基金赎回资金划转指令 传送至托管行 完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与 托管行每日资金流量表间的核对 建立基金资产会计档案 定期装 订并编号归档管理相关凭证账册 基金折价率 单位份额净值 单位市价 单位份额净值 1 单位市价 单位份额净值 折价率大于 0 折价 小于 0 溢价 指数 根据某些采样股票或债券的价格所设计并计算出来的统计数 据 用量衡量股票市场或债券市场的价格波动情形 QDLL qualified domestic institutional investor 合格的境内机构投资 者 它是在一国境内设立 经该国有关部门批准从事境外证券市场 的股票 债券等有价证券业务的证券投资基金 ETF 交易型开放式指数基金 L
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