基金会工作报告

1 / 19基金会工作报告基金会年度工作报告格式文本基金会年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 基金会印章：报告日期： 年 月 日目录一、基本信息二、人员、机构变动情况和会务情况1.变更登记情况 2.机构增减情况 3.章程修改情况 4.会务2 / 19情况 三、公益活动情况1.接受捐赠、提供资助情况 2.募捐情况 3.公益支出情况 4.公益活动情况报告 四、财务会计报告1.资产负债表 2.业务活动表 3.现金流量表 五、审计报告 六、监事意见 七、其他信息三、公益活动情况1接受捐赠、提供资助情况 单位：人民币元3公益支出情况公募基金会 单位：人民币元四、财务会计报告资产负债表编制单位： 年 月 日 3 / 19单位：元基金会 2016 年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 基金会印章：目录一、基本信息二、机构建设情况理事会召开情况 理事会成员情况 监事情况 工作人员情况 党组织建设情况分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、实体机构基4 / 19本情况 三、业务活动情况接受捐赠情况募捐情况 公益支出情况 大额捐赠收入情况 业务活动情况报告重大公益项目收支明细表 重大公益项目大额支付对象 委托理财 投资收益关联方关系及其交易 应收账款及客户 预付账款及客户 应付账款 工作总结 四、财务会计报告资产负债表 业务活动表 现金流量表五、接受监督、管理的情况 六、审计意见 七、监事意见八、履行信息公开义务情况(一) 在登记管理机关指定的媒体上公布 2016 年度工作报告摘要 在其他媒体上公布 2016 年度工作报告 公布募捐公告 公布内部管理制度 公布收入和支出明细5 / 19公布关联方关系及其交易 九、其他信息年度登记、备案事项办理情况 内部制度建设 涉外活动情况 十、年检审查意见业务主管单位初审意见 登记管理机关年检结论说明：现任国家工作人员按照民函XX270 号规定执行。二、机构建设情况理事会召开情况 本年度共召开次理事会工作人员情况：本机构共有工作人员位，请填写秘书长及以下工作人员情况，如果理事、监事中有专职在基金会工作的，也需填写基金会工作人员的平均年工资为：说明：平均年工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工6 / 19作人员数。基金会 2016 年 年度工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制年度工作报告。基金会理事会及理事、监事保证年度工作报告内容真实、准确和完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 基金会印章：提交报告日期： 年 月 日目录一、基本信息二、机构建设情况理事会召开情况 理事会成员情况 监事情况 工作人员情况 党组织建设情况7 / 19分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况 三、业务活动情况接受捐赠情况募捐情况 公益支出情况 大额捐赠收入情况本年度业务活动情况报告 重大公益项目收支明细表 重大公益项目大额支付对象 委托理财 投资收益关联方关系及其交易的说明 四、财务会计报告1.资产负债表 2.业务活动表 3.现金流量表五、接受监督、管理的情况 六、审计意见 七、监事意见八、其他信息信息公布情况年度登记、备案事项办理情况 内部制度建设 涉外活动情况8 / 19二、机构建设情况理事会召开情况理事会成员情况序号姓名性别出生日期理事会职务在登记管理本年度出席本年度在基金会领领取报酬事由 机关备案时理事会会议取的报酬(人民币间 次数 元)监事情况9 / 19序号姓名性别出生日期在登记管理机关本年度列任期起止时间本年度在基金领取报酬事由 备案时间席理事会会领取的报酬(人民币元)会议次数工作人员情况 姓名 政治面貌 所在部门及职务基金会员工的平均年工资为：分支机构、代表机构、专项基金、办事机构、经营性实体基本情况10 / 19中国扶贫基金会 XX 年财务工作报告中国扶贫基金会常务副秘书长 王行最XX 年 4 月 16 日各位会长、各位理事：我受会长会议委托，代表秘书处向五届二次理事会做中国扶贫基金会 XX 年财务工作报告。请审议。一、XX 年中国扶贫基金会资产负债、收支概况截至 XX 年 12 月 31 日，中国扶贫基金会账面为：资产总额 13,万元，其中：流动资产 7,万元，固定资产万元，长期投资 4,万元，无形资产及其他资产万元。负债总额 1,万元，全部为流动负债。净资产总额 12,万元，其中，非限定性净资产 5,万元，限定性净资产 6,万元。XX 年 1 月至 12 月，中国扶贫基金会累计实现收入 15,万元。11 / 19XX 年 1 月至 12 月累计发生成本费用 13,万元。其中：项目三项费用万元，行政管理费用万元。由于受民间非营利组织会计制度限制，无法作为收入核算的受托资管理资产万元，其中受托管理的小额信贷项目累计贷款规模 3000 万元。中国扶贫基金会委托审计机构对 XX 年财务状况进行了审计。审计结论为：中国扶贫基金会 XX 年 12 月 31 日的资产负债表以及 XX 年度的业务活动表和现金流量表符合民间非营利组织会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了中国扶贫基金会 XX 年 12 月 31 日的财务状况以及 XX 年度的业务活动和现金流量。XX 年 6 月 1 日起正式实施的基金会管理条例第二十九条规定：“公募基金会每年用于从事章程规定的公益事业支出，不得低于上一年总收入的 70%”。 “基金会工作人员工资福利和行政办公支出不得超过当年总支出的 10%”。对比规定，我们可以看出，XX 年中国扶贫基金会用于从事章程规定的公益事业支出为 XX 年总收入的%；基金会工作人员12 / 19工资福利和行政办公支出为当年总支出的%。二、XX 年财务工作回顾XX 年 12 月,秘书处对中国扶贫基金会的财务工作提出，要充分认识国家新的中国扶贫基金会管理条例出台后财务管理发生的变化，进行全成本核算。不仅要建立财务考核指标，还要建立非财务考核指标。针对上述原则性要求，在过去的一年里，中国扶贫基金会在资产与财务管理方面重点做了以下几方面工作：新旧会计制度顺利过渡XX 年 9 月财政部正式颁布了民间非营利组织会计制度 ，在正式颁布前，我会应财政部要求，先行试用，并针对试用中发现的问题提出了意见和建议，得到了财政部的好评。新旧会计制度转换为我会理顺会计核算，真实反映中国扶贫基金会的业务活动提供了规范的制度性依据。但如何解决由于核算口径不同带来的数据比较困难，成为中国扶贫13 / 19基金会财务工作的一个难题。为此针对新制度对核算的影响，提出并获准通过了并表解决方案。XX 年初即完成了新旧会计制度的转换工作，同时由于采用新的网络版财务软件，既提高了财务工作效率，又大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，财务工作上了一个新的台阶。此外，顺应新会计制度及基金会管理条例关于基金会财务信息规范化、透明化的要求，XX 年我会对收入确认核算和款项支付核算进行了调整，规范了内部员工借款报销程序，严格规定了现金支付范围。在不断完善会内财务制度与手续方面做了积极有效的工作。筹资规模保持了良好的增长势头XX 年全年实现财务收入万元，其中，捐赠收入万元，委托代理资产 3000 万元。较 XX 年亿元收入,增长了%。完善社会监督机制为了增加我会的社会公信度，我们每年按期接受财务审计，14 / 19公布审计结果。在机构内部，坚持自律原则，规范各项财务制度，遵守财经纪律，执行国家政策，工作人员自觉缴纳个人所得税。三、当前财务管理工作中面临的问题1、缺乏有效的对分支机构的财务管理体系基金会管理条例执行后,允许基金会设立分支机构。我会在 XX 年已经完成对小额信贷项目分支机构的改制工作，同时为了配合江西项目，在民政部的批准下正式成立了中国扶贫基金会江西办事处。为了开拓筹资渠道，在云南昆明建立了项目办公室。上述分支机构的建立对中国扶贫基金会 XX 年的财务工作带来了极大的挑战。如何适应新的机构管理要求，研究并建立有效的分支机构财务管理体系，做好对分支机构的财务管理工作，成为财务工作的一个重要课题。2、预算工作需要反思预算管理到 XX 年已实施了三个年头，应当对编制、实施、15 / 19控制、评价等方面的工作进行总结、归纳与评价，进一步提高预算管理的质量。应借鉴其他组织的先进经验，并强化财务培训，不断提高员工的专业知识和管理水平。3、筹资结构有待优化基金会 XX 年实现收入总计亿元，物资收入与资金收入各占一半左右，资金比例仍然偏低，特别是在筹集基金性资金方面仍旧缺乏有效的方法。四、XX 年中国扶贫基金会财务工作思路1、管理好受赠的社会公益性资金，以我会的品牌项目吸引境内外社会资源，继续扩大筹资规模。同时要优化筹资结构， XX 年在保持物资收入规模的同时，要努力扩大资金筹集规模。2、合理安排收支预算，严格预算管理。深化财务预算管理制度，发挥预算管理在机构运行管理中的独特作用，使财务管理更加规范、有效；同时加强对预算工作的分析、控制，坚持开好财务分析会，评价项目、防范风险。16 / 193、重视日常财务收支管理，规范财务制度。4、研究并建立有效的对中国扶贫基金会分支机构的财务管理体系。5、加强金融业务学习，积极完成年度基金运作收益目标。6、加强对各部门和下属各分支机构的财务培训，提升全会的财务能力。XX 年，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，更加出色地完成新一年的财务工作任务。编号：14事务号基金会年度检查工作报告本基金会按照基金会管理条例及相关规定，编制 XXXX 年度工作报告。本基金会理事会及理事、监事保证本年度工作报告的内容真实、准确和完整，并为此承担责任。17 / 19理事长兼法定代表人签字：XXXX基金会印章：报告日期： #年#月#日目录一、基本信息二、内部建设情况1本年度登记、备案事项办理及理事会情况 2内部建设制度3分支机构、代表机构、专项基金机构、办事机构、经营性实体基本情况三、公益活动情况1接受捐赠、提供资助情况18 / 192公开募捐情况表 3公益支出情况 4公益支出情况说明 5公益活动情况报告四、财务会计报告 1资产负债表 2业务活动表 3现金流量表五、审计报告六、监事意见七、其他信息一、基本信息