塑胶厂投资商业计划书

XX 精密塑胶制精密塑胶制 品厂品厂 商业商业 投资投资 计划书计划书 创业版创业版 塑胶厂投资商业计划书塑胶厂投资商业计划书 目目 录录 1 01 0 投资简介投资简介 2 02 0 产品及服务产品及服务 3 03 0 组织架构及人员编制组织架构及人员编制 4 04 0 财务分析及可行性评估财务分析及可行性评估 1 01 0 投资简介投资简介 工厂名称工厂名称 精密塑胶制品厂精密塑胶制品厂 工厂经营范围工厂经营范围 家庭音响 数码产品 汽车音响塑胶产品加工 公司所有权结构公司所有权结构 精密塑胶制品厂是由创始人 股东 于 2006 年 月 日创建的 工厂性质 性质合伙制的公司 注册地址 共计投资人民币 万元 股份结构如下 股东姓名出资额股份比例任职位 工厂经营目标工厂经营目标 2006 年 9 2007 年 9 月 销售额 4600 万元 净利润 1100 万元 2007 年 10 2008 年 10 销售额 6500 万元 净利润 1800 万元 2008 年 11 2009 年 11 销售额 7600 万元 净利润 2200 万元 工厂经营资金需求工厂经营资金需求 总投资需求 RMB 万元的资金支持 这笔资金用于 采用利润分红或二次融资的方法 在 3 年之内偿还投资 市场目标市场目标 将市场定位于深圳 东莞 惠州深圳 东莞 惠州区域 并将提供优质产品的服务来保持我们独特的定位 生产能力生产能力 月生产能力为 机芯 能满足 时间的市场需求 销售目标销售目标 公司年销售额 增长率 利润率 主要客户主要客户 东威 群光 设备或资产设备或资产 1 办公楼大约面积为 300 平方米 工厂或仓库面积为 600 平方米 合 计 6000 平方米 2 注塑机 250T 2 台 200T 6 台 120T 1 台 80T 1 台 3 喷油及丝印车间 喷油 1 2 条线 丝印 2 20 条线 4 成品组装线 2 35 M 条线 5 SMT 生产线 2 台贴片 1 台多功能 1 台回流焊 条 财务状况财务状况 请参见附录所列财务报表 2 02 0 产品及服务产品及服务 产品及服务描述产品及服务描述 家庭音响 数码产品 汽车音响塑胶外壳及按键 机芯精密件 优势优势 和市场上同类产品或服务相比 本工厂的产品具有以下优势 优势一 成本优势 成本比竞争对手低 20 优势二 质量优势 具备专业生产同类产品 5 年以上技术人员 优势三 管理优势 具备同类产品管理经验 10 年以上专业人才 产品资源产品资源 产品的原材料供应有成熟供应链 有成本及品质优势 未来发展未来发展 未来产品供应台湾 日本知名上市公司 目标市场目标市场 LG 韩国三星 Cancon TCL 战略联盟战略联盟 目前为止 我们已经和 伙伴一 伙伴二 伙伴三 建立了合作伙伴关系 我们会通过他们 取得 优势 我们将要和 伙伴一 伙伴二 伙伴三 建立合作伙伴关系 我们会通过他们取得 优 势 3 03 0 组织架构及人员编制组织架构及人员编制 项次职位总经理 室 管理 课 销售 部 PMC 注 塑 喷 油 组 装 SMT 品质合 计 1 总经理 11 2 经理 112 3 课长 11 4 组长 111114 5 领班 22228 6 会计及出纳 22 7PMC22 8 仓管 65 9 技术员 3429 10QC2285421 11 工程 33 11 人事 22 12 厨工 55 14 司机 22 15 保安 55 16 作业员 302011711179 17 文员 2114 合计 516283829129218255 董事会 总经理 1 人 管理课 10 人销售部制造部经理 财 务 2 人 行 政 7 人 采 购 1 人 注 塑 38 人 喷 油 29 人 组 装 129 人 SM T 21 人 技 术 21 人 PM C 8 人 激励方案激励方案 实施绩效管理模式 实施绩效管理模式 4 04 0 财务分析及可行性评估财务分析及可行性评估 投资融资投资融资 第一次计划融资 500 万元 融资为贷款 元 现金 元 计划第二次融资 万元 投资预算投资预算 产值预算产值预算 项次营业项目日产量单价日产值月产值毛利率 月毛利年毛利 1 注塑加工 168002 0033 600940 80035 329 2803 951 360 2 喷油加工 25004 0010 000260 00030 78 000936 000 3SMT1 000 0000 01818 000468 00050 234 0002 808 000 4 组装 440015 0066 0001 716 00060 1 029 6006 177 600 5127 6003 848 8001 670 88013 872 960 人工预算人工预算 项次职位人数市价小计 1 总经理 112 00012 000 2 经理 25 0007 500 3 课长 13 5003 500 4 组长 42 50010 000 5 领班 81 50012 000 6 会计及出纳 22 0004 000 7PMC21 5003 000 8 仓管 58504 250 9 技术员 91 5001 3500 10QC211 1002 3100 11 工程 31 7005 100 11 人事 21 5003 000 12 厨工 51 2006 000 14 司机 21 2002 400 15 保安 58004 000 16 作业员 1791 000179 000 17 文员 41 0004 000 合计 255296 350 固定资产投资预算固定资产投资预算 项 次 名称规格单价数 量 小计折旧 年限 年折旧月折旧天折 旧 备注 1 注塑机 250T22 52450 000675 00062521 注塑 2 注塑机 200T16 861 008 0006168 00014 000467 3 注塑机 120T11 21112 000618 6671 55652 4 注塑机 80T9 5195 000615 8341 32044 5 干燥机 100KG3 000515 00035 00041714 6 冷却水 塔 40T8 00018 00032 6672238 7 冻水机 10HP12 00022 400038 00066723 8 模温机 6000KG3 80027 60032 5342127 9 配料机 100KG3 80027 60032 5342127 10 碎料机 10HP6 900213 80034 60038413 11 修模设 备 1120 0003400003334112 小计 1 861 000342 83428 571954 11 喷油线 1 150 000 625000208470 喷油 12 丝印线 2 80 000 613334111237 13 烤箱 2 40 000 6666755619 小计270 000 45 0003750125 16 组装线 300002 60 000 61000083428 17 SMT 线 1 650 000 2 325 000 27804927 小计710 000335 00028 63 8 955 18 货车 3T2 150 000 3 50 0004 167 139 后勤 19 变压器 1 250 000 6 41 6673 473 116 20 厨具 1 100 000 2 50 0004 167 139 21 面包车 1 20 000 2 10 000 83428 22 电脑 10 35 000 3 11 667 97333 23 伺服器 15000316671395 24 配电及 吊车 1 150 000 3500004167139 小计 710 000215 00117 917598 26 办公装修 及用品 1150 0001150 00012500417 小计 150 000150 00012 500417 合计合计 3 701 0003 701 0001 087 8351 087 83591 37691 3763 0493 049 材料成本预算材料成本预算 项次材料项目日用量单价日费用月费用 1 注塑辅料 30 000 2 喷油材料 60 000 3 SMT 材料 30 000 4 包装材料 10 000 5 组装 15 000 小计 145 000 其它费用预算其它费用预算 项次材料项目日用量单价日费用月费用 1 餐费 2554 5114834 425 2 办公费用 15 000 3 水电费 120 000 4 房租费 60006 539 000 小计 208 425 销售费用预算销售费用预算 项次材料项目日用量单价日费用月费用 1 电信费 4 000 2 业务费用 40 000 3 运输费 12 000 4 小计