利信财务软件账簿打印

年度账簿打印方案 总账 三栏式明细账 数量三栏式明细账 应交增值税明年度账簿打印方案 总账 三栏式明细账 数量三栏式明细账 应交增值税明 细账 多栏式明细账 细账 多栏式明细账 前提是 会计软件版本号 是 V6 1 124 以上 不是的 话 请先升级 一 打印总账 汇总 基本三栏式 二 打印三栏式明细账 明细 基本三栏式 科目选择时要按 CTRL 键结合鼠标进行跳选 说明 1 某些单位的明细账比较特殊 如 现金 未设明细 本年利润等科目即是 总账科目 又需要查看其明细账 这就要求打印明细账时除了要选择真正的明细科目外 还要选择这些特殊科目 2 既然是打印三栏式明细账 就不要选择进行数量核算的存货 科目 数量三栏式明细账 和多栏核算成本及损益类科目 多栏式明细账 三 打印数量三栏式明细账 明细 数量三栏式 科目选择时要按 CTRL 键结合鼠标进行跳 选 可以调整打印效果 并保存打印方案 四 打印应交增值税明细账 明细 应交增值税格式 五 打印多栏式明细账 明细 多栏式 科目选择时要按 CTRL 键结合鼠标进行跳选 只要选 择带明细的总账科目即可 可以调整打印效果 并保存打印方案 对于有些多栏式明细账项目较多 A4 横向一页纸明细项目打印拥挤的情况 本应用实例区 提供了设置多页打印多栏式明细账的方案供大家参考 经常有用户咨询 如何解决多栏账 明细科目多 分页打印的问题 现在 深圳市利信软件有限公司 经过整理文字说明 提供相应的解决方案 以飨读者 目的 多栏式账本打印时 如果按软件默认方式 则所有的 30 个费用项目全部在一张 A4 纸上横向列示 很拥挤 希望能够在 2 张或以上 A4 纸横向分页打印出多栏式费用明细账 例如 第 1 页打印第 1 15 个费用项目 第 2 页打印第 16 30 个费用项目 并且 固有栏 目的格式不变 每页均有月 日 凭证号 摘要 合计等保持相对不动 举例说明 以管理费用多栏式账为例 管理费用为多栏式账 其二级科目有 30 个费用项目 分别设为 办公费 1 办公费 2 办公费 30 解决方案步骤 1 在科目设置中正确设置 管理费用总账科目 多栏式 明细 管理费用明细科目 三 栏式 明细 2 在浏览账簿中 点管理费用总账科目 以多栏式方式浏览 然后 进入预览功能界面 3 点参数设置 页面 选 A4 横向或其他纸张 4 在参数设置中 表格 将固定列数改为 5 即保持固定栏目 如月 日 凭证号 摘 要 合计这 5 个项目在每页都出现 改变后 在列属性中 横向分页上可以看到 固定列 5 在参数设置中 列属性 调整各列为合适宽度 应用 6 在参数设置中 列属性 估计在哪一个费用项目上分页 就在列属性中哪个费用项目 上双击 横向分页 这时就会在当前栏出现一个 分页 标志 应用 确定 如果预览 不理想 也可以双击取消分页标志 再重新设置其他费用项目栏为分页标志 7 在参数设置中 看界面下方是否为缺省方案 如不是 则勾选上 最后 所有的调整完毕后 一定要点参数设置旁的 保存 可以重新给打印方案起名 也可覆盖原来的打印方案名字 否则 退出预览界面后 再进入预览时 则是修改前的默 认方案 经过上面的一系列参数设置工作 一份规范整齐的管理费用多栏式账就打印出来了 以上解决方案 希望可以帮助客户解决到问题 如何用利信会计软件成功编制现金流量表 一 如何用利信会计软件成功编制现金流量表 一 用利信会计软件编制现金流量表 是帮助广大会计人员摆脱手工制表超大工作量和数据规 范 准确 及时的保证 经调查 在利信软件用户中 好多人一试现金流量表不平衡 没有深入研究 就下结论说这个功能不好用 这就有些片面了 深圳利信软件有限公司深 入研究现金流量表的应用 并且在一些大中小型企业顺利实施 事实上 用户们反映 这 个功能还是挺好用的 只要掌握了规律 编制平衡现金流量表并非难事 原理 利信会计软件的现金流量表编制是采取的摘要标识取数法 即在做凭证时 就 按提示选好相应的现金及等价物的流入流出情况和补充资料情况 然后在报表系统中取 算 审即可 可以理解为分别标识 统一汇总 前提 1 填制凭证时 点击摘要核算开关为 开 状态 2 现金流量表的补充资料里部分数据取自利润表 最后几栏的现金及现金等价物的变化 情况 取自资产负债表 也就是说 做现金流量表之前 资产负债表和损益表必须有准确 的数据 否则现金流量表不平衡 3 现金流量表是个反映年度数据的报表 虽然每月报送 但反映的是从年初到当前月的 情况 因此 要做现金流量表 必须从当年的 1 月份开始 否则现金流量表不平衡 选摘要标识时应注意 1 对现金流量表意义要理解 所谓现金流量是企业对外的现金流量 而不是内部现金及 现金等价物的此增彼减 因此 像提现 缴现等分录 一律不选标识 就像是左口袋里的 钱放到了右口袋 还是自己的钱 实际上并没有对外流入或流出 2 有些分录有 1 3 2 3 3 N 号凭证 这时当补填摘要标识时 切记不可以只标记 1 N 漏 掉后面的凭证 3 作完凭证后要检查 有没有没选上标识 有没有选错标识 初检 拿不准的项目可 以暂时不选 但要记下凭证号 以备分析后再选择 4 刚开始时就要有 选错标识 现金流量表不平衡的心理准备 熟能生巧 掌握了规律 就可以得心应手了 用利信会计软件编制现金流量表的一个重要部分是对会计分录中的科目进行摘要标识 首先要明确标识的含义 J T C B 0 1 N J 表示经营活动的现金流量 T 表示投资活动的现金流量 C 表示筹资活动的现金流量 B 表示补充资料里的相关项目 括号表示或者关系 J T C B 分别是上述各项目的第一个拼音字母 第一个数字 0 表示流入 第一个数字 1 表示流出 第二个数字 N 表示的是对应项目的代号 例如 J01 表示的是经营活动 J 现金流入 0 里的第 1 项 即 销售商品 接受劳务收到的现金 C17 如何用利信会计软件成功编制现金流量表 二 如何用利信会计软件成功编制现金流量表 二 下面 针对一些经常性凭证 以商品流通企业制度为例 有关项目和其对应标识可能与 新企业会计制度下有所不同 可作适当调整 对编制现金流量表进行阐述 举例说明 1 借 现金 银行存款 10000 贷 银行存款 现金 10000 系统会弹出摘要标识 按 ESC 关掉不选 2 购入商品 借 库存商品 3000 系统会弹出 补充资料里 以存货偿还债务项目 不选 应交税金 510 选择补充资料里 经营性应付项目的增加 减 减少 B66 贷 应付账款 1510 选择补充资料里 经营性应付项目的增加 减 减少 B66 银行存款 2000 选择经营活动中现金流出 购买商品 接受劳务 J11 3 销售商品 借 银行存款 3000 选择经营活动中现金流入 销售商品 提供劳务收到的现金 J01 应收账款 2850 选择补充资料里 经营性应收项目的减少 减 增加 B65 贷 销售收入 5000 不选 应交税金 850 选择补充资料里 经营性应付项目的增加 减 减少 B66 4 发生费用 借 管理费用 2500 不选 财务费用 1200 选补充资料中 财务费用 61 贷 银行存款 2500 选经营活动中 支付的其他与经营活动有关的现金 J17 银行 存款 1200 选筹资活动中 偿付利息所支付的现金 C14 注 有时我们在做凭证的时侯 习惯把银行存款合并数据为 3700 元 在做现金流量表时 要求拆分为上述凭证 不能把 3700 元全部选为 J17 或 C14 否则现金流量表将不平衡 况且不拆分也不利于月底和银行对账单对账 5 计提折旧 借 管理费用 2000 不选 贷 累计折旧 选补充资料里的 累计折旧 6 购置固定资产 借 固定资产 30000 不选 贷 银行存款 30000 选投资活动中 购建固定资产 无形资产 和其他长期资产所支付的现金 T11 7 收租金 借 银行存款 2000 选经营活动中 收到的其他与经营活动有关的现金 J04 贷 其他业务收入 2000 系统会弹出 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 但与此单业务不符 不选 8 月度自动结转损益 借 本年利润 贷 管理费用 财务费用 借 销售收入 其他业务收入 贷 本年利润 这两张凭证是结转凭证 该作标识的己经在此之前做过了 因此月底结 转损益时不选 然后 进入报表系统 现金流量表 取 算 审 看是否平衡 如不平衡 按本文所述进 行检查 总结规律 1 现金和现金等价物内部此增彼减 不选 这里的现金等价物主要是指短期投资 如 1 2 要根据该凭证所反映的经济业务实质去判断 不是说系统弹出了提示就一定要选 之 所以弹出提示 是因为在摘要标识核算中某些项目设置了相关联科目 如 2 7 3 有些现金 银行存款合并做在一起时 要看其对应的科目所反应的经济内容是不是一 致 如果不一致 则现金和银行存款要拆分 再选择合适的标识 如 4 还要提一点的是 比 借方都是管理费用 也要看是不是同类型费用 如果分别为办公费 社保费 则对应 的现金和银行存款也应拆分为 J17 和 J13 4 基本上应收款和应付款都要选 但要注意 只有应收款和应付款对应的科目反应的是 经营活动方面的 才要选 这些经营方面的应收款和应付款是 应收票据 应收账款 预 付账款 其他应收款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付福利费 应交 税金 企业还应根据自己的实际情况 作相应的调整 为什么短期借款 长期借款 应付 债券也是应付科目 却不列在补充资料里 经营性应付项目的增加 减 减少 呢 是因 为这几个科目反应的不是是经营活动 而是筹资活动 因而其对应的现金或银行存款科目 也不能选择经营活动 而是要选择筹资活动 5 基本上累计折旧 待摊费用 预提费用作为补充资料里的调整项 都要选 6 基本上销售收入 销售成本 经营费用 管理费用科目都不用选 7 原则上 月底结转损益凭证里的任何科目都不用选 8 要注意 现金流量表中有些项目取自资产负债表和利润表 现金流量表的平衡前提条 件之一也包括这两个表的数据准确无误 9 正常来讲 比较容易平衡的是正表中的现金和现金等价物净增加额和附表中的最后一 项 它的平衡前提是只要现金和现金等价物方面流入和流出选对了 就可以平衡 10 如果只有现金流量净额平衡 那就要看是不是把经营活动 投资活动 筹资活动中 的现金流量记错位置了 如何成功编制合并会计报表如何成功编制合并会计报表 利信会计软件可以成功编制会计报表 在这方面 因为软件没有提供相应的功能菜单和按 纽 所以用户了解的不多 在此 将利信会计软件编制会计报表的思路介绍给广大用户 众所周知 利信会计软件可以在单机上建立多个核算单位 并且可以不同单位进行报表汇 总 再者 合并会计报表的理论思路是 通过调整分录来把母子公司报表进行合并 合并会计报表 就是要利用上述功能和思路完成工作目的 实施方式 1 建一个新账套 名字可以叫 调整账套 在这个账套下面 填制调整会计分录 当调 整分录做完之后 再通过报表系统 生成调整分录报表 因为调整分录的原因 调整分 录报表数据会异于通常报表 2 将母子公司和调整报表 成批下发至磁盘上 3 再建一个新账套 名字可以叫 合并账套 在合并账套报表状态 成批提取母子公司 和调整报表文件 4 这时 合并账套报表系统下 就有母 子公司和调整报表这些报表 5 运行报表系统里的汇总作业功能 进行上述报表的数据汇总 报表汇总一般来讲 不是合并会计报表 但是汇总报表中包括了由调整分录生成的调整报 表 就是合并会计报表了 如何进行自动结转销售成本如何进行自动结转销售成本 利信会计软件自动结转商品销售成本的功能很好用 但是有很多企业没有认识到这个功能 可以带来工作效率的极大提升 让会计人员的工作更加轻松 为了普及这项重要功能 现 在系统介绍如下 前提 1 库存商品 销售收入 销售成本三个科目的明细科目完全相同 并且保持同步更新 2 库存商品 销售收入两个科目的明细科目最好都设置数量单位 这样 在录入凭证时 不致于漏输入数量 单价 3 本软件的自动结转商品销售成本的方法是加权平均法 4 收入科目一定要输入销售数量 销售单价 实现方式 适用于刚建账核算单位 1 在科目设置中 先建好库存商品的明细科目 选择数量三栏式 填好数量单位 所有 明细科目建好后 用鼠标点击库存商品总账科目 然后点下面的拷贝子目按纽 再点击销 售收入总账科目 此时 收入应无明细 且未做过与收入有关的凭证 再点下面的粘贴 子目按纽 同样的操作 再重新拷贝库存商品子目到销售成本科目 这样 库存商品 销 售收入 销售成本三个科目的明细科目完全相同 如果以后在科目设置中增加减少这个科 目中的任一科目 其他两个总账科目的明细科目也要重新拷贝 粘贴 如果在填制凭证时 库存商品下增加明细科目 则系统会提示要不要增加相应的收入 成本科目 如果想用系 统自动结转销售成本 就选择 YES 否则就选 NO 2 企业在经营活动中 平时最频繁的出库形式即是销售出库 因此 在做送货单形成收 入时 贷方收入在录完金额后 还要录入销售数量和销售单价 其中销售数量就是为了月 底自动核算销售成本的一个重要数据 其他方面的出库 比如报废出库 样品出库占的比 重很小 则按重要性原则 不设公式 在电脑上直接做凭证转出至相关科目 3 月底 在 自动转账 上选择自动结转商品销售成本 即可把本月所有销售收入对应 的销售成本 生成一张形如 借 销售成本 贷 库存商品的凭证 4 检查本月库存商品各明细科目数量三栏账 看看结余单价有无异常 如有错误 调整 后 删除刚才生的自动转账凭证 重新生成 注意 1 如果上述三个科目的明细科目不一致的话 在进行自动转账时 会提示第一号转账凭 证公式设置错误 相应的调整过来就可以了 2 如果不想由系统自动结转商品销售成本 则无须保持库存商品 收入 成本明细科目 一致且联动 在增加库存商品明细科目时 如提示是否同时增加其他科目的明细科目时 选 NO 适用范围 以商品流通为主 品种多 入出库频繁 单价变化不大的批发性企业 比如经 营电子元件 建材 物资等方面的公司 纠错提示 利信会计软件早期版本 在新企业会计制度下 在自动转账公式设置中 关于 数量的公式设置错误 按 CTRL S 把 S501 改成 S5101 就可以了 否则取不到相应的销售 量 商品流通企业会计制度不存在这样问题 如何实现费用多栏账的分页打印 如何实现费用多栏账的分页打印 经常有用户咨询 如何解决多栏账 明细科目多 分页打印的问题 现在 深圳利信软件公司 经过整理文字说明 提供相应的解决方案 以飨读者 目的 多栏式账本打印时 如果按软件默认方式 则所有的 30 个费用项目全部在一张 A4 纸上横向列示 很拥挤 希望能够在 2 张或以上 A4 纸横向分页打印出多栏式费用明细账 例如 第 1 页打印第 1 15 个费用项目 第 2 页打印第 16 30 个费用项目 并且 固有栏 目的格式不变 每页均有月 日 凭证号 摘要 合计等保持相对不动 举例说明 以管理费用多栏式账为例 管理费用为多栏式账 其二级科目有 30 个费用项目 分别设为 办公费 1 办公费 2 办公费 30 解决方案步骤 1 在科目设置中正确设置 管理费用总账科目 多栏式 明细 管理费用明细科目 三 栏式 明细 2 在浏览账簿中 点管理费用总账科目 以多栏式方式浏览 然后 进入预览功能界面 3 点参数设置 页面 选 A4 横向或其他纸张 4 在参数设置中 表格 将固定列数改为 5 即保持固定栏目 如月 日 凭证号 摘 要 合计这 5 个项目在每页都出现 改变后 在列属性中 横向分页上可以看到 固定列 5 在参数设置中 列属性 调整各列为合适宽度 应用 6 在参数设置中 列属性 估计在哪一个费用项目上分页 就在列属性中哪个费用项目 上双击 横向分页 这时就会在当前栏出现一个 分页 标志 应用 确定 如果预览 不理想 也可以双击取消分页标志 再重新设置其他费用项目栏为分页标志 7 在参数设置中 看界面下方是否为缺省方案 如不是 则勾选上 最后 所有的调整完毕后 一定要点参数设置旁的 保存 可以重新给打印方案起名 也可覆盖原来的打印方案名字 否则 退出预览界面后 再进入预览时 则是修改前的默 认方案 经过上面的一系列参数设置工作 一份规范整齐的管理费用多栏式账就打印出来了 以上解决方案 希望可以帮助客户解决到问题 分享分享 如何进行上下级单位的汇总报表或合并报表 如何进行上下级单位的汇总报表或合并报表 前提 无论是汇总报表还是合并报表均要求上下级单位建账时选择的会计制度相同 汇总报表工作步骤 例如 一个总公司和下属若干分公司 1 总公司需要在报表管理的 单位号管理 里面 将各下级单位分配单位号 比如 002 甲公司 003 乙公司 注意这个编号需要给分公司做为 上报单位号 处理 分公司 比如甲公司 的编号是 002 那么甲公司在自己单位报表管理的 用户设定 里面 必 须要输入这个号码 002 2 总公司报表管理软件内有 表种管理 比如 001 资产负债表 002 损益表等等 那么 总公司的这个报表编号必须要给各分公司做为 上报表号 处理 以甲公司为例 他必须 将总公司的内部表号 输入到自己单位 表种管理 里面的 上报表号 中 3 注意分公司的 上报表号 和 上报单位号 必不可少 4 分公司按照上述方法输入 上报表号 和 上报