股票交易系统修订版151111

交易系统 一 资金策略原则 1 强多区 中长线 做突破 重仓 2 弱多区 短线 次低点第 3 浪逢低做多 轻仓 3 成 3 弱空区 短线空 不做多 轻仓 4 强空区 中长线空 不做多 重仓 2 只参与趋势行情 一般不参与震荡 进场做好止损止盈策略 3 强多区 弱多区的震荡可轻仓打短差 空头区不做短差 4 强多区趋势行情使用融资 其余行情仓位较轻 不需要融资 5 行情对自己不利时 离场 不持有仓位做短差 6 打短差使用 30 分图表 不做太小周期 1 小波行情 10 根左右 K 线 30 分 钟的周期走 10 根 30 10 300 分钟 一天 240 分钟 能保证离场 7 保证整体风控和资金管理的条件下 用一套较完善的交易系统反复执行 指标参数指标参数 均线 5 10 55 共 3 条 MACD12 26 9 KD9 3 3 进场综合前提条件进场综合前提条件 均线粘合或多头排列斜率向上 且 MACD 黄白线在 0 轴附近不远处 最好是 0 轴上方 出现金叉 短期均线在 55 上方出现金叉 标志性阳线收盘价上 5 均线 最好带量 可考虑进场操作 或 3 线距离较近 55 均线接近水平或反向斜率不大于 10 度 但刚好受到大一周期的支撑 短均线斜 率和 MACD 0 轴附近的金叉顺大周期方向且 K 线阳线收盘价上 5 均线 0 轴附近的界定标准 可参考金叉时 MACD 白线 DIF 拐头时的分数 5 分钟为 5 以上 30 分 日线周线在 20 以上 不同模式的持仓原则 不同模式的持仓原则 1 如果是较大周期的 K 线 进场 满足综合进场条件的前提下 一根强势 K 线突破前根 K 线最高价 且收于前线上方 止损 进场时启动 K 线的最低价 离场 直到 K 线盘中有价格突破前根 K 线最低价卖出 图 1 2 日线或 30 分钟图均线段落操作 进场 满足进场前提条件下 MACD KD 同步金叉 标志性阳线收盘于 5 均线上方 止损 进场时启动 K 线的最低价 离场 阴线收盘在 5 均线下方离场 也可给予减仓后给予更多时间 参考指标死叉或减速后的再次阴线收 在 5 均线下方的信号离场 需综合考虑当时市场环境和人气以及目标空间等 对比效果见图 2 图 2 1 图 2 2 3 利用波浪理论和 MACD 背离 大小周期配合 验证大一级别的段落信号 进场 按上面所述综合前提条件进场 技术好的可以用下图的背离出场原则激进轻仓入场 止损 进场时启动 K 线的最低价 离场 必须是长期单边拉升或单边下跌行情后 没有趋势没有背离 出现 5 浪或多浪后 MACD 出现背离 同时拉回 0 轴附近伴随指标死叉 顶部蜡烛形态 同时价格破 5 均线 是大顶必须离场 见图 3 图 3 1 MACD 黄白线明显拐头掉落拉回 0 轴附近 KD 验证趋势线第 3 个点死叉有效 K 线不创新高走 平 开始同时跌破 5 10 均线 图 3 2 MACD 背离 0 轴附近死叉 KD 死叉 同时 K 线阴线破 5 均线 且完成 5 浪循环 波段操作 不易抓第一波行情 尽量不要尝试 失误率较高 死叉可减仓 背离死叉清仓 其他进场方法 其他进场方法 1 复杂之末的三角形突破 一般 MACD 也应在 0 轴附近 2 一根强势 K 线带量突破长期窄幅震荡平台 结合周期关系的进场优化结合周期关系的进场优化 1 强多区 重仓 大一周期共震 多头 多头排列斜率向上 5 10 均线在 55 上方 MACD 在 0 轴 附近不远处 最好是 0 轴上方 金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 最好带量 2 弱多区 轻仓 2 1 启动初期的弱多区 大一级周期刚启动的弱多区 3 线距离较近或 3 均线粘合 注意 55 均线反 向斜率不大于 10 度 信号 大一周期阳线上 5 均线 大一周期 KD 低位金叉 MACD 在 0 轴附近金叉 KD 金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 2 2 大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区 大一级周期刚结束的弱多区次低点 3 线距离较近或 3 均 线粘合 注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 信号 大一周期 C 浪处阳线上 5 均线 MACD 在 0 轴附近金 叉 KD 也处于金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 3 逆势反弹 轻仓 下跌背离 大一级周期刚结束的弱多区最低点或空头区域 大一周期超跌后 MACD 背离金叉 KD 金叉 K 线阳线上 5 均线 具体见下页图例 图例 1 强多区 重仓 大一周期共震 多头 多头排列斜率向上 5 10 均线在 55 上方 MACD 在 0 轴附近不远处 最好是 0 轴上方 金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 最好带量 周线出现金叉信号 日线也出现 0 轴处金叉进场信号 图例 2 1 启动初期的弱多区 大一级周期刚启动 3 线距离较近或 3 均线粘合 注意 55 均线反向斜率 不大于 10 度 大一周期阳线上 5 均线 大一周期 KD 低位金叉 MACD 在 0 轴附近金叉 KD 金叉 K 线阳 线收盘价上 5 均线 日线阳线上 5 均线 KD 低位金叉 60 分图 MACD 在 0 轴附近金叉 KD 金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 图例 2 2 大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区 大一级周期刚结束的弱多区 3 线距离较近或 3 均线粘 合 注意 55 均线反向斜率不大于 10 度 信号 大一周期 C 浪处阳线上 5 均线 MACD 在 0 轴附近金叉 KD 金叉 K 线阳线收盘价上 5 均线 日线处于 C 浪初期 阳线上 5 均线 KD 低位金叉 30 分图 55 均线走平 3 线粘合 MACD 在 0 轴附近金叉 KD 金叉 K 线阳线上 5 均线