EAS总账与报表操作手册8.0

EAS 总账操作手册 1 EASEAS 总账操作手册总账操作手册 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 二二 一五年八月一五年八月 EAS 总账操作手册 2 文档控制文档控制文档控制文档控制 更改记录更改记录更改记录更改记录 日期作者版本参考版本备注 审校审校审校审校 日期作者版本参考版本备注 EAS 总账操作手册 3 目 录 1 基础数据 5 1 1 组织单元 5 1 1 1 组织单元创建 5 1 1 1 财务组织属性维护 6 1 1 2 行政组织属性维护 7 1 1 3 成本中心属性维护 8 1 2 客户 9 1 3 科目 10 1 3 1 科目表 10 1 3 2 会计科目 11 1 4 自定义核算项目的维护 12 1 4 1 自定义核算项目类别维护 12 1 4 2 自定义核算项目内容维护 14 1 5 辅助账类型的维护 14 2 总账初始化流程 16 2 1 科目初始余额录入 16 2 2 辅助账科目初始余额录入 18 2 3 往来账科目初始余额录入 19 2 4 结束初始化顺序 21 3 凭证处理流程 21 3 1 凭证新增 21 3 1 1 常用功能键 22 3 1 2 分录行及辅助账行列宽设置 24 3 2 凭证查询 24 3 2 1 条件查询 25 3 2 2 序时簿界面 26 3 3 凭证过账 32 3 4 凭证汇总 34 3 5 模式凭证 35 4 5 1 设置模式凭证类别 35 4 5 2 设置模式凭证 35 4 账簿查询 37 4 1 总分类账 37 4 1 1 子公司查询 37 4 1 2 集团查询 39 4 2 明细分类账 42 4 3 多栏账 46 5 统计报表 50 5 1 科目余额表 51 5 1 1 子公司查询 51 5 1 2 集团查询 54 5 2 辅助核算汇总表 57 5 2 1 子公司查询 57 5 2 2 集团查询 60 5 3 辅助核算明细表 63 5 4 辅助核算项目余额表 66 EAS 总账操作手册 4 5 5 核算项目余额表 69 5 5 1 子公司查询 69 5 5 2 集团查询 71 6 往来管理 75 6 1 通知单查询 75 6 2 通知单核销 76 6 3 现金流量通知单核销 79 7 期末处理 83 7 1 自动转账 83 7 1 1 自动转账序时簿 83 7 1 2 转账模板 84 7 1 3 生成自动转账凭证 86 7 2 结转损益 86 7 3 期末结账 88 8 模板管理 89 8 1 模板制作 89 8 2 报表制作 90 EAS 总账操作手册 5 1 基础数据基础数据 1 1 组织单元组织单元 在金蝶 EAS 的主界面 选择 企业建模 组织架构 组织单元 进入组织单元 序时簿界面 如图 1 1 图 1 1 1 1 1 组织单元创建组织单元创建 创建组织单元时 先选择其上级 再单击工具栏上的 新增 按钮 弹出 组织单元 新 增窗口 如图 1 2 录入编码和名称 图 1 2 EAS 总账操作手册 6 1 1 1 财务组织属性维护财务组织属性维护 如果该组织单元是公司 要进行财务处理业务 比如凭证 需要勾选 财务组织 属性 并维护财务组织的相关字段 例如财务实体组织 上级财务组织 基本核算汇率表等 图 1 3 EAS 总账操作手册 7 1 1 2 行政组织属性维护行政组织属性维护 如果该组织是行政类型 需要勾选 行政组织 属性 并维护行政组织的相关字段 目前行政组织会在固定资产中引用 图 1 4 EAS 总账操作手册 8 1 1 3 成本中心属性维护成本中心属性维护 如果该组织需要核算成本 需要勾选 成本中心 属性 并维护成本中心的相关字段 如 果该成本中心是最明细的 需勾选 成本中心实体组织 目前成本中心会在总账凭证中引用 如果需要在凭证中引用此组织 必须勾选该组织单元 的 成本中心实体组织 图 1 5 EAS 总账操作手册 9 1 2 客户客户 在金蝶 EAS 的主界面 选择 企业建模 主数据 客户 进入 客户 主界面 如图 1 1 图 1 6 先增客户时 先选择客户分类 如图 1 6 所示 再单击工具栏上的 新增 按钮 弹出 客户新增 窗口 录入相应的字段 如是集团内公司 需勾选 内部客户 选择相应的财务组织 在开票类型选择 无 时税务登记号可以不用填写 其他说明 1 新增的客户必须核准后才能在凭证中被使用 2 核准的客户在凭证中还不能被引用 需检查其财务资料是否维护 具体维 护方法请参考 EAS8 0 操作指南 图 1 7 EAS 总账操作手册 10 1 3 科目科目 1 3 1 科目表科目表 在金蝶 EAS 主界面 选择 企业建模 辅助数据 财务会计数据 科目表 进入 科目表 主界面 单击工具栏上的 新增 按钮 进入 科目表 新增 界面 如图 1 8 1 取消采用分隔符确定科目级次的编码策略 2 增加预定义科目级次 例如级次 1 长度 4 级次 2 长度 2 图 1 8 EAS 总账操作手册 11 1 3 2 会计科目会计科目 在金蝶 EAS 主界面 选择 企业建模 辅助数据 财务会计数据 会计科目 进入 会计科目 主界面 新增会计科目 修改 查看相应的会计科目 如图 1 9 1 10 其他说明 1 字段 控制下级级次 保持默认 不用修改 2 在集团控制范围内新增 修改科目 科目编码按照科目表上规定的科目级次规则 3 新增下级科目时 如果当前科目已经有业务发生 那么系统会提示是否自动将上 级科目的业务结转到新的下级科目上 图 1 9 图 1 10 EAS 总账操作手册 12 1 4 自定义核算项目的维护自定义核算项目的维护 在金蝶 EAS 主界面 选择 企业建模 辅助数据 财务会计数据 自定义核 算项目 进入 自定义核算项目 主界面 见下图所示 图 1 11 1 4 1 自定义核算项目类别维护自定义核算项目类别维护 单击左边树结构上方的 进入 核算项目类别 界面 录入编码和名称 选择相应 的共享分配策略 图 1 12 EAS 总账操作手册 13 其他说明 核算项目是通过类别的共享分配策略来实现各组织单元之间共享和隔离的 目 前版本共有七种策略 可依据业务需要选择合适的策略 1 集团维护 全局共享 顾名思义 只能在集团 根 CU 创建类型和核算项目 集团内 所有的 CU 都可以看到和使用集团创建的类型和核算项目 且下级不能新增 修改和删除 2 全局维护 全局共享 所有组织都可以创建类型 类型全集团 全局 共享 核算项 目向下共享 上级和平级隔离 此策略有一定扩展性 如果类型和核算项目建在集团 相当于 集团维护 全局共享策略 如建在末级 CU 相当于 CU 私有 如建在子集团 则可以实现一定 范围内共享 一定范围内隔离 3 创建管理单元维护 类型全局共享 核算项目管理单元隔离 所有组织都可以创建类 型 类型全集团 全局 共享 核算项目管理单元 CU 隔离 4 创建管理单元维护 类型和核算项目全局共享 所有组织都可以创建类型 在该类型 下 某个管理单元创建的核算项目 集团内所有其它管理单元都可见可用 但不能维护 允许 其它管理单元在此类型下创建核算项目 5 绝对隔离 创建管理单元私有 所有组织都可以创建类型和核算项目 类型和核算项 目创建管理单元私有 其他非创建管理单元的组织不能看到类型和核算项目 6 集团创建 下级共享 只能在集团 根 CU 创建类型和一级核算项目 所有下级可以 看到集团建的类型和核算项目 并可以在集团建的项目下新增下级 下级创建的核算项目向下 共享 上级和平级隔离 此策略可以达到分级控制的目的 7 全局维护 公司隔离 所有组织都可以创建类型 类型向下共享 上级及平级隔离 核算项目为公司 财务组织 隔离 实虚体公司都可以创建 实体公司创建则为实体私有 上 级虚体公司可见但不可维护下级创建的项目 虚体公司创建则为虚体的所有下级公司共享 平 级隔离 此策略扩展性强 如果类型建在集团 则相当于全集团共享这个类型 如果建在子集 团 则可以实现部分共享 部分隔离 如果建在末级管理单元 则相当于私有 核算项目也一 样 如核算项目建在集团 则相当于全集团共享 如果建在虚体公司上 可则以实现部分共享 部分隔离 如果建在实体公司 则相当于公司私有 EAS 总账操作手册 14 1 4 2 自定义核算项目内容维护自定义核算项目内容维护 选择某一类别 单击工具条上的 新增 进入 自定义核算项目 界面 如下图 1 13 图 1 13 其他说明 1 新增一级自定义核算项目就点工具条上 新增 如果要新增非一级自定义 核算项目就必须 选中其上级核算项目 并点工具条上的 新增下级 按钮 则可新增出下级 核算项目 2 如果对应的核算项目类别是允许数量核算的 那么核算项目明细维护时 就需要指定 单位组和默认计量单位 系统会将类别的单位组和单位携带过来 允许在维护明细时修改 3 其他说明 核算项目的明细如果有业务发生 再新增下级明细时 系统会自动将原明 细的业务结转到新增加的第一个下级明细上 1 5 辅助账类型的维护辅助账类型的维护 辅助账类型是用来定义一个或多个核算项目组合的基础资料 每个科目关联一个辅助账类 型 通过辅助账类型就可以关联多个核算项目 通过辅助账类型就可以简化科目与核算项目的 关系 同时 也简化客户维护科目的操作 EAS 总账操作手册 15 在金蝶 EAS 主界面 选择 企业建模 辅助数据 财务会计数据 辅助账类 型 进入 辅助账类型 主界面 见下图 1 14 图 1 14 单击工具条上的 新增 进入 辅助账类型 界面 单击工具条上 修改 和 删除 就可以修改和删除辅助账类型 查看界面如下图所示 其他说明 每个辅助账类型必须至少指定一个核算项目 当有多个核算项目时 可以通过 排列顺序来决定每个核算项目在凭证录入辅助账界面的排列顺序 如果不设置排列顺序 那么 系统将随机排序 排序支持使用后修改 辅助账类型中的核算项目组合则不允许修改 EAS 总账操作手册 16 2 总账初始化流程总账初始化流程 2 1 科目初始余额录入科目初始余额录入 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 初始化 科目余额初始化 进入到 科目余额初始化 界面 如图 2 1 点击表中白色背景颜色部分可进行科目初始余额 的修改和录入工作 图 2 1 引入辅助账余额 明细科目如有辅助账 需先录入辅助账科目初始余额 再通过菜单 业务 引入 辅助账余额 导入科目余额 试算平衡 在 科目初始余额录入 界面 选择或时 选择菜单 文件 试算平衡 或单击工具栏的 试算平衡 打开试算平衡结果显示窗口 系统核 对录入的数据无误 给出试算平衡的提示 此时 就可以进行 结束初始化 操作了 否则给 EAS 总账操作手册 17 出详细不平的信息提示试算结果不平衡 需要用户重新检查数据录入的正确性 其他说明 科目初始化中 用户只需输入最明细级科目的金额 对于上级科目数据 系统会自 动进行汇总计算 例如系统将 明细级科目 栏置为白色 提示用户录入数据 系统将 非明 细级科目 栏置为淡灰色 表示用户不能录入数据 结束初始化 只有试算结果平衡后 才可以进行结束初始化操作 试算平衡后 在 科目初始余额录入 界面 选择菜单 文件 结束初始化 或单击 工具栏的 结束初始化 系统提示用户操作成功 当试算结果不平衡 此时执行 结束初始化 时 系统提示用户综合本位币借方和贷方金 额不平或综合报告币借方和贷方金额不平 不能结束初始化 反初始化 为方便用户结束初始化后对科目设置等重新调整 系统提供了 反初始化 功能 在 科目初始余额录入 界面 选择 文件 反初始化 或单击工具栏的 反初始化 系统将已经结束初始化的系统返回到结束初始化前的状态 EAS 总账操作手册 18 2 2 辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额录入 辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目 录入对应的辅助核算项目数据 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 初始化 辅助账科目初始余 额录入 进入 辅助账初始化 界面 用户在该界面中录入辅助账科目的相关信息 录入完成后 单击 即可 单击 只对当前选择的辅助账类型结束初始化 点击 则对所有的辅助账类型均结束初始化 若已录入往来初始化数据 可使用引入往来账余额功能 点击标题栏的 初始化 引 入往来账余额 进入 引入往来账余额 界面 可进行多项引入或者单项引入的操作 EAS 总账操作手册 19 勾选需要引入的辅助账类型 点击确定后 系统提示 是否引入往来账初始化余额 点 击确定 将往来账初始余额覆盖原有的辅助账初始余额 通过菜单 表格 选项 调出参数设置对话框 在该界面可以设置辅助账初始化录入时 是否自动携带上条分录的科目 辅助账 所有信 息 以及界面是否显示科目长名称和科目期初余额以及核算项目长名称 2 3 往来账科目初始余额录入往来账科目初始余额录入 此功能是针对设置了往来核销属性的科目 录入对应的往来账初始余额数据 EAS 总账操作手册 20 在金蝶 EAS 主界面 选择 功能菜单 财务会计 总账 初始化 往来 账科目初始余额录入 进入 往来账初始化 界面 用户在该界面中录入往来账科目的相关信息 录入完成后 单击 保存 即可 单击 结束初始化 只对当前选择的科目结束初始化 点击 全部结束初始化 则对所 有的往来核算科目均结束初始化 在科目余额初始化及辅助账余额初始化尚未结束之前 就结束往来账初始化 则执行结束 初始化操作时 不会对录入的金额及数量与对应的辅助账初始余额的数量及金额进行比较 在总账启用期间即启用往来业务核销 则进行往来账初始余额录入时 工具条上的按钮 辅助账余额引入 是灰显的 不可点击 若在总账非启用期间启用往来业务核销 则进行往 来账初始余额录入时 工具条上的按钮 辅助账余额引入 是亮显的 可以点击 点击 辅助 账余额引入 按钮 则引入往来核算科目下各核算项目组合在启用往来业务核销期间的期初余 额 通过菜单 表格 选项 调出参数设置对话框 见下图 EAS 总账操作手册 21 2 4 结束初始化顺序结束初始化顺序 初始化的顺序 往来账科目初始余额 辅助账科目初始余额 科目初始余额 3 凭证处理流程凭证处理流程 3 1 凭证新增凭证新增 在金蝶 EAS 主控台界面 选择 财务会计 总账 凭证处理 凭证新增 进入 凭证新增 界面 EAS 总账操作手册 22 主要功能介绍 功能功能说明说明 新增新增一张空白凭证 暂存对凭证进行临时保存 不需要对暂存的凭证进行约束检查 暂存凭证可以在凭证序时 簿中查询 但不需要在账簿 报表中体现 提交用于保存录入的凭证内容 复制并新增新增一张凭证 且复制了当前凭证的内容 凭证合并将提交状态的凭证中科目 币别和借贷方向相同的分录进行合并 删除提交状态的凭证可以删除 附件对单张凭证附件进行管理 附件的增删改受参数 允许随时修改凭证附件的限制 参 数设置为否 则只能改变暂存和提交状态的凭证附件 打印打印凭证 打印预览预览凭证效果 第一显示第一张凭证 前一显示当前凭证前一张凭证 后一显示当前凭证下一张凭证 最后显示最后一张凭证 上查单据联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据 数量 外币当会计科目要进行数量金额核算或外币时 系统会自动弹出数量格式和外币格式让用 户录入 单位系统会根据会计科目属性中提供的内容自动出现 用户只要录入单价和 金额或币别 原币金额和汇率即可 系统会检验数量单价的乘积是否与原币金额或原 币金额汇率乘积相等 如不相等 系统会提示是否继续 登账设置设置现金 银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期 现金流量点击现金流量按钮 进入现金流量指定界面 在该界面可以完成现金流量的指定 凭证处理此处 可以对凭证进行作废 生效 复核 反复核 审核 反审核 过账 反过账 审核后移对提交状态的凭证进行审核 并后移一张凭证 定位审核输入凭证号后可以直接调出凭证 进行审核 退出当前退出凭证填制状态 3 1 1 常用功能键常用功能键 F1 按 F1 系统会自动打开金蝶 EAS 联机帮助系统 在此系统中用户可以根据自己所需 得到 关于金蝶 EAS 系统的内容 F7 将光标移动到摘要栏 按 F7 可以选择已录入摘要库中的摘要 单击 确定 后 摘 要会自动添入当前的凭证中 将光标定位于会计科目栏时 按 F7 键 即可调出会计科目表 在科目表中选择所要录入 的科目 单击 选择 或者双击 即可获取科目代码 EAS 总账操作手册 23 将光标定位于金额栏时 按 F7 键 可调出金蝶计算器 计算出金额之后按空格键 则会 把金额写入对应的单元格 F11 按 F11 键系统会自动弹出一个 参数设置 窗口 用户可根据需要对里面参数进行多项 选择 空格 在金额编辑状态下 使用空格键 可切换分录金额的借贷方向 光标落在金额单元格 使用 号键自动计算借贷差额 并把差额自动填入所在单元格 EAS 总账操作手册 24 Ctrl 上箭头键 光标在辅助账行 使用 Ctrl 上箭头键 将光标移动到分录行 3 1 2 分录行及辅助账行列宽设置分录行及辅助账行列宽设置 在分录 辅助账编辑框内点击右键 选择 分录 辅助账列宽设置 弹出列宽设置界面 通过此界面可以根据凭证录入的需要设置分录行及辅助账行的列宽 EAS 总账操作手册 25 3 2 凭证查询凭证查询 凭证查询提供了十分丰富的凭证处理功能 3 2 1 条件查询条件查询 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 进 入到 凭证 条件查询 界面 可以设置相应的查询条件并保存方案以供下次使用 EAS 总账操作手册 26 3 2 2 序时簿界面序时簿界面 设置完过滤条件后 单击 确定 进入 凭证序时簿 界面 如图 EAS 总账操作手册 27 新增凭证 在 凭证序时簿 界面 单击 文件 菜单的 新增凭证 或单击工具条的 新增 快 捷按钮 或使用快捷键 Ctrl N 会自动打开 新增凭证 界面 具体操作见新增凭证 查看凭证 首先选择需要查看的凭证 单击 查看 菜单的 查看凭证 或单击工具条的 查看 快捷按钮 或使用快捷键 Ctrl L 或左键双击便可打开并查看所选凭证的内容 修改凭证 可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证 在 凭证序时簿 界面 将光标定位 于要修改的凭证中 选择菜单 编辑 修改凭证 或单击工具条的 修改 快捷按钮 或 使用快捷键 Ctrl E 系统会显示 凭证修改 界面 您可以在此界面中对记账凭证进行修改 其操作方法与凭证录入相似 请参阅凭证新增一节 删除凭证 对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证 可以对其进行删除 在 凭证序时簿 界面 将光标定位于要删除的凭证 选择菜单 编辑 删除凭证 或单击工具条的 删除 快捷 按钮 或使用快捷键 Ctrl D 系统提示 是否确认删除 单击 确定 即可 条件查询 在 凭证序时簿 界面 选择菜单 查看 条件查询 或单击工具条的 条件查询 快捷按钮 或使用快捷键 Ctrl Q 弹出 凭证 条件查询 窗口 在此窗口可对当前凭证序时 簿按条件进行再过滤 具体操作见凭证查询 序时簿打印 序时簿打印预览 在 凭证序时簿 界面 选择菜单 文件 序时簿打印 序时簿打印预览 即 可对当前序时簿进行打印或打印预览 凭证打印 在 凭证序时簿 界面 选择菜单 文件 凭证打印 凭证打印 凭证打印 EAS 总账操作手册 28 预览 或单击工具条的 凭证打印 与 打印打印预览 快捷按钮 即可对当前光标选中的凭 证进行打印或打印预览 作废 在 凭证序时簿 界面 双击打开要执行作废操作的凭证 或先把光标定位在该凭证上 选择菜单 查看 查看凭证 或用 Ctrl 进入 凭证 查看 界面 单击工具条 的 作废 即可 已作废的凭证不登记账簿 报表 生效 系统同时提供了对 已作废 凭证的 生效 功能 作废凭证生效后 系统置为 提交 状态 在 凭证序时簿 界面 双击打开已作废的凭证 在打开的 凭证 查看 界面 单击 生效 即可 审核 反审核 对已复核或已提交的凭证 过账前必须要经过相关的会计主管进行审核 过账 反过账 在会计凭证审核完毕之后就可以开始过账了 尽管总账系统在录入会计凭证时已经进行了 较严格的检查工作 但在凭证过账时 系统还要进行更进一步的严格检查 以防止账务数据产 生错误 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程 经过记账的凭证以后将不再允许修改 只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正 因 此 在过账前应对记账凭证的内容仔细审核 系统只能检验记账凭证中的数据关系错误 而无 法检查业务逻辑关系 这其中的内容只能由会计人员自己检查 凭证过账是一项十分简单的操作 在 凭证序时簿 页签中选择一条或多条已审批但未过 账的凭证 单击工具条的 过账 即可 反过账方法与 过账 方法相同 可参照过账的方法进行反过账 EAS 总账操作手册 29 过账也可以不进入凭证序时簿 直接点击 财务会计 总账 凭证处理 凭 证过账 进入凭证过账界面 对指定的凭证进行过账 凭证编号调整 在菜单下 使用 进入 凭证号码调整 界面 可对凭证号进行修改 操作 凭证检查断号 在菜单下 使用 将对当期凭证进行断号检查 如果没有断号 将给 出当前期间凭证没有断号的提示 如果存在断号 给出断号的详细信息及是否进行编号调整的 提示 选择确定 进入 凭证断号调整 界面 如图 EAS 总账操作手册 30 选择具体的凭证 然后选择需要重新编码的凭证 点击工具栏上的 自动编码 即可对凭 证重新编码 然后点击保存即可 凭证重排编号 在菜单下 使用功能 则会对当期所有提交状态的凭证进行重排编号 现金流量 凭证上指定现金流量 可以通过参数设置决定凭证保存时是否必录 参数 GL 014 录入 凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目 参数值 是 且不控制修改 是 且审核后不 可修改 否 参数设置为否时 凭证提交时是否录入现金流量项目由用户决定 设置为是 且不控制修改 是 且审核后不可修改时 则凭证录入时必须录入现金流量主表项目 此外 还可以通过参数 凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量 决定是否对相同科目 EAS 总账操作手册 31 进行汇总指定 以方便录入 在凭证序时簿上 可以对已过账的凭证进行现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量 也可对未指定的现金流量进行批量指定 点击 按钮 即弹出 现金流量批量指定 对话框 EAS 总账操作手册 32 在现金流量中指定现金流量的主表项目及附表项目 对现金类科目在借贷均有发生的情况 下 可以通过冲抵按钮对现金类科目进行了冲抵合并 如果在主表项目中还有未指定完的损益 类发生额 系统会在确定按钮后出现附表项目页签以便用户指定未指定完全的附表项目 3 3 凭证过账凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 凭证处理 凭证过账 则 弹出 凭证过账 界面 EAS 总账操作手册 33 EAS 总账操作手册 34 3 4 凭证汇总凭证汇总 凭证汇总表用于满足对凭证进行分段汇总的要求 将凭证按照指定的范围和条件汇总其一 定级次科目的借 贷方发生额 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 凭证处理 凭证汇总表 首先弹出 凭证汇总表 条件查询 界面 如图 其他说明 如按凭证号过滤时 一定要录入完整的凭证号 在 凭证汇总表 条件查询 界面中 将各项查询条件选择完毕之后 单击 确定 弹 出 凭证汇总表 序时簿界面 如下图 EAS 总账操作手册 35 3 5 模式凭证模式凭证 为方便客户重复录入相同凭证的情况 提供模式凭证功能 可以将常用的凭证保存后在录 入凭证时调用 4 5 1 设置模式凭证类别设置模式凭证类别 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 凭证处理 模式凭证 进 入 模式凭证 界面 模式凭证类别可新增 查看 修改 删除 如下图 4 5 2 设置模式凭证设置模式凭证 在模式凭证序时簿界面 点击工具栏上的 新增 按钮 进入模式凭证新增界面 如下图 EAS 总账操作手册 36 编码和名称为必选项 录入需要重复编制的凭证信息 保存 也可以在凭证新增或者查看界面 把凭证引出为模式凭证 如下图 在凭证新增界面点击标题栏 文件 从模式凭证引入 则调用已保存的模式凭证 EAS 总账操作手册 37 4 账簿查询账簿查询 会计账簿简称账簿 是以会计凭证为依据 由具有 定格式 相互联系的账页所组成 用来序时 分类地全面记录一个企业 单位经济业务事项的会计簿籍 账簿主要包括总分类账 明细分类账以及多栏账 4 1 总分类账总分类账 总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据 包括查询总账科目的期初余额 本 期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末余额等项目的总账 数据 设定查询条件 本系统提供子公司查询及集团查询 以下分别介绍子公司查询及集团查询 4 1 1 子公司查询子公司查询 子公司查询 是专门对子公司进行查询 所谓的子公司是指最下级子公司 子公司不 可以对上级公司进行查询 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 账簿 总分类账 系 统首先弹出 总分类账 条件查询 界面 设定查询条件 在查询条件中 公司 选择 按钮置灰 不可用 表示该公司为子公司 用户可根据自己的需要设定查询的条件 如图 所示 EAS 总账操作手册 38 选择完毕后点击 确定 系统则自动进入总分类账序时簿界面 如图所示 EAS 总账操作手册 39 总分类账可联查明细分类账 若科目为带辅助账的科目 还提供辅助总账的联查功能 点击工具栏 辅助总账 按钮 联查到辅助核算总账 点击辅助总账左边的核算项目组 即查看分组汇总数据 当选择左边非明细级核算项目时 勾选右上角的复选项 显示下级明细 时 则右 表的数据会根据核算项目的级次向下逐级展示 点击辅助总账工具栏上的 按钮 联查辅助明细账 4 1 2 集团查询集团查询 集团查询 是专门对集团公司进行查询 当在集团公司时 用户可根据自己的需求查 询集团的总分类账 还可以联查到具体子公司的明细分类账和辅助总账 一直联查到凭证 的具体数据 目前集团查询部分满足混合应用模式 对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组 织进行在集团组织的总分类账 科目余额表 辅助核算汇总表 核算项目余额表 账龄分 EAS 总账操作手册 40 析表的查询 以下介绍如何操作集团查询 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 账簿 总分类账 系 统首先弹出 总分类账 条件查询 界面 设定查询条件 在查询条件中 先选择相应的 会计科目表 会计期间 再选择需要汇总查询的财务组织 用户点击 公司 栏右方 选择 按钮 进入到 公司范围选择 界面 温馨提示温馨提示 当参数 GL 053 虚体查询受用户组织权限的控制 选择是时 待选公司 中只显示当前用户有组织权限的公司树 在左边的 待选公司 栏里 选择要查看总账的公司名称 如要选择多个 先按住 Ctrl 键 再点击要选择的公司名称 使用中间 和 把左边的内容在右边 已选公司 栏里添加或删除 选好范围后 点击 确认 便回到条件查询的界面 EAS 总账操作手册 41 待查询条件输入完毕 单击 确定 系统便按设定条件显示要查看的总分类账 选择子公司 可以点击工具栏的 与 按钮 可以联查该 子公司的明细账和辅助核算总账 在 总分类账 序时簿界面中 用户可以对当前的总分类账进行刷新 查询 打印 打印预览等项操作 打印设置 在 总分类账 序时簿界面 选择菜单 文件 打印参数设置 弹出 打印 设置 窗口 在这里您可以设置是否套打 是否套打科目目录 套打时是否使用承前页和 过次页 是否填充科目代码和科目名称 确定好这些条件后单击 确定 打印设置生效 EAS 总账操作手册 42 4 2 明细分类账明细分类账 明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据 可以按照各种币别输出 某一币别的明细账 同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能 设定查询条件 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 账簿 明细分类账 首先弹出 明细分类账 条件查询 设置窗口 EAS 总账操作手册 43 在 自定义 页签中 可以通过提供的字段设置不同的过滤方案对明细分类账进行灵 活过滤 明细分类账默认按照记账日期以及凭证保存的时间进行排序 若需要按照记账日期与 凭证类型进行排序 则可在排序页签下进行设置 EAS 总账操作手册 44 过滤条件可以选择 查询条件输入完毕后 单击 确定 系统即按所设定的条件显 示明细分类账 系统会进入 明细分类账 界面 在明细分类账序时簿界面 可以点击点击工具栏上的 按钮联查总分 类账 点击 联查凭证 若科目为带辅助账的科目 点击 联查辅助明细账 点击辅助明细账左边的核算项目组 即可查看分组汇总数据 EAS 总账操作手册 45 温馨提醒 温馨提醒 如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称 可以通过在系统平台 系 统配置 参数设置中设置参数 如果账表科目需要显示科目长名称 可以通过在系统平台 系统配置 参 数设置中设置参数 打印设置 在 明细分类账 界面 选择菜单 文件 打印参数设置 弹出 打印参数 设置 窗口 在这里您可以设置是否套打 套打目录 套打时使用承前页和过次页 汇总 打印 确定好这些条件后单击 确定 打印设置生效 EAS 总账操作手册 46 勾选复选项 使用承前页和过次页 则汇总本期和汇总本年可选 汇总本期的过次 页借贷方发生额是指过次页上一行业务记录所在期间的截至过次页上一行业务记录的本期 发生额 汇总本年时过次页借贷方发生额是指在过次页上一行业务记录所在年度的截至过 次页上一行业务记录的本年累计发生额 勾选复选项 明细科目分核算项目打印 则打印明细账时 首先把某科目的明细账 整体打印一遍 如果科目挂有核算项目的 则再按照核算项目分别打印 若勾选按核算项 目分页 则打印完某核算项目明细账后 会再重起一页打印下一核算项目的明细账 4 3 多栏账多栏账 多栏账可以提供多项明细账查询业务和多项辅助账查询业务的功能 用户还可以自定 义多栏账查询方案 以满足多样的应用需要 设定查询条件 EAS 总账操作手册 47 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 账簿 多栏账 首先 弹出 多栏账 条件查询 界面 在条件查询界面可以设定多栏账输出的各项条件值 主要参数属性说明 数据项数据项说明说明 多栏账方案选择所要查看的多栏账方案 可通过点击设计进入多栏账设计界面进行方案 设计 会计期间选择多栏账输出的会计期间范围 包括未过账凭证如果选择该选项 系统将把所有的凭证列示出来 包括未过账的凭证 如果 不选择该选项 系统则只列示已经过账的凭证记录 不包括结转损益凭证如果选择该项 系统将把结转损益的凭证记录过滤掉 不统计在查询的结果 中 明细列无数据不显示如果选择该项 系统将隐藏没有数据的明细列 显示数量列选择的多栏账方案支持数量核算时 该选项才可选 显示原币金额默认勾选 不勾选 则不显示原币金额列 显示期末余额如果选择该项 多栏账序时簿则会显示期末余额行 业务记录同一行显示默认不勾选 勾选 则同一张凭证的业务数据均显示在同一行 查询条件输入完毕后 单击 确定 系统即按所设定的条件显示多栏账 系统会进 入 多栏账 界面 在 多栏账 界面中 用户可以用光标移动和滚动条来翻阅 查看 EAS 总账操作手册 48 多栏账中各项数值 在多栏账查询中还提供多栏账设计功能 单击 多栏账 设计 将会提供按 照科目制定多栏账方案 并可以按照多种币别进行预先设置 如图所示 主要参数属性说明 数据项数据项说明说明 科目表可以选择多个科目表进行设计 会计科目在此处输入需要设置多栏账格式的会计科目代码 注意 此处所输入的会计科目代码必须 为非最明细级科目代码或带辅助账的最明细科目 多栏账编码必须录入 指所设计多栏账方案的编码 多栏账名称必须录入 指所设计多栏账方案的名称 多栏账类别默认为科目多栏账 包括科目多栏账和核算项目多栏账 币别选项必须勾选 设计多栏账方案时 可以任意勾选所需的币别 按级别设置 多栏账 勾选该选项 当多栏账类别选择科目多栏账时 则是设置科目的级别 当多栏账选择为核 算项目多栏账时 则是设置核算项目的级别 自动编排为了提高多栏式明细账格式设定的速度 系统提供了 自动编排 功能 在多栏账设计界 面 的 会计科目 中输入要设置多栏账的科目代码 而多栏账类别选择科目多栏账时 单 击 自动编排 系统即可自动将所选 会计科目 的所有下级明细科目进行自动编排 EAS 总账操作手册 49 当多栏账类别选择核算项目多栏账时 单击 自动编排 系统即可自动将所选的核算项 目类别下的所有核算项目进行自动编排 同时可对编排好的多栏账明细进行修改 删除等 处理 多栏式明细设置所要多栏账明细 用户可根据自己的需求设计所需的多栏账明细 选择科目多栏账进行查询时 科目多栏账的展示界面如下图 选择核算项目多栏账进行查询时 核算项目多栏账展示界面如下图 EAS 总账操作手册 50 打印设置 在多栏账序时簿界面 选择菜单 文件 打印参数设置 弹出 多栏账打印 参数设置 窗口 在这里您可以设置是否使用套打 设置好这些条件后单击 确定 打印设置生效 5 统计报表统计报表 会计报表是以货币为计量单位 总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内 EAS 总账操作手册 51 的财务状况 经营成果和现金流量的表式报告 会计报表所提供的指标 比其他会计资 料更具综合性 本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果 总账系统不仅能给您 提供财务会计规范性的报表 而且还为您提供了试算平衡表 核算项目明细表等一系列管 理性会计报表 同账簿的查询方式类似 财务报表主要科目余额表 新旧科目余额对照表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 调汇历史信息表 总分账余额表 辅助核算项目余额表 核算项目余额表 核算项目组合表以及科目核算项目组合表 5 1 科目余额表科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额 本期发生额 本年累计发生额 以及期末余额 本系统提供子公司查询及集团查询 以下分别介绍子公司查询及集团查询 5 1 1 子公司查询子公司查询 子公司查询 是专门对子公司进行查询 所谓的子公司是指最下级子公司 因此子公 司查询不可以对上级公司进行查询 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 财务报表 科目余额表 系统首先弹出 科目余额表 条件查询 界面 如图 EAS 总账操作手册 52 主要参数属性说明 数据项数据项说明说明 会计科目表显示当前公司使用的科目表信息 不可编辑 会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型 不可编辑 公司选择所要查看的公司 子公司查询时默认为当前公司 公司级次选择所要查看的公司展示的级次 子公司默认为 1 不可编辑 会计期间选择科目余额表要输出的会计期间范围 可跨未结账期间查询 科目代码查询科目余额表时科目代码的起止范围 可选择明细科目和非明细科目 科目级别选择要输出到哪一级别科目的科目余额表 币别选择输出何种币别的科目余额表 包括原币 综合本位币 综合报告币 所有 币别 包括未过账凭证选择此项则 则输出的科目余额表包括还未过账凭证 余额为零不显示选择该选项 则期末余额为零的科目不显示 本期无发生额不显示选择该选项 则本期没有发生额的科目不显示 本年无发生额不显示选择该选项 则本年没有发生额的科目不显示 从未使用不显示选择该选项 则查询截至期间以前没有业务发生的科目不显示 EAS 总账操作手册 53 包含表外科目选择该选项 则输出包括科目类型为表外性质的科目 显示数量列选择该选项 则输出的科目余额表显示数量列 显示核算项目明细选择该选项 将科目所带的核算项目明细分行显示出来 核算项目借贷分别合 计 选择该选项 则科目余额表的合计行为 带核算项目的科目按核算项目明细借 贷分别合计 不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计 余额为零且本期无发 生额不显示 选择该选项 则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录 余额为零且本年无发 生额不显示 选择该选项 则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录 不包含结转损益的凭 证 默认为不勾选 若勾选 输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证 在 科目余额表 条件查询 界面中 将各项查询条件选择完毕之后 单击 确定 则弹出 科目余额表 序时簿界面 如图 点击工具栏上的 按钮可以联查明细分类账 若光标所定位的科目为带 辅助账的科目 则可点击 按钮联查辅助核算科目余额表 界面如下 EAS 总账操作手册 54 温馨提醒温馨提醒 如果需要显示自定义核算项目完整编码和名称 可以通过在系统平台 系 统配置 参数设置中设置参数 如果账表科目需要显示科目长名称 可以通过在系统平台 系统配置 参 数设置中设置参数 如果科目余额表跨当前期间查询后期业务数据 则即使选择挂有辅助账 的科目也不能联查辅助余额表 5 1 2 集团查询集团查询 科目余额表支持集团查询 进入集团 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 财务报表 科目余额表 系统首先弹出 科目余额表 条件查询 界面 如下图 EAS 总账操作手册 55 条件查询界面中 会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会 计期间类型 用户可以根据需要进行修改 在过滤界面还可以设置公司级次 表示查询的 科目余额表公司列的展开级次 再选择需要汇总查询的财务组织 点击 公司 栏的右 方 按钮 进入到 公司范围选择 界面 如下图 EAS 总账操作手册 56 设置完查询条件之后 点击 确定 进入集团科目余额表序时簿界面 EAS 总账操作手册 57 在 科目余额表 序时簿界面中 将光标定位于要查询的最明细子公司记录上 选择 菜单 查看 明细账 或者双击鼠标左键 或者单击工具栏的 就 会调出所选记录的明细分类账 子公司科目余额表支持套打 集团科目余额表不支持套打 只支持直接打印和打印预 览 子公司科目余额表序时簿界面 选择菜单 文件 打印参数设置 决定是否 套打 5 2 辅助核算汇总表辅助核算汇总表 以辅助账或核算项目的维度对财务数据进行查询 本系统提供子公司查询及集团查询 以下分别介绍子公司查询及集团查询 5 2 1 子公司查询子公司查询 子公司查询 是专门对子公司进行查询 不可以对上级公司进行查询 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 财务报表 辅助核算汇 总表 系统首先弹出 辅助核算汇总表 条件查询 界面 EAS 总账操作手册 58 主要参数属性说明 数据项数据项说明说明 会计科目表显示当前公司使用的科目表信息 会计期间类型显示当前公司使用的会计期间类型 公司选择所要查看的公司 子公司查询默认为当前公司 公司展开级次选择所要查看的公司展示的级次 子公司默认为 1 不可编辑 会计期间选择要输出辅助核算汇总表的会计期间 系统默认为当前期间 辅助账选择所要查看的辅助账类型 选择后 核算项目列表自动更新为所选辅助账对应的 核算项目类别 核算项目选择所要查看的核算项目类型 可以直接勾选 按核算项目口径查询 核算项目组 合 则可通过或调整辅助汇总表的核算项目列展示的先后顺序 汇总有三种汇总方式选择 根据选择汇总方式在汇总表进行展示 指定级次在汇总方式选择后 可编辑 其他两种汇总方式不能编辑 置灰 EAS 总账操作手册 59 科目级别选择在辅助核算汇总表中要输出到哪一级科目 系统默认为一级科目 在不勾选只 显示明细科目选项时 辅助核算汇总表按此处设置的级别显示明细和上级非明细级 科目 币别选择输出何种币别 包括原币 综合本位币 综合报告币 包括未过账凭 证 选择此项 输出报表时 包括未过账的凭证数据 无发生额不显 示 选择此项 输出报表时 无发生额的核算项目和科目内容不显示 只显示明细科 目 选择此项 科目级别选择下拉框不可选 输出报表时 数据只显示最明细级的科目 余额为零且本 期无发生额不 显示 选择此项 输出报表时 整个查询期间内各个期间的余额均为零且均无发生额 则 核算项目和科目内容不显示 查询期间范围内某个具体的期间没有发生额且余额为 零 则该期间不显示 余额为零且本 年无发生额不 显示 选择此项 输出报表时 整个查询期间内某个年度余额为零且累计发生额为零 则 该年度内各个期间都不显示 不包含结转损 益的凭证 默认为不勾选 若勾选 输出报表时会剔除凭证来源类型中为结转损益的凭证 设定好查询条件之后 点击确定按钮 进入辅助核算汇总表序时簿界面 如图 EAS 总账操作手册 60 将光标定位于核算项目或科目可以点击工具栏的 按钮 即可联 查对应核算项目与科目的明细业务数据 5 2 2 集团查询集团查询 辅助核算汇总表支持集团查询 进入集团 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 财务报表 辅助核算汇总表 系统首先弹出 辅助核算汇总表 条件查询 界面 如图 EAS 总账操作手册 61 在查询条件中 先选择相应的会计科目表 会计期间类型 再选择需要汇总查询的财 务组织 点击 公司 栏的右方 按钮 进入到 公司范围选择 界面 EAS 总账操作手册 62 用户选择好公司及相关条件后单击 确定 时系统会调出所需的辅助核算汇总表 EAS 总账操作手册 63 当光标选中实体公司时 则工具栏上的 按钮变亮 点击此按钮 则可联查到子公司的辅助核算明细表 温馨提醒 温馨提醒 从虚体辅助核算汇总表联查到辅助核算明细表后 辅助核算明细表 只支持再联查到实体的辅助核算汇总表及凭证 暂不支持再联查到往来 账 5 3 辅助核算明细表辅助核算明细表 辅助核算明细表是从辅助账或者核算项目为主维度展示录入的凭证业务数据 在金蝶 EAS 主界面 选择 财务会计 总账 财务报表 辅助核算明 细表 进入 辅助核算明细表 条件查询 界面 EAS 总账操作手册 64 主要参数属性说明 数据项数据项说明说明 会计期间选择要输出辅助核算明细表的会计期间 系统默认为当前期间 支持跨未结账期间的查询 汇总排序 方式 选择先科目后期间 则展示界面先按科目排序 再按期间排序 先期间后科目同理 辅助账选择所要查看的辅助账类型 选择后 核算项目列表自动更新为选择辅助账对应的核算项 目类别 核算项目选择所要查看的核算项目类型 可以直接勾选 按核算项目口径查询 核算项目组合 则 可通过或调整辅助核算明细表的核算项目列的先后顺序 科目级别选择在辅助核算明细账中要输出到哪一级明细科目 系统默认为一级科目 科目代码选择在辅助核算明细表中要输出的科目范围 币别选择输出的币种 包括原币 综合本位币 综合报告币 所有币别 计量单位选择 可以选择 选择后 报表按指定的计量单位的数量账输出 包括未过包括所选期间未过账凭证的数据 EAS 总账操作手册 65 账凭证 显示科目 自定义属 性 选择此项 输出报表时 同时显示出科目的自定义属性信息 显示数量 列 选择此项 则序时簿界面显示数量列和计量单位列 按计量单 位汇总 选择 可以选择 选择后 输出报表按照计量单位合计汇总数量 无发生额 不显示 选择此项 输出报表时 没有发生额的核算项目和科目不显示 无发生额 的期间合 计不显示 如果某期间没有业务发生额 则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示 显示核算 项目小计 勾选此选项 则在右表的最末端增加核算项目小计行 对所选择的核算项目进行合计 余额为零 且无发生 额不显示