企业投资项目管理建议方案

企业投资项目管理企业投资项目管理建议建议方案方案 企业投资项目管理解决方案 前言 1 1 概述 随着网络技术和软件技术的飞速发展 信息革命带来了全球范围市场竞争的日 益加剧 对传统的管理手段产生了巨大冲击 随着集团公司的发展壮大 投资行为 和项目的迅速膨胀 传统的依靠人工手段进行收集 处理 分析及科学决策的方法 日趋被动 改革传统的管理模式 将项目管理业务的过程电子化 信息化 从而有 效控制 管理项目 达到预期效果 势在必行 本方案为集团公司投资决策 项目管理及跟踪分析 运营监控及项目后评价等 业务提出相应的理论方法和信息化解决方案 本系统致力于运用现代化的计算机及网络手段 为投资决策 投资管理提 供全方位的服务 本系统从投资管理者的角度来把握项目投资过程中的重点信息 达到投资 管理决策支持 重点突出项目的整体观 大局观 特别强调对项目资金使 用的监控 本系统不但整合管理部门现有资源 还引入科学规范的投资管理思想 本 系统本着先进性 开放性 可扩充性 可维护性的原则 充分考虑今后 业务发展需要 采用多层应用结构 成熟的先进技术和产品 及时 准确 动态地更新项目信息 提供信息资源的共享和传递 本系统适用于企业集团投资管理部门及其他投资管理机构 本系统根据用户 要求进行二次开发 提供全方位的投资管理解决方案 实施目标 1 信息共享 信息集中存放于项目管理数据库中 任何人只要有权限就可以在 自己的电脑前查看所有项目资料 免责声明 文档在线网 文档中国 中所有的文档资料均由文档在线网会员提供 文档在线网会对会员提供的文档资料进行筛选和编辑 但是并不声明或保证其内容 的合法性 正确性或可靠性 该文档资料的版权属于提供者所有 有关版权的问题 请直接与提供者联系 2 网络办公 项目的申报 审批 项目信息的查询 收集和发送以及报表的打 印 项目数据的统计可以在自己办公室的电脑上完成 极大减少 人员在各部门往来移动的时间和频率 减少会议次数 从而极大 提高工作效率 3 规范管理 公司职能管理部门严格按公司投资管理相关程序 规定 要求 进行科学管理 4 控制项目 项目监督部门对实施项目进行实时监控 随时得到项目即时的资 金 设备 成本 进度 质量等等情况和目前存在的问题 根据 项目实际完成情况和计划的对比 动态调整进度计划和资源 如 计划的提前或延期 是否追加投资 范围是否变更或项目终止等 5 科学决 策 为企业领导人提供科学决策支持 项目决策 功能概述 可行性研究系统是项目管理系统的一部分 运用现代化的计算机手段 为项目 可行性研究和科学 规范地进行投资决策服务 科学 规范的经济评价和风险分析 集成 项目经济评价系统 系列 产品 对项目进行规范 快捷的财务分析 自动生成所有的财务报表 有关图表和所有经济指标 进行规范的风险分析 盈亏平衡分析 敏 感性分析 概率分析 并提供多个投资决策方案 自动编制可行性研究报告书 集成 可行性研究报告生成系统 系列 模板 提供规范的项目经济可行性研究报告书申报格式 自动生成可 行性研究报告书 演示文件 幻灯片 PPT 项目数据库 提供本企业项目信息 进行项目数据 文档管理 可任 意查询 打印项目情况 自动读取下级单位申报数据 并对项目自动分类 汇总成册 3 系统工作流程图 项目申报阶段 各项目申报单位 编制可行性研究报告 项目申报系统 否 项目论证阶段 投资管理机构 否 是 组织项目论证 项目论证系统 是 否 项目批复阶段 公司决策层 项目可行性批复 是 是 是 项目承担单位签署项目责任书 可行性研究工作流程图 4 项目管理及跟踪分析 在项目经审批通过子公司和集团公司签订项目责任书之后 就进入了项 目的执行阶段 在项目的执行阶段 最为重要的是项目的控制 项目的第一 级监控首先在于项目执行组织内部 项目执行组织跟踪项目执行过程中的各 项指标 和计划目标进行比较 并且不断采取措施 调整项目的各项资源投 入 以期使各项目标和计划目标相符合 即属于项目内监控 3 1 功能概述 多项目管理数据库 贯穿整个系统的数据库 将所有项目静态和动态的信息 有效的管理起来 数据库提供了丰富全面的查询功能 管理者可以随时了解 到所有项目的基本信息和进展情况 只需轻轻一点 就可胸有成竹 项目 进度管理 采用国际通行的工作任务分解方法 将项目分解为任务 通 过对任务的进度管理 实现对整体项目的进度管理 用户通过系统提供的甘 特图 网络图等直观图形 可以随时了解项目是否按计划执行 问题出在哪 些任务上 项目成本管理 改变传统项目管理只报大数 总数的弊端 通过任务的成本 管理来合成项目的成本 使大数和总数有了支撑 对管理者而言可以做到有 据可查 有凭可依 同时 任何时候的实际成本都可以和与计划相对应 进 行对比 增加了计划的严肃性和项目的可控性 项目资金监控 系统从投资者的角度出发 对资金的到位情况 使用情况进 行全面 细致的管理 从而监控资金是否专款专用 资金的使用效果如何 实际的资金使用情况是否符合计划的要求 系统配以丰富的图形分析和预警 功能 管理者不需要看一张张烦琐的报表 通过观察图形和预警提示对各项 目的资金情况就可做到一目了然 项目控制 采用了国际最先进的项目管理理论 通过计算项目赢得值 关键 比值 进度指数 成本指数 预计完成时间 预计完成成本等指标 合成项 目的进度和成本数据 实现对项目的综合控制和有效预测 5 项目报告 系统提供了项目报告的模板和数据库管理器 用户可以完成项目 报告的编写和整理 并可以任意查询以前的报告情况 3 2 项目投资控制的基 本原理 项目投资控制过程 项目责任 关键阶段实际 书 执行情况 无 有 偏差 找出原因 修正计划 到完成时 采取纠正 的预计 行动 3 3 项目投资和进度的控制 略 3 4 项目进度计划的编制 略 3 5 项目投资和进度实施中的监督 略 6 3 6 项目投资和进度实施中的分析指标及报告 略 3 7 项目投资和进度实施 中的信息管理 子公司和集 团公司签订 的项目责任 项目的计划 书 按照项目责 不能满足进度和资金要求 输入进度和 任书的进度 资金安排 和 资金计划 报告进度和资金 实际执行指标 项目的控制 项目的执行 指导意见 组织审批 按项目类型控 制 包括进度和 项目的终止 资金情况报告财 务部门 项目运营监控 4 1 概述 本系统为投资管理系统的一个子系统 可以独立运行 根据主要财务报表对企业的经营进行多时期 多方面 多层次分析与预测 所 考虑的因素包括 经营业绩 成本构成 资产质量 经营协调性 资金结构 偿债 能力 盈利能力 发展潜力 现金流量 营运能力 核心竞争力等 本系统的分析结果包括 资产结构分析 负债结构分析 偿债能力分析 盈 7 利能力分析 发展潜力分析 经营协调分析 现金流量分析 经营业绩分析 经营协调性分析 成本分析 营运能力分析 生命周期 核心竞争力和市场引力分 析 强大的盈亏平衡分析 敏感性分析和概率决策分析 强大的自定义模型和报表 组合功能以及经营和管理的动态模拟机制 4 2 本系统主要功能模块 综合查询工具 包括 SQL 管理器 规则引擎和数据导航三个部分 使 客户在可视化界面下 对不同数据库和不同数据表进行操作 同时支持多种函 数 合成字段功能 自动生成各类查询 并可运用规则引擎 设置不同条件 将不 同查询组合成数据流 自动形成报表程序在 Excel 中输出 因此也称报表工具 同 时数据导航功能 可对数据进行多维 多层次组合分析 财务报表分析 报表稽核 通过任意期财务报表的不同组合 自动合成现金流量表和计算财务 相对指标 使系统可以检验各类 报表数据平衡 评判财务数据合理性以及审查不 正常变动情况 因而系统具有验证财务报表真伪 自动评判和筛选问题企业等先进 功能 并通过了数以万计的企业检验 证明了报表稽核功能的高速有效 单一财务报表 统一的标准财务报表格式 对报表平衡进行甑别 比较财务报表 可选择任何两期报表进行比较分析 以发现特别差异 结构财务报表 对报表各种指标占本类别的比例和占总类别的比例进行结构分 析 财务构成图 主要资产构成图 主要负债构成图 股东权益构成图 主要利润 来源构成以及主要成本构成 财务比率情况 自动合成财务比率表 对企业进行资金结构 偿还能力 销售 成果 财务成果 营运效果 盈利能力六大类五十七种指标动态分析 应收帐款分析 判别企业应收帐款状况 对应收帐款帐龄和敏感性进行分析 动态模拟应收帐款政策及其效果 财务指标趋势分析 任意选择财务指标 对其一定区间内的趋势状况进行分析 并可通过线性 指数 对数 乘幂 多项式 移动平均对其进行回归模拟 8 计算回归公式和拟合优度 预测其未来走势 类比分析 A 建立平均财务报表 确定不同行业平均财务 比率 指标 B 建立标准财务报表 根据整体平均财务状况和社会平均财务状况 按照一 定标准 确定标准财务报表 C 将某客户财务 比率 指标按同类型与平均财务指标或标准财务指标进行对 比 以确定企业的相关优劣势 计算重要指标的标准差 确定风险系数或优势系数 盈亏平衡分析 进行标准线性盈亏平衡分析 计算保本点销售收入 构成标准 盈亏平衡分析图 单位变动成本对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图 销售单价对保本销售收入的敏感性分析及敏感性分析图 盈亏平衡概率风险决策 自动计算风险决策指标 决策保险系数 贷款错误决策概率 贷款机会风险比 期望不确定成本 有利情况下期望利润 盈亏风险度 每个指标提供了公式及指标 含义说明 利润敏感性分析 模型一 利润总额对销售收入 销售利润率 销售成本 资产负债比率 总资 产 平均利率的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测 模型二 利润总额对平均销售价格 平均销售量 销售利润率 主要原料价格 主要原料采购量的敏感性分析及所有因素变动的动态模拟预测 模型三 利润总额对营业利润 投资收益 营业外收入的敏感性分析及所有因 素变动的动态模拟预测 现金流量分析 自动形成现金流量表 按现金流量分析原则对影响企业现金流 量变化的主要因素进行分析 以便实现以下目的 综合反映企业财务状况变动情况 以及变动原因 反映企业偿债能力如何 反映企业资产结构是否合理 反映企业资金周转的合理程度 9 反映企业利润的实现程度和来源状况 决定企业财务方向 1 对直接法和间接法各因素进行动态模拟 确定各因素变化对净现金流量的 影响 2 在动态模拟的基础上 形成预测现金流量表 3 现金流量结构和趋势分析 显示净现金流量结构及多期现金流量的趋势图 并可进行线性 指数 对数 乘幂和多项式回归 杜邦财务体系分析 自动计算各杜邦指标及相互关系 预测杜邦体系指标 实 际值 预测值 增减百分比 增减模拟器 预测杜邦指标 杜邦指标变动百分比 根据杜邦体系的分析结构 自动绘制杜邦体系结构图 对其基础因素进行动态 模拟 直观反映基础因素变化对杜邦体系的直接影响 根据杜邦体系各指标形态进行企业策略生成和企业策略咨询 可持续发展分析 根据可持续发展模型 着重分析企业在财务平衡的情况下可 持续发展的能力 主要内容有 1 根据以往财务数据自动计算当期企业可持续发展的比率 2 自动模拟企业财务均衡 并在财务均衡的情况下 调节预测企业未来数年 可持续发展比率 3 确定企业可持续发展趋势 并构建可持续发展趋势图 企业竞争力分析 竞争力是企业生存和发展的关键 也是银行信贷最为关注的 问题 企业竞争力分析包括以下几个方面内容 产品生命周期分析 客户可自定义生命周期模型 并运用模型进行产 1 品周期预测 2 企业竞争特征分析 对企业产品 企业自身 市场 外部因素特征进行分析 确定特征指数 3 确定竞争要素的绩效值和相对绩效值 4 形成企业竞争绩效和相对绩效波特矩阵图 5 结合行业引力分析 进行企业竞争力分析 利用波特矩阵分析工具分析企 业的竞争地位 进行企业的市场策略生成 10 重要的投资模型和风险预警 系统集成了在投资领域久负盛名的投资模型 包括阿塔曼投资模型 切斯尔投 资模型 骆驼评级模型 沃斯顿价值模型等 还设计综合信用评级模型 并在所有 模型中增添了用户自定义参数设置 以适应不同的需要 系统设计有综合预警平台 通过财务雷达图等分析工具 使系统具有风险预警 功能 用户可针对不同公司对不同财务指标设定风险预警限额 达到限额之后 系 统自动预警 建模工具 客户可自定义模型 自行设计风险 投资 评价公式 设计分析评 价指标组合 系统可自动生成评价模型 对所有客户进行分析 同时客户也可以设 计模型效果评价指标 对模型的分析效果进行检验 并形成效果检验图 动态模拟工具 1 对模型的各个因素进行敏感性模拟 2 模拟模型或系统的运行效果 并进行效果检验 3 调整模型的各种系数 参数 以使模型更加贴近客户的实际运营 4 客户可对自定义的模型设置模拟功能 11 系统设计与技术方案 网络数据库可采用 MS SQL Server7 0 以上版本 也可 选用 Sybase Oracle 的数据库 但 MS SQL Server 价格相对低廉 建议首选 MS SQL Server 作 为后台数据库 使用 B S 和 C S 结合的系统架构 支持异地办公 系统的设计原则 1 良好的可伸缩性 满足数据快速增长的需要 数据库可从中小型向大 型转变的时候 软件系统只需做很小的改变 2 尽可能完善的接口设计 从其他应用系统读取数据和向其他应用系统 提供数据时能自动读入和写入 但需要其他系统提供相应技术资料和 配合 3 友好的用户界面和灵活的查询打印功能 4 实时的消息传递和提醒机制 在整个系统流程中 计算机可以通过响 铃提示其他人员已提交并且需要自己审阅或处理的资料 5 支持远程拨号访问 方案实施和计划 6 1 项目组织 根据实际情况 成立项目小组 项目小组主要职责 需求分析 概要设计 详细设计 制作软件工具和相应中间件 编程与调试 12 测试 试运行及切换 应用系统的安装调试 操作用户 系统用户 开发员编程的培训 应用的技术咨询与一般故障排除 应用系统日常维护 文档整理 以及其他有关工作 6 4 开发费用 开发工作量估计 根据需求测算 行业收费标准 开发费用估算 软件开发和维护 7 1 开发方式 建议由双方共同组成项目开发组 参与需求分析 系统设计 编程 测试 维 护等整个开发过程 7 2 需求分析 本公司开发人员在开发期间 与集