企业资金管理表格

资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年 月 实际数预计数比较增减资 金 调 度 项 目 收 支 金额 金额 金额 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 期初现 金结存 往 来 往来 借 入 外销 收入 往来 借 出 内销 收入 现销 小计 票据 兑现 外销 贷款 加工 收入 贴现 借款 退税 收入 信用 借款 其他 收入 抵押 借款 收 入 合计 私人 借款 资本支出 银行 透支 土地及 房屋 员工 存款 设备分期 付款 借 入 款 项 小计 机械 设备 支 出 材料 支出 合计 续表 实际数预计数比较增减资 金 调 度 项 目 收 支金额 金额 金额 调度对象 期初 金额 本期 收入 本期 支出 期末 金额 增减 原料 内购 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 经常 费用 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 支 出 合计 期末现金 结存 资金剩余 短缺 说 明 事 项 现金收支预算表 现金收支预算表 日期 月 日 部门 日 期 月日 收支类别摘 要收 入支 出 总 计 经理 审核 填表 资金调度月报表 资金调度月报表 日期 月 日 日 期 付项款目 月 日月 日月 日月 日月 日月 日 应收票据已收 应收票据预计 押汇收入预计 押汇收入预计 贴现贷款预计 其他借款预计 收 入 金 额 资本支出已开票 资本支出预计 材料支出已开票 材料支出预计 薪资支付预计 制造费用已开票 制造费用预计 销管费用已开票 销管费用预计 支 付 金 额 财务支出预计 收入金额预计 支付金额预计 差 额 现金银行存款 总经理 经理 会计 填表 资金调度计划表 资金调度计划表 日期 年 月 单位 元 银 行 存 款 摘 要合 计现 金 本月 周 结存 加 预计票兑收入 预计现销收入 预计其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月 周 余缺 经调度后结存 资金调度计划 总经理 经理 主管 经办 现金收支日报表 日期 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额 合 计 核准 主管 制表 现金收支月报表 日期 收 入 金 额支 出 金 额 月日销货其他合计 资本 收入 原物 料 工资 销管 费用 制造 费用 其他合计 结存 会计 填表 三 现金存款日报表 年 月 日 项 目前日余额存入金额支领金额本日余额 现 金 工厂 工厂 工厂 小 额 现 金 小计 银行 银行 银行 活 动 性 资 金 甲 种 存 款 银行 小计 银行 银行 银行 活 期 存 款 小计 合 计 银行 银行 银行 银行 通 知 存 款 小计 银行 银行 银行 银行 定 期 性 存 款 定 期 存 款 小计 续表 项 目前日余额存入金额支领金额本日余额 银行 银行 银行 银行 定 期 准 备 金 小计 定 期 性 存 款 合 计 现金盘点报告表 面值数量金额 盘点异常及建议 事项 现金及周转零用金 小 计 盘点结果及要点 报告 其他项目 未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘盈 盘亏 项目张数金额盘点数盘盈 亏 左列款项及票据 于 年 月 日 时