SAP月结年结用户手册

协同商务体验协同商务体验 用户操作手册用户操作手册 财务组财务组 V1 00V1 00 2012 10 312012 10 31 作者作者 作作者者联联系系方方式式 地址 电子邮件 电话 修订修订 日日期期文文档档版版本本修修订订描描述述文文档档作作者者审审批批人人 2011 08 23V1 00 初稿 V2 00 组长审核稿 V3 00 最终版本 目录目录 1 月结月结 3 1 1 开 关物料账 物流集成 3 1 1 1 业务操作说明 3 1 1 2 操作步骤 MMPV 3 1 1 3 操作步骤 MMRV 6 1 2 开 关财务账 集团统一维护 7 1 2 1 业务操作说明 7 1 1 2 操作步骤 7 1 3 内部订单月结 8 1 3 1 业务操作说明 8 1 3 2 操作步骤 KO88 单个月结 9 1 3 3 操作步骤 KO8G 批量月结 11 1 4CO 生产订单月结 13 1 4 1 业务操作说明 13 1 4 2 操作步骤 KO88 单个月结 14 1 4 3 操作步骤 CO88 批量月结 16 1 5 计提折旧 18 1 5 1 业务操作说明 18 1 5 2 操作步骤 AFAB 计提折旧 19 1 5 3 操作步骤 AFBP 显示折旧日志 22 1 6GR IR 自动清账 物流集成 23 1 6 1 业务操作说明 23 1 6 2 操作步骤 24 1 7 外币评估 26 1 7 1 业务操作说明 26 1 7 2 操作步骤 维护汇率 集团统一维护 27 1 7 3 操作步骤 外币评估 29 1 8 月结驾驶舱 33 1 8 1 业务操作说明 33 1 8 2 操作步骤 34 2 年结年结 37 2 1 总账余额结转 37 2 1 1 业务操作说明 37 2 1 2 操作步骤 38 2 2 应收应付余额结转 40 2 2 1 业务操作说明 40 2 2 2 操作步骤 40 2 3 打开资产新会计年度 41 2 3 1 业务操作说明 41 2 3 2 操作步骤 42 2 4 资产余额结转 43 2 4 1 业务操作说明 43 2 4 2 操作步骤 43 1 月结月结 1 1 开 关物料账 物流集成 开 关物料账 物流集成 1 1 1 业务操作说明业务操作说明 每月月底 财务需开 关物料账 通过 MMPV 设置新的物料期间 将下一个物料期间打开 同时为了保证数据的准确性 系统 同时关闭上一个期间 若存在对前一期间进行物料收发货 采购订单发票检验 库存盘点等操作 需记账在前一期间 则需要通过 MMRV 允许 对前一期记账 1 1 2 操作步骤操作步骤 MMPV 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入开关物料账界面 路径 SAP 菜单 后勤 物料管理 采购 主数据 后继结算 供应商折扣协议 环境 条 件 安排 环境 物料 其它 事务代码 MMPV 操作说明 输入公司代码 期间 会计年度 选择 检查 并关闭期间 点击 开 关物料账 操作说明 程序成功运行 提示如右 图 1 1 3 操作步骤 操作步骤 MMRV 操作说明 输入公司代码 回车 操作说明 勾选允许前期记账 点击 即可 允许前期记帐 是否允许 对上一期间记账 一般不允许冲帐 若设置 该标识 则期间结算中不 自动设置标识允许前一期 间的过帐 1 2 开 关财务账 集团统一维护 开 关财务账 集团统一维护 1 2 1 业务操作说明业务操作说明 每月月底 集团统一开 关各单位财务账期 财务账期一旦关闭 即无法做账 1 1 2 操作步骤操作步骤 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入开 关财务账界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 环境 当前设 置 事务代码 S ALR 操作说明 选择需要更改期间的公 司变式 修改期间 起始科目 终止账户 表示起始和终止科目 起始期间 年度 终止 期间 1 年度 1 号框 表示期间的起始时间 起始期间 年度 终止 期间 年度 2 号框 表 示特殊期间的起始时间 共有 4 个特殊期间 审计 调整时 记账在特殊期间 可以分开对科目类型 A 资产 D 客户 K 供应商 M 物类 S 总账开关账 1 1 2 1 3 内部订单月结内部订单月结 1 3 1 业务操作说明业务操作说明 月末 需要将在建工程项目 勘探开发项目结转至相应的卡片 月结产生凭证 借 在建工程 统驭 在建工程卡片号 勘探开发 统驭 勘探开发卡片号 贷 内部订单 结转 注 月底时 需检查在建工程费用类科目 勘探开发费用类科目余额是否为 0 以确保所有内 部订单都已结转 1 3 2 操作步骤 操作步骤 KO88 单个月结 单个月结 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进入 内部订单月结维护界面 路径 SAP 菜单 会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一 功能 结算 事务代码 KO8G 操作说明 输入内部订单号 结算期 间 会计年度 点击 执行月结 测试运行 打勾代表测试 不生成凭证 正式运行时 需把测试运行勾去掉 操作说明 此界面 是查看结算结果 点击 可查看结算 明细清单 执行的结算 编号的值代 表有几行结算数据 操作说明 此界面 是结算明细清单 1 3 3 操作步骤 操作步骤 KO8G 批量月结 批量月结 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进入 内部订单月结维护界面 路径 SAP 菜单 会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一 功能 结算 事务代码 KO8G 操作说明 输入选择变式 结算期间 会计年度 点击 执行 月结 选择变式 选择本单位的 变式 变式已预先定义好 也可自己定义 测试运行 打勾代表测试 不生成凭证 正式运行时 需把测试运行勾去掉 明细清单 是否显示月结 明细清单 检查业务数据 打勾后 系统不检查没有余额的订 单 操作说明 此界面 是查看结算结果 点击 可查看结算 明细清单 执行的结算 编号的值代 表有几行结算数据 操作说明 此界面 是结算明细清单 1 4CO 生产订单月结生产订单月结 1 4 1 业务操作说明业务操作说明 CO 订单 日常产成品入库按标准价入库 月底时将生产成本转至 CO 订单 通过 KO88 CO88 结转标准成本与实际成本的差异 1 4 2 操作步骤 操作步骤 KO88 单个月结 单个月结 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进入 CO 生产订单月结界面 路径 SAP 菜单 会计核算 控制 产品对象控制 按定单划 分的产品成本 期末结算 单一功能 结算 事务代码 KO88 操作说明 输入 CO 生产订单号 结算 期间 会计年度 点击 执行月结 测试运行 打勾代表测试 不生成凭证 正式运行时 需把测试运行勾去掉 操作说明 此界面 是查看结算结果 点击 可查看结算 明细清单 执行的结算 编号的值代 表有几行结算数据 操作说明 此界面 是结算明细清单 1 4 3 操作步骤 操作步骤 CO88 批量月结 批量月结 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进入 CO 生产订单月结维护界面 路径 SAP 菜单 会计核算 控制 内部订单 期末结帐 单一 功能 结算 事务代码 CO88 操作说明 输入工厂 结算期间 会 计年度 点击 执行月 结 测试运行 打勾代表测试 不生成凭证 正式运行时 需把测试运行勾去掉 明细清单 是否显示月结 明细清单 检查业务数据 打勾后 系统不检查没有余额的订 单 操作说明 此界面 是查看结算结果 点击 可查看结算 明细清单 执行的结算 编号的值代 表有几行结算数据 操作说明 此界面 是结算明细清单 1 5 计提折旧计提折旧 1 5 1 业务操作说明业务操作说明 月末 财务按公司代码运行 AFAB 程序 计提本公司折旧 系统按资产主数据成本中心 将折旧费计提至相应部门 如果有折旧费需分摊到各个不同的 部门 需要在计提折旧后 手工做账调整 运行 AFBP 程序 可查看折旧运行情况 1 5 2 操作步骤 操作步骤 AFAB 计提折旧 计提折旧 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入计提折旧界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 固定资产 定期处理 折旧运行 事务代码 AFAB 操作说明 输入公司代码 会计 年度 过账期间 勾选 列出资产 计划内记帐运行 正常 折旧 选此项 重复 当资产有计划外 折旧时 需运行重复计 提折旧 重启 当折旧计提因各 种原因中断时 选择此 项 继续计提折旧 计划外过帐运行 不使 用 列出资产 在测试运行 时 列出资产编号 操作说明 测试运行 如右图 操作说明 去掉 测试运行 的勾 点程序 后台执行 操作说明 在弹出的对话框中 输出 设备 填写 LP01 点击 操作说明 点击 再点击 系统后台运行折旧 计提程序 1 5 3 操作步骤 操作步骤 AFBP 显示折旧日志 显示折旧日志 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填写 事务码或者点选路径进入折 旧日志查询界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 固定资产 定期处理 折旧运行 事务代码 AFBP 操作说明 输入公司代码 会计年度 过账期间 点击运行程 序 直接调用计划管理监控器 可查看折旧运行情况 列出资产 勾选可查看资产 明细折旧清单 操作说明 右图为勾选 直接调用计 划管理监控器 后的显示界 面 操作说明 右图为勾选 列出资产 后的显示界面 1 6GR IR 自动清账 物流集成 自动清账 物流集成 1 6 1 业务操作说明业务操作说明 采购流程中 凭证如下 物流收货 借 原材料 贷 应付暂估 其他应付暂估 发票校验 借 应付暂估 其他应付暂估 借 进项税 贷 应付账款 其他应付款 因应付暂估 其他应付暂估科目采用未清项管理 生成上述凭证后 会产生一正一负未清项 需在月底运行 F 13 自动清账 将应付应付暂估 其他应付暂估清掉 注 清帐运行时 只生产凭证号 不产生凭证行项目 1 6 2 操作步骤操作步骤 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入自动清账界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 定期处理 自 动清帐 事务代码 F 13 操作说明 输入公司代码 会计年度 总帐科目 清算日期 总帐科目 暂估科目 共有 4 个科目 应付帐款 暂估款 应付帐款 寄售款 其他应付款 暂估 其他应 付款 暂估 寄售款 测试运行 勾选表示测试 运行 不勾选表示正式 运行 产生凭证 操作说明 如右图所示 绿色行表 示系统将自动结清的行项 目 白色行表示系统不结 清的行项目 1 7 外币评估外币评估 1 7 1 业务操作说明业务操作说明 系统使用两种汇率 M 汇率 平时做账的汇率 F 02 FB60 用的汇率就是 M 汇率 集团总部统一维护每天 的汇率 Z 汇率 外币评估时用到的汇率 一般会维护成月末最后一天的汇率 在进行外币评估时 系统对两类账户进行评估 1 客户 供应商的未清行项目 系统会对每个未清项进行评估 但是系统会根据统驭科 目 币种余额产生凭证 相同的统驭科目 币种会放在同一张凭证上面 例 月末评估 借 应收账款 评估调整 贷 汇兑损益 下月初冲回 借 汇兑损益 贷 应收账款 评估调整 2 总账科目余额 是指现金 银行存款等科目 系统会根据总账账户的余额进行评估 月末评估 借 银行存款 贷 汇兑损益 下月初冲回 借 汇兑损益 贷 银行存款 1 7 2 操作步骤 维护汇率操作步骤 维护汇率 集团统一维护 集团统一维护 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入维护评估汇率界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 环境 当前设 置 事务代码 FAGL FC VAL 操作说明 点击新条目 操作说明 输入汇率类型 Z 有效从 输入月底最后一 天 从 直接报价 到 填写 从一个币种到另一个币 种的直接汇率 如 USD 对 CNY 汇率为 7 点击 保存汇率 1 7 3 操作步骤 外币评估 操作步骤 外币评估 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入外币评估界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 定期处理 关 账 评估 事务代码 FAGL FC VAL 操作说明 输入公司代码 评估关键 日期 评估范围 执行测试运行 测试运 行 不产生凭证 立即过账评估 正式运 行 产生凭证 批输入会话中的地点评估 不使用 重置评估 勾选表示要冲 销外估评估 重置原因 冲销的原因 自动确定 勾选 自动确 定凭证日期 过账日期 操作说明 1 点击 未清项 分类账 页签 2 勾选评估供应商 评估 客户 输入供应商或客户编号 可针对某个供应商或客户 做外币评估 操作说明 1 点击 总账科目余额 页签 2 勾选评估总账科目余额 输入现金 银行存款科 目号 3 点击 运行程序 操作说明 右图为程序运行后界面 点击 查看过账 凭证 系统不会将右图中的明细 记录下来 如需明细记 录 可通过以下路径导 出 操作说明 如右图 系统在月底产生 外币评估凭证 在下月 初产生冲回凭证 1 8 月结驾驶舱月结驾驶舱 1 8 1 业务操作说明业务操作说明 为了更好 更快地进行财务月结 系统里预定义了月结任务清单 每个单位需在月底 进 入本单位的月结清单 对已完成的月结任务 需将状态更改为已完成 总部根据各单位月结任 务完成情况 开 关财务账 1 8 2 操作步骤操作步骤 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入月结驾驶舱界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 定期处理 关 账 事务代码 CLOCO 操作说明 进入界面后 选择 其 他模板 任务清单 操作说明 在显示出的任务模板 中选择任务清单 如 2012 08 31 紫金集团月 结模板 操作说明 在组织结构中选择本单 位文件夹 操作说明 选中本单位文件夹 右 键 选择 显示所有任 务 右图可查看任务事务代 码 双击可执行 操作说明 执行所选任务 注 1 是可执行程序 对应相关事务代码 2 是备注信息 不需执行 操作说明 选中任务 点手工更改状 态 已检查 输入状态 更改原因 如 已完 成 注 1 无论是可执行任务 还是备注信息任务 都 需更改状态 当状态变 为 时 才表示此 任务已完成 2 所有任务都执行完 成时 才能关账 3 70 任务完成前 需 先完成其他任务 操作说明 选中任务 点手工更改状 态 已检查 输入状态 更改原因 如 已完 成 注 1 无论是可执行任务 还是备注信息任务 都 需更改状态 当状态变 为 时 才表示此 任务已完成 2 所有任务都执行完 成时 才能关账 3 70 任务完成前 需 先完成其他任务 操作说明 选中任务 点手工更改状 态 已检查 输入状态 更改原因 如 已完 成 注 1 无论是可执行任务 还是备注信息任务 都 需更改状态 当状态变 为 时 才表示此 任务已完成 2 所有任务都执行完 成时 才能关账 3 70 任务完成前 需 先完成其他任务 操作说明 已完成任务 状态发右图 所示 2 年结年结 2 1 总账余额结转总账余额结转 2 1 1 业务操作说明业务操作说明 将总账科目的余额结转到下一会计年度 余额结转后 在旧会计年度的行项目计入的新的总账 行项目 将自动转入下一会计年度的期初数 2 1 2 操作步骤操作步骤 步骤描述 进入 SAP 界面后 通过填 写事务码或者点选路径进 入总账余额结转界面 路径 SAP 菜单 会计核算 财务 会计 总账 定期处理 关 账 结转 事务代码 FAGLGVTR 操作说明 输入公司代码 结转至会 计年度 点击 即可 测试运行 勾选表示测试 运行 不正式结转 操作说明 结转成功 如右图所示 2 2 应收应付余额结转应收应付余额结转 2 2 1 业务操作说明业务操作说明 将应收应付科目的余额结转到下一会计年度