公司出差及出差管理制度

公司出差及出差管理制度公司出差及出差管理制度 第一章 总则 为规范公司出差行为 提高工作效率 加强差旅费及有 关费用开支的控制管理 特制定本制度 第二章 出差流程 1 部门出差申请与报告 1 1 部门根据业务目标与需求 由部门经理或分乏力 主管视具体情况确认出差人和出差期限 并依据程序核定 1 2 被委派出差人应填写 出差申请单 出差 申请单 必须说细填写出差地 出差时间 出差路线 事 由 计划及出差费用预算等内容 并依照程序找对应主管 核定并签字确认方可出差 否则出差费用一律不予报销 1 3 主管对出差申请单进行审核时 除须对申请人 员所填写之出差目的及时间安排进行审核外 还应对其所 提出的出差费用预算进行合理性测算 1 4 出差返回报销差旅费费用 需附 出差申请单 作为差旅费报销依据 1 5 出差返回时间 根据车票 派车返回时间为准 1 6 出差后须按 出差申请单 中拟定时间 路线 等开展出差工作 出差人员出差期间需每天向部门主管报 告工作进展及下一步工作计划安排 1 7 出差途中生病 遇意外或因工作实际 需要延长 差旅时间的 应打电话向公司请示 不得因私事或借故延 长出差时间 否则差旅费不予报销 1 8 出差结束后 应于 3 日内提差出差报告 并在 7 日内到财务部费用报销 未按上以手续办理手续或未经审 批所发生的费用 公司不予报销 1 9 为强化出差费用管控及提升出差 本市以外 成 本效益 出差申请人需在 差旅费报销单 时 必须与相 对应的 出差申请单 上所载明的预算金额相接近 如高 于预算金额 10 或超过 200 元者 则必须提出说明并经部 门经理核准后超出部分方可报销 2 出差审核决定权限如下 2 1 当日出差可能往返 由直接主管核准 2 2 远途出差由部门经理核准 报主管副总审批 部门 经理以上人员一律由总裁核准 3 交通工具的选择标准 3 1 市内或邻居短途出差 车程 1 小时内 一般选择汽 车作为交通工具 3 2 远途出差可以选择汽车 火车 卧铺 动车 高铁 二等座 特殊情况经部门领导批准方可 第三章 差旅费及补助 1 差旅住宿标准及相关规定 1 1 为保障员工出差时的住宿条件和安全 如非公务特殊 需要 所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则 选适合入住的酒店 1 2 非商务活动需要 应首选经济型酒店 住宿标准为一 线城市 200 元 人 天 公司提倡两同性员工同行时合住同一 房间 副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式 1 3 因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时 必须提前 获得直接主管的书面批准 1 4 住宿费以外的其他费用不在报销范围 如房间电话费 洗衣费及休闲娱乐费用等 2 差旅费补助 2 1 出差当天返回 无需在外住宿 一律不发放补助 2 2 出差不享受休息待遇 不得报支加班费 要保证每天 工作绩效 但法定节假日 春节 元旦 劳动节 国庆节 端午节等 按国家规定给予补贴或调休 3 差旅费用报销的相关规定 3 1 出差借款与报销 公司坚持 先预算后开支费用控制 制度 出差员工在 出差申请单 需填写出差费用总预算 并由对主管审核确认 原则上不支出计划外费用 特殊情 况分管副总审批 3 2 借款的首要原则 前账不清 后款不借 3 3 需借支的出差人员依据审批后的 出差申请单 填制 借款单 财务部收到经审核签字的出差申请及借款单 时 需再对出差费用预算进行合理性测算 若认为合理则 给予办理借支 若认为不合理之处 可与申请人进行沟通 沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决 3 4 出差或其他用途需大笔现金时 应提前向财务预约 并有总裁审批 3 5 借款要及明清还 公务结束后 7 日内到财务结算还款 无正当现过期不结算者 财务部直接从最近期发放工资时 扣减该员工所预支金额 直至扣清为止 3 6 差旅费用报销应以正规的发票为依据 并且由机器打 印发票 必须以公司名称作为发票抬头 原则上不允许使 用收据报销 特殊情况无正规发票的 需写清原由并经部 门主管签字确认方可报销 发票丢失 应由个人写出书面 说明 经部门主管签或同行人证明方可报销 否则个人负 责丢失部分的费用 3 7 差旅费报销按财务范粘贴 差旅费报销单 直接主 管 财务审核 分管副总签字 财务领款报销 第四章 出差纪律 4 1 遵纪守法 4 2 遵守公司制度 4 3 注意安全 不从事危险活动 4 4 不从事有损公司形象 品牌形象 公司政策的活动 4 5 不谈论与公司形象 品牌形象 公司原则和公司政策