公司报销制度(出差管理制度)

出差管理制度出差管理制度 1目的目的 为保证出差人员的工作及生活需要 本着勤俭节约的原则 根据公司的实际情况 制定以 下出差管理制度 2适用范围适用范围 该制度适用于杭州巨星钢盾工具有限公司 以下简称巨星钢盾 全体员工 3定义定义 本制度所称出差系指公司工作人员因工作需要 将工作办公地点暂移至他地 杭州城区除 外 待一定时间后返回原工作办公地的整个过程 在此出差过程中因公发生的住宿费 交通费 餐饮费等则称为差旅费 4出差借款申请出差借款申请 4 1因公务出差可向财务部申请借款 4 2出差人员必须依据差旅费报销标准和应付账款估算借款金额 不允许过多超额申请 4 3出差返回后 根据 多退少补 的原则归还多余或者补领差额 4 4每次借款必须做到一清一结 5报销标准报销标准 5 1交通费 5 1 1 经理及经理级别以上人员长途 300 公里以上 出差 可乘坐火车 长途汽车 轮船 限二等舱 或者飞机 限经济舱 经理级别以下人员长途 300 公里以 上 出差 一般应以火车 限硬卧 汽车或者轮船 限三等舱 为主 如因任 务紧急 交通不便或考虑出行成本 在事先得到总经理批准后 也可乘坐飞机 限经济舱 但需事先填写机票申请单由公司统一预定不可私自订购 否则将不 予报销 所有人员短途 300 公里以内 出差 交通工具选用火车或者汽车 5 1 2 出差人员在出差当地因公事乘坐交通工具 以实际单据金额为准 但报销最高限 额不得超过 50 元 天 人 票据的背后需注明起始站和终点站且发票的号码均不 得连号 5 1 3 参加会议 培训学习的出差人员若由公司或接待单位提供交通工具的 不允许报 销市内交通费 如确需乘坐市交通工具的 可按核实后凭票报销市内交通费 5 2住宿费 5 2 1 总经理凭票据实报销 5 2 2 总监按 A 类城市最高限额 300 元 天 B 类和 C 类城市最高限额 250 元 天凭票报 销 5 2 3 经理按 A B 和 C 类城市最高限额 250 元 天凭票报销 5 2 4 经理以下人员按 A 类城市最高限额 250 元 天 B 类和 C 类城市最高限额 200 元 天凭票报销 5 2 5 以上为每人每天标准 性别相同的两位人员出差 须安排双人房间 按其中高级 别者的标准报销壹人的住宿费 5 2 6 一次出差多个目的地的住宿费按标准可累积计算 如超出标准 超出部分不予报 销 特殊情况超标的 须得到总经理批准 5 2 7 出差人员若陪同客户 住宿可选择同一酒店的标准房 但需在报销单上写明情况 由总监签字确认 5 2 8 出差参加会议 培训学习期间发生的住宿费 如主办单位有统一住宿安排 则按 主办单位统一标准规定报销 5 2 9 报销时 200 元 天 包含 200 元 以上的酒店需附上酒店打印的住宿消费清单方 可报销 200 元 天以下的酒店应尽量提供住宿消费清单 除入住的酒店无此服务 5 3 餐饮费 所有出差人员餐费补贴标准为 早 中 晚 10 20 20 共计 50 元 天 人 超出 部分由个人自行承担 如果同一天有两次宴请客户将不给予餐费补贴 一天中有一 次宴请客户的按照餐费补贴标准进行补助 5 4 业务招待费 5 2 10 因业务 公关等工作需要而发生的宴请 馈赠等费用即为招待费 5 2 11 招待费的开支应本着 勤俭节约 的精神 杜绝铺张浪费 5 2 12 业务招待须事先填写 招待费申请单 填写时必须写明时间 地点 客户名字 对方公司名称 我方陪同人员姓名 人数及请客事由 得到上级书面批准后方可 执行 如果当时不方便书面申请 要事先得到上级的口头同意方可 但事后要补 写 招待费申请单 招待费报销时以实际用餐金额为准 且发票金额不能低于 报销单上写的实际金额 另附 招待费申请单 5 2 13 业务人员招待客户 预计招待费在 300 元 次以内的 须提前向上级经理申请批 准 预计招待费在 300 800 元 次的 须提前向总监申请批准 未设总监的部门 直接向总经理申请 预计招待费在 800 元 次以上的 须提前向总经理申请 只 有在得到相应领导批准后 方可执行 5 3通讯费 5 3 1 总经理 销售总监出差 因公产生的通讯费凭帐单和发票据实报销 5 3 2 业务部门经理出差 通讯费报销上限为 500 元 月 凭帐单和发票报销 5 3 3 业务部门经理以下人员出差 通讯费报销上限为 300 元 月 凭帐单和发票报销 6报销流程报销流程 6 1出差前应填写 出差申请表 并提交上级经理批准 未设总监的部门 直接向总经 理申请 经上级经理批准后 方可出差 否则不予报销差旅费用和各项补贴 若 有特殊情况 可通过 E mail 或者事先口头获得上级经理的批准 待出差回公司后 3 个工作日内补填 出差申请表 再提交上级经理签字审批 6 2出差人员填写 出差旅费报销单 经执行总裁 总经理签字转财务审核后交出纳 报销 若出差前有申请借款 则按本制度第 4 条规定处理 6 3员工报销发票最长期限不超过 45 天 季末年末发票日期不超过 30 天 超出时间规 定的发票将不予受理 另当月发票报销完后次月不允许再出现上月的发票 附 报销标准列表 报销类别 员工级别 总经理总监经理主管 一般职员 飞机经济舱经济舱经济舱 经总经理批准后 可乘坐经济舱 火车软卧硬卧硬卧硬卧 汽车据实报销据实报销据实报销据实报销 交通 300 公里 以上 轮船据实报销二等舱二等舱三等舱 交通 300 公里以下 火车或汽车 出差地市内交通50 元 天 人 A 类城市300 元 天 人250 元 天 人250 元 天 人 B 类城市250 元 天 人250 元 天 人200 元 天 人 C 类城市 据实报销 250 元 天 人250 元 天 人200 元 天 人 住宿 性别相同的两位人员出差 须安排双人房间 按其中高级别者的标准报销壹人的 住宿费 报销时必需附上酒店打