出差管理制度【2017】

出差管理制度出差管理制度 2017 06 试行版 试行版 第一条 目的 为规范员工出差流程 出差审批及差旅费报销 特制定本制度 第二条 适用范围 本制度适用于华械集团有限公司及所属各子公司全体员工 第三条 定义 员工因公需要从单位所在地前往 100KM 以外工作时视为出差 员工出差应事先填写 出 差申请单 前往所在地不足 100KM 工作视为业务外出 出差距离是指从单位所在地到目的地的 直线距离 出差起始时间以车票为准 第四条 出差审批权责 1 申请人事先填写 出差申请单 部门负责人及子公司总经理对所管辖公司的员工出差进行审 批 2 集团总经理对子公司总经理的出差进行审批 3 出差备用金借支按流程逐级审批 原则上出差备用金不得超过长途交通费 住宿费的支出范围 内 4 员工出差国外或港 澳 台地区 一律由集团总经理审批 第五条 出差管理原则 1 出差人员事先填写 出差申请单 必须先获批准 对擅自主张者不予报销差旅费 获批的 出 差申请单 抄送给公司财务 人力资源部备查 对未批准擅自出差的 不予报销差旅费 2 出差时间延长或变更出差行程 重新填写 出差申请单 并按流程审批 3 出差人员必须按照高效 经济 安全便捷原则选择交通工具 路线和时间 杜绝浪费行为 由 于接到特别的工作指示或不可抗力原因 需经上级领导批准 并不受此限制 4 提倡力行节约实行限额控制 超出标准限额的差旅费用非特殊情况一律由出差人自行承担 第六条 差旅费的构成 差旅费包括 公交车费 火车费 机票 出租车费 车辆过境费 停车费 汽油费 住宿 费 出差津贴 其他 交通工具标准 未经批准 超额部分自理 员工因公外出期间发生的公共车票 火车票 船票 飞机票 车辆通行费 汽油费等在规定的 标准内据实报销 1 公交车费 指乘坐本市 市外公交车 地铁等产生的费用 享受车贴人员不予报销本市 交通工具费 2 火车票 机票 无票不予报销 3 出租车费 除经部门主管核准的应急事项外 原则上不予报销 乘坐出租车的 在报 销车费时 需在出租车票背面写明起讫地点 乘坐原因 未写明的 财务部可在报销审核原 始凭证时作退回处理 因工作需要或外出办事的 时间在 22 00 之后的 可乘坐出租车 多人一起出差 同乘一辆出租车 其交通费只能由一个持票人代为报销 其他人员不得再报 销 4 车辆过境费 停车费 汽油费 属私车公用 按要求填写 派车单 经批准后方可 执行 报销凭 派车单 业务外出单 出差申请单 及当次有效票据 无票据者一 律不予报销 油费报销单价 0 8 公里 享受车贴人员未达 100 公里的不予报销 销售人员回 公司处理与工作有关事项的不予报销 超出 100 公里以外的视情况而定 交通工 具 总经 理 总监 经理 主管 副主 管 员工 火车 硬座 软卧 二 等座 船舶 2 等 3 等3 等 4 等 飞机 经济舱 2 住宿费 1 住宿费按地区标准给予报销 住宿费标准 一线城市 350 元 其他城市12 00 的 出差时间为 1 天 反之为半天 2 员工出差期间接受业务单位接待的或有餐费支出的 不享受出差津贴 已享受招待 中 晚两餐的不享受出差津贴 已享受招待中或晚一餐的 则该天的出差津贴减半发放 3 出差津贴标准 每人 80 元 天 4 销售经理 主管 计算业务提成的 在所管辖区域不享受出差津贴 4 其他 出差期间因业务所发生的快递费 文件资料及公物托运费等 凭有效发票据实报 销 第七条 节假日出差的津贴和工资处理 员工出发及返程期间正值假期时 津贴和工资不变 第八条 差旅费报销流程 1 出差人员在出差返回的三个工作日内按规定办理报销手续 结清出差备用金 对无特殊 原因不结清者不予再次借款 超过报销期限且未结清借款备用金者 财务部有权通知人 力资源部从当月工资中先行扣回 2 出差申请单 业务外出单 派车单 作为报销附件 连同有效发票一同交于 财务部门 第九条 出差报销违规与失职追究 1 出差人员不得违反规定虚报差旅费 不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据 虚列支出 否则 财务部有权拒绝受理报销 2 经查实为虚增报销费用者 责令退回虚报金额 并按公司相关规章制度处理