成本台账管理管理办法

中铁房地产集团上海置业有限公司中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 台账管理办法 暂行 二二 0 0 一三年五月一三年五月 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 1 页 共 12 页 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为进一步加强中铁房地产集团上海置业有限公司 以下简称 公司 科学规范的成本管理 提高台账的落实效率 特制定本办法 第二条第二条 除非特别指出 本办法中 集团公司 指 中国铁建房地产集团 有限公司 本公司 或 公司 指 中铁房地产集团上海置业有限公司 第三条第三条 本管理办法适用于中铁房地产集团上海置业有限公司 第二章第二章 职责职责 第四条第四条 成本管理部负责本办法的制订 修改 解释 指导 监督检查 第五条第五条 公司各部门负责配合本管理办法的贯彻执行 第三章第三章 台账分类台账分类 第六条第六条 本办法台账分类包括以下项目 一 招标 询价管理台账 二 合同管理台账 三 变更 洽商管理台账 四 验工计价管理台账 五 收发文及文件借阅台账 第四章第四章 台账编制原则台账编制原则 第七条第七条 时间限制原则 相关台账登记应保持随时性 做到一事一登记 以确保台账的完整性 准确性 第八条第八条 标准表格原则 所有的台账都必须使用规定的标准表格 第五章第五章 台账的编制内容台账的编制内容 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 2 页 共 12 页 第九条第九条 招标 询价管理台账应包括以下内容 序号 招标 询价 文件 名称 招标项目所属类型 招标文件编号 招标文件审批完成时间 招标文件 发出时间 开标时间 邀请投标单位 邀请投标单位联系人及联系方式 开标 情况 各家投标报价 最终报价 中标候选人排名 中标人等相关信息 详见 附件 1 第十条第十条 合同管理台账应包括以下内容 序号 合同文件名称 合同项目 所属类型 合同文件编号 合同金额 合同形式 提交履约保证金金额 合同 签订时间 合同签订单位 合同签订单位联系人及联系方式 履约保障金是否 已退还等相关信息 详见附件二 第十一条第十一条 变更 洽商管理台账分为变更 洽商管理台账目录和变更 洽 商管理台账明细 每个发生变更 洽商的所属合同即登记录入变更 洽商管理 台账 具体如下 一 变更 洽商管理台账目录应包括以下内容 序号 变更洽 商所属合同 变更洽商提出单位 明细所在附件等相关信息 详见附件 3 二 变更 洽商管理台账明细应包括以下内容 序号 变更洽 商文件编号 变更洽商内容简述 是否已报送经济文件 报送 时间 变更洽商报送金额 审定金额 审定完成时间等相关信 息 详见附件 3 1 第十二条第十二条 验工计价管理台账分为验工计价管理台账目录和验工计价管理 台账明细 每个需做验工计价的合同均需登记录入验工计价台账 具体如下 一 验工计价管理台账目录应包括以下内容 序号 验工计价 所属合同 验工计价单位 明细所在附件等相关信息 详见附 件 4 二 验工计价管理台账明细应包括以下内容 序号 项目名称 第几次验工计价或第几月验工计价 合同金额 截至本期 累计验工计价金额 截止上期累计验工计价金额 本期验工计 价金额 等相关信息 详见附件 4 1 第十三条第十三条 收发文及文件借阅台账分为收文记录 发文记录 文件借阅记 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 3 页 共 12 页 录 具体内同如下 一 收文记录应包括内容 序号 收文名称及编号 发文部门 单位 签收人 日期等相关信息 详见附件 5 1 二 发文记录应包括内容 序号 发文名称及编号 发文部门 单位 签收人 日期等相关信息 详见附件 5 2 三 文件借阅记录应包括内容 序号 文件名称及编号 借阅 部门 借阅人 借阅日期 归还人 归还日期等相关信息 详 见附件 5 3 第 4 页 共 12 页 附件 1 招标 询价管理台账招标 询价管理台账 序 号 招标文件 名称 招标项目所 属类型 招标文件 编号 招标文件审 批完成时间 招标文件 发出时间 开标时间 邀请投标单 位 联系人及 联系方式 投标报价最终报价 中标后选 人排名 中标人 备注 相关 资料是否齐 全 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 5 页 共 12 页 附件 2 合同管理台账合同管理台账 序 号 合同文件 名称 合同项目所 属类型 合同文件 编号 合同金额合同形式 提交履约保 证金金额 合同签订时间合同签订单位 联系人及联 系方式 履约保证金 是否已退还 备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 6 页 共 12 页 附件 3 变更 洽商管理台账目录变更 洽商管理台账目录 序号变更 洽商所属合同变更 洽商提出单位明细所在附件备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 7 页 共 12 页 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 7 页 共 12 页 附件 3 1 变更 洽商管理台账明细变更 洽商管理台账明细 所属单位 序 号 变更 洽商文件编号变更 洽商内容简述 是否已报送 经济文件 报送时间变更 洽商报送金额审定金额审定完成时间备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 8 页 共 12 页 附件 4 验工计价管理台账目录验工计价管理台账目录 序号验工计价所属合同验工计价单位明细所在附件备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 9 页 共 12 页 附件 4 1 验工计价管理台账明细验工计价管理台账明细 所属单位 序 号 项目名称合同金额截止本期累计验工计价金额截止上期累计验工计价金额本期验工计价金额备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 10 页 共 12 页 附件 6 1 中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部 收文记录收文记录 序号收文名称及编号发文部门 单位签收人日期备注 中铁房地产集团上海置业有限公司 台账管理办法 暂行 第 11 页 共 12 页 附件 6 2 中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部中铁房地产集团上海置业有限公司成本管理部 发文记录发文记录 序号发文名称及编号收文部门