SAP-财务年结操作手册

一一 系统增加配置部分系统增加配置部分 1 FBN1 增加凭证号码范围 OBH2 维护会计凭证号码到新的会计年度 2 KS13 检查成本中心的有效期 3 KA23 检查成本要素的有效期 4 KL03 检查作业类型的有效期 5 OKEQN 增加成本控制范围下版本为 0 的新年度 6 GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 0KE5 增加利润中心会计年度 7 KANK KONK 检查对应 CO 凭证号码范围及分配 8 KP97 复制定义新年度的作业类型计划价格 二 打开新年度帐期二 打开新年度帐期 1 AJRW 开新资产年度 2 S ALR 或 OB52 财务会计帐期 3 MMPV MMRV 打开物料期间 4 OKP1 管理会计期间 三 确认本年度业务完结三 确认本年度业务完结 1 ME2L 确认所有的入库存单已入账 发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核 2 MIR7 MIRO 完成所有的发票校验 3 VFX3 VF01 完成所有销售发票校验 4 F 02 完成所有手工调整凭证 5 F 32 客户往来清帐 6 F 44 供应商往来清帐 7 AFAB 运行折旧 AFBP 查看折旧运行日志 8 F 13 应付暂估自动清账 9 F 19 SM35 应付暂估科目重分类 10 FAGLF101 应收应付科目重分类 11 OB08 s bce 维护月末评估汇率 12 FAGL FC VAL SM35 进行外币评估 13 SM37 检查后台作业完成 14 AW01N 检查当前年度资产 15 FAGLB03 S ALR 确认所有费用都正确录入成本中心 16 KO88 KO8G 内部订单结算 17 KB31N 录入成本中心统计指标 18 KSV5 KSU5 执行分配 分摊 19 KSS2 运行成本中心分割 20 KSII 实际作业价格计算 21 KSBT 查看作业类型价格报表 22 MFN1 CON2 对生产订单进行重估 23 S ALR 成本中心报表分析 24 KGI2 CO43 间接费用计算 25 KKA0 更改在制品计算期间 26 KKAX KKAO 计算工单在制品 27 KKS2 KKS1 计算工单差异 28 KO88 CO88 结算生产订单 四 数据结转四 数据结转 1 资产 ABST2 F 16 数据核对 ABST2 2 总账 F 16 FAGLGVTR 数据核对 FS10N 3 应收 应付 F 07 数据核对 SA38 TFC COMPARE VZ 检查总帐与应收应付差异 或 FS10N 总账 对应客户 应收 FD10N 供应商 FK10N 应付 FAGLB03 应收应付结转余额检查 4 特殊目的分类账 GVTR 数据核对 核对 GLFUNCT 表 5 内部订单预算 KOCO 数据核对 通过报表 S ALR 查看结转情况 6 利润中心结转 2KES 数据核对 GLPCA 表中各科目年初余额与 FS10N 中上一年度的年末余额一致 五五 关闭旧年度帐期关闭旧年度帐期 1 AJAB 年末结算资产会计 2 S ALR 或