金蝶KIS实训模拟考试

实训考试 1 涉及模块 账务处理 报表 涉及内容 建立账套 用户管理 初始化设置 会计科目管理 期初数据录入 各类 凭证录入 凭证查询 凭证审核 凭证过账 期末转账 期末调汇 账表查询 资产负债表 损益表和期末结账 考训要求 从初始化到出财务报表一系列操作都必须会操作 检查要点 每一张凭证 上的制单人是否 实训者 的姓名 报表输出是否符合要求 说明 当出现 姓名 时 表示当前实训者的姓名 目的 防止实训者使用账套恢复 功能互相导入 从而作弊 一 账套信息和用户一 账套信息和用户 1 建立账套 账 套 号 系统默认值 账套名称 实训姓名 A 如 实训者是 何成越 则录入 何成越 A 账套路径 系统默认值 公司名称 实训姓名 A 2 系统参数设置 设置会计期间 2011 年 01 月 01 日 2011 年 12 月 31 日 3 财务参数设置 启用会计年度 2011 年 启用会计期间 1 月 选中 凭证过账前必须审核 4 操作人员及权限分工见表实训表 1 实训表 1 1 用 户 名用 户 组权 限分 工 实训姓名 A Administrators 所有权限负责审核 实训姓名 B 录入的 业务数据和出报表 实训姓名 B财务组基础资料 账务处理 报表负责凭证录入等日常业务 二 基础设置二 基础设置 5 导入 新会计准则科目 6 新增 HKD 港币 汇率为 0 88 7 新增 记 凭证字 8 建立客户和供应商档案 见实训表 1 2 实训表 1 2 客户和供应商 客 户供 应 商 代码名称代 码名 称 01深圳 A 客户01A 供应商 02深圳 B 客户02B 供应商 9 新增和修改会计科目 见实训表 1 3 实训表 1 3新增和修改会计科目 科 目 代 码科 目 名 称币 别 核 算期 末 调 汇核算项目 1002 01工行东桥支行 125否否 1002 02人行东桥支行 128单一外币 港币 是 1122应收账款客户 2202应付账款供应商 4001 01何成越 4001 02王成明 5001 01基本生产成本 5001 01 01直接材料 5001 01 02直接人工 5001 01 03制造费用转入 5101 01折旧费 5101 02员工工资 6601 01差旅费 6601 02业务招待费 6601 03业务员工资 6602 01办公费 6602 02伙食费 6602 03管理员工资 6602 04折旧费 三 期初数据三 期初数据 10 客户期初余额 见实训表 1 4 实训表 1 4客户初始数据 客 户日 期应收账款预收账款期初余额 深圳 A 客户2010 12 3113000 0013000 00 深圳 B 客户2010 12 3125000 0025000 00 11 供应商期初余额 见实训表 1 5 实训表 1 5供应商初始数据 客 户日 期应付账款预付账款期初余额 A 供应商2010 12 318000 008000 00 12 科目期初余额 见实训表 1 6 实训表 1 6科目初始数据 科目代码科目名称方向期初余额 1001人民币借5000 00 1002 01工行东桥支行 125借285000 1122应收账款借38000 00 1403原材料借56000 1601固定资产借156000 1602累计折旧贷32000 2202应付账款贷8000 00 4001 01何成越贷250000 00 4001 02王成明贷250000 00 四 日常业务资料四 日常业务资料 13 以 实训姓名 B 用户录入实训表 1 7 中所有凭证 注意部分科目的新增和客户档 案的新增 实训表 1 7凭证 凭证号日期摘要会 计 科 目币别汇率原币金额借方贷方 1002 02 人行东桥支行 128HKD0 8810000088000记 12011 1 8实收投 资款 4001 02 王成明88000 6601 02 业务招待费2350记 22011 1 12业务部经 理报销招 待费 1001 现金2350 1403 原材料45000 2221 01 01 进项税7650 记 32011 1 13向 A 供 应商采 购原材 一批 2202 应付账款 A 供应商52650 2202 应付账款 A 供应商30000记 42011 1 15给 A 供 应商付 部分货 款 1002 01 工行东桥支行 12530000 1122 应收账款 C 客户81900 6001 主营业务收入70000 记 52011 1 17销售 C 客户产 品 2221 01 05 销项税11900 1002 01 工行东桥支行 12513000记 62011 1 18收到 A 客户货 款 1122 应收账款 深圳 A 客户 13000 1601 固定资产95600记 72011 1 22购买荣 威 350 1002 01 工行东桥支行 12595600 5001 01 01 直接材料38970记 82011 1 31本期生 产领料 1403 原材料38970 5101 01 折旧费1200 6602 04 折旧费2150 记 92011 1 31期末固 定资产 计提折 旧 1602 累计折旧3350 14 以 实训姓名 A 进入凭