保险柜使用管理办法

保险柜使用管理办法保险柜使用管理办法 保险柜的历史可以追溯到中世纪 在中世纪的绘画作品中 偶尔能看到一种盛放金银珠宝的木质橱柜 此为现代保险柜的 雏形 下文是保险柜管理办法 欢迎阅读 保险柜使用管理办法一 中国石油化工股份有限公司加油站保险柜使用及管理办法 试行 为进一步健全加油站资金管理 规范加油站保险柜使 用流程 特制定本办法 所有加油站员工必须严格遵守本办法 的有关规定 一 销售系统所有在营加油站应统一配置投币式保一 销售系统所有在营加油站应统一配置投币式保 险柜和普通保险柜 投币式保险柜用于存放加油员 收险柜和普通保险柜 投币式保险柜用于存放加油员 收 银员和计帐员收取的营业款项 包括现金 支票银员和计帐员收取的营业款项 包括现金 支票 普通普通 保险柜用于存放备用金 印章 发票等重要物品 保险柜用于存放备用金 印章 发票等重要物品 二 保险柜必须在安装在符合安全要求的收银室或二 保险柜必须在安装在符合安全要求的收银室或 办公室内 投币式保险柜应固定安装 不允许移动使用 办公室内 投币式保险柜应固定安装 不允许移动使用 三 保险柜由各单位统一采购 三 保险柜由各单位统一采购 保险柜质量应符合国 家标准并满足加油站实际需要 四 锁匙及密码的保管四 锁匙及密码的保管 一一 保险柜钥匙和密码必须分开保管 保险柜钥匙和密码必须分开保管 二二 密码保管人员变动时 必须立刻更改保险柜密码 密码保管人员变动时 必须立刻更改保险柜密码 五 保险柜提示五 保险柜提示 为防范抢劫风险 保障员工安全 各单位应统一制作保险 柜提示 保险柜仅由公司专门人员开启 加油站应在保险柜上 方 营业室 办公室的统一位置张贴该提示 六 投币式保险柜使用流程六 投币式保险柜使用流程 一一 收到现金管理收到现金管理 1 1 各省市分公司要根据 各省市分公司要根据 备用金额度及管理办法备用金额度及管理办法 确定确定 加油员 收款员携带现金最高上限及找零金标准 加油员 收款员携带现金最高上限及找零金标准 2 2 营业现金由加油员负责收取的站点 按下列程序投进 营业现金由加油员负责收取的站点 按下列程序投进 投币式保险柜 投币式保险柜 1 加油员将需要投放的现金以整百 整千为单位进行整理 2 加油员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋 并 封好封口 3 交接班时 加油员应立即清点手中现金 将油款封入投 款袋 并投入保险柜 4 投款袋按颜色分班 须编号并标明姓名 确保不会同其 他员工混淆 5 加油员应对每笔投款进行登记 并及时投入保险柜 3 3 营业款由收银员负责收取的站点 按下列程序投进投 营业款由收银员负责收取的站点 按下列程序投进投 币式保险柜 币式保险柜 1 收银员将需要投放的现金以整百 整千为单位进行整理 2 收银员按规定将需要投款的金额整理好放入投款袋 并 封好封口 3 交接班时 收银员应及时归集加油员或顾客手中的油款 清点完毕后应及时投入保险柜 4 投币式保险柜 收银员应对每笔投款进行登记 并及时 投入保险柜 如遇工作繁忙时 员工应在接待完该批顾客后立即将现金 按上述程序投入保险柜 以降低被抢劫的风险 投款时注意 应将款项完全投入保险柜内 以确保安全 二二 收到支票管理收到支票管理 一般支票 除应收 预收款外 由站长或记帐员负责收取 收到支票时应做好登记 同时填写 每班保险柜存款记录表 支票需用信封封好后投入保险柜 三三 收到应收款项管理收到应收款项管理 加油站应收款由加油站站长或记帐员二人负责收取 前庭 不予收款 收到应收款项后应按现金和支管理流程操作 并及 时投入保险柜 四四 开启保险柜清点货款开启保险柜清点货款 投币式保险柜由站长和记帐员共同开启 营业款项取出后 移至符合安全要求的房间内交给记帐员核实清点 现金清点查 核后 填写 保险柜现金核实表 由加油站站长和记帐员共 同签字 当站长不在场时 经手人签字后 站长需补签 营业额较大的加油站 站长应在下午缴行或银行上门收款 前对当天的营业款作一次清点 一并缴行 同时需将营业款按 相应的形成日期分别填写交款单 以便交款单金额和 销售日 报表 金额进行核对 如当天现金清点后不能立刻送入银行或 需等待银行上门收款 记帐员必须将现金封包存入保险柜 保险柜使用管理办法二 1 目的及适用范围 1 11 1 维护公司内部正常的工作秩序 确保公司财产及人员维护公司内部正常的工作秩序 确保公司财产及人员 安全安全 1 21 2 本办法适用于公司各部门的安全管理本办法适用于公司各部门的安全管理 2 管理组织 2 12 1 行政部负责本办法的实施行政部负责本办法的实施 3 管理内容 3 13 1 管理原则管理原则 实行 谁主管谁负责 的安全责任制分级管 理原则 公司行政总监负责公司的安全保卫工作 行政部作为公 司的职能部门 负责公司内部日常安全保卫管理工作 各部门 经理负责本部门的安全保卫工作 3 23 2 各部门职责各部门职责 3 2 13 2 1 行政部职责行政部职责 3 2 1 13 2 1 1 严格执行总部制定的各项安全防范管理规定 完严格执行总部制定的各项安全防范管理规定 完 善安全保卫防范组织体系 根据实际情况制定日常安全管理细善安全保卫防范组织体系 根据实际情况制定日常安全管理细 则则 3 2 1 23 2 1 2 对公司的重点要害部门对公司的重点要害部门 位位 采取有效保护措施 采取有效保护措施 对各重要部位配备的技术防范装置对各重要部位配备的技术防范装置 如有如有 进行审定 并负责技进行审定 并负责技 术防范设备术防范设备 如有如有 的安装认证的安装认证 3 2 1 33 2 1 3 制定保安员岗位责任制 负责签定有关聘请保安制定保安员岗位责任制 负责签定有关聘请保安 公司人员或保安员的合同 负责对保安员进行专业培训公司人员或保安员的合同 负责对保安员进行专业培训 3 2 1 43 2 1 4 制定有关安全保卫工作的实施办法 对有关安全制定有关安全保卫工作的实施办法 对有关安全 问题提出专业结论 问题提出专业结论 定期对各部门安全工作提供指导 3 2 1 53 2 1 5 对公司内部发生的刑事 治安案件及时向公安机对公司内部发生的刑事 治安案件及时向公安机 关报案 并协助进行调查处理关报案 并协助进行调查处理 对发生的经济诈骗 财产侵占对发生的经济诈骗 财产侵占 类刑事案件开展前期调查并及时向公安机关报案配合侦察类刑事案件开展前期调查并及时向公安机关报案配合侦察 3 2 1 63 2 1 6 组织公司内部的安全检查 及时发现和消除安全组织公司内部的安全检查 及时发现和消除安全 隐患隐患 3 2 1 73 2 1 7 保证财务取送款的安全工作保证财务取送款的安全工作 3 2 1 83 2 1 8 负责政府领导 重要客人和外宾参观公司时的安负责政府领导 重要客人和外宾参观公司时的安 全保卫工作全保卫工作 3 2 23 2 2 各部门职责各部门职责 3 2 2 13 2 2 1 各部门经理是本部门的安全保卫工作负责人 负各部门经理是本部门的安全保卫工作负责人 负 责检查公司安全保卫的各项规章制度落实情况责检查公司安全保卫的各项规章制度落实情况 3 2 2 23 2 2 2 根据根据 谁主管谁负责谁主管谁负责 的原则 各部门安全保卫的原则 各部门安全保卫 负责人指定一名兼职安全员 负责监督 检查防火 防盗 防负责人指定一名兼职安全员 负责监督 检查防火 防盗 防 事故等安全保卫工作 确保本部门的各项安全事故等安全保卫工作 确保本部门的各项安全 3 2 33 2 3 行政总监职责行政总监职责 3 2 3 13 2 3 1 组织落实公司安全管理工作的各项规章制度 监组织落实公司安全管理工作的各项规章制度 监 督行政部日常的安全保卫工作 并定期组织相关部门进行安全督行政部日常的安全保卫工作 并定期组织相关部门进行安全 检查检查 3 2 3 23 2 3 2 负责监督行政部聘请负责监督行政部聘请 招聘招聘 的保安员的日常管理 的保安员的日常管理 检查工作检查工作 并落实好节假日期间的值班人员并落实好节假日期间的值班人员 3 2 3 33 2 3 3 指导行政部对本公司的重点部位制定防范措施 指导行政部对本公司的重点部位制定防范措施 建立档案 对存在的隐患要及时报上级领导解决建立档案 对存在的隐患要及时报上级领导解决 3 2 3 43 2 3 4 确保本公司安全技防报警系统确保本公司安全技防报警系统 如有如有 和其它技防和其它技防 设备完好有效设备完好有效 3 2 3 53 2 3 5 对本公司发生的刑事案件 要保护好现场 并报对本公司发生的刑事案件 要保护好现场 并报 告上级领导告上级领导 负责组织相关人员协助破案负责组织相关人员协助破案 紧急情况也可根据上紧急情况也可根据上 级的指示先报告公安机关级的指示先报告公安机关 3 2 3 63 2 3 6 对发生的经济诈骗 财产侵占类刑事犯罪案件要对发生的经济诈骗 财产侵占类刑事犯罪案件要 及时向上级领导和法务部汇报及时向上级领导和法务部汇报 3 2 43 2 4 财务 商务等部门职责财务 商务等部门职责 3 2 4 13 2 4 1 财务 商务等部门是公司经济活动的重要部门 财务 商务等部门是公司经济活动的重要部门 为保障公司财产和员工人身安全 各部门安全保卫工作的基本为保障公司财产和员工人身安全 各部门安全保卫工作的基本 任务是 任务是 防盗 防抢 防骗 防假 防破坏等 3 2 4 23 2 4 2 财务室窗户要有金属防护网 出入口安装防盗门 财务室窗户要有金属防护网 出入口安装防盗门 配备的保险柜必须是国家技术监督部门和公安机关认可的品牌 配备的保险柜必须是国家技术监督部门和公安机关认可的品牌 并根据实际情况考虑安装报警系统并根据实际情况考虑安装报警系统 3 2 4 33 2 4 3 财务备用金或收入的现金 必须及时存入保险柜 财务备用金或收入的现金 必须及时存入保险柜 夜晚保险柜内存放的现金不能超过银行规定的数额 夜晚保险柜内存放的现金不能超过银行规定的数额 工作中要 严格执行各项财务规定 识假防欺诈 严禁非工作人员进入财 务室 3 2 4 43 2 4 4 商务等部门要对各种票据 信息资料妥善保管 商务等部门要对各种票据 信息资料妥善保管 严防丢失 对重要资料还应确保机密严防丢失 对重要资料还应确保机密 3 2 4 53 2 4 5 下班前要锁好保险柜 打乱密码 将钥匙带走 下班前要锁好保险柜 打乱密码 将钥匙带走 印章和支票要分开保管印章和支票要分开保管 检查关闭好门窗 电器 开启报警装检查关闭好门窗 电器 开启报警装 置置 如有如有 锁好防盗门窗 锁好防盗门窗 3 2 4 63 2 4 6 财务人员到银行或其它单位取送款和购买增值税财务人员到银行或其它单位取送款和购买增值税 发票等重要票据时 要有保安人员随行护送并有专车负责接送发票等重要票据时 要有保安人员随行护送并有专车负责接送 3 2 4 73 2 4 7 财务人员不得在无保安人员随行护送的情况下 财务人员不得在无保安人员随行护送的情况下 自行到银行取送款自行到银行取送款 不得在取送款途中办理无关事项 携款者不得在取送款途中办理无关事项 携款者 不准随意下车 离车不准随意下车 离车 3 2 4 83 2 4 8 押运款车辆要专车专用 保证车况良好 油料充押运款车辆要专车专用 保证车况良好 油料充 足 无关人员不能搭乘 司机在押运款途中和等候时不得办无足 无关人员不能搭乘 司机在押运款途中和等候时不得办无 关事项关事项 3 33 3 安全保卫的具体措施安全保卫的具体措施 3 3 13 3 1 各公司新租用办公房屋时 应将具体地址 使用情各公司新租用办公房屋时 应将具体地址 使用情 况 部门安全责任人等情况填写基本情况表报总部行政部况 部门安全责任人等情况填写基本情况表报总部行政部 安安 装报警系统要在行政备案装报警系统要在行政备案 3 3 23 3 2 办公区域的个人办公桌抽屉内 严禁存放现金和贵办公区域的个人办公桌抽屉内 严禁存放现金和贵 重物品 更不能将现金 存折 重要文件资料 印鉴放置于桌重物品 更不能将现金 存折 重要文件资料 印鉴放置于桌 面而人离去面而人离去 3 3 33 3 3 各部门员工未经部门总监和行政部批准 不能私配各部门员工未经部门总监和行政部批准 不能私配 办公室的钥匙 各部门保管的办公室大门钥匙丢失 要立即报办公室的钥匙 各部门保管的办公室大门钥匙丢失 要立即报 告行政部 并及时更换门锁告行政部 并及时更换门锁 3 3 43 3 4 公司及部门印章使用要有专人审批 严禁开具及持公司及部门印章使用要有专人审批 严禁开具及持 空白介绍信外出办事 遗失印章 单据和有价证券等材料 应空白介绍信外出办事 遗失印章 单据和有价证券等材料 应 及时向行政部及相关领导报告及时向行政部及相关领导报告 3 3 53 3 5 各公司自行招聘的保安员要依照公司保安员招聘条各公司自行招聘的保安员要依照公司保安员招聘条 件件 聘用社会保安公司的人员 一定要查看保安公司的营业执聘用社会保安公司的人员 一定要查看保安公司的营业执 照和公安机关批文 与保安公司签定合同要写明任务 职责 照和公安机关批文 与保安公司签定合同要写明任务 职责 值勤地点 期限 费用 双方权力与义务 违约赔偿及节假日值勤地点 期限 费用 双方权力与义务 违约赔偿及节假日 加班费用支付等项内容加班费用支付等项内容 3 3 63 3 6 对发生在公司内部的案件 每名员工都有义务配合对发生在公司内部的案件 每名员工都有义务配合 行政部了解调查 积极提供线索行政部了解调查 积极提供线索 3 3 73 3 7 员工在办公区域捡拾到物品 应及时交行政部或部员工在办公区域捡拾到物品 应及时交行政部或部 门领导妥善保管 设法查找失主门领导妥善保管 设法查找失主 3 3 83 3 8 任何部门发生物资丢失或经济犯罪案件 应立即向任何部门发生物资丢失或经济犯罪案件 应立即向 行政部报告备案 行政部将视情况向公安机关报案行政部报告备案 行政部将视情况向公安机关报案 报告时要报告时要 将丢失物品名称 数量 价值及发案的时间 地点 经过 经将丢失物品名称 数量 价值及发案的时间 地点 经过 经 办人姓名讲清 以便立案侦察办人姓名讲清 以便立案侦察 3 43 4 奖惩奖惩 3 4 13 4 1 对在安全保卫工作中尽职尽责做出突出贡献 使公对在安全保卫工作中尽职尽责做出突出贡献 使公 司财产免受重大损失或挽回重大损失的部门和个人 由行政部司财产免受重大损失或挽回重大损失的部门和个人 由行政部 根据具体情况 提请公司给予表彰及物质奖励根据具体情况 提请公司给予表彰及物质奖励 3 4 23 4 2 对违反本管理办法 给公司的财产或利益造成损失对违反本管理办法 给公司的财产或利益造成损失 的部门和个人 经行政后部调查核实后报请总经理批准予以处的部门和个人 经行政后部调查核实后报请总经理批准予以处 罚罚 触犯刑律的 移交司法机关处理触犯刑律的 移交司法机关处理 保险柜使用管理办法三 保险柜的管理使用各单位都配备有专用保险柜 专门存放 现金 各种有价证券 银行票据 印章及其他出纳票据 一般 来说保险柜的使用应注意以下几点 1 1 保险柜的管理 保险柜的管理 保险柜一般由总会计师或财务处 科 股 长授权 由出纳 员负责管理使用 2 2 保险柜钥匙的配备 保险柜钥匙的配备 保险柜要配备两把钥匙 一把由出纳员保管 供出纳员日 常工作开启使用 另一把交由保卫部门封存 或由单位总会计 师或财务处 科 股 长负责保管 以备特殊情况下经有关领导 批准后开启使用 出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管 3