食品酒饮BI需求模型V10

用友食品酒饮行业用友食品酒饮行业BI业务模型业务模型 设计文档设计文档 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 目录目录 第一部分 总体经营状况分析 3 1 地区利润分析 3 2 地区收入预算执行分析 按品类 3 3 应收账龄分析 4 4 商超客户经营分析表 5 5 外部客户应收账款营运分析 7 6 机构经营分析 8 第二部分 销售分析 9 1 总体趋势分析 9 2 区域 省 销售分析 9 3 品类销售占比分析 按销售形态 10 4 品类销售占比分析 按产品类别 11 5 品项销售占比分析 按销售形态 11 6 品项销售占比分析 按产品类别 12 7 品项销售占比排名 13 8 区域销售分析 13 9 渠道销售分析 14 第三部分 采购和库存分析 15 1 全国成品库存日报 15 2 集团原辅材料库存日报 15 3 集团原辅材料采购日报 16 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 第一部分第一部分 总体经营状况分析总体经营状况分析 1 地区利润分析地区利润分析 分析维度 总部 分子公司 期间 区域 分析度量 实际值 分析方法 统计 可钻取 排序 按一定规则 比如由低到高排序 指标计算 净利润 销售收入 进货成本 销售费用 管理费用 参考 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 数据来源 NC 系统 推荐图形 柱状图 折线图 各地区 按省 利润表 销售费用 销量 销售收 入 含 税 销售收 入 不 含税 销售成 本 不 含税 销售利 润 申请费 用 运费小计 净利润 省 份 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 本 月 全 年 累 计 合 计 2 地区收入预算执行分析地区收入预算执行分析 按品类 按品类 分析维度 期间 区域 产品类别 分析度量 实际值 预算 销售收入 分析方法 统计 可钻取 结构分析 指标计算 完成比率 实际 预算 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 可穿透查询 总部 地区 分子公司 收入明细 推荐图形 柱状图 折线图 省份 品项 项目总计果冻膨化海苔糖果 预算预算 福建福建 实际实际 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 比率比率 预算预算 实际实际 比率比率 湖南湖南 比率比率 月预月预 算算 年预年预 算算 实际实际 合计合计 比率比率 3 应收账龄分析应收账龄分析 分析维度 公司 期间 账龄 分析度量 实际值 总账里各类收入的实际值 分析方法 统计 可钻取 结构分析 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 饼状图 备注 单击应收单位 可进入详细该单位的应收账龄分析表 本年累计本年累计账龄分析账龄分析 应收单应收单 位名称位名称 年初年初 余额余额 借方借方 发生发生 额额 已还款已还款 金额金额 期末期末 余额余额30 天内天内 31 90 天天 91 180 天天 半年至半年至 一年一年 一年一年 至二至二 年年 二年以二年以 上上 附属公 司往来 关联公 司往来 经 营 部往来 外部客 户往来 合 计 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 4 商超客户经营分析表商超客户经营分析表 分析维度 集团 区域 公司 期间 年 季 月 客商类别 分析度量 实际确认收入 累计确认收入 分析方法 统计 结构分析 展现方式 图 表 数据源 NC 财务系统 EXCEL 表格 商超客户经营情况表 合合 计计 或具体某一商超客户或具体某一商超客户 商超分析 项目 本月数 本年累计数 累计比 销售成本 按出厂 价核算销售额 销售收入 按开票 价核算销售额 毛利 毛利 毛利率 加价率 正常价销售额 特价销售额 特价价差 正常供价 与开票价的差额 销售构成 特价幅度 费用 销售费用 比 利 润 利润率 穿透查询 以某一商超客户为具体查询条件 进行以下分析 4 1 商超费用利润分析 商超费用利润分析 分析维度 公司 期间 年 季 月 客商类别 分析度量 费用 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 分析方法 统计 结构分析 展现方式 图 表 数据源 NC 财务系统 EXCEL 表格 商超客户经营情况表 合合 计计 客户 明细 本月数 本年累计数 累计比 沃尔玛上海徐 家汇店 客情费 配送费 商超促销费 商超进场条码费 商超堆头陈列费 商超返利 器材费用 人员费用 销售费用比 利 润 利润率 4 2 商超销售价格构成分析 商超销售价格构成分析 分析维度 公司 期间 年 季 月 客商类别 分析度量 费用 分析方法 统计 结构分析 展现方式 图 表 数据源 NC 财务系统 EXCEL 表格 商超客户价格销售构成分析表 合合 计计 客户 销售价格构成 本月数 本年累计数 累计比 正常价销售额 沃尔玛上 海徐家汇 店 特价销售额 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 特价价差 正常供价 与开票价的差额 特价幅度 5 外部客户应收账款营运分析外部客户应收账款营运分析 分析维度 集团 公司 期间 客商类别 分析度量 应收账款 分析方法 统计 可钻取 结构分析 指标计算 对比 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 饼图 备 注 年初 余额 本年发生账龄 办事 处 客商 营业 收入 借方发 生额 贷方发 生额 期末 余额30 天 内 31 90 天 91 180 天 半年 1 年 1 年 2 年 2 年 以上 浦东 办事 处 传统通 路 现代通 路 小计 上海 传统 办事 处 传统通 路 特通渠 道 直销渠 道 小计 上海 客营 一办 传统通 路 直销渠 道 小计 总和 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 6 机构经营分析机构经营分析 分析维度 集团 公司 期间 分析度量 收入 成本 费用 利润 分析方法 统计 可钻取 指标计算 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状 折线 备 注 查询 云南分公司 销售情况减 费用 加 其 他利润 净额 利润 项目 营业收 入 营业成 本 毛 利 毛利率 费用总 额 费用率 利润总 额 利润率 昆明办事处 昆明经营部 开远办事处 丽江办事处 昆明市郊分 部 合计 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 第二部分第二部分 销售分析销售分析 1 总体趋势分析总体趋势分析 分析维度 集团 期间 分析度量 实际确认销售收入 预算 分析方法 统计 展现方式 图 表 折线图 可选 数据源 NC 财务系统 EXCEL 表格 集团总体销售趋势分析表 项目1 月2 月3 月 4 月 5 月6 月7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 2008 年实 际 2009 年预 算 2009 年实 际 2009 预算 达成率 2009 2008 成长率 说明 能够穿透查询各个机构 地区 时段的销售统计 趋势图以折线图为主 2 区域 省 销售分析区域 省 销售分析 分析维度 地区 会计期间 分析度量 销售额 预算 分析方法 统计 可钻取 指标计算 实际完成和预算的百分比 同比 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 销售额最大的突出标注 同比增长最高的 完成率最大的突出标注 可穿透查 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 询各地区营业部的销售统计 6 月份累计预算达成 序 号 省份 本月 销额 去年同期 达成 同期 成长率 上月销 额 累计销 额 去年同 期累计 累计成 长率 年度预 算目标 目标 达成 率 01 山东 02 江苏 03 辽宁 04 河南 合计 3 品类销售占比分析 按销售形态 品类销售占比分析 按销售形态 分析维度 集团 公司 地区 期间 产品类别 分析度量 销售额 占比 分析方法 统计 可钻取 指标计算 同比 增长额 成长率 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 累计占比最高的突出标注 累计销售额最大的 累计增长额和成长率最大的突 出标注 可穿透式查询各个地区营业部同品类的销售统计 当月累计 2009 年 6 月2008 年 6 月 2009 年 1 月 6 月 2008 年 1 月 6 月 系列 名称 销售额 元 占比 销售额 元 占比 增 长 额 成 长 率 销售额 元 占 比 销售 额 元 占比 增长 额 成 长 率 中价 散 高价 散 杯装 中袋 礼包 散货 区小 计 货架 区小 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 计 合计 4 品类销售占比分析 按产品类别 品类销售占比分析 按产品类别 分析维度 集团 公司 地区 期间 产品类别 分析度量 销售额 占比 分析方法 统计 可钻取 指标计算 同比 增长额 成长率 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 累计占比最高的突出标注 累计销售额最大的 累计增长额和成长率最大的突 出标注 可穿透式查询各个地区营业部同品类的销售统计 当月累计 2009 年 6 月2008 年 6 月 2009 年 1 月 6 月 2008 年 1 月 6 月 系列 名称 销售额 元 占比 销售额 元 占比 增 长 额 成 长 率 销售额 元 占 比 销售 额 元 占比 增长 额 成 长 率 水果 果冻 果肉 果冻 吸吸 果冻 乳酸 果冻 椰果 果冻 双层 果冻 含钙 果冻 合计 5 品项销售占比分析 按销售形态 品项销售占比分析 按销售形态 分析维度 集团 公司 地区 期间 产品类别 分析度量 销售额 累计销售额 成长率 分析方法 统计 可钻取 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 指标计算 同比 增长额 成长率 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 累计占比最高的突出标注 累计销售额最大的 累计增长额和成长率最大的突 出标注 可穿透式查询各个地区营业部同品类的销售统计 销售指标 6 月销售情况1 6 月累计销售情况 产品名称 本月销额占比 去年同 期销额 较去年 成长率 累计销额 占 比 去年同期 较去年 成长率 20 克水果冻 20 克 AD 钙乳酸果冻 低价散小计 25 克什锦果冻 散 200g 果肉果冻 高价散小计 散装合计 100 克摇摇冻 220g 可吸果冻 小袋合计 360g 水果冻 500g 大团圆果冻 中袋合计 货架区合计 合计 100 6 品项销售占比分析 按产品类别 品项销售占比分析 按产品类别 分析维度 集团 公司 地区 期间 产品类别 分析度量 销售额 累计销售额 成长率 分析方法 统计 可钻取 指标计算 同比 增长额 成长率 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 销售指标 6 月销售情况1 6 月累计销售情况 产品名称 本月销额占比 去年同 期销额 较去年 成长率 累计销额 占 比 去年同期 较去年 成长率 36g 散海洋之心果冻 500g 大团圆果冻 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 椰果果冻小计 245g 情人果冻 455g 情人果冻 情人果冻小计 30 克乳酸钙果冻 36 克 AD 钙果冻 含钙果冻小计 合计 100 7 品项销售占比排名品项销售占比排名 分析维度 集团 公司 地区 期间 产品类别 产品 分析度量 销售额 累计销售额 占总收比 成长率 分析方法 统计 可钻取 指标计算 累计 占比 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 折线图 备 注 1 6 月累计销售情况 产品名称累计销额占总收 本月累 计销售 排名 上月销 售排名 去年同 期 较去年成 长率 360g 水果冻 散 120g 果肉果冻 900g 果汁冻 120gAD 钙营养布丁 合 计 0 8 区域销售分析区域销售分析 分析维度 集团 公司 地区 期间 分析度量 销售发货 外销收入 费用额 成品库存 应付账款 费用 分析方法 统计 可钻取 指标计算 对比 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 柱状图 备 注 本月时点数据本年 区域 销售发货外销收入费用额 成品库存应收账款应付账款外销收入费用额 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 外部应付生产公司 华中区 闽粤区 华东区 东北区 华北区 合计 9 渠道销售分析渠道销售分析 分析维度 集团 公司 地区 期间 客商类别 分析度量 计划和完成 分析方法 统计 可钻取 指标计算 累计 同比 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 销售计划 发货 实际销售和完成率对比柱状图 备 注 本年本月 上年 同期 本年累计 渠道 销售 计划 本月 发货 实际 销售 完成率 同比 增长 本月 毛利 同期 销售 年度 计划 实际 销售 完成 率 同比 增长 累计 毛利 团购 餐饮 批发 商超 名烟 名酒 附属 公司 合计 食品酒饮行业食品酒饮行业 BI 业务模型业务模型 第三部分第三部分 采购和库存分析采购和库存分析 1 全国成品库存日报全国成品库存日报 分析维度 集团 公司 期间 产品类别 分析度量 出入库数量 结存数量 分析方法 统计 可钻取 指标计算 累计 展现方式 图 表 图形 表格样式可自选 推荐图形 销售计划 发货 实际销售和完成率对比柱状图 备 注 本日本月 品类公司性质 结存数量结存金额入库数量出库数量入库数量出库数量 王子 15 年 生产公司 商