年终盘点报告

1 / 5年终盘点报告2016 年年终盘点总结一、电脑及办公用品电脑办公设备全数抽查，目前公司有 76 台主机，无差异。空调漏盘 4 台，为了能更好管理办公设备，2016年进入 ERP 管理。二、仓库及车间抽盘情况如下： 仓库盘点差异比例图：总结：本次年终仓库盘点，全数抽查，包括不良品仓，盘点整体还比较顺利。值得表扬的是，仓库 5S 同比去年有很大提升，例如胶件仓及回收盒，但还存在一些问题点还需待改善。1、物料的发放。仓管员一定要做到见单发料，这是做仓管必具的原则。2、不定期盘点。仓管员应做到每月抽盘自己管辖的物料，早发现早处理，不是等到核查部门要去抽盘后才主动查核实物；导致调帐特多；3、管理不到位。胶件类本次抽盘差异比例最大，仓管员对物料的管理需有待提高。 4、车间在线物料的差异也较大，特别是在线碳粉，建议财务每月初对车间在线仓做抽查。 5、客户退货品需加强管理，工程部及时提出改善方案。以便不良品及时清理，防止变成呆滞品。2 / 52016 年终盘点报告依据公司会计作业制度，本公司于 2016 年 12 月31 日(盘点基准日:2016 年 12 月 31 日)进行了本年度的年终盘点事宜，本次盘点范围为公司所有存货、固定资产，低值易耗品，在盘点过程中，发现如下缺失，有待改进。 一、存货1、账实不符问题点：1、资材系统已月结，实物已领未能及时在系统做领用动作；外购原料实物已进仓，未能及时在系统做进仓动作。2、在系统做了领用动作，领用单位未及时把实物领走。3. 生管系统月结半成品实物有进出仓动作， ，未能及时在系统做进出仓动作，导致帐实不一致。 建 议：1、确认所有“进出仓、领用”动作完成，才可以做系统月结，禁止跨月补单情况。 2、已在系统做了领用，要及时领走实物，确保帐实一致。 2、呆滞料明细二、低值易耗品1、账实不符：问题点：领用单未能及时补单与实物未及做进仓动3 / 5作。建 议：所有单据及时在系统内录单做账；严禁跨月补单，仓库务必严格执行。三、固定资产1、账实不符问题点 1：1、各部门存在有出售或报废的固定资产，未及时按标准进行相关操作。 (转 载 于: 海达范文网:年终盘点报告)2、资产新增时没有认真核对资产数量，造成数量有误 改善建议：各部门若有资产变更时，按标准书要求进行操作并及时通知财务资产管理员，避免造成资产虚增，保证账实相符。资产新增时务必认真核对发票与实物的具体数量，做到账实相符；后续还发现类似情况将提报追究当事人责任。问题点 2：存放地点与部门归属不符建 议：1、以上差异通过填写“资产调拨”方式调整处理于 2016 年 1 月 15 日前完成。 2、各部门设专人负责本部门管理盘点，有变更应严格按资产管理标准进行调整。 3、财务会再次对资产标准进行宣传确认相关标准顺利执行。4 / 5。财务课2016 年 01 月 01 日年终盘点报告根据集团公司供应处201620 号文关于年终盘点的通知要求，我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组，组员由库管员、材料会计组成。2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神，明确盘点清查时间，明确盘点清查责任，在规定的时间里在保证正常生产用料组织发放的前提下，通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统，符合四对口要求。4、对在库物资的状态进行了全面盘查。由于资金紧张，我公司按集团公司有关规定经供应处集中采购，不存在长时间已到货未办理正式入库手续的物资，或已办理正式入库手续货物未到或部分未到的物资状况。对于队组生产急用借料情况，全部及时办理出库手续。5 / 5不存在已办理出库手续未出库材料现象。无长期积压物资现象。无委托加工成品业务，及剩余材料现象。 库存材料质量完好5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。 监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符合要求。6、通过认真细致盘查、清点，我公司目前库存材料计四类 86 项。总计元。