GL_INTERFACE说明

promptprompt 总账接口主要完成其他模块的总账数据或者外围系统的总账数据导入总账生成日记账的过程 这些数据我们要 先导入到总账接口表gl Interface 但是导入gl interface的数据是否能够在总账模块生成日记账主要取决于 写入接口的数据是否符号要求 这就是我们开发接口的意义所在 言归正传我们看看接口表 Insert Into gl interface status 状态 输入 NEW 值说明您要将新数据导入总帐应用产品 set of books id 帐套ID code combination id 帐户ID user je category name 日记帐类别名称 user je source name 日记帐分录来源名称 accounting date 会计结算日期 period name 会计期间 currency code 币种代码 date created 日记帐分录行的创建日期 actual flag 类别表示 一般导总账都是导入实际金额 A表示实际金额 保留款 和预算也由此标记控制 entered dr 借项金额 entered cr 贷项金额 reference1 批名 批次导入总账时候可以命名一个统一的批次名称 reference2 批说明 reference4 日记帐分录名 reference5 日记帐分录说明 reference6 日记帐分录参考 reference7 日记帐分录冲销标志 reference9 日记帐冲销方法 reference10 日记帐分录行说明 Values 上面的SQL语句就是一个总账接口表常用的插入语句 我常用字段在后边进行了一个说明 这里要注意的是有些字段需要到ERP里验证数据的正确性 特别是从ERP外围系统导入数据的时候这个验证步骤 尤为关键 需要验证的几个关键点如下 1 帐套ID set of books id 帐套我们可以理解为账簿 从常规来理解 没有账簿当然不能做账 ERP也是 如此 如果系统里没有正确的帐套是不能进行账务处理的包括应收 应付 和固定资产等 帐套信息保存在 gl sets of books表里 2 帐户ID code combination id 账目是分帐户保存的 帐户是有各种会计科目段决定的 帐户信息保存在 gl code combinations表里的 3 币种 currency code 验证导入接口的币种是否存在于ERP中 并且看该币种是否有效 验证币种可以用视 图fnd currencies vl 4 日记帐分录来源名称 user je source name 验证是否有效存在ERP中 信息存放在表gl je sources中 5 日记帐类别名称 user je category name 验证是否有效存在ERP中 信息存放在表gl je categories中 6 会计期间 period name 验证写入接口的会计期间是否存在和入账日期会计期间是否打开 信息存放在 gl period statuses 其他的根据需要进行验证 比如多币种需要校验汇率类型等信息 这里就不再一样列罗 promptprompt 要使 日记帐导入 成功地将导入数据转换为日记帐分录 您必须在要求输入值的所有GL INTERFACE 表列 包 括所有非空列 中输入值 请在 GL INTERFACE表的以下要求列中输入值 1 状态 输入 NEW 值 以指明您要将新数据导入总帐应用产品 2 SET OF BOOKS ID 输入事务处理的相应帐套标识 您可以在总帐应用产品的 帐套 表单 帐套 表的 SET OF BOOKS ID 列 GL SETS OF BOOKS SET OF BOOKS ID 中提供了有效值列表 建议 您可以使用以下 SQL Statement 来访问相应的帐套标识 SELECT SET OF BOOKS ID NAME FROM GL SETS OF BOOKS 3 USER JE SOURCE NAME 输入事务处理的日记帐分录来源名称 您可以在总帐应用产品的日记帐分录来 源 表的 USER JE SOURCE NAME 列 GL JE SOURCES USER JE SOURCE NAME 中提供了有效值列表 4 USER JE CATEGORY NAME 输入事务处理的日记帐类别名称 您可以在总帐应用产品的 USER JE CATEGORY NAME 列 GL JE CATEGORIES user je category name 中提供了有效值列表 5 ACCOUNTING DATE 输入发生事务处理的会计结算日期 总帐应用产品会自动将日记帐批分 6 CURRENCY CODE 输入事务处理的币种代码 您可以在总帐应用产品的 币种 表单中定义CURRENCY CODE 列 FND CURRENCIES CURRENCY CODE 中提供了有效值列表 7 DATE CREATED 输入您的导入日记帐分录行的创建日期 您在此处输入的信息只不过是您自己的记录 它不会显示在总帐应用产品中 8 CREATED BY 输入一个标识 以用来识别来自源系统的数据 此处输入的标识为您提供从 日记帐导入 数据到源系统的跟踪线索 但是 日记帐导入数据在成功导入后将从GL INTERFACE 表中被删除 并且此标识不会显示在总帐应用产品中 9 ACTUAL FLAG 输入 A 值表示实际金额 B 值表示预算金额或 E 值表示保留金额 10 保留款 ENCUMBRANCE TYPE ID 如果您在 GL INTERFACE 表的 ACTUAL FLAG 列中输入了 E 值 则必 须输入相应的保留标识 您可以在总帐应用产品的 保留类型 表单中定义新的保留类型 保留类型 表的 ENCUMBRANCE TYPE ID 列 GL ENCUMBRANCE TYPES ENCUMBRANCE TYPE ID 中提供了有效值列表 建议 您可以使用以下 SQL Statement 来识别相应的保留类型标识 SELECT ENCUMBRANCE TYPE ID ENCUMBRANCE TYPE FROM GL ENCUMBRANCE TYPES WHERE ENABLED FLAG Y 11 预算 BUDGET VERSION ID 如果您在 GL INTERFACE 表的 ACTUAL FLAG 列中输入了 B值 则必须输 入相应的预算标识 您可以在总帐应用产品的 定义预算 表单中定义新的预算版本 预算版本 表的 BUDGET VERSION ID 列 GL BUDGET VERSIONS BUDGET VERSION ID 中提供了有效值列表 建议 建议您使用以下 SQL Statement 来识别相应的预算版本标识 SELECT BUDGET VERSION ID BUDGET NAME FROM GL BUDGET VERSIONS WHERE STATUS IN C O 12 PERIOD NAME 输入期间名称 仅供预算事务处理 即 ACTUAL FLAG B时使用 在使用 日记帐导 入 来导入预算数据时 您需要输入此列 如果要使用 日记帐导入 来导入预算数据 您必须提供一个期间名称 而不是会计结算日期 此外 该期间名称必须 与打开预算会计年度相关联 13 ENTERED DR 输入每行事务处理的借项金额 您可以在给定行的 ENTERED DR 或 ENTERED CR 列中 输入值 但不能在同一行中输入两个值 14 ENTERED CR 输入每行事务处理的贷项金额 您可以在给定行的 ENTERED DR 或ENTERED CR 列中输 入值 但不能在同一行中输入两个值 15 GL INTERFACE 表中必须为 NULL 的列 由于 日记帐导入 将 GL INTERFACE表中的某些列用于内部处 理 或者当前版本中的 日记帐导入 尚未使用这些列 因此您必须将它们保留为 NULL 16 总帐应用产品的以下各列必须保留为 NULL REFERENCE3 请勿在此列输入值 REFERENCE11 至 REFERENCE20 请勿在此列输入值 TRANSACTION DATE 请勿在此列输入值 JE BATCH ID 请勿在此列输入值 JE HEADER ID 请勿在此列输入值 JE LINE NUM 请勿在此列输入值 CHART OF ACCOUNTS ID 请勿在此列输入值 FUNCTIONAL CURRENCY CODE 请勿在此列输入值 DATE CREATED IN GL 请勿在此列输入值 WARNING CODE 请勿在此列输入值 STATUS DEscr ptION 请勿在此列输入值 DESC FLEX ERROR MESSAGE 请勿在此列输入值 REQUEST ID 请勿在此列输入值 SUBLEDGER DOC SEQUENCE ID 请勿在此列输入值 SUBLEDGER DOC SEQUENCE VALUE 用于总帐与子分类帐间的数据传递 请勿填入您自己的数据 17 GL INTERFACE 表的以下可选列中输入值 为可选列分配值 您可以为 GL INTERFACE表中的许多可选 列输入值 您可以在这些列中输入值 以便最大程度地控制 日记帐导入 将其创建的日记帐分录行归类到日记帐分录的方 式 如果您启用了平均余额处理 则日记帐导入将按会计结算日期为事务处理分组 事务处理在验证之前进行分组 如果 有效日期规则 为 累计日期 事务处理则可以累计至期间内最近的有效业务日 如果您未在可选列中输 入值 并且该特定列存在默认值 则 日记帐导入 将自动输入默认值 REFERENCE1 批名 输入 导入批 的批名 日记帐导入 使用以下格式来创建默认的批名 用户 输入的可选REFERENCE1 来源 请求标识 实际标志 组标识 如果您输入了批名 则 日记帐导 入 会将批名的前 50 个字符置于以上格式之前 REFERENCE2 批说明 输入批说明 如果您未输入批说明 则 日记帐导入 将自动使用以下格式为 批提供说明 日记帐导入 来源 请求标识 REFERENCE4 日记帐分录名 为日记帐分录输入日记帐分录名 日记帐导入 使用以下格式来创建 默认的日记帐分录名 类别名 币种 货币折换类型 如果适用 货币折换率 如果适用 货币折换日期 如果 适用 保留类型标识 如果适用 预算版本标识 如果适用 如果您输入日记帐分录名 则 日记帐导入 将按以上格式设置日记帐分录名的前 25 个字符 19 REFERENCE5 日记帐分录说明 为日记帐分录输入说明 如果未输入日记帐分录说明 则 日记 帐导入 将自动 使用以下格式为日记帐分录提供说明 日记帐导入 并发请求标识 20 REFERENCE6 日记帐分录参考 为日记帐分录输入参考名或编号 如果未输入日记帐分录参考 则 日记帐导入 将自动创建一个称为 创建的日记帐导入 的日记帐分录参考 21 REFERENCE7 日记帐分录冲销标志 输入 是 将您的日记帐分录标记为要冲销 如果您未输入 是 则 日记帐导入 自动默认为 否 如果启用了平均余额处理 则输入要冲销的有效日期 总帐管理系统将根据您提供的日期来确定相应的冲销期 间 注 有效日期仅适用于 实际 余额 不适用于 预算 或 保留 余额 注 如果您在REFERENCE7 列中输入 是 则必须在此列中输入值 22 REFERENCE9 日记帐冲销方法 输入 是 表示使用更改符号方法 输入 否 表示使用 借 贷 方法 23 REFERENCE10 日记帐分录行说明 为日记帐分录行输入说明 如果未输入日记帐分录行 REFERENCE21 至 REFERENCE30 输入参考名称或编号以进一步标识导入日记帐分录行 REFERENCE21 至 REFERENCE30 列分别映 射至 GL JE LINES表 的 REFERENCE 1 至 REFERENCE 10 列 一旦在 GL JE LINES表中 总帐管理系统应用产品将在运行的具有行 明细的标准报表中打印存储在REFERENCE 1 中的值 并在运行的具有来源明细的标准报表中打印存储在 REFERENCE 4 中的值 其它参考列仅用于说明或 跟踪 总帐管理系统应用产品不使用这些列中的值 GROUP ID 输入唯一的组编号以区分来源中的导入数据 如果您为每项请求均指定了唯一的组编号 则可以为 相同的来源并行运行日记帐导入 24 STAT AMOUNT 输入与日记帐分录行数据关联的统计额 您可以在总帐管理系统应用产品的 USSGL TRANSACTION CODE 为日记帐分录行输入有效的 USSGL 事务处理代码 如果将配置文件选项 启用事务处理代码 设置为 是 并且使用 公共部门事务处理代码 窗口 定义了 USSGL 事务处理代码 则 日记帐导入 将验证并导入 USSGL 事务处理代码 注 如果您安装的是商业版的总帐管理系统 则忽略此列 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE 10 为 日记帐 日记帐分录行 说明性弹性域输入值 输入的值取决于您在 说明 性弹性域段 表单中如何 定义说明性弹性域 请参阅 定义 Oracle General Ledger 的说明性弹性域 OracleApplications User Guide ATTRIBUTE11 至 ATTRIBUTE 20 为 日记帐 捕获信息 说明性弹性域输入值 输入的值取决于您在 说明性弹 性域段 表单中如何定义 说明性弹性域 日记帐 捕获信息 的上下文为每行中所用帐户的自然帐户值 请参阅 定义 Oracle General Ledger 的说明性弹性域 Oracle Applications User Guide CONTEXT 为 日记帐 日记帐分录行 说明性弹性域输入上下文字段 值 以标识说明性弹性域结构 如果您输入了值 则还可以