执收单位简易操作手册

1 执收单位简易操作手册执收单位简易操作手册 目录 1 1 业务规范 2 1 1 1 直接缴库 2 1 1 2 集中汇缴 2 1 1 3 异地缴款 2 1 1 4 非税收入调整 3 1 1 5 非税收入退付 3 1 2 系统安装 3 1 2 1 执收单位客户端软件安装 3 1 2 2 安装 MSDE 5 1 2 3 创建数据库 5 1 3 运行程序 8 1 3 1 数据库备份 9 1 3 1 1 使用说明 9 1 3 2 数据库恢复 10 1 3 2 1 使用说明 11 1 3 3 参数设置 11 1 3 4 传输配置 11 1 3 4 1 使用说明 12 1 3 5 数据交换 12 1 3 5 1 使用说明 12 1 4 直接缴库 12 1 4 1 缴款书录入 12 1 4 1 1 使用说明 13 1 4 2 缴款书列表 15 1 4 2 1 使用说明 15 1 5 集中汇缴 17 1 6 手工票填写 18 2 关于执收单位安装软件后应完成相关工作的通知 19 2 1 票据打印机设置 19 2 1 1 业务规范业务规范 1 1 1 直接缴库直接缴库 由执收单位根据国家 自治区和克什克腾旗有关规定 向缴款人开具收款收据和缴款 凭证合一的 非税收入一般缴款书 由缴款人持 非税收入一般缴款书 到财政局指定的 代理银行营业网点缴款 将应缴款项直接缴入财政专户 非税收入一般缴款书 由执收单位填写 只用于向财政专户 不得用于其他用途 非税收入一般缴款书 一式五联 第一联 回单 由代理银行收款签章后由缴款人或代 理银行退执收单位 第二联 缴款人开户银行作借方凭证 第三联 收款人银行作贷方凭 证 第四联 执收单位给缴款人的收据 第五联 执收单位留存 缴款人缴款时 持 非税收入一般缴款书 第一至三联到代理银行网点缴款 缴款后 由缴款人或代理银行将加盖银行收讫章的第一联退执收单位 执收单位在第四联加盖印章 后交缴款人作缴款收据 并办理相关业务 实行直接缴库的 执收单位开具 非税收入一般缴款书 书后 缴款人可采用现金和 转账方式缴款 缴款人持 内蒙古自治区非税收入一般缴款书 和支票到财政局背书 即 在支票上加盖财政局在克什克腾旗财政专户银行的预留印鉴 之后到代理银行缴款 也可 在 非税收入一般缴款书 第二联加盖预留银行印鉴后采用转账方式办理缴款 采用现金 方式缴款的 非税收入一般缴款书 第二联不作为银行间交换票据使用 1 1 2 集中汇缴集中汇缴 由执收单位使用自治区财政厅统一监 印 制的财政票据向缴款人开具的二联 非税 收入一般缴款书 向缴款人收取款项 缴款人一般采取现金方式缴款 执收单位每日应将所收款项 按非税收入项目汇总打印五联 非税收入一般缴款书 并且上传缴款书电子信息到国库股 执收单位持 非税收入一般缴款书 1 3 联到代理银 行网点缴款 将所收款项缴入财政专户 缴款后将加盖银行收讫章的第一联退执收单位 执收单位当日所收款项总额不足 1000 元的 可与次日所收款项一并缴入财政专户 最晚不 得超过两日 由于地理等客观条件限制 执收单位无法在当日将所收款项缴入财政专户 经财政局 批准 可适当延期 但最迟不得超过四日 如遇节假日 应于假期前将所收款项缴入财政 专户 1 1 3 异地缴款异地缴款 缴款人与执收单位不在同一城市的 缴款人应当按规定通过银行汇兑结算方式将资金 缴入财政专户 代理银行收到款项后通知执收单位 由执收单位开具 非税收入一般缴款 书 前三联送代理银行 代理银行负责按规定录入缴款书信息 非税收入一般缴款书 第二联不作为银行间交换票据使用 代理银行将第一联签章后返回执收单位 由执收单位 将第四联收据邮寄给缴款人 3 1 1 4 非税收入调整非税收入调整 非税收入调整由执收单位填写 非税收入调整申请表 上报财政局国库股审批 财 政局国库股审核批准后 执收单位下载调整结果信息 非税收入调整信息在 非税收入收 缴管理系统 中进行处理 只能对 缴款人 项目 信息进行调整 不能调整其他信息 调整前后的总金额必须一致 1 1 5 非税收入退付非税收入退付 执收单位收取的非税收入缴入财政专户后 需要退付的 应严格按照财政部门有关规 定办理 属于下列情形的 可以办理收入退付 一 技术性退付 指财政正常账务技术调整和由于工作疏忽 由于多缴款 重复缴 款 误入账等技术性差错需要退付的 二 结算性退付 按照有关规定先行纳入国库或财政专户的待结算的非税收入在办 理完结算手续后需要退付的 三 政策性退付 根据有关法律 法规和规章需要退付的 非税收入的退付 由执收单位填写 非税收入退付申请表 上报财政局国库股审批 财政局国库股审核批准后 通知国库或财政专户代理银行办理收入退付 执收单位下载退 付结果信息 非税收入的退付一般通过转账办理 不退付现金 非税收入退付信息在 非税收入收缴管理系统 中进行处理 退付资金的划转 已经 划转国库单一账户的 通过同级国库退付 属于预算外资金收入或在财政专户暂存的收入 通过同级财政专户退付 1 2 系统安装系统安装 1 2 1 执收单位客户端软件安装执收单位客户端软件安装 1 点击安装盘文件目录下的Setup exe 文件 按照屏幕提示就可进行安装 单击后 开始执行安装程序 图 1 1 安装过程 4 图 1 2 安装过程 2 单击 下一步 后 出现下面界面 如下图所示 图 1 3 安装过程 3 单击 浏览 选择要安装的路径 推荐系统默认路径 单击 下一步 进行执收单位业务管理系统的安装 4 最后出现以下界面 5 图 1 4 安装过程 5 单击 完成 按钮 完成执收单位业务管理系统的安装 1 2 2 安装安装 MSDE 系统运行前必须先安装 Microsoft SQLServer 2000 单机版也可以使用 MSDE2000 MSDE 的安装可以通过单击界面上的 安装 MSDE2000 来进行 安装界面如图所示 图 1 5 MSDE 安装过程 图 1 6 MSDE 安装过程 1 2 3 创建数据库创建数据库 正式运行前 首先需要创建数据库 系统中可以通过单击 数据库初始化 进行操作 进入 开始 程序 非税收入收缴管理系统 执收单位业务管理系统 数据库初始化 系统出现以下界面 6 图 1 7 登录数据库 1 登录名 指定 SQL Server 认可的登录 系统默认为 sa 2 密码 sa 以上信息输入正确后 单击 确定 按钮进入 执收单位初始化 界面如图 图 1 8 初始化数据库 1 选择需要创建的数据库类型 正式数据库 表示我们系统要正式使用的 数据库 演示数据库表示该数据库存放演示数据 不能办理正式业务 2 当选中 正式数据库 时 出现以下界面 3 在数据库名称处输入将要创建的数据库名称 建议使用英文名称 7 4 单击 选择初始化文件 该初始化文件是由本级财政部门提供 单 位需要向财政非税管理部门申请获得 执收单位初始化文件 初始化文 件是系统运行的基础 在很大程度上决定了系统的运行模式和结果 该 文件的扩展名为 mac 界面如图 5 选择初始化文件后 单位编码 单位名称 系统模式 缴库模式均自动 填写 界面如下图 6 选择本次启动的版本信息 一般情况下在版本信息中只有 标准版 选 项 7 以上操作确认正确后 单击 确定 按钮进行数据库的创建 8 单击 确定 按钮退出本系统 8 1 3 运行程序运行程序 1 从桌面或程序 开始 程序 执收单位业务管理系统 执收 单位业务管理系统 中单击 执收单位业务管理 出现登录界面如下 图 1 9 系统登录 2 单击 选项 按钮 如下图所示 图 1 10 系统登录界面 3 单击后进入下面的界面 图 1 11 系统登录选项 登录名称 默认用户为 admin 无密码 具有所有的权限 登录口令 登录用户所对应的口令 业务日期 默认 数据库服务器 默认为 表示本机默认的实例名称 数据库名称 该数据库名称是 初始化数据库 时所创建的数据库名称 数据库用户 默认用户为 sa 9 数据库密码 填写密码 sa 如果没有密码则不用填写 4 单击 确定 按钮 进入系统主界面 图 1 12 系统主界面 1 3 1 数据库备份数据库备份 通过 系统管理 数据库备份 进入本模块 如图 图 1 13 数据库备份 1 3 1 1 使用说明使用说明 当单击数据库备份的时候 页面如下图所示 图 1 14 数据库备份 10 通过选择按钮 来进行设置备份路径 单击此按钮 可以进行备份 单击此按钮 退出当前窗 口 当单击自动备份设置 tab 页的时候 页面如下图所示 图 1 15 数据库自动备份 保留备份份数 用户可以选择 可供选择数字的含义是 表示保留最近 几天的数据库备份 例如 如果用户选择了 7 表示保存最近 7 天的数据库备份 备份文件路径 填写要备份生成的备份文件的全路径以及文件 备份文 件路径 可以通过选择按钮 来进行操作 单击此按钮 可以对输入的信息进行保存 单击此按钮 退出当前窗口 1 3 2 数据库恢复数据库恢复 通过 系统管理 数据库恢复 进入本模块 如图 11 图 1 16 数据库恢复 1 3 2 1 使用说明使用说明 备份文件路径与文件名 路径选择按钮 单击此按钮 可以选择用来 恢复的备份文件的路径 单击此按钮 可以进行恢复 单击此按钮 退出当前窗口 是指在没有数据库备份的情况下 可以恢复已经缴入财政的数据 1 3 3 参数设置参数设置 通过 系统管理 参数设置 进入本模块 如图 图 1 17 参数设置 爱普生 LQ680K 打印机设置 左边距 300 右边距 0 上边距 128 下边距 30 在打印机栏单击打印机型号 LQ680K 单击此按钮 对设置信息进行保存 单击此按钮 退出当前窗口 1 3 4 传输配置传输配置 通过 系统管理 传输参数配置 进入本模块 如图 12 图 1 18 传输参数配置 1 3 4 1 使用说明使用说明 IP 地址和端口号设置如上图 访问路径 系统默认 datatransfer DataTransferWebListener 不用修 改 信息输入结束后 单击 测试 可测试网络是否能与财政系统连通 如果提示 连接 服务成功 单击 设置 按钮进行信息的保存 设置完成后必须关闭程序重新进入才能使 设置生效 重新进入系统后 可以通过 申请业务 数据交换 模块来下载数据 单 击 退出 按钮 退出此模块 1 3 5 数据交换数据交换 通过 申请 数据交换 进入本模块 如图 图 1 19 数据交换 13 1 3 5 1 使用说明使用说明 选中要下载的数据后 一般是基础数据和认证票据 单击此按钮可 以下载所需的数据 选中要上传的数据后 单击此按钮可以把数据上传到财政 单击此按钮 退出当前窗口 1 4 直接缴库直接缴库 1 4 1 缴款书录入缴款书录入 系统按照业务不同的处理模式对功能进行了划分 其中最为主要的功能就是 直接缴 库 和 集中汇缴 功能 直接缴库是非税收入中最普遍的缴库方式 直接缴库是由执收单位开具非税收入一般 缴款书 缴款人持非税收入一般缴款书到银行进行缴款 直接缴库与后面章节介绍的集中 汇缴是两种不同的缴库方式 通过 直接缴款 缴款书录入 进入本模块 如图 图 1 20 缴款书录入 1 4 1 1 使用说明使用说明 这里只需录入付款人全称 在项目编码下面点击选要收取的项目并在金额下面录入金额 如果是转账还得录入付款人账号和开户行 在第一次使用是的在 NO 后录入第一张票号 信息录完后点击打印就可以到银行缴款 当用户需要根据缴款书编号对缴款书内容进行查询时 在 缴款书编 号 处录入缴款书编号后 单击此按钮 即将该缴款书信息查询出来 或 如果查询出来的缴款书还没有进行回执处理 此按 14 钮将显示为 回执 单击回执按钮后可将该缴款书进行回执处理 如果查询出来的缴款书 已经进行了回执处理 此按钮将显示为 撤销回执 单击此按钮可将已经回执的缴款书进 行撤销回执 注意 已经回执的缴款书不能进行作废处理 只有将已经回执的缴款书进行 撤销回执后 才能进行作废处理 或 如果查询出来的缴款书是没有作废的 此按钮将显 示 作废 单击此按钮可将该缴款书进行作废 如果查询出来的缴款书是已经作废 此按 钮将显示 撤销作废 单击此按钮可将已经作废的缴款书进行恢复处理 注意 已经作废 的缴款书不能进行回执处理 对已经查询出来的缴款书进行重新打印 注意 已经作废的缴款书不 能进行重打处理 单击此按钮 窗口将切换到列表式窗口 单击此按钮 将弹出系统计算器 供用户使用 单击该按钮 会打开一个默认设置窗口 如图所示 图 1 21 缴款书默认设置 付款人 在缴款书的付款人全称处默认为该处所录入的付款人信息 如 果存在默认值 用户可以对默认设置的缴款人信息进行编辑和修改 联想记忆 选中该选项后 在缴款书录入界面中 进行打印缴款书时 系统自动将缴款人信息保存到缴款人信息表中 以此实现缴款人的自动增加功 能 此功能适用于缴款人比较固定的执收单位 收款人账号 设置缴款书下一次打开时 收款人的默认信息 备注 在缴款书的备注处默认为该处录入的信息 如果存在默认值 用 户可以对默认设置的备注信息进行编辑和修改 票据名称 为缴款书的票据名称 一般为非税收入一般缴款书 自动回执 如果选中此选项则表示打印出的缴款书自动进行回执处理 保留项目 如选中此项则表示保留上次打印缴款书时所输入的项目信息 15 现金和转账 为该缴款书的收款方式 保留辅助核算项 如选中此项则表示保留上次打印缴款书时辅助核算项 保留辅助核算值 如选中此项则表示保留上次打印缴款书时辅助核算值 打印辅助核算 如选中此项表示在缴款书的备注处打印辅助核算信息 打印缴款书编号 可将电子缴款书编号打印在票面上 可供业务人员将 电子缴款书编号与实际的物理缴款书编号进行比较 对录入的缴款书进行保存 不进行打印 保存后自动新增一条缴款 书信息 不对录入的缴款书分配缴款书编号 对录入的缴款书进行打印处理 打印完毕后 缴款书编号自动加 1 到 下一张缴款书 等待用户录入信息 关闭此窗口 缴款书条目处增加一条缴款书条目 目前系统中仅支持录入 3 条项目明细 缴款书条目处删除一条缴款书条目 缴款书编号处是将缴款书向前翻一页 第一张未打印的缴款书的上页是已经打 印缴款书的最后一页 缴款书编号处是将缴款书向后翻一页 最后一张已经打印的缴款书的下页是未 打印缴款书的第一页 辅助核算处增加一个辅助核算项 辅助核算处删除一个辅助核算项 提示 1 窗口中蓝色字体显示的为可录入或选择的信息 其它信息不可 进行修改 如收款人开户银行 2 窗口右上方的票据编号 蓝色表示已经打印完成的票据编码 红色表示未打印的票据编码 3 可直接在缴款书录入界面的下部录入备注信息 4 在进行缴款书打印时 纸质缴款书编号必须和缴款书录入接口 中录入的缴款书编号保持一致 5 如果打印机打印 非税收入一般缴款书 过程中 连续进纸不 准确 请在 系统管理 参数设置 中设置打印机相关参数 1 4 2 缴款书列表缴款书列表 通过 直接缴款 缴款书列表 进入本模块 如图 16 图 4 3 缴款书列表 1 4 2 1 使用说明使用说明 在查询条件处录入查询条件 单击此按钮将查询 打开缴款书录入窗口 并查询出当前缴款书信息 单击此按钮 将弹出系统计算器 供用户使用 对未打印缴款书的修改进行保存 对已经打印的缴款书进行回执或作 废的保存 如果需要对指定的缴款书进行回执或者作废操作 我们可以选中其 缴款书后 复选框的标志变化成 单击 保存 按钮进行处理 将选中的缴款书进行批量打印 打印可分为对已经打印过的缴款书进 行批量重打和对未打印过的缴款书进行批量打印 打印未打印的缴款书 单击 打印 按钮后 系统会弹出窗口 窗口中 显示即将打印的缴款书的起始编号 用户可以进行修改 根据用户输入的起始 编号 系统自动计算出终止编号 用户可以进行修改 如果对这两个编号进行修改 要校验输入编号的有效性 同时 计算两个 票号之间的票据间隔张数 如果间隔张数与选中的记录数不等 给出 是否继 续 的提示 如果间隔张数小于选中的记录数 则打印完的票据从当前未打印 票据列表中消失 未打印完的记录仍处于选中状态在数据窗口中 如果间隔张 数大于选中记录数 则打印完选中的所有记录 单击该弹出窗口的 确认 按钮后 系统进行缴款书打印 单击该弹出窗口的 退出 按钮后 关闭该窗口 重打已经打印过的缴款书 单击打印 系统进行缴款书的打印 起始时间 和 终止时间 当查询的是已打印的缴款书时 此处的时间是对缴款 书的开票时间 如果查询的是未打印的缴款书时 此处的时间是未打印缴款书录入的时间 17 票据名称 一般为 非税收入一般缴款书 单位名称 在此处选择要查询该执收单位的缴款书信息 起始票号 终止票号 在此处录入缴款书起始和终止票号进行查询 已打印 和 未打印 查询已经打印的缴款书或未打印的缴款书信息 全部重打 全选 全部重打是将已经查询出来的已经缴款书全部选择 单击 打印 按钮时 将所有缴款书进行打印处理 全选 是针对未打印缴款书进行全部打印选择的 全部作废 只对已经打印的缴款书有效 将全部查询出来的缴款书进行作废选择 单击 保存 按钮后将全部缴款书进行作废处理 全部回执 只对已经打印的缴款书有效 将全部检查出来的缴款书进行回执选择 单击 保存 后将全部缴款书进行回执处理 最多打印张数 该数量是在参数设置功能处进行设置的 在进行批量打印时 打 印的最多数量不能大于该数量 共打印张数 在鼠标单击 重打 或 选择 复选框时 根据选中的记录个数自 动更改这个值 当用户手动更改这个值时 重打 或 选择 复选框从第一条记录开始 向下把录入数量的记录数全部自动选中 如果记录数不够 给出提示 提示 1 双击缴款书 将该缴款书以凭证的方式进行显示 2 在进行缴款书打印时 纸质缴款书编号必须和起始编号中录入 的缴款书编号一致 1 5 集中汇缴集中汇缴 一 执收单位首先在 集中汇缴 菜单 汇缴明细缴款书处理 子菜单中录入并打印 明细缴款书信息 如图所示 集中汇缴一般采用现金方式缴款 如果选择转账方式缴款 在生成汇总票的时候会单独生成一张汇总缴款书 所以建议如果是转账缴款采用 直接缴 库 缴款书录入 18 二 在 集中汇缴 菜单 自动生成汇总缴款书 子菜单中点击 汇总打印 按钮将 明细缴款书生成一张或多张汇总缴款书 至此即完成了集中汇缴的基本操作 其中 查询 按钮可以查询已经生成并打印的汇总缴款书 三 在 申请 菜单 数据交换 子菜单选择 缴款书信息 点击 上传数据 完 成集中汇缴缴款书的上传 以便财政对集中汇缴前端票进行核销 注意 1 执收单位要在生成并打印汇总缴款书后及时进行缴款书的上传 2 要作废某个明细缴款书必须要先作废它所对应的汇总缴款书 作废汇总缴款书的 具体操作如下 在 集中汇缴 菜单 生成并打印汇总缴款书 子菜单中查询出该汇总缴 款书 双击该条目信息出现此缴款书的凭证式 在凭证式中点击 作废 按钮作废即可 在此显示没有生成 汇总缴款书的明细 缴款书信息 在此显示已经生成 的汇总缴款书 19 明细缴款书的作废在 集中汇缴 菜单 汇缴明细缴款书列表 子菜单中实现 3 集中汇缴汇总缴款书只有作废后才能删除 4 集中汇缴明细缴款书只有取消回执后才能作废或者删除 1 6 手工票填写手工票填写 非税收入一般缴款书非税收入一般缴款书 手工开票注意事项手工开票注意事项 各手工开票的执收单位 为了手工开具 非税收入一般缴款书 的执收单位在新版 非税收入收缴管理系统 上线后顺利开展非税收入收缴工作 现将有关手工开票注意事项通知如下 一 填写 项目编码 时需要在项目编码后增加项目校验码 如果在项目编码后不填 写项目校验码 则无法通过代理银行临柜软件校验 无法办理非税收入收缴业务 项目校验码为 2 位长度编码 请填写项目编码后连续填写项目校验码 例如某项 目的编码为 008030 校验码为 79 则在 非税收入一般缴款书 的 项目编码栏 中填写 00803079 即可 其他信息的填写与以往相同 二 本单位项目信息请参考 非税收入收缴管理执收单位项目信息表 此表财政局提 供 含项目编码 项目校验码等信息 三 具体填写格式请参考下列图片 20 2 关于执收单位安装软件后应完成相关工作的通知关于执收单位安装软件后应完成相关工作的通知 集中安装软件的各执收单位 集中安装软件的计算机上已完成了 执收单位管理系统 安装 数据库建立 基础数据下 载 传输配置 打印设置等工作 为执收单位能够使用新版软件顺利进行非税收入收缴 请