报表规范与管理

深圳市深圳市 有限公司有限公司 报表规范管理报表规范管理 一 报表制度一 报表制度 根据公司管理的需要 请各部门及主管业务人员按本规定建立月报表制度 并及时上根据公司管理的需要 请各部门及主管业务人员按本规定建立月报表制度 并及时上 报公司分管部门及责任人 具体要求如下 报公司分管部门及责任人 具体要求如下 一 基本月报表归口部门及报表责任人 一 基本月报表归口部门及报表责任人 序序 号号 类别类别报表项目报表项目要求要求 报表报表 归口部门归口部门 报表报表 责任人责任人 1原材料进出库月报表原材料进出库月报表财务财务 2热缩成品 半成品进出库月报表热缩成品 半成品进出库月报表财务财务 3热熔胶产品进出库月报表热熔胶产品进出库月报表财务财务 4改性材料进出库月报表改性材料进出库月报表财务财务 5五金电器进出库月报表五金电器进出库月报表财务财务 6行政办公及劳保用品进出库月报表行政办公及劳保用品进出库月报表财务财务 库存库存 报表报表 综合费用报表综合费用报表 包括入库 出口及库存 按包括入库 出口及库存 按 不同类别报表不同类别报表 财务财务 1热缩产品生产月报表热缩产品生产月报表财务财务 2热熔胶生产月报表热熔胶生产月报表财务财务 改性材料生产月报表改性材料生产月报表财务财务 3设备生产月报表设备生产月报表 按不同类别统计报表按不同类别统计报表 财务财务 4 生产生产 报表报表 研发中心项目月进度报表研发中心项目月进度报表按计划执行情况报表按计划执行情况报表财务财务 1热缩 设备销售月报表热缩 设备销售月报表财务财务 材料 热熔胶销售月报表材料 热熔胶销售月报表财务财务 2 销售销售 报表报表 销售统计报表销售统计报表综合报表综合报表财务财务 1 财务月 季度 年度报表财务月 季度 年度报表项目财务报表 公司合并报项目财务报表 公司合并报 表表 总经理总经理 2库存报表分析库存报表分析总经理总经理 3各项目生产报表分析各项目生产报表分析总经理总经理 4各部门销售报表分析各部门销售报表分析总经理总经理 5 财务财务 报表报表 各部门制造成本分析各部门制造成本分析总经理总经理 1热缩部季度质量报表及分析热缩部季度质量报表及分析总经理总经理 2改性材料季度质量报表及分析改性材料季度质量报表及分析总经理总经理 质量质量 报表报表 热熔胶季度质量报表及分析热熔胶季度质量报表及分析总经理总经理 1工资月发放报表工资月发放报表总经理总经理 2人力资源月报表人力资源月报表总经理总经理 3 人事人事 报表报表 员工花名册 季度报 员工花名册 季度报 总经理总经理 1 季度季度 评价评价 公司及各部门季度计划及执行结果评公司及各部门季度计划及执行结果评 价报表价报表 将年度计划分解月 季度将年度计划分解月 季度总经理总经理 二 报表时间及周期 二 报表时间及周期 1 月报表时间为次月月报表时间为次月 5 日前 含公休日 日前 含公休日 2 季度报表时间为次季度第一个月季度报表时间为次季度第一个月 10 日前 日前 3 年度报表时间为次年年度报表时间为次年 1 月月 15 日前 日前 4 报表截止时间为当月最后一个工作日 报表截止时间为当月最后一个工作日 为保证及时报表各业务部门需在前三日 为保证及时报表各业务部门需在前三日 内完成清库及准备 内完成清库及准备 三 报表责任人三 报表责任人 1 公司报表归口管理部门及责任人为财务部徐华芳公司报表归口管理部门及责任人为财务部徐华芳 2 为确保按时准确报表 各部门必须安排专人或者兼职人员 并有具体管理职责纳为确保按时准确报表 各部门必须安排专人或者兼职人员 并有具体管理职责纳 入业绩考核 入业绩考核 3 各部门经理为报表的时间和准确性的第一责任人 未安排专人或者兼职人员的部各部门经理为报表的时间和准确性的第一责任人 未安排专人或者兼职人员的部 门由经理负责按规定报表 门由经理负责按规定报表 4 公司总经理为报表的结果第一责任人 财务部门对各部门报表时间和准确性进行公司总经理为报表的结果第一责任人 财务部门对各部门报表时间和准确性进行 定量评价 定量评价 四 检查四 检查 为确保报表与实际库存实物相符 公司将于每个季度组织抽查 对管理完善 帐物为确保报表与实际库存实物相符 公司将于每个季度组织抽查 对管理完善 帐物 相符的部门给予适当奖励 反之 将给予适当的处罚 相符的部门给予适当奖励 反之 将给予适当的处罚 五 报表格式 模板 五 报表格式 模板 1 进销存存月报表 进销存存月报表 2 生产月报表 生产月报表 3 研发中心项目进度月报表研发中心项目进度月报表 4 销售月报表 销售月报表 5 销售统计月报表 销售统计月报表 6 财务报表及报表分析 财务报表及报表分析 7 质量月报表及分析 质量月报表及分析 8 工资月报表及分析工资月报表及分析 9 人力资源月报表人力资源月报表 六 报表规范 用规范的电子表达到简单的六 报表规范 用规范的电子表达到简单的 ERP 的效果 的效果 1 所有报表的表头栏目必须规范所有报表的表头栏目必须规范 2 栏目填写的内容必须规范栏目填写的内容必须规范 3 报表的项目必须规范报表的项目必须规范 3 1 项目明细表项目明细表 3 2 通过项目明细表生成分类表通过项目明细表生成分类表 3 3 通过项目分类表生成公司级汇总表通过项目分类表生成公司级汇总表