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文档简介

财务管理部周工作总结财务管理部周工作总结 财务管理部周工作总结 一 资金及信息化管理 1 资金管理 组织制订公司整体资金使用计划编制 调 整 对集团总部及下属公司的资金进行统一管理 调控资金的 使用 按规定做好资金收付业务 提高资金使用效率 2 存量债务管理 存量债务置换资金台账实时更新 积 极对接财政及各部门落实置换资金到位并规范使用 按要求及 时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作 3 信息化管理 服务器已到位 已完成数据全部迁移并 验收 及时完成垂管范围各公司账务系统所需的 NC 客商 项 目 收支辅助项增设等财务核算运行维护工作 二 会计核算及报表 1 账务核算 按规定及时完成日常各项凭证审核及账务 处理 及时完成各类管理报表的编制 2 会计核算标准化工作 完成集团会计标准化核算手册 的编制并下发 完成管理报表的优化调整并下发 三 财政税收管理 1 财政预算及拨款 积极对接各部门 子集团财政预算 事宜 完成组织各相关部门 子集团开展财政预算编报 积极 对接区财政预算批复 争取各项财政资金拨付等工作 2 税务筹划 积极对接税务机关研究税收优惠政策 按 照国家税法相关规定按时交纳各项税费 四 财务综合管理 1 资产管理 持续加强集团资产管理 按照已发集团建 设项目转固工作流程 促进建设项目转固工作常态化 提升资 产生命周期管理水平 统筹管理集团资产及年度盘点 2 债权债务管理 持续开展债权催收工作 配合子集团 开展债权清收工作 3 档案管理 及时将档案收集存档 并按规定提供查阅 4 文书管理 及时 准确完成 OA 上公文的处理及流转 工作 本周共计流转 份 其中资金 份 处理笺 份 合同会 签等 份 5 宣传工作 及时做好大记事 政务信息 调研信息 前研资讯 改革信息等方面的撰写报送工作 6 绩效考核 积极配合行政综合部编报月度 季度 年 度各项绩效考核信息报送 7 督查督办 积极对接各业务口 认真做好部门内部 集团公司等所涉及的各项督查督办工作 五 财务垂管 1 制度建设 按计划及时完成各项财务制度的制定 修 订 并完成第二版财务制度手册的排版下发 2 垂管人员管理 按规定做好垂管人员的请休假 业务 指导等相关工作 六 财务预决算 1 完成 201 年年度审计 七 其他 积极配合各项内外审计工作 促进项目清算 积极配合 集团各部门 子集团相关业务 参加集团各类会议及活动
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