建筑公司物资管理制度

Xx 建建筑筑工工程程有有限限公公司司 物物资资申申购购 采采购购 验验收收 入入库库 保保管管 出出 库库 使使用用 管管理理制制度度 一一 总总则则 1 为保障 公司 正常生产 经营 的连续性和秩序 使物资管理 作业合理化 减 少库存资金占用 特制定本制度 2 通过 本制度明确 物资管理 作业规定 指导和规范 操作 人员日常作业行为 3 仓库管理应保证满足公司 生产经营所需的物资需要 不缺货断档 并使库 存物资 采购成本总额资金费用最小化 二二 存存货货计计划划与与控控制制 1 仓库以适质 适量 适时 适地之原则 供应所需物资 避免资金呆滞和供 货不足 2 对订有标准的物资品种进行控制 实际库存量降到订购点时 即可提出补充 采购计划申请 3 认真准确完成物资的出 入库工作 杜绝出 入库过程中造成的物资短少 错乱 对单据 账册及各种原始凭证认真整理 保管不得遗失 三三 物物资资的的 采采买买收收 发发管管理理 规规定定 一一 申申购购 1 要采买物资首先要填写申购单 并经过申购批准 没有经过申购批准的物资 一律不得采买 违规采买 财务将给于不报销处理 2 物资申购单由申购人填写 经部门经理复核 财务审核 总经理批准后交由 采购人员采购 3 工程用小综物资零星采买也按此执行 大综物资采购或招标另出台管理规定 二二 验验收收 与与入入库库 1 循环使用物资进库填写入库单 销耗性使用物资进库填写收料单 2 物资入库时 采购人 应依据清单上所列 物资 进行核对 清点 经仓库管 理人员 对质量检验合格后 方可登记 入库 3 如发现名称 型号 规格 数量 不符 或包装破损的 应通知采购人处理 4 对入库物资核对 清点后 及时填写入库单或收料单 5 库管员 要严格把关 有以下情况时可拒绝验收或入库 a 未经 审批的采购 b 与合同计划或请购单不相符的采购物资 c 与要求不符合的采购物资 6 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资 库管员 要到现场核对验收 并及时补填入库单 或收料单 7 对入库物料第一时间做好标识卡记录 标识卡要注明品名 型号 规格 来货时间及供应商和实际入库数量 物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置 做到数据易读取易记录 8 库 管员 在物料入库时发现问题 未及时或于 次一个工作日内报告处理的 该物料视为合格 9 仓库管理员对所有入库物品及时入帐 对在存仓库物品造册登记 三三 出出 库库或或领领用用 1 循环使用物资出库填写出库单 销耗性使用物资出库填写领料单 2 物料出库必须要有出库单或领料单 出库单或领料单由领用人填写 经 部门经理复核 仓库核量 财务审核 总经理批准 所有字签完以后交由仓库发货 3 凡持经各 方人员 签批的 出库 单 领料单经确认后 方可领料出库 若领 料单 出库单 上签字 未完成 字据不清或被涂改的 库管 员有权拒绝发放物资 5 库管 员必须根据进货时间 遵守 先进先出 的原则 进行物料的发放 库管 员须对所有 出库物 资及时入帐 6 领料人员所需物资 若无库存 库管 员应及时通知使用者 使用者按要求填 写申购单 经批准后及时采购 7 领料人于物料出库时发现问题 未及时当场处理的 则该物料视为合格 8 任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资 9 以旧换新的物资一律交旧领新 以旧换新下来的旧料 废料 如铁 钢材 等 未经现场主管允许私自处理卖掉 一经发现 公司有权对当事人追究其行为责 任 如需处理旧料 废料 如铁 钢材等 需填写申报单 经由现场主管签字确认 经总经理复议后 才可进行处理 10 对于各部门领用的各种工具 办公用具 设备 仓库均要做 各部门在 用工具 办公用具 设备台账 记录各使用部门在用情况 并于每 月月 底盘点 一次相互核对 11 坚持原则 不徇私情 严格按批准数量 质量领取 发放物资 四四 物物资资退退库库管管理理 规规定定 1 由于计划 变更或取消计划 引起的领用物资剩余时 应及时退库并办理退库 手续 退库由退库人员红字填写出库单或领料单 签字 审批 收货 单子流程按新 料入库办理 2 正常 循环使用物资 退库 时 由库管 员红字填写出库单 3 销耗性物资损失或循环使用物资报废时 仓库须填写 销耗性 物资损失 报告单 或 循环使用物资损失 报告单 经有关技术人员 进行查验 并在 销 耗性 物资损失 报告单 或 循环使用物资损失 报告单 上签字认可 后 入库并做 好记录和标识 销耗性 物资损失 报告单 或 循环使用物资损失 报告单 一 式两份 仓库留存一份作仓库报损销帐用 报财务一份作为财务报损销帐用 五五 物物 资资的的 保保管管 1 按品种 规格 体积 重量 大小 用途 等物料性质分类整齐码放 设置 明显标记 仓管员必须 将货物放到仓库内部 不允许放在仓库外 尤其不能隔夜 放在仓库外 2 储物空间分区及编号 标示醒目 朝外 便于盘存和领取 3 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放 不得随意摆放 不得在规划的区域 外摆放物料 4 物料发放后须进行整仓 归位整理 及时入账 5 对贵重物料卡帐登记 由指定人员管理 对危险物品隔离管制 6 所有物料必须做到安全维护和保管 7 对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计 上报处理 8 地面负荷不得过大 超限 9 注意 仓库 清洁卫生 通道不得乱堆放物品 定期实施安全检查 10 保持适当的温度 湿度 通风 照明等条件 六六 安安全全 1 每天下班后由仓库管理员检查库房门 是否关闭 按仓库八防安全原则 即防火 防水 防盗 防腐 防潮 防漏 防锈 防虫 检查货物 异常情况 及时处理和报告 2 非仓库人员 未经同意 不准入内 3 仓库内严禁吸烟和禁止明火 一经发现 罚款50 200 元 4 保障疏散通道 安全出口畅通 物资堆码高度应按照国家质量体系相关 规定码放 以保证人员 库房安全 七七 定定期期盘盘存存 1 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点 若发现误差须及时找出原因 并更正 库存信息及时呈报 须对名称 数量 规格仔细核对 确保报表数据的准确 性和可靠性 2 小盘点 每月底一次 主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况 3 大盘点 每年一次 每年年终对公司 的所有资产进行盘存 4 盘点要求 1 对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理 对盘盈 盘亏 情况 报主管批准后调整帐目 涉及库管员责任短缺的 由其赔偿 2 盘点过程中发现异常问题及