财务人员工作交接表

1 / 22财务人员工作交接表工作交接表交接日期: _年_月 _日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账_ ,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符。2.银行存款日记账金额_,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本。2 / 222.本年度及上年度会计报表_张。3.空白转账支票_张，号码：_到_。4.现金支票_张，号码：_到_。5.本年度银行对账单_份。6.凭证_本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本。三 .财务工具交接1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚。2.柜子钥匙_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把。3.电费卡_张。3 / 224.银行 U 盾_个，网银相关资料：_。5.开票 IC 卡_张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_张，空白发票_张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空。附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_本。2.地税登记证_本。3.银行开户许可证_张。4 / 224.营业执照_本。5.组织机构代码证_本。6.税务申报 CA 证书_个。7.其它重要证件：_件。移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)5 / 22(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)(转 载于: 海达 范文 网:财务人员工作交接表) (二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)6 / 22(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX 单位财务专用章 共 枚XXX 印鉴名章 共 枚六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):7 / 22财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移 交 人(签字): 承 接 人(签字):监交单位:监交人(签字):年 月 日第一模板:会计工作交接书移交人吴 X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武 X X 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接手续：移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明8 / 22细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第 X 册至第 X 册，共 X X 册，经点收无误。本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。移交的帐簿有：1.材料采购明细帐 本9 / 222.应付购货款明细帐 本3.应付包装物料押金明细帐 本4.包装物明细帐 本5.暂估人库明细帐 本6.材料计划价格目录 本移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。交接日期：199X 年调月调日移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。10 / 22移交人：吴 XX接管人：武 XX监交人：郭 XX总会计师：纪 XXXX 农牧机械制造厂财务科200X 年 X 月 X 日第二模板:会计工作交接书财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚 XX 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工11 / 221.郭 XX：分管综合财务；2.马 XX：分管成本核算；3.郑 XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐 XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏 XX：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表年度总分类帐和各类明细帐共 36 本；年度“会计赁证”106 册；年 1、2、4、5、7、8 月份和 1、2 季度会计报表各 1 份。三、印鉴1.精密仪表厂财会科印章壹枚；12 / 222.调精密仪表厂财务专用章壹枚；3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚；6.厂长杨调公用名章壹枚；四、会计档案年至 1992 年度各种会计帐簿 XXX 本；年至 1993 年度会计凭证共计 XXX 册；年至 1993 年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计 9 册；年至 1993 年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计 9 册。13 / 22五、其他事宜1.空白现金支票 XXX 张；空白转帐支票 xxx 张。2.全厂八五发展规划草稿 1 份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案 1 份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于 1993 年 X 月 x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。移交人：王 XX14 / 22接管人：尚 XX监交人：冯 XX200X 年 x 月 X 日第三模板:会计工作交接书出纳员工作交接书移交原出纳员朱 XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金 XX 接管。现办理如下交接：交接日期：199X 年 X 月 X 日具体业务的移交：1、库存现金：X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。15 / 222、库存国库券：478000 元，经核对无误。3、银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票 XX 张；4.空白转帐支票 XX 张；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；16 / 228.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单 1 一 10 月份 10 本；10 月份未达帐项说明一份；印鉴：公司财务处转讫印章一枚；公司财务处现金收讫印章一枚；公司财务处现金付讫印章一枚；交接前后工作责任的划分：199X 年 X 月 X 日前的出纳责任事项由朱 XX 负责；19XX 年 X 月 X 日起的出纳工作由金 XX 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。17 / 22移交人：朱 XX接管人：金 XX监交人：迟 XXXX 公司财务处199X 年 X 月 X 日财务主管工作交接表城市： 提交日期： 交接内容：一、证照类营业执照：税务登记证： 法人代码证：18 / 22商品流通资格证： 其它： 二、印 章类：公 章： 合同章： 财务章： 法人名章： 其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据 ERP 中城市现金余额进行交接。五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。七、固定资产：根据城市信息登记表中的固定资产数据交接。八、往来账款类应收账款随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的19 / 22单据；预收账款随附确认签字的明细表，应付账款随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；预付账款随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；九、其它事项交接人：接收人：监交人：年 月 日会计人员工作交接清单20 / 22一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)21 / 22(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX 单位财务专用章 共 枚XXX