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文档简介

第 1 页 共 3 页 公司计划财务部职责公司计划财务部职责 1 负责宣传贯彻执行 会计法 统计法 财务通则 会计准则 制定公司计划 统计 及内部财务管理制度 认真实行统计 会计监督 严 格遵守财经纪律 2 积极会同有关部门推行经济改革 对集团公 司内建立的相对独立的经济实体 搞好责 权 利相 结合的各种经济承包责任制 正确处理国家 企业和 个人三者之间的关系 3 负责编制年 季 月度财务成本计划 各项 费用计划 资金收支计划 并督促实施 4 负责推行全面经济核算 协同企管办推行目 标管理和双增双节工作 建立健全组织 指标 核算 结算 分析五个体系 确保集团公司利润计划的实现 5 负责组织制定 修订技术经济定额 费用限 额 内部核算价格 并检查执行情况 做好财务 统 计资料的收集 整理 归类 汇编工作 6 严格执行成本管理条例和会计人员规则 认真 审查报销单据 做到先审核后结算 余则付款 复核 第 2 页 共 3 页 后再记帐 7 负责向金融机构的资金筹措工作 8 严格执行资金管理制度 及时办理销售结算 配合有关部门清理债权债务 及时上缴利税及各项基 金 采取有效措施 加速资金周转 9 负责建立健全三级核算制 加强对所属各级 部门 班组经济核算员的业务指导 建立核算台帐 图表 10 与公司企管办共同制订目标成本管理相关考 核指标及其数据的收集整理工作 11 参与协助物流部做好原材料 产成品的盘点 工作 12 负责做好焦炉生产的单孔测定工作 13 加强会计核算的微机管理 负责制定会计电 算化管理制度 并做好硬件的保养及软件资料的保管 保密工作 14 负责开展经济分析 按月检查财务及生产经 营主要指标执行情况 提出经济分析报告 提出有关 增收节支措施 努力完成国家规定的各项财务指标 15 负责编制 汇总 平衡和修订公司年 季度 生产经营综合计划 统一上报下达 16 负责做好生产 经营进度的统计工作 按日 第 3 页 共 3 页 月 旬反映生产 经营进度 及时编报各种生产经营 报表 17 负责监督公司所属资产的管理 做好对固定 资产的盘点登记 造册 编号 立档工作 确保公司 财产完好无缺 18 负责基建项目的财务管理 配合有关部门审 议技措 技改和大修等工程计划 合理 合法地使用 各项专项资金 19 负责公司财务帐册 凭证 报表的归类 装 订和保管 做好会计档案管理工作 20 负责公司资产的保险工作和资产损失
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