保税仓库可行性报告

有限公司有限公司 公共保税仓库扩容公共保税仓库扩容 可行性研究报告可行性研究报告 2 1 1 引言 引言 有限公司成立于 2001 年 注册资本 3500 万 具有独立的法人资格 公司主 要经营甲苯 甲醇 重芳烃 燃料油及煤炭的销售和仓储业务 2011 年营业额约为 5 亿 其中保税仓储业务收入约为 4000 万元 公司重视安全生产 通过省安全生产监督管理局的 安全生产考核和宁波市安全标准化工程 以优质服务和先进的安全管理手段 打造出自己 的品牌 成为华东地区重要的集石油化工产品仓储和贸易的企业 2001 年公司成立之初董事会提出了 大进大出 快进快出 水进陆出 的贸易物流产 业发展战略 确定了先期做好 长江三角洲 珠江三角洲 两大经济圈路网的同时与国 内知名企业对接 形成公 水一体化的经营贸易 现代物流企业的市场定位 在现代网络 支撑下 主要从事成品油 燃料油 重油和原油仓储等业务 在 开发区投资 3 5 亿建 设了 33 8 万立方米的石油化工产品仓储基地和 2 座 5000 吨级石化码头 并建成了与隔壁 的宁波港务局 30 万吨开放码头和 7 万吨码头的管道联通工程 恒信码头恰好处于我国黄金 海岸线和长江黄金水道交汇地带 全国沿海岸线中段 油轮进出码头水域有南北二个航道 南航道经螺头水道 由虾峙门出海 水深 21 米以上 大型油轮可直通世界各大港口 北航 道从金塘水道穿过杭州湾抵达上海港 北方沿海港口及长江沿线各港口 依托这些有利资 源可完成国内外从 500 吨至 30 万吨船舶的靠卸作业 公司成功开发并运用油库安全管理信息化系统 可以对油罐进行全天 24 小时的实时监 控 实事显示油罐的质量 密度 温度 体积等各种参数 同时安装了可燃气体检测系统 火灾报警系统 视频监控系统 客户远程管理系统等 可最大程度的控制油库的生产和安 全 满足客户的要求 1 21 2 项目背景项目背景 目前经主管海关批准 我公司油库 11 个罐区共计 23 5 万立方米储罐已经获取保税仓 库资格 目前经营正常 随着保税油品市场不进一步好转 我公司的保税业务量也将有进 一步的增长 为配合 业务 申请增加保税罐 a 项目的名称 有限公司公共保税仓库扩容项目 3 b 项目成员及联系方式 名称电话简介职务 周 公司项目负责人董事长 总经理 公司项目组成员副总经理 8 公司项目组成员仓库主任 1 31 3 定义定义 保税仓库 是指经海关批准设立的专门存放保税货物及其他未办结海关手续货物的仓库 公用型保税仓库 公用型保税仓库由主营仓储业务的中国境内独立企业法人经营 专门向 社会提供保税仓储服务 1 41 4 申报背景申报背景 区域背景区域背景 是中国首批沿海对外开放城市 计划单列市和全国 15 个副省级城市之一 是浙江省 的经济中心 长江三角洲区域的中心城市 被联合国评估为中国最具发展前途的城市 开发区于 1993 年 3 月经国务院批准设立 由中国中信集团公司 CITIC 成片开 发 享受国家级经济技术开发区政策 开发区通过跨海公路大桥与北仑区相连 距离 区 40 公里 公路可与 104 329 国道 甬台温高速 甬沪高速 沈海高速及同三线南北 沿海大通道相连 大 拥有海岸线 26 公里 其中深水岸线 10 7 公里 离岸不足 100 米 水深即达 20 至 30 米 建港条件得天独厚 具有发展临港大工业和港口运输业的优良资源 禀赋 规划建设各类泊位 49 座 设计年吞吐能力达 1 5 亿吨 濒临国际深水航道 水 域宽广 30 万吨级船舶可自由进出 四周有舟山群岛和穿山半岛作为天然屏障 风平 浪小 不冻不淤 港口作业条件优越 是天然的深水良港 目前已建成各类泊位 30 座 其 中万吨级以上泊位 14 座 包括国内规模最大的 30 万吨级原油码头 10 万吨级液体化工码 头和 10 万吨级集装箱泊位等 设计年吞吐能力为 5240 万吨 2008 年 港区实现货物吞 吐量 4260 万吨 集装箱约 115 万 TEU 经过十多年的开发建设 目前开发区基础设施完备 现代化港区和临港能源石化基地的框架已经形成 为发展能源 液体化工和集装箱中转 物流产业奠定了良好的基础 随着高速发展的区域经济 物流的空间越来越大 有着良好的可持续增长性 4 企业背景企业背景 近年来 在开发区管委及相关部门的大力支持和帮助下 恒信公司已经成为一家具备 相当实力的集贸易与物流的专业企业 公司下属全资 恒信油库公司总投资约 3 5 亿 占 地 165 亩 坐落于 号 根据 开发区经济发展局 关于 燃料油码头及仓储 项目建设书的批复 号 关于 M3油品仓储及 吨级油品专用码头工程 二期 项目建议书的批复 8 号 关于 燃料油仓储扩建项目建议书的 批复 号 等文件的精神 在 开发区管委会的大支持下 我公司根据建设规划部门 的要求 分二期建设完成了五大罐区 27 个储罐总仓储能力为 33 8 万立方米的油品仓储罐 区 其中汽油储罐 6 个 共计 1 5 万立方 柴油储罐 5 个 共计 3 万立方 燃料油 原油 重油 储罐 11 个 共计 28 6 万立方 化工储罐 2 个 共计 0 7 万立方 在职员工 40 余人 建有两个 5000 吨级油品专用码头及公路装车设备 油库区内所有的油罐都安装了储罐远程 控制系统 可以对油罐进行全天 24 小时的实时监控 实事显示油罐的质量 密度 温度 体积等各种参数 同时安装了可燃气体检测系统 火灾报警系统 视频监控系统 客户远 程管理系统等 可最大程度的控制油库的生产和安全 各项工程均通过质监 安监 环保 消防等单项验收 分别于 2002 年 9 月及 2005 年 12 月分别通过综合验收 2 2 可行性研究的前提 可行性研究的前提 2 12 1 要求要求 a 功能 提供保税仓储和运输功能 b 结构 钢制储油罐仓库 c 数量 1 个储罐 0 23 万立方米 罐号为 G204 罐容为 0 23 万立方 d 基本的数据流程和处理流程 按主管海关要求建立信息系统 2 22 2 目标目标 a 为华东及周边地区企业提供保税仓储服务 b 完善开发区的保税服务功能 c 为企业提供服务的完善度提高 5 3 3 对保税仓库的经营 对保税仓库的经营预计预计 我公司保税油库自 2009 年底设立来已中转保税原油 53 万吨 保税燃料油 42 万吨 其 中 2011 年度保税原油 29 万吨 保税燃料油 19 万吨 年收益约为 3000 万 增设一台轻柴 油保税储罐 预计年供油量达到 15000 吨 预计年收益为 120 万 由于目前随着保税油品市场不进一步好转 我公司的保税业务量预计也将有进一步的 增长 同时为配合中国石化燃料油销售有限公司舟山公司的外轮供油业务 将 建设成保 税油供油基地 我公司计划在库区内原有保税储罐的基础上再增加 1 个罐 罐号为 G204 罐容为 0 23 万立方 从事燃料油 原油 柴油及其他油品的保税业务 3 13 1 处理流程和数据流程处理流程和数据流程 一 物料入库一 物料入库 在库 在库 出库控制 出库控制及信息系统及信息系统 根据 开发区主管海关的要求建设信息系统 3 33 3 投资支出投资支出 投资支出与流动资金 序号项目金额 RMB 1 储罐 包括土地及配套设施 350 万 2 信息系统和工具等 10 万 3 其他不可预见费用 分摊 5 万 合计总投资365 万 3 43 4 人员人员 相关的组织构架相关的组织构架 6 总经理总经理 生产设备技术科生产设备技术科 安 安 环环 科 科 业业 务务 科科 油油 库库 财财 务务 科科 罐罐 区区 班班 码码 头头 班班 装装 车车 班班 化化 验验 班班 检检 修修 班班 副总经理副总经理 办公室办公室 总总 务务 科科 人 人 事事 科 科 3 53 5 设备设备 仓库专用设备 油管仓储管道系统 计算机系统 监控系统 通讯系统等 4 4 经济可行性分析 经济可行性分析 4 14 1 支出支出 4 1 14 1 1 基建投资 保税罐区 基建投资 保税罐区 基础建设预算为 365 万 4 1 24 1 2 固定性支出固定性支出 项目金额 RMB 年 工资8 万 企业管理费0 3 万 经营费0 5 万 水电费3 万 设备折旧12 万 消防安全投入6 万 资本利息12 5 万 合计42 3 万 7 4 24 2 效益效益 4 2 14 2 1 一次性收益一次性收益 无 4 2 24 2 2 计划收益计划收益 项目收入 RMB 万 年 仓库收入 120 贸易收入 0 合计 120 4 34 3 收益收益 投资比投资比 120 42 3 365 0 213 4 44 4 投资回收周期投资回收周期 总