柠檬综合加工项目建议书

柠檬综合加工项目建议书 一 项目概况 主要生产柠檬油 120 吨生产线 柠檬发酵酒 10000 吨 柠檬果醋 500 吨生产线 柠檬饮料 1500 吨生产线 柠檬茶 1000 吨 柠檬果脯 10000 吨生产线等十多个系列产品 销往国内五十 多个大中城市 改善安岳柠檬加工总体规模小 设备落后的现状 并充分进行柠檬精 深加工 的研究和开发 起到产业龙头作用 一 项目名称 柠檬综合加工 二 加工能力 年加工柠檬鲜果 30000 吨 三 项目地点 四川省安岳县 二 项目背景和政策支持 一 项目提出的背景和必要性 1 项目提出的背景 柠檬综合加工是柠檬产业化建设的龙头 是农业增效 果农增收致富 产业多层次 多角 度提高效益的主要途径 是安岳经济发展的重要组成部分 也是满足国内外广大消费者需要以 及为日化 医药 轻纺 食品行业提供原料的需要 将对安岳县地方经济和社会发展产生重大 而深远的影响 但安岳县经济基础差 原有加工企业规模小 工艺落后 无法承担起产业龙头 重任 因此 加大招商引资力度 积极扶持产业龙头 加大柠檬精 深加工的研究和开发十分 必要 2 项目提出的必要性 柠檬综合加工是柠檬产业化建设的龙头 是农业增效 果农增收致富 产业多层次 多角 度提高效益的主要途径 是安岳经济发展的重要组成部分 也是满足国内外广大消费者需要以 及为日化 医药 轻纺 食品行业提供原料的需要 将对安岳县地方经济和社会发展产生重大 而深远的影响 但安岳县经济基础差 原有加工企业规模小 工艺落后 无法承担起产业龙头 重任 因此 加大招商引资力度 积极扶持产业龙头 加大柠檬精 深加工的研究和开发十分 必要 二 国家相关的政策支持 1 安岳地处四川东部 首先享受国家西部大开发的各项优惠政策 2 国家 省 市对柠檬产业发展和龙头企业建设高度重视 并在资金 政策上给予扶持 3 县委 县政府对柠檬产业发展高度重视 并把柠檬产业发展和龙头企业建设列入安岳可 持续发展的重要工作日程 加大招商引资 并出台了大量有利于企业发展的优惠政策 对柠檬 加工龙头企业实行一事一议 政策优势明显 三 项目投资人概况 1 投资人或企业要对柠檬的开发和精深加工有一定的技术和研发能力 2 对项目的开发有雄厚的资金 3 对开发出来的产品有一定的市场和销售网络 三 项目定位和选址 一 项目定位 安岳柠檬鲜果含柠檬芳香油 0 7 0 8 果胶 2 3 橙皮苷 2 果汁含 Vc55mg 100ml 以上 全身是宝 用途十分广泛 开发潜力大 可生产柠檬香精油 高 低 脂果胶 Vp 饮料 罐头 果脯 果酱 柠檬发酵果酒 果醋等 柠檬油是最佳的天然芳香油之一 可用于日化 医药等行业 果胶可用于食品 医药 轻纺和航天航空领域 Vp 是治疗心血管疾病的主要药物 柠檬种子可榨油 亦可入药 柠檬加工附加值高 开发潜力巨大 二 项目选址 1 区域综合环境 安岳县位于四川盆地中部 四川省的东部 地处东经 104 57 至 105 45 北纬 29 19 至 30 19 之间 南邻重庆市大足县 潼南县 东连四川省内江市 重庆市荣昌县 西接四川省资中县 资阳市 北与四川省遂宁市接壤 即是成都至重庆 国道 319 线 南充到泸州 省道 206 线 的捷 径交点 也是四川盆地腹心地带的陆路交通要冲 2 局部环境 安岳县地处四川盆地东部丘陵地带 年均气温 17 7 年有效积温 5800 以上 一月均温 7 2 极端最低温 2 无霜期 314 天 可谓冬无严寒 夏无酷暑 无灾害性天气 且无工业 三废 污染 柠檬生长具有得天独厚的气候条件 3 周边环境 安岳县位于四川盆地中部 四川省的东部 地处东经 104 57 至 105 45 北纬 29 19 至 30 19 之间 南邻重庆市大足县 潼南县 东连四川省内江市 重庆市荣昌县 西接四川省资中县 资阳市 北与四川省遂宁市接壤 即是成都至重庆 国道 319 线 南充到泸州 省道 206 线 的捷 径交点 也是四川盆地腹心地带的陆路交通要冲 四 项目开发思路及初步规划 一 项目开发的目标及指导思想 柠檬油是生产高档香精的主要原料 可广泛用于香精香料和医药行业 目前 国内香精香 料行业需求量在 300 吨左右 主要依赖进口 医药行业 50 吨 主要用桔皮油代替 随着我国加 入 WTO 以及香精香料 中医药的进一步发展 预计到 2005 年 国内对柠檬油的总需求量将 增至 500 吨 安岳县劳动力资源丰富 劳动力成本低 同时 通过综合利用 柠檬油成本大大 下降 可以以较低的价格投放市场 加之 安岳柠檬油质量明显优于进口柠檬油 亦利于出口 故柠檬油市场潜力巨大 我国饮料需求量十分巨大 年需求近千万吨 但 90 以上为矿泉水 纯净水和碳酸饮料 随着人民生活水平的提高 以及对柠檬保健作用的进一步认识 柠檬汁饮料的市场占有率越来 越高 目前 全年产销果汁饮料 150 万吨左右 柠檬果汁饮料是最受欢迎的果汁饮料之一 国 内二十多个大城市纷纷上门要货 俄罗斯 蒙古国也来函订购 随着宣传和市场开拓力度加大 预计柠檬饮料需求量将超过 10 万吨 柠檬发酵酒是安岳县独创 由于柠檬汁含酸高 一般酵母很难存活 发酵难度大 我县经 过攻关 获得成功 该专利为我县独有 柠檬发酵酒具有极高的保健功效 投放市场以来 一 直受到中 高收入阶层的看重 目前需求量 3000 余吨 到 2005 年 国内销售量预计可达到 3 5 万吨 柠檬发酵醋无色 营养成份丰富 富含柠檬酸 醋酸 氨基酸 维生素和多种人体必须的 微量元素 口味醇 用于烹饪 不影响菜肴的色泽 是最上等的调味品 我县开发生产以来一 直供不应求 随着市场的开拓 预半到 2005 年 需求量在 5 万吨以上 柠檬果脯一直受到我国南方地区广大消费者喜爱 目前年需求量在 1 万吨左右 随着生产 开发力度的加大 人们对柠檬保健功效的了解 预计到 2005 年 市场需求在 3 万吨以上 柠檬果酱长期以来一直受到北京地区消费者青睐 年需求量 5000 吨左右 随着人们生活水 平的提高 宣传力度的加大 到 2005 年 柠檬果酱的市场需求量将在 1 万吨以上 二 总体规划布局 1 设计规模 本项目拟建加工柠檬鲜果 3 万吨 其中 年产冷磨油 120 吨生产线 柠檬发酵酒 1 万吨生 产线 柠檬果醋 5000 吨生产线 柠檬料 3 万吨生产线 柠檬果脯 1 万吨生产线 柠檬果酱 5000 吨生产线 2 建设内容 基础设施 土地 100 亩 厂房 15000 平方米 冷藏库 500 平方米 果胚池 60T 300 个 水 电 气安装一套 水处理生产线一条 蒸汽锅炉 5T 1 个 污水处理线一条 磨油 榨汁生产线 自动磨油 榨汁机 10T h5 台 辅助设施 5 套 贮汁罐 10T 个 500 个 柠檬发酵酒生产线 不锈钢发酵罐 5T 个 750 个 陶瓷发酵罐 0 5T 个 100 个 灌装生产线 1 条 3 辅助设施 柠檬果醋生产线 自吸式发酵罐 20000L10 台套 灌装生产线 1 条 辅助设施 1 套 柠檬饮料生产线 配料设施 2 套 易拉罐生产线 10 条 复合材料瓶与罐装生产线 2 条 辅 助设施 1 套 柠檬果脯 果酱生产线 清洗脱盐池 10 个 沤贮罐 200 个 胶磨机 10 台 辅助设施 1 套 产品质量检验检测及新产品研发设施 1 套 三 建设周期 本项目建设期两年 第一期为基础设施建设 第二期安装调试正式开始运行 四 项目经营思路 1 组织结构 本项目建成后 是中外合资企业 将按照现代化企业管理制度和公司法的要求建立组织机 构 2 经营管理模式 本项目建成投产后的经营运作中 采取总经理负责制 部门经理负责制 目标管理责任制 相结合的模式 并辅以奖惩 聘用 辞退员工制度 依法治厂 以制度管理企业 确保企业高 速高效高质量运转 3 原料供给及运行 安岳是全国唯一柠檬生产基地 中国柠檬之乡 现已种植 10 万亩 800 万株 到 2005 年 安岳柠檬产量将达到 8 吨以上 公司将与基地农户签订购销合同 按质量要求进行保护价收购 既维护果农利益 又可保证企业长期 稳定 优质的原料供应 五 项目财务分析 一 投资估算 项目总投资 10000 万元 其中固定资产投入 6281 万元 占总投入的 62 流动资金 3719 万 元 占总投入的 38 二 项目收益 1 收入 企业按合同 1 6 6 4 元 公斤从农户处收购柠檬鲜果 年加工 3 万吨 可产柠檬油 120 吨 柠檬发酵酒 1 万吨 易拉罐饮料 1 万吨 复合瓶果汁饮料 2 万吨 果脯 1 万吨 果酱 0 5 万吨 产品价格按 柠檬油 15 万元 吨 发酵酒 1 5 万元 吨 果醋 1 0 万元 吨 易拉罐饮料 0 6 万元 吨 复合瓶饮料 0 3 万元 吨 果脯 0 5 万元 吨 果酱 0 3 万元 吨 总产值 40300 万元 2 营业税及附加 达产年 按第五年计算 利润情况 销售收入 40300 万元 经营成本 24401 3 万元 增值税 5230 万元 利润额 11151 7 万元 此项目运作十二年 总产值可达万元 利润总额 98026 8 万元 上交税金 47070 万元 3 项目投资回收期 3 5 年 三 项目社会效益 该项目属农产品综合加工项目 投产后 将为大量残次柠檬找到一条稳定可靠的销售渠道 解决果农后顾之忧 从根本上解决 果残伤农 现象 增加果农收入 使广大果农脱贫致富 同 时 还可直接创造 250 人就业机会 并带动交通运输 餐饮服务 印刷包装业发展 社会效益 显著 四 项目经济效益 按达产年分析 可变成本 11750 5 万元 不变成本 17880 8 万元 生产销售总成本 29631 3 万元 销售收入万元 则 盈利平衡正 固定成本 销售收入 可变成本 则 盈利平衡正为 62 6 五 资金筹措方式 本项目建设投资中 6000 万元由企业自筹解决 其余 30 为 300 万元申请银行贷款 年利 率按银行利率计算 建设期为 12 个月 六 还款计划 柠檬综合加工项目还本付息及清偿能力分析表 单位 万元 项 目1 年2 年3 年4 年5 年6 年7 年 一 上年贷款余额02644 76947 986674 86000 其中 余额利息0158 68416 88400 49000 二 本年贷