用友NC财务系统自定义结转设置手册

四川电信实业集团四川电信实业集团 自定义结转设置操作手册自定义结转设置操作手册 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 2 页 共 17 页 文档控制文档控制 修改记录修改记录 日期作者版本修改参考号备注 2007 2 14朱俊V1 0 审阅人审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档存档 拷贝号地点备注 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 3 页 共 17 页 目录 1说明 4 2结转定义 4 2 1设置结转分类 4 2 2设置自定义转账凭证模板 6 3结转执行 7 4特别说明 8 4 1可以从总账中取到的数 8 4 2CE 函数的应用 9 4 3取数函数的默认参数值 10 5金额公式函数说明 10 5 1期初余额 10 5 2数量期初余额 11 5 3期末余额 12 5 4数量期末余额 13 5 5发生额 13 5 6净发生额 14 5 7数量净发生额 15 5 8累计发生额 15 5 9数量累计发生额 16 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 4 页 共 17 页 1说明说明 企业财务部门期末结账前 要将费用进行归集和分摊 以及相应科目的结转 其中大部分 科目相对固定 系统通过定义完成自动转账功能 通过本功能 完成转账凭证的设置功能 包 括转入科目 转出科目 公式等转账凭证内容设置 并在 自定义转账执行 功能中根据本功 能中设置的内容生成相应的会计凭证 主要完成以下功能 1 费用分配 的结转 如 工资分配等 2 费用分摊 的结转 如 制造费用等 3 税金计算 的结转 如 城建税 教育费附加等 4 提取各项费用 准备 的结转 如 提取福利费 坏账准备等 5 期间损益 的结转 如 将费用 收入转入到本年利润中等 总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能 转账设置 设置结转分类 定义凭证模板 是根据企业的实际业务 定义转账凭证 包括 凭证类型 摘要 分录 取数公式 转账生成 执行结转 是根据已定义好的转账凭证 计算 生成真正的凭证 设置结转分类 定义凭证模板 执行结转 2结转定义结转定义 2 12 1设置结转分类设置结转分类 首先进入 NC 系统 点开 总账 中的 期末处理 节点 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 5 页 共 17 页 在 月末处理 中首先进行 自定义结转分类定义 点 增加 按钮设置结转分类 如下图 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 6 页 共 17 页 2 22 2设置自定义转账凭证模板设置自定义转账凭证模板 设置好 结转分类 后进入 自定义转账定义 节点定义凭证模板 先选中具体的结转分类 然后点 增加 新增一个凭证定义 并将相关信息补充完整 选择 在选择栏打勾 相关的 凭证定义 点开 分录定义 页面 设置具体的凭证模板 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 7 页 共 17 页 设置金额公式时要注意 如果该科目有下级明细科目 需要在科目后面 增加一个 如设置管理费用结转 公式设置后是 FS 6602 借 需要在具体的科目编码后增 加 设置成 FS 6602 借 设置好后 点保存 3结转执行结转执行 在 自定义结转模板 设置好后 就可以进行结转了 具体操作是在 自定义转账执行 中进行 在 自定义转账执行 窗口先选择结转分类 然后再选择具体的模板 在是否结转栏打钩 并选择 包含未记账凭证 最后点 生成凭证 按钮生成凭证 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 8 页 共 17 页 在出来的 自定义转账执行 窗口点 修改 按钮 点 保存 后完成 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 9 页 共 17 页 4特别说明特别说明 分录定义比较复杂 需做特别说明 4 14 1可以从总账中取到的数可以从总账中取到的数 总账系统通过提供取数函数 可取出以下几种数据 某期间某科目的期初余额 某期间某科目的期末余额 某期间某科目的借方或贷方发生额 某期间某科目的借方 贷方发生额的差额 净发生额 某年从年初到某期间某科目的借方或贷方累计发生额 4 24 2CECE 函数的应用函数的应用 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 10 页 共 17 页 CE 函数的参数及含义 参数含义 DOWN 计算从当前分录向下到下一个 CE 函数出现为止的借贷分录合计差额 UP 计算从当前分录向上到下一个 CE 函数出现为止的借贷分录合计差额 空计算当前凭证所有借贷分录合计差额 4 34 3取数函数的默认参数值取数函数的默认参数值 转账公式的是由取数函数 常数与常用运算符组成的表达式 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 11 页 共 17 页 自定义转账支持加 减 乘 除及括号的运算 取数函数一般是由函数名与函数参数构成 函数参数主要有科目 年度 期间 方向 辅 助项 公司等 在设置公式时充分利用默认参数值 可以减少不少工作量 如上图所示 转账凭证左边的入账科目及辅助项是该凭证要进行结转的科目及辅助项 科 目是必需录入的 辅助项可以为空 若辅助项为空 则在转账时 系统按该科目下的每一种辅 助项组合情况进行结转 只要该分录的取数函数能取到数 就可以生成转账凭证分录 转账凭证右边的公式中 可以通过取数函数从一些科目及辅助项中进行取数 取数公式中 的科目 辅助项 年 期间 公司参数都是可以为空的 当科目 辅助项参数为空时 系统自 动取凭证左边的入账科目及辅助项作为取数的科目及辅助项 若公式左边入账科目有辅助核算 但未设置入账辅助项 则将该科目下每一种辅助项组合情况作为当前取数函数的辅助项参数 当年度 期间为空时 系统则在执行转账时 由用户选择要结转的年度 期间 根据用户所选 进行取数 5金额公式函数说明金额公式函数说明 5 15 1期初余额期初余额 函数名称 函数名称 QC 函数格式 QC 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅 助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为 只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的 因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取 数 当选定辅助核算类型 但又不设定具体的辅助项时 则按该辅助核算类型下的 每一个辅助项计算数据 并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额 如应收账款如应收账款 科目有客户核算 当辅助项参数为科目有客户核算 当辅助项参数为 客户客户 方向参数为 方向参数为 借借 则取所有余额在 则取所有余额在 借方的客户的汇总余额 当辅助项参数为空时 方向为借方的客户的汇总余额 当辅助项参数为空时 方向为 借借 则计算应收账款科 则计算应收账款科 目总余额 当科目总余额在借方时 则返回该余额 当科目总余额在贷方时 则返目总余额 当科目总余额在借方时 则返回该余额 当科目总余额在贷方时 则返 回回 0 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 参数说明 方向 方向 可选借 贷 空 为 借 时表示只取借方余额 借方无余额取 0 为 贷 时 表示只取贷方余额 贷方无余额取 0 为空时表示按科目方向取余额 若余额与科 目方向相反 则乘 1 返回值 取所选科目 年 期间 方向 辅助项 公司条件下的所选币种的期初余额 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 12 页 共 17 页 举例 如下函数返回 101 现金科目的 2002 年 3 月期初余额 QC 101 2002 3 函数返回 521 管理费用科目 001 市场部的 2002 年 3 月的期初余额 QC 521 2002 3 部门档案 001 如下函数返回应收账款科目 2002 年 1 月所有期初余额在贷方的客户的总期初余额 QC 2002 1 客户档案 5 25 2数量期初余额数量期初余额 函数名称 函数名称 SQCSQC 函数格式 SQC 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅 助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为 只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的 因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取 数 当选定辅助核算类型 但又不设定具体的辅助项时 则按该辅助核算类型下的 每一个辅助项计算数据 并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额 如应收账款 科目有客户核算 当辅助项参数为 客户 方向参数为 借 则取所有余额在 借方的客户的汇总余额 当辅助项参数为空时 方向为 借 则计算应收账款科 目总余额 当科目总余额在借方时 则返回该余额 当科目总余额在贷方时 则返 回 0 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 参数说明 方向 方向 可选借 贷 空 为 借 时表示只取借方余额 借方无余额取 0 为 贷 时 表示只取贷方余额 贷方无余额取 0 为空时表示按科目方向取余额 若余额与科 目方向相反 则乘 1 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的数量期初余额 举例 如下函数返回 1101 短期投资科目的 2002 年 3 月的数量期初余额 SQC 1101 2002 3 5 35 3期末余额期末余额 函数名称 函数名称 QMQM 函数格式 QM 科目 年度 期间 辅助项 方向 参数说明 科目 科目 可录入科目编码 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 13 页 共 17 页 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅 助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为 只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的 因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取 数 当选定辅助核算类型 但又不设定具体的辅助项时 则按该辅助核算类型下的 每一个辅助项计算数据 并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额 如应收账款 科目有客户核算 当辅助项参数为 客户 方向参数为 借 则取所有余额在 借方的客户的汇总余额 当辅助项参数为空时 方向为 借 则计算应收账款科 目总余额 当科目总余额在借方时 则返回该余额 当科目总余额在贷方时 则返 回 0 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 方向 方向 可选借 贷 空 为 借 时表示只取借方余额 借方无余额取 0 为 贷 时 表示只取贷方余额 贷方无余额取 0 为空时表示按科目方向取余额 若余额与科 目方向相反 则乘 1 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的所选币种的期末余额 举例 如下函数返回 101 现金科目的 2002 年 3 月期末余额 QM 101 2002 3 如下函数返回 521 管理费用科目 001 市场部的 2002 年 3 月的期末余额 QM 521 2002 3 部门档案 001 如下函数返回应收账款科目 2002 年 1 月所有期末余额在贷方的客户的总期末余额 QM 2002 1 客户档案 5 45 4数量期末余额数量期末余额 函数名称 函数名称 SQMSQM 函数格式 SQM 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 参数说明 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅 助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为 只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的 因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取 数 当选定辅助核算类型 但又不设定具体的辅助项时 则按该辅助核算类型下的 每一个辅助项计算数据 并将计算结果按方向参数的设置取汇总余额 如应收账款 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 14 页 共 17 页 科目有客户核算 当辅助项参数为 客户 方向参数为 借 则取所有余额在 借方的客户的汇总余额 当辅助项参数为空时 方向为 借 则计算应收账款科 目总余额 当科目总余额在借方时 则返回该余额 当科目总余额在贷方时 则返 回 0 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 方向 方向 可选借 贷 空 为 借 时表示只取借方余额 借方无余额取 0 为 贷 时 表示只取贷方余额 贷方无余额取 0 为空时表示按科目方向取余额 若余额与科 目方向相反 则乘 1 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的数量期末余额 举例 如下函数返回 1101 短期投资科目的 2002 年 3 月的数量期末余额 SQM 1101 2002 3 5 55 5发生额发生额 函数名称 函数名称 FSFS 函数格式 FS 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅助 项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为只 有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取数 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 参数说明 方向 方向 可选借 贷 为 借 时表示只取借方发生额 为 贷 时表示只取贷方发生 额 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的所选币种的发生额 举例 如下函数返回 101 现金科目的 2002 年 3 月的借方发生额 FS 101 2002 3 借 如下函数返回 521 管理费用科目 001 市场部的 2002 年 3 月的贷方发生额 FS 521 2002 3 部门档案 001 贷 6 数量发生额 函数名称 函数名称 SFSSFS 函数格式 SFS 科目 年度 期间 辅助项 方向 币种 包含未记账 公司 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 参数说明 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 15 页 共 17 页 区分 如 部门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅 助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为 只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行汇总的数据 不考虑客户辅助核算的 因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助核算类型下的辅助项取 数 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门档案 部门编码 方向 方向 可选借 贷 为 借 时表示只取借方发生额 为 贷 时表示只取贷方发生 额 公司 公司 可录入公司编码 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的所选币种的数量发生 额 举例 如下函数返回 1121 原材料科目的 2002 年 3 月的借方数量发生额 SFS 1121 2002 3 借 5 65 6净发生额净发生额 函数名称 函数名称 JFSJFS 函数格式 JFS 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行区分 如 部 门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行 汇总的数据 不考虑客户辅助核算的因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助 核算类型下的辅助项取数 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门 档案 部门编码 参数说明 方向 方向 可选借 贷 为 借 时表示取借方的净发生额 即借方发生额减贷方发生额的差额 为 贷 时表示取贷方的净发生额 即贷方发生额减借方发生额的差额 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的所选币种的净发生额 即借方发生 额与贷方发生额合计数的差额 举例 如下函数返回 101 现金科目的 2002 年 3 月的借方净发生额 JFS 101 2002 3 借 如下函数返回 521 管理费用科目 001 市场部的 2002 年 3 月的贷方净发生额 JFS 521 2002 3 部门档案 001 贷 文档编号 SCDXSY SC UAP 02 四川电信实业 NC 集团财务 朱俊 第 16 页 共 17 页 5 75 7数量净发生额数量净发生额 函数名称 函数名称 SJFSSJFS 函数格式 SJFS 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行区分 如 部 门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不按辅助项取数 而按科目汇总取数 如某科目有部门客户两个辅助核算 辅助项参数为只有 部门档案 001 只返回按部门 001 进行 汇总的数据 不考虑客户辅助核算的因素 当选具体的 辅助核算类型 辅助项 则按所选辅助 核算类型下的辅助项取数 对非末级辅助项取数时 如果要包含其下级辅助项的数值 则要在辅助项编码后加 如 部门 档案 部门编码 参数说明 方向 方向 可选借 贷 为 借 时表示取借方的净发生额 即借方发生额减贷方发生额的差额 为 贷 时表示取贷方的净发生额 即贷方发生额减借方发生额的差额 返回值 取所选科目 年 期间 方向 币种 辅助项 公司条件下的所选币种的数量净发生额 即借方 发生额与贷方发生额合计数的差额 举例 如下函数返回 101 现金科目的 2002 年 3 月的借方数量净发生额 SJFS 101 2002 3 借 5 85 8累计发生额累计发生额 函数名称 函数名称 LFSLFS 函数格式 LFS 科目 年度 期间 辅助项 方向 科目 科目 可录入科目编码 年度 年度 可选空 具体年 如 2002 为空表示按缺省值取数 期间 期间 可选空 具体期间数 如 12 空表示按缺省值取数 科目辅助项 科目辅助项 可选空或一组 辅助核算类型 辅助项 可选多组 通过分隔符进行区分 如 部 门档案 部门编码 项目管理档案 项目编码 当为空时 则不