用友T3操作手册

1 T3 财务业务操作手册 注册 点击 T3 图标 输入用户名 密码 选择账套 会计年度 操作日期点击确定 总账模块总账模块 一 会计科目设置 1 会计科目进入方法 1 基础设置 财务 会计科目 2 总账 会计科目 图 1 图 2 2 增加会计科目 点击增加按钮 会出现会计科目 新增界面 填写科目编码 科目中文名称 如果 有辅助核算的 选中前面的复选框 然后点击确定 2 3 指定现金日记账 银行日记帐和现金流量科目 点击会计科目 编辑 制定科目 指定现金总账科目 选中现金总账科目 在待选科目中选中库存现金科目 点击单右箭头 选到已选 科目下 3 指定银行总账科目 选中银行总账科目 在待选科目中选中银行存款科目 点击单右箭头 选到已 选科目下 指定现金流量科目 选中现金流量科目 在待选科目中选中现金 银行的明细科目 其他货币资金 选择到已选科目下 点击确定 增加现金流量项目 点击基础档案 财务 项目目录 4 出现项目档案 点击增加后出现项目大类定义 增加 根据行业性质选择现金流 量项目 4 设置凭证类别 点击基础设置 财务 凭证类别 选择记账凭证 点击确定 5 二 录入期初余额 点击总账 设置 期初余额 a 若年初启用 则直接录入年初余额 b 若年中启用 则需输入启用时的月初数 期初余额 并输入年初至启用期初的累 计发生额 损益类科目的累计发生额也需录入 c 有辅助核算的科目录入期初数 直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击 在 弹出的窗口点击增加 输入客户 摘要 方向 金额 退出 录入完期初余额后 点击试算 平衡才能算基本正确 6 三 做账流程 正常流程 填制凭证 审核凭证 记账 月末转账 审核凭证 月末结账 如果设置了未审核的凭证允许记账的话流程为 填制凭证 记账 月末转账 记账 月末结账 3 1填制凭证 1 填制凭证 点击填制凭证按钮 在弹出的对话框中点增加按钮 分别录入凭证类别 附单据 数 摘要 凭证科目 金额直至本张凭证录入完成 如果要继续增加直接点增加就 可以 如果不需要继续增加点击保存后退出即可 注意 损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方 费用类只能做在借方 2 删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除 删除前也要取消审核 记账 和结账 具体操作为 在填制凭证中 标题栏中 制单 按钮 下拉菜单下的 作废 恢复 再点 制单 下的 整理凭证 选择月份 确定 选择要删除的凭证 一般点全 选 确定 是即可 7 3 2审核凭证 注意 不能与制单人为同一人 1 换人审核 取消审核 文件 重新注册 换用户名 非制单人 选日期 确定 点击审核凭证 审核凭证 选凭证类别 月份 确认 确定 弹出凭证 单张审核 单张取消审核 则直接点击审核 取消 批量审核 批量取消审核 则点击工具栏 文件 旁的 审核 成批审核凭证 成批取消审核 3 3记账 点击记账 选择记账范围或全选 下一步 下一步 确定 注意 未设置未审核凭证允许记账 必须审核后才能记账 上月未结账 本月不 允许记账 8 3 4月末转账 期间损益结转 点击右边放大镜 选择凭证类别 输入本年利润科目 确定 选 择结转月份 全选 确定 生成一张凭证 保存 注意 自动生成的凭证也要审核 记账 3 5月末结账 月末结账 下一步 对账 下一步 下一步 结账 9 3 6反结账 月末结账 选中最后一个结账月 Ctrl Shift F6 登陆密码 确定 3 7反记账 点击总账 期末 对账 Ctrl H 激活恢复记账状态 确定 退出 点击总账 凭证 恢复记账前状态 选择月初状态 确定 输入登陆密码 确定 10 财务报表财务报表 点击财务报表 打开 利润表 资产负债表 现金流量表 在数据模式下 数据 关键字 录入 录入完关键字点击确定 查看数据正确与否 11 采购采购 采购订单采购订单 点击采购管理 采购订单 增加 填写表头的供货单位 日期 税率 表体的存货名 称 数量 单价等点击保存 如果要生成采购入库单的话 审核后 点击流转后的倒三角选择生成采购入库单 采购入库单采购入库单 12 根据采购订单生成采购入库单后 填写表头的采购类型 仓库等内容 如果根据采购入库单生成凭证 点击流转后的倒三角生成普通或专用发票 采购发票采购发票 生成的采购发票 如果发票已到 并且已付款 点击现结 选择结算方式 结算金额 点击确定 点击结算 再点击审核 如果发票已到 未付款点击结算 再点击审核 付款单付款单 如果要对有发票 已结算的采购付款的话 点击采购管理 付款结算 填写供应商 增加 填写结算方式 金额 日期等 保存 点击核销 选择要核销的发票填写本次结算金额 保存 13 月末结账月末结账 当月末所有的采购单据都处理完后 点击月末结账 选中要结账月 点击月结检测 看是否存在月结问题 点击月结 如果要取消采购月结 必须先取消核算模块月结和库存模块 选中要取消结账的月份 点击取消月结 取消核销操作取消核销操作 点击采购 供应商往来 取消操作 选择供应商 操作类型点击确定 再选择 确定 14 取消结算取消结算 点击采购 采购结算 填写结算日期 供应商等 确定 双击点击要取消结算的单据 删除 确定 销售销售 销售订单销售订单 点击销售管理 销售订单 增加 填写表头 表体数据 点击保存 如果要根据销售订单生成发货单必须审核销售订单 才能点击流转生成发货单 15 销售发货单销售发货单 根据销售订单生成的发货单 填写仓库 核对数据后 点击保存 审核后自动生成销 售出库单 若根据发货单生成发票 点击流转生成发票 销售发票销售发票 根据流转生成的发票点击保存后 如果是立即付款的点击现结 再审核 如果是没有 付款的点击复核形成应收账款 16 收款单收款单 点击销售管理 收款结算 选择客户 增加 填写结算方式 金额等 保存 核销 选择结算那笔账务 填写本次结算 点击保存 取消核销取消核销 点击销售 客户往来 取消操作 填写客户 操作类型等 确定 选择 确定 17 月末结账月末结账 点击月末结账选择要结账的月份 月结检测 点击月末结账 如果要取消销售模块的结账必须先取消核算管理和库存管理的结账 18 库存库存 采购入库单审核采购入库单审核 点击库存管理 采购入库单 核对实际入库数量进行审核 销售出库单审核销售出库单审核 点击库存管理 销售出单 核对实际出库数量进行审核 盘点单盘点单 点击库存管理 盘点单 增加 选择盘点仓库 盘点 填写出入库类别 录入实际库 存量 保存 审核 自动生成其他出入库单据 19 月末结账月末结账 点击库存管理 月末结账 结账 如果要反结账必须等核算管理取消月结 20 核算核算 单据记账单据记账 反记账反记账 点击核算管理 正常单据记账 全选 记账 先记采购入库单 调拨单 其他入库单 销售出库单 其他入库单 反记账 点击核算 核算 取消单据记账 全选 恢复 期末处理期末处理 点击核算管理 期末处理 未期末处理仓库 选择仓库 确定 反操作 点击核算管理 期末处理 亿期末处理的仓库 选择仓库 确定 21 购销单据制单购销单据制单 点击核算管理 购销单据制单 采购制单采购制单 暂估制单 没有采购发票的采购入库单 先生成暂估凭证 选中采购入库单 暂估记账 确定 选择 合成 生成凭证 正常采购制单 选择采购入库单 报销制单 确定 选择 合成 生成凭证 22 供应商发票制单供应商发票制单 点击核算管理 供应商往来制单 发票制单 选择 制单 保存 供应商核销制单供应商核销制单 点击核算管理 供应商往来制单 核销制单 选择 制单 保存 23 销售出库单制单销售出库单制单 点击核算管理 正常单据记账 选择 合成 保存 销售发票制单销售发票制单 点击核算管理 客户往来制单 发票制单 选择 制单 保存 24 客户核销制单客户核销制单 点击核算管理 客户往来制单 核销制单 选择 制单 保存 采购暂估处理采购暂估处理 暂估的采购入库单 发票到了 填写发票 结算 审核后 到核算管理的暂估成本处 理进行暂估处理 点击核算管理 暂估成本处理 选择 暂估 25 购销单据选择红字回冲单 点击核算管理 购销单据制单 选择红字回冲单 选择单据 生成 保存 购销单据选择蓝字回冲单 点击核算管理 购销单据制单 选择蓝字回冲单 选择单据 生成 保存 26 删除凭证删除凭证 点击核算 凭证 购销单据凭证列表