用友T3-总账报表工资固资操作手册

T3 T3 总帐报表工资固资使用手册总帐报表工资固资使用手册 第第 章总账系统初始建账章总账系统初始建账 l 增加操作员 开始 程序 用友财务通 系统服务 系统管理 打开系统管理窗口 系统 S 注册 以系统管理员 Admin 第 次进入密码为空 确认 权限 0 操作员 u 打开操作员管理窗口 增加 录入操作员编号 姓名 密码 增加 所有操作员增加完毕 退出操作员增加窗口 浏览所增的操作员 正确无误 退出 操作员管理窗口 2 建帐 帐套 A 建立 进入创建帐套向导 账套信息 录入账套名称 修改启用会 计期 调整会计期间设置 下一步 单位信息 录入单位名称 录入单位简 称 下一步 核算类型 选择企业类型 选择行业性质 选择账套主管 口按 行业性质预置科目 下一步 基础信息 口存货是否分类 口客户是否分类 口供应商是否分类 口有无外币核算 完成 调整编码方案 调整数据精度 建 账成功 3 操作员授权 权限 O 权限 J 打开操作员权限窗口 选择账套 选会计年度 选择操作员 增加 授权 公用目录 授权 总账 授权 其他各模块 确定 其余操 作员依照上述操作授权 第二章第二章 总账初始操作总账初始操作 一 启动总账 1 四种方法 A 开始 程序 用友财务通 财务系统 总账 B 开始 程序 用友财务通 系统控制台 选择账套 修改操作日期 选择用户名 录入密码 财务系统 总账 C 双击桌面上 用友财务通 图标 双击 财务系统 双击 总账 D 双击桌面上所创建的 总账快捷图标 2 修改操作员密码 注册总账时录入用户旧密码 口更改密码 确定 录入新密码 确认新密 码 3 总账桌面 设置 S 选项 可修改账套的相关初始设置 二 总账初始化 1 新增会计科目 1 方法 总账桌面 系统初始化 会计科目 增加 录入科目代码 录 入科目中文名称 设置账页格式 选择辅助核算 确定 增加 2 应注意的问题 A 科目增加由上而下 逐级增加 B 科目二经使用过 增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下 级科目下 C 辅助核算应设置在末级科目上 2 修改会计科目 1 方法 选择需修改科目单击 修改 或双击该科目 打开修改会计科目窗口 修改 激活 修改内容 进行修改 确定 返回 2 应注意的问题 A 科目未经使用时代码和科目名称匀可改 B 科目 经使用代码不可改 科目名称可改 3 删除会计科目 1 方法 选择需修改科目单击 删除 或右键单击该科目 删除 2 应注意的问题 A 科目删除由下而上逐级删除 B 科目 经使用则不能删除 4 指定科目 会计科目窗口 编辑 E 指定科目 0 现金总账科目 待选科目栏中选 1001 现金 点击 C 送至已选科目栏 0 银行存款总账科目 待选科目 栏中选 1002 银行存款 点击 送至已选科目栏 确定 5 客户 供应商分类 方法 系统初始化 客户 供应商分类 增加 录入类别编码 录入 类别名称 保存 6 客户 供应商档案 方法 系统初始化 客户 供应商档案 选择客户 供应商所在的末级类 别 增加 录入客户 供应商编号 名称 简称 保存 7 部门 职员档案设置方法同上 但录入职员档案之前必先增加部门 才能录 入职员档案 8 录入期初余额 1 方法 系统初始化 录入期初余额 将金额录入在末级科目 白色 金额 栏中 试算平衡 2 应注意的问题 A 余额应由末级科目录入 上级科目自动累加金额 B 使用 方向 调整备抵账户坏账准备 累计折旧余额方向为 贷 方向只能 在总账科目调整 若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C 红字余额应以负号表示 D 辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入 E 余额录入完毕应点击 试算 达到余额试算平衡 F 双击金额栏可修改录入的余额 9 凭证类别 1 方法 系统初始化 凭证类别 选择相应的类别 确定 2 应注意的问题 A 若非记账凭证则应设置限制科目 B 凭证类别未经使用可删除重新设置 经使用不可删除 10 结算方式 1 方法 系统初始化 结算方式 增加 现金结算 现金支票 转账支票 电汇 信汇等其他结算方式 2 应注意的问题 每增加完毕后 保存 第三章总账日常操作第三章总账日常操作 一 更换操作员 方法 总账桌面 文件 F 重新注册 更换用户名 录入密码 确定 二 填制凭证 1 增加凭证的方法 总账桌面 填制凭证 增加 选择凭证类别 修改制单 日期 录入附件数 录入或调用摘要 录入科目代码 或参照 录入借方金额 回车 录入科目代码 或参照 录入贷方金额 或用 号键自动平衡借贷差额 增加 重复上述操作 2 常用摘要的定义 在摘要栏中单击参照按钮 进入常用摘要窗口 增加 录入常 用摘要编码 常用摘要内容 增加 3 常用摘要的调用 在摘要栏中单击参照钮 进入常用摘要窗口 选中所需的摘要 选入 将常用摘要送至摘要栏中 或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编 码 回车 4 填制凭证时新增会计科目或客户 供应商 填制凭证时 在科目编码栏单击科目参照钮 进入科目参照窗口 编辑 进入 会计科目窗口 增加 操作同新增会计科目 若遇到应收应付科目 系统会弹出 单位对话框 单击单位参照钮 若无该单位则说明该单位是新发生的单位 编辑 进入客户或供应商档案 增加 操作同客户 供应商档案 5 凭证修改应注意的问题 A 系统自动编制的凭证号不可修改 B 制单日期不可跨月修改 C 其余内容可直接在相应错误处修改 6 修改他人制单 重新注册 更换正确的制单人 进入总账 填制凭证 查找到制单人错误的凭证 使用 空格 键 系统提示 是否修改他人填制的凭证 是 观察制单人的变 化 7 凭证的增行 删行 A 使用 增行 可在当前光标所在分录前插入 条或多条分录 B 使用 删行 可将当前光标所在分录行删除 8 常用凭证的生成 填制凭证窗口 选择日常发生频率较高的凭证 制单 E 生成常用凭证 录入常 用凭证代号 录入常用凭证说明 确定 9 常用凭证调用 若 张凭证填完后下 张凭证是己定义好的常用凭证 制单 E 或 F4 调用常用凭 证 通过参照钮选择所需的常用凭证 确定 修改所调用凭证的金额 注 调用常 用凭证前不能点 增加 按钮 10 凭证的作废 删除 断号整理 作废 填制凭证窗口 制单 E 作废 恢复 删除整理 先将凭证作废 填制凭证窗口 制单 E 删除整理 选择作废凭证所 在的会计期间 进入作废凭证表 选择需删除的凭证 双击该凭证的 删除 确定 系统提示 是否整理凭证断号 根据实际情况决定是否整理 三 出纳签字 更换操作员为出纳员 进入总账 审核凭证 出纳签字 选择会计期间 确定 出纳凭证列表 确定 签字 或签字 E 成批出纳签字 注意 取消 的使用 四 审核凭证 更换操作员为审核人 进入总账 审核凭证 审核凭证 选择会计期间 确定 所有凭证列表 确定 审核 或审核 E 成批审核 注意 取消 和 标错 的使用 五 记账 1 方法 更换操作员为记账人 进入总账 记账 选择记账范围或 下一步 记账 账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡 若平衡 确定 系 统开始记账 2 应注意的问题 A 凭证未经审核或出纳签字不能记账 B 上月未结账本月不能记账 C 启用月的期初余额试算不平衡不能记账 六 结账 1 方法 更换操作员为结账人 进入总账 月末处理 月末结账 选择结账月 份 对账 系统自动进行账账核对 对账完毕 下一步 查看结账报告 下一步 系统提示 通过月度工作检查 结账 2 应注意的问题 A 已结账月份不能再填制凭证 B 还有未记账凭证则不能结账 C 其他子系统匀己结账 总账才能结账 七 科目汇总 总账桌面 凭证 v 科目汇总 选择需汇总凭证的会计期间 调整科目汇总级次 按凭证号汇总或按制单日期汇总 汇总已记账或未记账或全部凭证 汇总 八 取消结账 月末处理 月末结账 选择最后结账月份 Ctrl Shift F6 录入账套主管密码 确 定 取消 九 恢复记账前的状态 总账桌面 期末 D 对账 打开对账窗口 Ctrl H 系统提示 恢复记账前状 态被激活 确定 退出对账窗口 总账桌面 凭证 v 恢复记账前状态 恢 复最近 次记账前状态或恢复某月初记账前状态 确定 录入账套主管密码 确 定 十 查询账簿 1 查询总账 总账桌面 账簿 总账查询 选择科目 调整会计期间 注意 口包含未记账凭证 确定 查询总账时可实现总账 明细账 凭证的联查互访 2 查询余额表 资金平衡表 总账桌面 账簿 余额表查询 选择科目 调整 会计期间 调整科目级次 注意口包含未记账凭证的使用 确定 3 查询明细账 总账桌面 账簿 明细账查询 选择科目 调整会计期间 注意口包含未记账凭证的使用 确定 4 查询多栏账 总账桌面 账簿 多栏账查询 增加 选择需设多栏账的科 目 自动编制 确定 选择该多栏账 查询 或双击该多栏账 调整会 计期间 确定 5 查询现金 银行日记账 开始 程序 用友财务通 财务系统 现金管 理 选择账套 修改操作日期 选择操作员 录入操作员密码 日记账 现 金或银行日记账 选择月份 注意口包含未记账凭证的使用 确定 6 查询往来账 开始 程序 用友财务通 财务系统 应收应付 选择 账套 修改操作日期 选择操作员 录入操作员密码 客户 供应商余额 表或明细账 选择月份 注意口包含未记账凭证的使用 确定 7 查询项目账 开始 程序 用友财务通 财务系统 项目管理 选择 账套 修改操作日期 选择操作员 录入操作员密码 项目明细账及其他 项目账 选择月份 注意口包含未记账凭证的使用 确定 十一 账簿打印 1 已记账月的账簿在总账桌面 账簿 各类账簿打印 未记账月的账簿可 使用包含未记账凭证的功能查询账簿 并在查询窗口直接 设置 打印 2 打印三栏式账簿 纸张大小选择 Latter 8 1 2 11 in 打印方向选择 纵向进纸类 型链式送纸 注 241 1 或 窄行打印纸 3 打印多栏式账簿 纸张大小选择 US standard fanfold 14 7 8 11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸 注 381 l 或宽行打印纸 十二 选项设置 总账桌面 设置 S 选项 可调整凭证 账簿 其他相关内容 并浏览会 计日历 账簿选项中可选择凭证 账簿是否套打 十三 凭证打印 方式 1 套打方式 使用专用凭证打印纸 只打印凭证的内容不打印框线 操作 总账桌面 凭证 V 凭证打印 选择需打印凭证的月份 录入需打 印凭证的起止号 打印设置 选择打印机 属性 纸张大小 自定义纸 6 0 即 10 孔凭证纸用 2440 1280 7 O 即 9 孔凭证纸用 2160 1150 0 1mm 打印方向 纵向 进纸类型 链式送纸 确定 专用设置 27 9 0 8 0 5 0 8 舳 凭证间距 0 取消 打印 方式 2 非套打方式 使用窄行普通打印纸 凭证的框线和内容匀打印 操作 总账桌面 凭证 V 凭证打印 选择需打印凭证的月份 录入需打 印凭证的起止号 打印设置 选择打印机 纸张大小 Laster 8 1 2 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型链式送纸 确定 专用设置 使用系统默认值 打印 十四 账务数据备份 1 账套备份 每月结账后必须操作 开始 程序 用友财务通 或财务通 系统服务 系统管理 打开系统管 理窗口 系统 S 注册 以系统管理员登陆 确认 账套 A 输出 选择需备份数据的账套 确定 系统自动压缩拷贝 选择备份目标 C D 硬盘备份 或 A 软盘备份 选择备份数据应放的文件夹 双击 确定 系统提示 备份完 毕 确定 2 年度账备份 开始 程序 用友财务通 或财务通 系统服务 系统管理 打开系统管 理窗口 系统 S 注册 以账套主管注册 录入账套主管密码 选择需 备份数据的账套 选择备份年度 确定 年度账 Y 输出 系统自动压 缩拷贝 选择备份目标 C D 硬盘备份 或 A 软盘备份 选择备份数据应放的文件夹 双击 确定 系统提示 备份完毕 确定 十五 如何建立新年度账 开始 程序 用友财务通 或财务通 系统服务 系统管理 打开系统管理窗口 系统 S 注册 以账套主管注册 录入账套主管密码 选择会计年度 确认 年度账 Y 建立 系统提示 是否建立 XXXX 年度账 是 系统自动建立新 年度账并提示 建 xxxx 年度账成功 六 结转上年余额 1 操作 开始 程序 用友财务通 或财务通 系统服务 系统管理 打开系 统管理窗口 系统 S 注册 以账套主管注册 录入账套主管密码 选择新建 立的会计年度 确认 年度账 Y 结转上年数据 依次执行各子模块结转 最 后执行总账数据的结转 2 应注意的问题 1 在结转上年数据之前 首先要建立新年度账 具体步骤参见如何建立年度账 2 建立新年度账后 可以执行固定资产 工资系统 存货管理的结转上年数据的工作 这几个系统的结转不分先后顺序 可以根据需要执行 3 如果在使用总账系统时 使用了工资系统 固定资产系统 存货核算系统 那么只 有这些系统执行完结转工作后 才能执行结转 否则可以根据需要直接执行总账系统 的结转工作即可 第四章用友报表第四章用友报表 UFOUFO 的使用的使用 一 启动报表 方法同启动总账 二 关于报表基本概念 1 格式和数据状态 UFO 将含有数据的报表分为两大部分来处理 即报表格式设计工 作与报表数据处理工作 报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进 行的 实现状态切换的是一个特别重要的按钮 格式 数据按钮 点取这个按钮可 以在格式状态和数据状态之间切换 1 格式状态 A 在格式状态下设计报表的格式 如表尺寸 行高列宽 单元属性 单元风格 组合 单元 关键字等 报表的公式也在格式状态下定义 B 在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都发生作用 在格式状态下不能进行 数据的录入 计算等操作 C 在格式状态下时 您所看到的是报表的格式 报表的数据全部都隐藏了 2 数据状态 A 在数据状态下管理报表的数据 如输入数据 增加或删除表页等 在数据状态下不 能修改报表的格式 C 在数据状态下时 您看到的是报表的全部内容 包括格式和数据 2 单元 单元是组成报表的最小单位 每一个小格称为一个单元 单元名称由所在行 列标识 行号用数字 1 9999 表示 列标用字母 A IU 表示 例如 D22 表示第 4 列第 22 行的那个单元 3 单元名称 如 A2 表示 A 列中的第 2 个单元 4 区域 区域由 张表页上的 组单元组成 自起点单元至终点单元是一个完整的 长方形矩阵 如 B3 E8 表示从 B3 到 E8 这几个单元组成的区域 5 关键字 关键字是游离于单元之外的特殊数据单元 可以唯 标识一个表页 用 于在大量表页中快速选择表页 关键字的显示位置在格式状态下设置 关键字的值则 在数据状态下录入 每个报表可以定义多个关键字 6 报表的大小 行数 1 9999 缺省值为 50 行 行高 O 160 毫米 缺省值为 5 毫米 表页数 99 999 页 缺省值为 1 页 三 报表的格式定义 画表流程 列数 255 缺省值为 7 列 列宽 0 220 毫米 缺省值为 26 毫米 新建 在格式状态下 格式 S 表尺寸 录入行 列数 选中选行标 1 格式 S 组合单元 按行组合 在该组合单元录入报表标题 资产负债 表 修饰该单元的单元风格 黑体 20 号字 水平垂直居中 选中 H2 单元 录入 企会 01 表 选中 H3 单元 录入 单位 元 选中 A3 单元 数据 D 关键字 设置 单位名称 分加选中 D3 E3 F3 单元 数据 D 关键字 设置 年 月 日 选中行标 4 末尾行标 格式 S 区域 画线 网线 分别在 A4 H4 单元录入报表的表头内容 在其余单元录入报 表表体内容 分别按要求修饰各单元 表头行要求 黑体 14 号字 水平垂直 居中 B F 列要求水平居中 按实际情况修饰各列的列宽 保存报表 四 报表公式定义 UFO 提供了丰富的公式如 账务函数 单元公式 固定区域公式 表页取数公 式 1 账务函数的标准格式 函数名 余额函数 QC 101 全年 年 101 月 年 发生额函数 FS 501 月 贷 年 LFS 502 月 借 年 单元公式 c11 c9 c10 或 c39 c20 c23 c28 固定区域公式 G20 PTOTAL G6 G19 他表页取数函数 D5 C5 SELE D5 年 年 AND 月 月 1 2 可使用 UFO 报表提供的函数向导来实现公式定义 选择需定义公式的单元 单 击 fx 按钮 系统出现公式定义窗口 函数向导 选择函数类型 选择 会计期间 I 完成 确定 3 账套初始 打开报表 数据 D 账套初始 选择账套号 选择会计年度 确定 4 报表计算 A 数据状态 年卜 录入单位名称 录入年月日 确定 计算报表 B 数据状态 数据 D 关键字 录入 录入单位名称 录入年月日 确定 计算报表 C 新定义或修改公式后 单击格式数据状态转换钮 系统提示是否重算表页 是 D 新定义或修改公式后 单击 保存 系统提示是否重算表页 是 E 数据状态 数据 D 表页计算或整表重算 5 第二个月以后如何操作报表 1 打开已定义的报表 2 数据状态 编辑 E 追加 表页 3 打开新表页 录入关键字 计算报表 4 保存报表 五 报表打印设置 1 打印设置 报表窗口 文件 F 打印设置 纸张大小选择 US standard fanfold 14 7 8 11 in 打印方向选择 纵向 进纸类型 链式送纸 注 381 1 或宽行打印纸 预览 2 页面设置 报表窗口 文件 F 调整缩放比率 设置页首 行从 l 到 4 页尾 预览 调整行高 列宽 预览 数据状态 打印 3 报表强制分页 报表窗口 选择所分页下 页首行行标 工具 T 强制分页 六 报表的其他设置 l 报表文件的保护 在实际工作中 些报表需要限制访问权限 可以为报表增加文件口令 在打 开一个有口令的报表时 必须输入正确的口令才能打开该报表 且口令不区分 大小写 操作步骤 1 新建一个报表时 选择文件 F 菜单 单击 文件口令 后弹出设置口令 对话框 2 在 新口令 编辑栏内输入文件保护口令 在 确认新口令 编辑栏内输 入相同口令 以便您确定和熟记该口令 如果两次输入不同 将弹出 新口令 与确认新口令不匹配 请重新输入 否则提示 设置口令成功 3 保存该表 关闭后 再打开此报表时 会弹出文件口令对话框 在 口令 编辑栏输入正确的口令 就可以打开此报表 2 报表文件的备份 打开需备份的报表 文件 F 另存为 选择 3 5 软盘或其他硬盘下的文 件夹 录入报表名 保存 第五章工资管理系统第五章工资管理系统 一 系统初始化 1 启用工资系统 操作 单击 开始 程序 用友财务通 财务系统 工资 2 启用工资账套 1 选择本账套处理的工资类别个数 选择币种 下一步 确定是否代扣税 下一 步 确定是 否 扣零 处理 下一步 确定 人员编号 长度 完成 2 建立工资类别 新建工资类别 录入名称 下一步 选择部门 确定 3 应注意的问题 A 在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间 B 建立完成后 系统默认自动打开该工资类别 提示 A 如单位按周或 月多次发放工资 或者是单位中有多种不同类型 部门 的人员 工资发放项 目不尽相同 计算公式也不相同 但需进行统 工资核算管理 应选择 多个 使用 代扣税 可 根据实际情况设定扣税基数 税率 B 以上这些参数 在没有录入具体内容的前提下可以在 基础设置 下的选项里可以改 变 3 基础设置 A 部门设置 基础设置 部门设置 增加 增加完毕后保存 B 人员类别设置 设置人员类别是为了便于按不同的人员类别进行工资汇总计算 操作 设置菜单 人员类别设置 增加 退出 C 工资项目设置 基础设置 工资项目设置 增加 选择工资预置项目或输 入工资项目名 称 分别 确定项目类型 设置长度 选择工资增 减项 确定重复以上操作 应注意的问题 A 在多类别设置下 只有关闭所有工资类别时 才能增加工资项目 B 设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算 设置为减项的工资项目将直接 参与扣款 合计的计算 设置为其他的工资项目将不直接参与应发合计和扣款合计的计算 C 工资项目的修改 删除时 将光标放在选项上 单击 重命名 或 删除 按钮 D 工资项目必须唯 经使用 项目类型不允许修改 4 工资计算公式设置 基础设置 公式设置 系统自动设置应发合计 扣款合计计算公式 单击 增加 单击黑色小 三角选择工资项目 单击公式定义区 录入该工资项目的计算公式 先单击击公式 确认 确认 5 设置人员挡案 基础设置 人员挡案 增加 录入人员编码 人员姓名 选择所在部门 银行 名称 确定直 接增加下一个 提示 A 人员的编码建议保持唯 便于以后调转部门 B 当月将人员调出 下月在不显示此人档案 但次编号还可使用 二 日常业务 1 数据输入及调整 工资变动 显示所有人员所有工资项目 点击工资项目直接录入数据或者在 编辑 按页面提 示录入数据 确定 录入下一个 退出 录入完毕 执行重算工资 系统将自动计算 并自动扣 税 自动扣零 提示 如果某月工资有变动则应分两种情况处理 如果是已定义了公式的工资项目 则因修改公式 如果是没有定义公式的工资项目 则与输入期初数据相似 但如果是规律性的变动 则可以在 工资变动 窗口中 单击 替换 在 工资项 目 的下拉列 表中选择如 奖金 在替换成窗口输入数据 确定 2 代扣个人所得税 系统提供所得税申报表的标准栏目 所得项目及对应的工资项目 对收入项目与系统 不 样的可 单击下拉框选取 系统自动计算所得税的依据是根据收入减扣除费用 乘以税率计算 得出 如果 单位的扣除费用及税率与国家规定不 致 可单击 税率表 按钮进行修改 确认后系 统会自动重 新计算 并将此设置保存到下次修改确认后 如果新增 级税率 则其限是上 级 的上限加 1 如 果想快速查找某个人或某些人的申报表 可利用系统提供的 定位 和 数据过滤 按钮 提示 计税基数 即按照什么数据来上税 系统默认的是 实发工资 根据经验 般 的单位不是 建议用户在设置工资项目时 增加一个 计税基数 栏 其增减项设成 其他 再 根据实际情 况 设置计算公式 此处将 对应工资项目 设成 计税基数 3 银行代发 工资窗口 银行代发 格式 选择银行模板 设置代发银行所需的数据格式 确定 方 式 选择 DDBF 数据库 确定 系统提示 确认要设置文件格式 是 输出 保存在 C 盘或 D 盘 文件名称 文件类型 DBASEm DBF 确定或使用 传输 4 账表管理 账表管理 选中 工资发放条 初次使用 点击 重建表 选中所有表单击 确定 双击 工资发放条 打开该表进行查询打印 如果需要修改报表 则点击 修改表 删除不需在工资表中显示的项目 确定 注意 不要再重 建表 5 工资分摊 A 工资分摊设置 工资分摊 工资分摊设置 增加 在分摊计提比例设置下录入计提类型名称 计提比例 下一步 单击参照按钮选择 部门 人员类别 借方科目和贷方科目 完成 返回 B 以后月份分摊 工资分摊 在复选框中选择分摊类型 核算部门 计提月份 明细到工资项目 确定 进入工 资分摊 览表里 选择类型点击制单 生成凭证 选择凭证类别 修改制单日期 保存 提示 A 执行生成凭证的操作员必须在总账系统有填制凭证的权限 B 执行生成凭证的业务日期必须大于等于当前总账系统的最大凭证日期 6 月末处理 月末处理 确认 系统提示 本月处理之后工资将不允许变动 继续月末处理吗 是 选 择清零项目 结转完毕 提示 A 月末处理只有在会计年度的 1 月至 11 月进行 B 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行 C 若为处理多个工资类别 则应打开工资类别 分别进行月末结账 D 若本月工资数据未汇总 系统将不允许进行月末工资分摊 E 若本月无工资数据 用户进行月末处理时 系统将给予操作提示 F 进行月末处理后 当月数据将不再允许变动 第五章固定资产系统第五章固定资产系统 一 系统启用 l 单击 开始 程序 用友财务通 财务系统 固定资产 2 计提折旧 方法与分配周期的设置 3 资产类别编码方式和固定资产编码方式的设定 4 与账务系统是否进行挂接 对账的设定 二 基础设置 1 卡片项目定义 基础设置 卡片项目定义 在左边项目列表中光标指定自定义项目 增加 录入名称 数据 类型 保存 2 卡片样式定义 基础设置 卡片样式定义 增加 系统提示 是否以当前卡片样式建立新样式 是 鼠标点击 14 行标变成黄色 格式 添行 将光标指定在 B14 C14 上 在项目 列表中双击自定义 项目 双击所选项目 将光标指定在 D14 E14 上 方法同上 将光标指定在 B14 G14 上单击 右健 字体 选择 9 号字 确定 格式 对齐 居右 格式 线形选择 虚线 格式 画线 画完后去掉画线对勾 保存 3 资产类别的设置 基础设置 资产类别设置 增加 在单张试图窗口 分别录入 类别名称 使 用年限 净残 值 折旧方法 卡片样式 保存 注意修改 删除的按钮 应注意的问题 A 退出时请点击 否 B 类别编码 名称 计提属性 卡片样式不能为空 其他各项内容的输入是为了输入卡 片方 便要缺省的内容 可以为空 C 非明细级类别编码不能修改或删除 明细级类别编码修改时只能修改本级的编码 D 使用过的类别的计提属性不能修改 E 使用过的类别的卡片样式修改后会影响已录入系统该类别的卡片的样式 因此建议 非特殊情 况不要修改 4 部门设置 如果总帐已增加则在固定资产不用增加 5 部门对应折旧科目设置 基础设置 部门对应折旧科目设置 指定对应的部门 修改 选择折旧科目 保存 6 增减方式设置 指定增加或减少的方式上 增加 保存 使用状况方式同 上 三 原始卡片的录入 原始卡片的录入 出现资产类别对话框 选择要录入卡片所属的最末级的固定资产 类别 确定 固定资产编号 类别编号已设置为系统编号 单击按钮选择资产类别 部门 增 减项 输入 固 定资产名称 规格型号 使用部门 折旧方法 年初原值 年 初累