2011年12月南京地铁培训总结

20112011 年年 1212 月南京地铁培训总结月南京地铁培训总结 2012 年 12 月 7 日下午 三号线运营公司 EAM 项目小组一行十四人在信 息部吴军部长的带领下 前往南京地铁学习考察 期间 南京地铁热 情接待了我们 并分别就我们的提出的问题进行了详尽的解答 详细 汇报如下 一 南京地铁培训方一 南京地铁培训方 此次学习 南京地铁财务审计部部长 企业管理 监察 部部长 物 资设施部部长 信息中心负责人及各部业务主管为我们进行了详尽的 介绍及解答 收获很大 南京地铁务实 严谨 高效 谦虚的工作作 风及对我方毫无保留的前辈风范给我们留下了很深的印象 二 南京地铁组织架构 此架构图为二 南京地铁组织架构 此架构图为 0909 年蒋部培训资料 年蒋部培训资料 2 20 01 11 1 1 12 2 1 14 4 2 26 6 南南京京市市地地下下铁铁道道总总公公司司 分分公公司司 子子公公司司 南南京京地地铁铁建建设设分分公公司司 建建设设处处 南南京京地地铁铁运运营营分分公公司司 南南京京地地铁铁房房地地产产分分公公司司 南南京京地地铁铁实实业业分分公公司司 南南京京地地铁铁科科技技咨咨询询有有限限公公司司 下下设设中中心心 南南 京京 地地 铁铁 关关 键键 技技 术术 研研 发发 中中 心心 南南 京京 地地 铁铁 职职 工工 技技 能能 培培 训训 中中 心心 南南 京京 地地 铁铁 土土 地地 储储 备备 分分 中中 心心 3 3 南南京京地地铁铁目目前前的的组组织织架架构构 职职能能部部门门 总总师师室室 经经济济与与发发展展处处 财财务务审审计计处处 合合约约预预算算处处 运运营营与与法法务务处处 办办公公室室 党党群群人人事事处处 地地保保办办 执执法法大大队队 南南京京地地铁铁五五个个模模式式研研究究 2 20 01 11 1 1 12 2 1 14 4 3 34 4 运运营营分分公公司司 办办 公公 室室 财财 审审 部部 人人 资资 部部 教教 培培 部部 客客 运运 部部 车车 辆辆 部部 安安 保保 部部 企企 管管 部部 技技 术术 部部 物物 设设 部部 票票 卡卡 清清 分分 部部 站站务务中中心心 乘乘务务中中心心 控控制制中中心心 客客运运系系统统 小小行行中中心心 马马群群中中心心 大大学学城城中中心心 车车辆辆系系统统 供供电电中中心心 工工务务中中心心 通通号号中中心心 机机电电中中心心 物物资资中中心心 物物资资设设施施系系统统 信信息息中中心心 以以服服务务乘乘客客为为中中心心的的效效益益型型运运营营管管理理模模式式 组织架构与三号线不同的是 1 深圳地铁集团建设单位为总公司 南京地铁建设单位为与运营平级的建设分公司 2 地铁集团资源开 发和物业管理均为地铁集团二级独立法人企业 南京地铁这两个业务 均由资源开发分公司负责 3 深圳地铁运营公司组织架构中 运营 分公司下辖职能部门和三大生产部门 南京地铁最大的特点是 客运 部下设三个中心 车辆部下设三个中心 维修部和维修部合为物资设 施部 下设物资中心和供电 通号中心等 中心主任行政关系方面向 各归口部长负责 业务隶属向分管领导负责 中心主任级别与职能部 门部长级别相当 比归口部门部长低半级 4 南京地铁生产部门级 别高于职能部门 职能部门与各中心级别相当 职能部门级别也根据 职责情况略有区别 5 南京地铁生产部门和职能部门均不设室 即 部长直管各业务主办人 三 预算编制与定额管理三 预算编制与定额管理 南京地铁预算编制紧紧围绕定额管理 定额管理分为生产物资消耗定 额和行政后勤消耗定额 生产物资消耗定额按修程 系统直至班组分 别以数量和金额形式下达 见下表 行政后勤消耗定额 以办公用品 为例 个人领用的办公用品范围和金额均有明确的规定和限额 备品备件 燃润料辅助材料 工器具及仪器仪表备品备件 燃润料辅助材料 工器具及仪器仪表 SCADA系统 班组一 班组二 计划修消耗数量及金额 双周检三月检及年检等 南京地铁定额管理自 2009 年开始运行 期间有五至六年的数据积累 目前定额管理已成为南京地铁成本控制的最有效方式之一 目前的预 算执行率高达 90 以上 南京地铁预算编制启动时间为 9 月份 11 月底基本编制完成 直接报 总公司 再由总公司报国资委审批 国资委预算批准后 在全年预算 额度内 每月均需滚动编制下月预算 以此作为每月预算考核的标准 四 预算执行与控制四 预算执行与控制 南京地铁台账登录均由财务部完成 企管部不设预算管理职能 每月 的预算台账及执行情况由财务部反馈给各部门 各部门可视情况决定 是否登录部门台账 预算执行分析每月由财务部出一份报告 深圳地铁预算执行要求是 5 南京地铁要求是 5 严禁预算外项目 和超预算项目 五 预算考核五 预算考核 预算考核也是南京地铁最为有效的管理工具之一 考核由各部门部长 组成的考核办公室执行 每月考核一次 考核内容为预算执行情况 计划执行情况及其他方面 预算执行情况的依据是每月的滚动预算 未完成的原因需有详尽的说明 考核及滚动预算编制实施以来 预算 执行率高达 90 95 2009 年以前 预算执行率 80 以下 09 年之后 通常都在 95 以上 六 预算管理信息化六 预算管理信息化 由于预算不断变化不断完善的特点 财务软件中的预算模块基本不能 满足各运营单位的要求 南京地铁也是如此 预算编制直至预算台账 登录均依靠 EXCEL 手工完成 七 七 20112011 年南京地铁预算架构年南京地铁预算架构 序 号 项目合计1 月2 月 12 月 客运收入 薪酬 能耗 维修费 营运费 管理费 营销费 客运成本 税金等 一 运营收支 预算 收支结余 固定资产投资预 算 工程整改项目 指功能完善的 工程整改项目 技改技措项目 信息化建设项目 二投资预算 备品备件采购项 目 薪酬 培训 三 新线筹备 预算 物资采购等 四 未完项目预算 主要指由建设 方承担的工程类项目 八 预算编制方案八 预算编制方案 预算编制方案为深圳地铁的统一叫法 为预算启动时的详细说明包括 编制前提 编制注意事项等 南京地铁此项内容名称为预算编制指导 书 内容非常详尽 包括年度经营目标 由企管部负责制定 财务部 在此目标下编制预算 定额下达 编制规则等 九 统计方面九 统计方面 EAM 在南京地铁应用效果良好 基础统计数据均由 EAM 产生 客流及票 价除外 EANM 供应商在 EAM 系统外单独开发统计软件与 EAM 接口 产 生统计报表 目前南京地铁统计报表应用只是满足统计归口部门即企 业管理部的需求 针对主管领导及总经理的实时统计报表尚未开发 目前已有这个方向 十 预算管理部门十 预算管理部门 南京地铁预算管理部门为财务审计部 该部门职能范围广 权力大 职能包括财务管理 内部审计 合同管理 信息化管理 预算管理 业务预算与财务预算编制及台账登录 执行分析报告拟写 预算考 核组织 企业管理部只是制定年度经营目标 财务部在此目标下编制 年度预算 十一 企业管理 监察 部十一 企业管理 监察 部 该部门职责包括计划 统计 企业发展规划 标准化管理 组织架构 设置 营销管理 企业文化建设 基本上是一人专职负责一项工作 十二 食堂经费十二 食堂经费 伙食费由员工和公司一同承担 餐费由员工承担