春江仓库管理制度和岗位职责要求

春江公司仓库管理制度和岗位职责管理要求春江公司仓库管理制度和岗位职责管理要求 为了加强仓库的管理 提高工作效率 确保公司存货资产的安 全 准确 完好性 盘活仓库存货资产 做到帐实相符 帐帐相符 现制订如下管理制度 一 仓库管理制度和岗位职责管理要求 1 仓库实行岗位责任制和实物负责制 公司单位负责人对仓库的 营运管理和结果负责 系第一领导责任人 仓库主管和仓管员对仓库的 存货和仓务的运作完全负责 2 仓库帐务帐务隶属公司财务部和财务管理中心直接管辖 财务部和 财务管理中心有权对仓库帐目进行定期或不定期的检查和审计 3 仓库必须按财务管理规定建立产品明细分类帐 做到产品 材料 名称 规格 与实物相符 帐实 帐帐相符 4 仓库应合理利用仓储 按材料 产品的大类 规格整齐陈列产品 做到商品不严重挤压 通道畅通一目了然 长期严重积压或无销售 出路商品应做好标记有序陈放 5 仓库执行 日清月结 制帐务处理原则 1 仓库管理员应按财务管理规定每天做好当日材料 产品的进 出 库的帐目统计工作并结存出当天的结存数 2 每天下班后仓库应把当日所发生进出仓的单据 凭证整理好及时 转交财务经理 主管进行审核作帐务处理 特殊情况应在次日上午的 10 点前上交 对无故不按时上交单据的每次 每单记罚 5 元 并依此 类推 3 根据 ERP 系统的 进销存动态差异日报表 的数据 及时查找帐实 不符材料 产品的原因并及时上报财务经理并进行跟踪处理 4 执行每月盘点制度 每月终了仓管员应做好盘点前的准备工作 具体包括 产品 材料的分类 陈列 核对标牌 签 报废 待处理材料 产品的分类整理 以便盘点时利于点数 5 每月终了积极配合财务实地监督对盘仓库 材料 要求盘点做到报 数 对核数的数据真实 准确 财务负责盘点工作的监控 跟进 抽 查等工作 6 盘点前仓库管理员必须把材料 产品的进 出库的帐目结算到盘 点开始的前一天 如盘点时发现帐目未销帐结存数的 则给予仓管 员每样材料 产品次记扣 5 元并依此类推 7 7 盘点时若发现无做好盘点准备工作的 材料 产品不整理 不分类 名称与实物存放不符的 商品混乱而无法盘点 影响盘点进度的则一 律给予单位负责人或营运主管直接领导给予记过大过一次 100 元 直接仓管责任人给予记大过 1 次 100 元 相关仓库工作责任人记 罚 50 元 人 次 8 凡盘点中发现虚报数据或故意把产品名称与实物换样瞒报给财务 记数的 则给予直接当事人每样商品每次记罚 1 个大过的处罚 100 元责任处罚 并依此类推 9 盘点结束 财务人员应与当盘仓库人员双方共同在盘点表上同时 签章 盘点表方能生效 盘点表仓库 财务各持 1 份 10 盘点结束的三个工作日之内 每月 3 日前 仓库员必须与财务核 对当月的盘点材料 产品的结存数 并上交盘点报告表 包括当月材 料 产品的进 销 存数报表 本期报废待处理 长期积压的材料 产 品清单上交到财务经理和财务管理中心及单位负责人审核后转交相 关部门决策处理 11 盘点报告表应按时上交 否则延迟 1 天记罚 10 元 并依此类推 超过一星期不上交的 根据具体情况一律给予当事责任人和其间 接直接领导人记过处罚 12 盘点对帐中发现材料 产品短缺 帐实不符的 仓库应积极主动 的与财务经理配合查找原因 对确实查找不到有关单据 凭证证明短 缺产品的 则一律由仓库部门按成本价格全额赔偿 责任划分不清 的则单位负责人与仓库责任人五五摊分赔偿 13 仓库人员必须具备数据观念 保护好原始单据凭证 如由于失 职造成单据遗失 则每单每次给予行政责任 10 元处罚 造成直接经 济损失的一律自负 14 仓库有责任和义务协助财务 采购 生产 销售部门做好相关的仓 库存货管理工作 15 仓库管理人员应注意放火 防盗 防雨的安全性管理工作 严禁未 经允擅自拿用仓库物品 用具 违者一律视为偷盗行为论处 情节严重 的一律报送当地的司法机关处理 16 仓库主管每月 5 日前须上交上月仓库的存货结构和仓库帐务管 理运作中发现存在的问题 总结问题 解决问题的总结报告给财务经 理和单位负责人审核决策 控制好存货的库存和做好销售物流配送 后勤工作 二 仓库运作流程 一 材料 完工产品入库流程 1 仓库办理材料入库先核查采购申购单与实际采购送货单的明细款项是否相符 并按 供货方的来货单逐一验收 对称重的原料物品必须过称复称 对有明细款项差异的应立 即做好记录并上报采购部门处理 2 对验收无误的原材料和物品应在来货单上签章并及时输入ERP 财务系统 打出入库单 原申购单与来货发票或送货单于当天终了上交采购部门作报帐凭证 对未付款的单据 只须交给财务部作挂帐处理 对马上办理要付款的单据交由采购部门处理 不管是否付 款的来货入库单每天终了都要上交财务联给财务作帐务处理 3 3 对对生生产产完完工工产产品品的的入入库库 先由车间成品统计员填写完工产品交接单 按单写明产品名 称 规格 数量 没有交接的可直接用白纸列出完工产品明细细项 交接单上必须有生产 主管 车间统计员 仓管员或仓库统计员同时签章 仓库留存交接单凭以办理产品入库 要求交接单与入库单放在一起 程序 车间统计员写完工产品交接单 生产主管审核 仓库按单对接清点无误后 签章 仓库留存交接单凭以入库 入库后交接单与入库单财务联叠在一起于下班 前上交财务作帐务处理 二二 生生产产原原材材料料 低低值值易易耗耗品品出出库库流流程程 先由生产部门车间领料人填写生产领料单 生产部门主管审核 财务经理审核 车间部门领料人转仓库按单发货办理发货 手续 仓库管理及时从 ERP 财务系统做出库销帐 打出出库单财务联与领料单叠放 在一起 在下班前上交财务部作帐务处理 三三 产产品品销销售售出出库库 铺铺货货出出库库流流程程 1 产品销售 铺货出库 先由销售部主管制定销售 铺货出库通知单 转单位负责 人审批 转财务经理 主管审核后 转仓库按单发货 仓库打出出货单财务联 与原出货通知单叠放在一起 下班前上交财务部作帐务处理 销售部门跟踪客户收 货回签收货单给财务叠在原出货单后面作为对帐凭证依据 必须要求客户提货后返回客 户收货回单给财务部 2 出货通知单上必须明确客户名称 产品名称 规格 数量 单价 金额 必须注明是钱货 两清出货销售 款到发货 还是先发货后收款或是货款月结算发货 还有是铺货出库 的必须注明是铺货出库 四四 产产品品销销售售退退货货办办理理流流程程 销售部主管制定产品销售退货通知单 注明退货原因 单位负责人审核 财务经 理 主管审核转 仓库按单验收 仓库须核对退货通知单与对方退货单及实际收到的退货商品 仓 库打出退货商品验收入库单财务联与原销售部的退货通知单 对方退货单叠放在一起 在下班前上交财务部作帐务处理 五五 次次品品报报废废流流程程 1 1 产品因品质或超过保质期需要清库处理的 先由销售部主管制定产品报废申请单 销售部主管审核 转财务经理审核 转单位负责人审批 转仓库清库 由财 务部上报财务管理中心审批 公司财务办理报废帐务处理 2 对次品处理削价销售的由销售部制定产品削价清单 销售主管审核 财务经 理审核 位负责人审批 财务部备案 销售部执行削价处理执行 三 单据数据管理 1 当天的单据数据必须在当天终了前入帐过帐处理 包括审核入库 出库 对一些低值易耗品不能进入 ERP 系统的也应做好每天进出库 结算管理 2 进出库单据应在每天终了前上交财务部帐务处理 特殊情况须在次 日 10 点钟前上交 3 每发生一笔进出库业务后 仓库管员应及时把进出库的单据数据录 入 ERP 仓帐系统 以便确保系统数据库准确查看 要求当天的帐应在 当天完成 严禁仓管员无故超过 1 天 含 1 天以上不过帐 违者财务 部有权给予责任人行政责任处罚 每单每次罚款 5 并依此类推 4 每天下班前 特殊情况必须在次日 10 点前 必须要求销售部配 货专员把第二天要