各种财务表格模板大全样本

各种财务表格模板大全样本各种财务表格模板大全样本 各种财务表格模板大全本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作 为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计 部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置55万元以下审 核 审核 核准 审批 55万元以上审核 审核 核准 审批 货 款支付050万以下审核 审核 审批 核准 050万 0200万以下审核 审核 审核 核准 审批 0200万以上审核 审 核 审核 核准 审批 审批 定金付款010万以下审核 审核 审 批 核准 010万 050万审核 审核 审核 核准 审批 050万以上审核 审核 审 核 核准 审批 审批 担保货款对内0100万以下审核 审核 审 批 0100万 0300万以下审核 审核 核准 审批 0300百万以上审核 审核 审核 审批 对外审核 审核 审核 审批 下属单位借款050万以 下审核 审批 050万 0100万以下审核 核准 审批 0100万以上审核 核准 审批 行 政费01000元以下审批 审核 01000元 元以下审核 审核 审批 元以上审核 审核 审核 核准 审批 总部业务招待费0400元以下审核 审核 审批 核准 0400元以 上审核 审核 审核 核准 审批 差旅费03000元以下审核 审核 审批 核准 03000元 11万元以下审核 审核 审核 核准 审批 11万元以上审核 审 核 审核 核准 审批 审批 广告促销费用报纸杂志 POP广告等 05000元以下审批 审核 核准 05000元 11万元以下审核 审核 审批 核准 11万元以上审核 审核 审 核 核准 审批 电视广告22万元以下审批 审核 核准 22万元 010万元以下审核 审核 审批 核准 010万元 030万元以下审核 审核 审核 核准 审批 030万元以上审核 审核 审核 核准 审批 审批 电台广播03000元以下审批 审核 核准 03000元 05000元以下审核 审核 审批 核准 05000元以上审核 审核 审核 核准 审批 削价处理商品损失05000元以下审核 审核 审 核 核准 审批 05000元以上审核 审核 审核 核准 审批 医 药费开支0800元以上 11万元以下审核 审核 审核 核准 审批 11万元以上审核 审 核 审核 核准 审批 工伤审核 审核 审核 核准 审批 对 外捐款赞助审核 核准 审批 对外单位或私人借款审核 核准 审批 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请 勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 说明 一 上表所指 以下 均含本数 二 以上单项资金使用系指预算内开支 单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理 审批则以超支 部分占预算内金额的百分比为基础 20 含 以内的由总经理批准 20 以上的由董事长批准 三 审批权限分三类 1 审核 指管理部门及主管领导对该项开支 的合理性提出初步意见 2 审批 3 核准 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的 支付款项从 四 审批顺序 先下级 后上级 先定性审批 后集中标准 先经 业务线 行政线有关部门 后报财务线 按表中所标号的顺序即可 若遇有关人员出差在外 可由其授权人代核 代批 但本文档所提 供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 03缴款单编号 年月日交款单位位总计金额额 大写 百百十十万万 千千百百十十元元角角分分摘摘要 收款单位章 卷别别把数数金 额卷别别把数数金额百元元二元元五十元元一元元十元元角角五元 元分分缴款人 复核 出纳 注注 本单一式三联 第一联会计室留存 第二联返缴款人 第三联由缴款人报缴款单位财会室 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 09现金申领单年年月日申领部门门申领人申领日期申领事由由申领 金额额 大写 说明事项项董事长总经理财务总监监财务会计 部经理理注 本单由会计室使用并管理 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 05借款单年年月日借款部门门借款人人使用部门款项类别别现金 支票 支票号码 借款用途途及理由借款金额额 大写 还款方 式式批准人人财务核准财务审核部门审核附件 张 备备注注注 本单 由会计室使用并管理 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 08支票使用登记薄年年支票号码银行名称支票金额用途到期日日开 具人人使用人人备注月月日本文档所提供的信息仅供参考之用 不 能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 06差旅费报销单报销部门 年月日日附单据张姓姓名名职务出差事由 起日日止日日起讫地点项项目目张数数金金额项项目目天数数金金 额额火车费费途中补助汽车费费住勤补助市内交通费费夜间乘车住 宿费费其其它它邮电费费小小计计小计本文档所提供的信息仅供参 考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 合合计 大写 仟佰拾元元角分 批准财务核准财务审核部门审 核注注 本单一式两联 第一联会计室留存 第二联报销部门留存 由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支 CW CK BD 04票据交接清单编号 年年月日本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 票据号码票据名称单位 张 合计金额百百十万千百十元角分合计 大写 佰拾万仟仟佰拾元角分移人移交人接收人注注 本单一式三 联 第一联会计室留存 第二联返移交人 第三联由移交人报移交 单位财会室 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 11盘点人员编组表年年月日经管部门盘点项目盘点日期盘点人人会 点人人监点人人备备注注批准 审审核核 制表 说明 本表由财务会 计部经理编制 财务总监审核 总经理批准 财务会计部 会计室各留存一份 其余分本文档所提供的信息仅供 参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 报本表中各经管部门和总经理 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 21固定资产盘点表使使用部门 年年月日财产编号号固定资产单位位 登记卡卡数量盘点点数量量盘盘盈盘亏备注注名称称规格格厂牌牌 数量量金额额数量量金额额使用部门负责人 会点人 盘点人 制单 注注 本单一式两联 第一联财产管理部门留存 第二联报会计室 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 18固定资产增加单财财产编号 年年月日中文名称取得日期资产成本 记录设备内容数数量量取得成本英文名称数数量量规格型号取得金 额厂厂牌牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备合合计计备备注注 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 财产管理部门负责人人使用部门门负责人会计室主管经经办人 制单 注注 本单一式三联 第一联财产管理部门留存 第二联交会计室 第三联交使用部门 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为 科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 22固定资产登记卡总帐科目 本卡编号 目明细科目 设卡日期 年月 月日财产编号 中文名称抵押权设定 解除及保抵押行库库英文名称 设定日期规格型号解除日期厂牌号码险险别别购置日期承保公司本 文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 购置金额险记录保单号码存放地点投保日期耐用年限费费率率月折 旧额保险费费附属设备备备注注移移动情形年月日使用部门用用途 途保管员员年月日使用部门用用途途保管员员本文档所提供的信息 仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 注注 新卡由财会部门填制 填制完毕后转财产管理部门留存并管理 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 22固定资产登记卡总帐科目 本卡编号 明细科目 设卡日期 年月日 日财产编号 中文名称抵押权设定 解除及保险记录抵押行库库英文 名称设定日期期规格型式解除日期期厂牌号码险险别购置日期承保 公司司购置金额保单号码码存放地点投保日期期耐用年限费费率本 文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 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总总经理理财务核准准系统总监监财产管理理部门负责人财务审核 核使用部门门负责人物物资管理员 使用人或保管人 注注 本单一式 四联 第一联财产管理部门留存 第二联交会计室 第三联使用部 门存查 第四联如减损财产缴库 则本联由物资管理员保管 如未 能缴库 由财产管理部门暂为保管 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 26固定资产出售比价单名名称称厂牌规格格使用部门门附属设备备 购置日期期单位位数量量耐用年限限比比价价记记录录厂厂商商已 使用年限原原价价已提折旧旧单价价净净值值总价价备备注注本文 档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 有关要求求总经理理财务总监监财务会计部部财产管理部门经办人 注注 本单一式三联 第一联由招商比价部门自存 第二联送财务会 计部 第三联送财产管理部门 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW SJ BD 02审计通知单常 日常 期定期 不定期年年月日审计对象象 审计日期期审计内容容配合事项项董事长总经理财务总监审计监察 部经理制单 注注 本单一式两联 第一联审计监察部留存 第二联 送达审计对象 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 17资金差异报告表编制单位 部门 年月日日单位 千元项项目实 际数预计数比较增减减差异原因说明金额 金额 金额 本文档所提供 的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 填表说明明在凡实际数与预计数比较 每项差异在10 含 以上者 均由资料提供部门就上月份数填列差异说明 审审核 制表 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依 据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 16资金运用比较表 编制单位 部门 年月日日单位 千元项项目 实际数预计数比比较增减数实实际累计数项项目实际数预计数比比 较增减数实实际累计数金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 期期初现金结存支支出出土地及房屋机器设备什项设备收收入入现 销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪薪 资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其它支出 其它收入小计小计合合计期末现金结存资金剩余或短缺资资金调度 说说明事项借借入入款款调度对象期初金额本期借入本期偿还期末 金额增减同业往来长期借款短期借款本文档所提供的信息仅供参考 之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 项项贴现借款信用借款抵押借款银行透支私人借款小计合计审审核 制表 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿 模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 15资金运用预计表编制单位 部门 年月日日单位 千元项项目月 月月月月月项项目月月月月月月说明事项金额 金额 金额 金额 金 额 金额 收入现销收入入支出土地及房屋机器设备备什项设备备劳 务收入入材料支出出预付定金金退税收入入外协加工工借款偿还还 票据薪薪资资本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依 据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 兑现现制造费用用财务收入入销售费用用管理费用用营业外收入入 财务费用用其它支出出其它收入入合计合计资金剩余或短缺审审核 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 制表 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿 模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 14银行短期借款明细表编制单位 部门 截止日期 年月月日单位 千元序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限限已动用额度度 尚可动用额度备注本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科 学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 审核 制表 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 10比价单编号 年月日采购申请单号寻价单号号采购物品名称称供 应厂商电电话厂商报价 单单价价 元 备注出厂价价批发价价零售 价价平均价比价结果 评价人签字 日期 本文档所提供的信息仅供参 考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 比价员 注 本单一式两联 一联比价员自留 以备参考 一联报评价部门 对照实际采购价格分析并签署意见 然后报采购 价格批准人之上级 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 02请款单申请部门 年年月日项目目验收日期客户名称称付款摘要金 金额额付款条件凭凭证证备备注批批准准财务核准财务审核部门审 核申请人 注注 本单一式两联 第一联申请部门自存 第二联交财 务会计部 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 CW CK BD 25闲置固定资产明细表制表日期 年月月日财产编号号名名称规规格 格厂厂牌牌数量量单位位帐面价值使用情况 年限 闲置原因拟处 理意见总价价已提折旧净值值取得得耐用用已使用用本文档所提供 的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 批准 财务审核 财产管理部门审核 制表 CW CK BD 20固定资产增减表固定资产类别 统计日期 年月日至年月日制表日 期 年月日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加本 季减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧 月折旧额本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 财产管理部门 负责人 经办 财会部门 负责人 经办 注注 本表一式 两联 第一联财产管理部门留存 第二联财会部门留存 CW CK BD 12盘点盈亏报告年年月日部门类别别品名及规格型号单位位单价价 帐面数量量盘点数量量盘盘盈盘盘亏差差异原因因数量量金额额数 量量金额额说说明对策本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作 为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 审计监察部经理 审核 制表 CW SJ BD 01月度审计工作计划年月份 本文档所提供的信息仅供参考之用 不 能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 制表日期 年月日审计类别审计对象审计项目估计数量抽样数量审计 日期审计人员会同人员备注日常定期不定期起止本文档所提供的信 息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 汪汪 本表一式三份 一份审计监察部留存 另两份分报总经理 财 务总监 批准 审核 制表 CW CK BD 23房屋登记卡房房屋名称 设卡日期 年月日本文档所提供的信息仅 供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 建建筑筑物物标标基地座落省省市县街 路 号号用用途使用单位 门门牌保存登记建物附表 年月日日来年月日 接收 购置 自 建 屋屋顶屋屋架架墙墙壁地地面面建筑日期执照字号年月日字号 号 1 水水泥瓦 2 石石棉瓦 1 木木架架 2 钢钢架架 1 木木造造 2 砖砖造造 1 水水泥地 2 地地板板耐用年数原始总值本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 示示式式样 3 铁铁皮皮 4 水水泥平顶 5 水水泥圆顶 6 3 4 5 6 3 加加强砖号 4 钢钢骨砖号 5 钢钢筋混造 6 3 大大理石 4 原原地面 5 6 建建筑筑面面积积层层次次平方米附附属属建建筑筑物物名名称 平方米备备注基基层层二二层层本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模仿 文档如有不当之处 请联系本人或网站删除 三三层层四四层层五五层层合合计计产值变动动年年月日摘要增增 值值减减损损已提折旧额净净值CW CK BD 24本文档所提供的信息仅供参考之用 不能作为科学依据 请勿模 仿 文档如有不当之处 请联