会计一周工作总结与计划200字

会计一周工作总结与计划会计一周工作总结与计划 200200 字字 篇一 年 月被 公司录用 从事出纳兼 文员工作 我们单位总公司位于 x 分公司位于 公司主要做的 进入公司 我能够有机会跟着财务部的 姐姐学习知识 我感到十分的荣幸 财务部的同事们都很好 所以我有信心把这份工作做好 在这段时间里 我学到了很多东西 学到了很多会计方面 的实践知识 同时也学到了很多社会经验 下面我就这一段时间的工作做一总结 工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财 务制度 我对公司的业务流程内容有了一定的了解 在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度 并进行了出纳兼文员的交接工作 我的工作除了出纳的工作外 还有兼办公文员的工作 每天还要负责公司资料的整理以及内 务问题 作为一名出纳人员 首先应该对公司财务制度的有一定的 了解 通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理 解 出纳员的工作管理主要包括 1 1 办理现金收入与支出 办理现金收入与支出 2 2 负责支票 发票 收据等的管理负责支票 发票 收据等的管理 3 3 登记现金 银行存登记现金 银行存 款日记账并负责保管公司财务章款日记账并负责保管公司财务章 4 4 负责报销的工作 负责报销的工作 在工作中我也遇到了许多问题 下面是以后工作中应该注 意的地方 第一 每天收到业务人员的营业款时 看是否以系统打出 的数字相等 如有不相等 就要把长短款统计出来 然后要把 钱整理好 要当天存入银行 每天存入银行的钱都要有 回单 所以要及时的登记银行存款日记账 并且要核对当天存入 银行的金额是否相等 第二 本单位需要支付现金时 必须从库存现金 备用金 或开户银行支付 不得从本单位的每天现金收入中直接支付 即要做好收支两条线 每天必须在营业终了后 对实际库存现 金和现金日记账账的账面余额要相互核对 做到日清日结 如 果发现账实不符应及时查明原因 并予以处理 第三 如有转账 电汇时 要填写支票 领用支票的审批 单 转账单 写时要用墨汁或碳素墨水 而且数字正确 字迹 清晰 不能错漏 不潦草 涂改 写了之后要登记领用支票的 本子 第四 填写收款收据时 必须要写清楚事情的发生 写完 之后要给经手人签名 再拿给财务部负责人核对签名 然后把 第二联撕给对方 第五 关于费用报销时 要写费用报销审批表 一定要写 明费用的性质 写时要工整 不能涂改和加笔 写好了要拿给 财务部负责人审核 而且要经过董事长的批准 才能给予现金 报销 第六 保管好空白支票 空白收据 还有相关的票据 未 经发生业务不得填写 还有要保管好公司所有的印章 未经批准 不得拿给外人 使用 第七 需要借款时 各部门的负责人首先要先写借款单 一定要写明清楚 完后 一定要经过财务部负责人同意 还有 董事长的同意 否则一律不能借款 第八 公司每天发生收支业务时 都要逐日逐笔的序时登 记好现金日记账和银行存款日记账 第九 我公司发放工资采 取的是现金发放形式 首先我要把发放工资的金额单独取出后 按照工资表的应发放的员工分配好 然后和总金额进行核定 最后签字后方可以发放工资 第十 在工作中 我也学习了负责保管现金 有价证券 有关印章 空白支票和收据 做好有关单据 账册 报表等会 计资料的整理及归档工作 更加重要的是让我学到了在工作中 仔细 认真的工作态度 通过这次实习 我对出纳的工作又有了进一步的了解 同 时我也学到了很多社会经验 不过还有很多地方不足的 我会 在今后的学习中不断的继续努力 改掉自己一些不好的习惯 而且在这实习期间里我学了不少社会知识 工作看上去是很简 单 但如果不细心还是不能胜任的 财务工作象年轮 一个月工作的结束 就意味着下一个月 工作的重新开始 我喜欢我的工作 虽然繁杂 琐碎 也没有 太多的新奇 但是作为公司的正常运作的命脉 我深深感到自 己岗位的价值 同时也为自己的工作设立了新的目标 由于财 务工作是一项比较烦琐的工作 只有认真 仔细的对待 要有 耐心 同时要加强日常工作管理 做好安全防范工作 才能把会计工作真正的做好 最后 我就实习过程中的经验和收获做一总结 一 只有摆正自己的位置 下功夫熟悉基本业务 才能 一 只有摆正自己的位置 下功夫熟悉基本业务 才能 尽快适应新的工作岗位 尽快适应新的工作岗位 二 要积极的主动融入集体 处理好各方面的人际关系 二 要积极的主动融入集体 处理好各方面的人际关系 才能在新的环境中保持好的工作状态 才能在新的环境中保持好的工作状态 三 只有坚持原则落实制度 认真理财管账 才能履行 三 只有坚持原则落实制度 认真理财管账 才能履行 好财务职责 好财务职责 四 只有树立服务意识 加强沟通协调 才能把分内的 四 只有树立服务意识 加强沟通协调 才能把分内的 工作做好 工作做好 五 只有保持心态平和 五 只有保持心态平和 取人之长 补己之短取人之长 补己之短 才能 才能 不断提高 不断提高 六 积极参与 配合管理层开拓新的经济增点 六 积极参与 配合管理层开拓新的经济增点 以上是我对自己工作的总结汇总 敬请各级领导给予批评 指正 在今后的工作当中 我将一如既往的努力工作 不断总 结工作经验 努力学习 不断提高自己的专业知识和业务能力 戒骄戒躁 不断完善自我 以新形象 新面貌 为公司的辉煌 发展而努力奋斗 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助 你们能够细 心的指导和耐心的讲解给我听 我感到非常的骄傲 再次衷心 的感谢你们 篇二 一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想 紧紧 围绕联社业务经营中心为前提 以提高经济效益为目标 狠抓 会计业务基础工作 强化财务管理 化解会计风险 提高会计 核算水平 积极做好 年度辖内资金使用 统计 财务收 支 非现场监管 反洗钱 账户管理 票据兑付跟踪考核及非 信贷资产风险五级分类 综合业务系统上线会计核算等方面的 工作 现将本年度的具体工作情况 简要总结如下 一 做好辖内资金使用工作 一 做好辖内资金使用工作 为了防止发生支付风险 计划财务部负责辖内信用社资金使用工作 实现了全辖平稳支 付 稳健经营 二 认真做好上级行 办事处及银监局和二 认真做好上级行 办事处及银监局和 zh ngf zh ngf 部门统计报表的报送工作 部门统计报表的报送工作 财务部各种报表较多 上报时 间要求严格 加上监管部门 人民银行 地方政府的各项报表 材料 统计数据等等 工作任务较为繁重 但是我们克服了时 间紧任务重的困难 精心安排 认真统算 加班加点 保质保 量的完成了上级部门下达的各项工作任务 三 强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工三 强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工 作的落实 作的落实 加强对会计工作的规范化管理 使之有章可循 有规可依 根据联社各项会计法规及管理制度 办法进行了检 查 发现问题及时予以纠正 确保了各项基本制度 岗位责任 制和各项会计财务法规制度的贯彻落实 我们每季度对全辖进 行了一次格式化 作业式会计工作检查 5 月份联社组织人员 对辖内基层信用社现金 空白重要凭证进行了全面检查 6 月 份又对全辖的大额支现情况进行了检查 使会计帐务有了进一 步的规范和提高 四 做好会计核算的指导 监督 严格控制各项财四 做好会计核算的指导 监督 严格控制各项财 务指标 确保各项经营指标的完成 年初 我们按照市务指标 确保各项经营指标的完成 年初 我们按照市 办下达的经营计划 对各社制定了全年经营计划 办下达的经营计划 对各社制定了全年经营计划 并按 月 按季进行认真的测算和分析 更好完成今年市办下达的各 项经营指标 五 及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作 五 及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作 严控各项风险指标 化解经营风险 严控各项风险指标 化解经营风险 非现场监管系统是银 监局对农村信用社非现场监管的重要途径 我们财务部按照银 监局 以防为主 的监管理念 组织各社学习对预警指标的计算 和通过吸收存款 严控大额贷款 按月结息收息等控制预警指 标和化解风险的手段 使各信用社在资本充足率 备付金比例 不良贷款比例 一户贷款比例等资本充足率指标 流动性指标 安全性指标 效益性指标较上年有了很大的提高 六 时刻做好反洗钱的宣传防范工作 抓好信用社六 时刻做好反洗钱的宣传防范工作 抓好信用社 大额现金备案及上报工作 大额现金备案及上报工作 为提高反洗钱工作水平 规范 反洗钱业务操作 辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开 始应用 我们专门组织各信用社反洗钱领导小组 反洗钱岗位 人员 多次召开专门会议和培训 了解国际 国内反洗钱工作 形势 国家有关反洗钱的政策和法规 学习反洗钱的识别 上 报工作 我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录 入 审核 汇总及上报 确保操作无风险 七 按人民银行账户管理系统的要求 严格审核开七 按人民银行账户管理系统的要求 严格审核开 户手续 户手续 严把开户审核关 对于手续完备的 经审核后录入 到账户管理系统中 再由市人民银行进行审核核准开户 八 认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工八 认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工 作 作 我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算 工作 票据考核工作政策性强 我们每月每季末都要对资本充 足率 不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算 尽管考 核时间与月末结账发生冲突 但我们还是做好了各项考核达标 工作 九 认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会九 认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会 计核算工作 计核算工作 为了做好综合系统数据移植工作 我们通过联社精心安排 加班加点 较好的完成了移植工作 因为我们理解有限 具体 的核算工作还需要我们积极探索 十 十 年度工作计划 年度工作计划 1 1 继续完成财务 会计 统计 非信贷五级分类 财政 继续完成财务 会计 统计 非信贷五级分类 财政 快报 反洗钱 结算 改革及监测 本级快报 反洗钱 结算 改革及监测 本级 10041004 等各类报表的等各类报表的 填报 汇总及上报工作 同时按月监测各项经营指标 绩效考填报 汇总及上报工作 同时按月监测各项经营指标 绩效考 核完成情况 按季进行财务会计检查 核完成情况 按季进行财务会计检查 2 2 计划在 计划在 1 1 月末之前 完成账户联网核查工作 在月末之前 完成账户联网核查工作 在 3 3 月月 份进行一次份进行一次 银行卡银行卡 业务培训 业务培训 6 6 9 9 月份搞两次会计培训及月份搞两次会计培训及 赛帐活动并按季做好格式化检查工作 赛帐活动并按季做好格式化检查工作 3 3 积极配合网络中心完成 积极配合网络中心完成 金信工程金信工程 各项工作 各项工作 4 4 根据 根据 准确分类准确分类 提足拨备提足拨备 做实利润做实利润 资本充足率达标资本充足率达标 的监管要求 针对信贷五级分类单轨运行的情况 做好来年呆的监管要求 针对信贷五级分类单轨运行的情况 做好来年呆 账准备 应付利息 其他资产减值准备的提取计划 并按季度账准备 应付利息 其他资产减值准备的提取计划 并按季度 列账 以逐步达到准备金提取的标准 列账 以逐步达到准备金提取的标准 5 5 做好呆账核销工作 做好呆账核销工作 一是要积极配合风险管理部门加 大呆账贷款核销 二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款 做好相关账务处理工作 6 6 积极协调市区级财政对 积极协调市区级财政对 年度风险准备金政策的 年度风