简版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司

网络报表系统操作手册 1 网网 络络 报报 表表 系系 统统 操操 作作 手手 册册 网络报表系统操作手册 2 目 录 1 总体架构总体架构 4 1 1 总体任务架构 4 1 2 财务管理系统操作的设计思路 5 2 菜单功能说明菜单功能说明 5 2 1 基础设置 5 2 1 1报表分组设置 6 2 1 2报表类别 名称 设置 6 2 1 3组织级数设置 6 2 1 4组织设置 7 2 1 5组织人员对应关系设置 7 2 1 6项目级数设置 8 2 1 7项目设置 8 2 1 8项目人员对应关系 9 2 1 9项目组织对应设置 10 2 1 10审批流设置 10 2 2 任务管理 12 2 2 1 制定报表模板 13 2 2 2 任务管理 13 2 2 3 月结功能 14 2 2 4 表间平衡关系 16 2 3 报表管理 17 2 3 1 报表编报 17 2 3 2 报表上报 25 2 3 3 报表审核 审核下级单位报表 26 2 3 4报表汇总 28 2 3 5 修改当前报表名称与日期 32 2 3 6 报表传出与汇入 33 2 3 7 报表平衡关系的汇入与传出 34 2 3 8 中心服务器设置 35 2 4 批处理 36 2 4 1 成批计算 36 2 4 2 成批打印 36 2 4 3 成批转换输出 37 2 4 4 成批删除 38 2 4 5 成批平衡校验 38 2 5 权限管理 38 2 5 1 操作员权限管理 39 2 5 2 账套间报表共享权限设置 42 2 5 3 导出基础信息 43 2 5 4 操作员日志 43 2 5 5 财务报表传出日志 44 2 6 系统服务 45 网络报表系统操作手册 3 2 6 1修改密码 45 2 6 2 更换操作员 46 2 6 3 备份与恢复 46 2 6 4 年度选择 46 2 6 5 账套选择 46 6 查询功能查询功能 46 6 1 报表管理 47 6 1 1报表查询 47 6 1 2 报表修改 49 6 1 3 删除报表 49 6 1 4 筛选 49 6 2 当前项目页面快捷方式 49 7 注意事项注意事项 50 7 1 在线版安装时注意事项 50 7 2 设置人员权限时注意事项 53 7 3 离线版安装时注意事项 53 7 4 离线版安装后注意事项 53 7 5 密码修改 53 7 6 报表审核 53 7 7 报表汇总 53 7 8 其他说明 54 网络报表系统操作手册 4 1 总体架构总体架构 1 1 总体任务架构总体任务架构 一级单位 工作任务 1 编制 审核本级项目报表 1 下达任务 2 审核中间级项目单位报表 2 退回错误报表 3 汇总报表并打印 4 日常数据查询 二级单位 上报省级汇总报表 工作任务 1 编制 审核本级报表 2 审核所辖市级项目单位报表 1 退回错误报表 3 汇总 审核后上报并打印报表 4 修改上级单位退回的错误报表 重新上报并打印 5 日常数据查询 中间单位 上报地市级汇总报表 工作任务 1 编制 审核本级报表 2 审核所辖辖区县级项目单位报表 1 退回错误报表 3 汇总 审核后上报并打印报表 4 修改上级单位退回的错误报表 重新上报并打印 5 日常数据查询 基层单位 上报报表 工作任务 1 编制 审核 上报报表并打印 2 修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印 3 日常数据查询 网络报表系统操作手册 5 1 2 财务管理系统操作的设计思路财务管理系统操作的设计思路 在线思路在线思路 在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计 直接通过网 络在线操作 客户端操作的所有数据都存储在中央执行机构的服务器 软件操作过程为 软件安装 软件登录 操作员设置 组织人员设置 项目人员设置 任务管理 向下级下达任务 编制本级报表 审核 下级报表 汇总报表 上报汇总报表 如有审核退回 则修改正确后重新 上报 离线思路离线思路 离线版主要针对网络环境比较差的地区而设计 通过一体化安 装方式 将数据库存放于本地机器 只需在上报时连通网络 将编制好的数据 通过同步任务上报 软件操作过程为 软件安装 软件登录 导入基础数据 目的是为了 实现基础数据同在线版一致 操作员设置 增加的操作员姓名必须和上级 增加的该组织操作员姓名一致 报表编制 报表上报 2 菜单功能说明菜单功能说明 2 1 基础设置基础设置 基础信息的设置都在 基础设置 里面完成 网络报表系统操作手册 6 2 1 1 报表分组设置报表分组设置 指的是按报表性质的不同分为不同的组别 2 1 2 报表类别报表类别 名称名称 设置设置 指的是报表分为不同的名称 用来区别不同的报表 用于新建或修改报表名称 注意 报表名称的字节数要控制在 30 相当于 15 个汉字 字节之内 2 1 3 组织级数设置组织级数设置 组织是指各级单位所在的省 市 地 州 县 区 乡 名称 此处是用来设置组织 的级数以及组织代码长度 增加组织时必须按照此处定义的组织级数和长度 1 中央执行 机构 2 省级单位 3 市级单位 4 基层单位 网络报表系统操作手册 7 2 1 4 组织设置组织设置 设置各单位所在地名称 2 1 5 组织人员对应关系设置组织人员对应关系设置 设置操作员所管辖的一个或者多个组织的对应关系 上级操作员应该包含其所有下级 组织的权限 例如安徽省应该拥有该省下辖所有组织的权限 网络报表系统操作手册 8 2 1 6 项目级数设置项目级数设置 设置项目级数以及项目代码长度 1 病种 2 轮次 2 1 7 项目设置项目设置 设置所有具体的项目 项目名称无字数限制 网络报表系统操作手册 9 2 1 8 项目人员对应关系项目人员对应关系 设置操作员所管理的一个或者多个项目的对应关系 网络报表系统操作手册 10 2 1 9 项目组织对应设置项目组织对应设置 设置项目所包含的一个或者多个组织的对应关系 即参与该项目的具体组织 2 1 10 审批流设置审批流设置 审批流是为实现逐级审核下级报表而进行的审批流程的设置 审批流设置包括审批流程 审批岗位 岗位对应操作员设置 2 1 10 1 审批流程审批流程 设置审批流程名称 流程条件 流程所对应岗位 设置流程条件注意 选择组织和项目 网络报表系统操作手册 11 2 1 10 2 审批岗位名称审批岗位名称 设置审批岗位的名称 1 审批 1 2 审批 2 该审批流对应组织 该审批流对 应的项目 网络报表系统操作手册 12 2 1 10 3 岗位对应操作员岗位对应操作员 设置审批岗位有对应审批权限的操作员 2 2 任务管理任务管理 任务管理内容包括 制定报表模板 任务管理 月结 以及 表间平衡关系设 置 网络报表系统操作手册 13 2 2 1 制定报表模板制定报表模板 制定报表模板 指的是新建报表 新建报表有两种模式 一种是按原有格式复制一 张一样的报表 另一种是新建一张不同格式的报表 目前项目要求编报的报表已经在系统 中预置完成 当项目需要编报其他统一格式的报表时 才使用该功能 2 2 2 任务管理任务管理 任务管理 指的是向下级单位下达报表 包括任务的增加 修改 查询 删除 下达 2 2 2 1 任务增加任务增加 增加任务时需要注意项目 组织 以及对应报表的选择 项目选择 报 表 备 注 组织选择 报表选择 网络报表系统操作手册 14 2 2 2 2 任务修改任务修改 任务修改是只能在任务未下达前 对增加的任务进行相应的修改 具体操作为 对已 经保存但未下达的任务点击 修改 按钮 2 2 2 3 任务查询任务查询 在任务主窗口查询已经编制完成的任务 双击某一任务条即打开此任务窗口 2 2 2 4 任务删除任务删除 如果报表有所改动 需要重新下发 必须将以前任务删除后 再增加新的任务 否则 增加时会提示该任务内容在别的任务里出现过 2 2 2 5 任务下达任务下达 执行编制好的任务 系统会自动根据编制好的任务下达报表到对应的组织 2 2 3 月结功能月结功能 月结功能分为月结和反月结 网络报表系统操作手册 15 2 2 3 1 月结月结 月结 指的是当前月份所有任务已经完成 本月结账结转到下一个月 以便进行下个 月操作 有月结权限的操作员才可以进行月结处理 点击 任务管理 月结 见下图 点击 确定 系统将会提示月结到下个月 2 2 3 2 反月结反月结 如果月结后发现本月报表有错误 这时需进行反月结 点击 月结功能 反月 结 系统会恢复到月结前状态 图示 反月结前 反月结后月份变为 1 月 反月结前为 2 月 网络报表系统操作手册 16 注意 进行反月结操作时 需逐月进行 如编制 3 月份报表时 发现 1 月份报表 有误 则需先反月结至 2 月 再反月结至 1 月 然后对 1 月份报表进行修改 修改后将 1 月份报表重新计算并月结 再对 2 月份报表直接重新计算并月结即可对 3 月份报表进行编 制 此功能仅限中央级使用 此功能仅限中央级使用 2 2 4 表间平衡关系表间平衡关系 表间平衡关系 是设置各个报表之间的平衡关系 反 月 结 后 月 份 1 月 网络报表系统操作手册 17 2 3 报表管理报表管理 报表管理 包括报表的编制 上报 审核 汇总 修改 报表的传入传出等内容 2 3 1 报表编报报表编报 2 3 1 1 报表编制报表编制 报表编报 是将数据填写到相应的报表中 系统预置了 15 张报表 即 6 张录入表 9 张生成表 其中生成表是根据录入表自动计算出来的 报表的格式和公式已经预置好 不允许进行修改 双击打开报表 网络报表系统操作手册 18 数据填完后 进行报表计算 如果修改报表数据 必须进行本工作表计算 若修改了报表数据 关闭报表时 系统会提示如下 空白处为填 数处 合计公式已经设置 好 不允许改动 报表中显示为 0 00 的地方预 置好了公式 报表计算 网络报表系统操作手册 19 1 点击 是 报表会自动重新计算 并提示如下 确认要保存点击 是 无需保存点击 否 继续修改点击 取消 2 点击 否 系统直接提示如下 确认要保存点击 是 无需保存点击 否 继续修改点击 取消 如果表内存在平衡校验 则保存会提示是否平衡 如不平衡系统会指出具体位置 操 作者可根据提示进行修改 见下图 网络报表系统操作手册 20 2 3 1 2 本级报表审核本级报表审核 报表编制完成并通过平衡校验后 操作员可退出系统 具有审核权限的财务负责人和 项目负责人需登陆系统进行本级报表的审核 具体操作如下 表内审核包括财务审核 即财务负责人审核 和项目审核 即项目负责人审核 首先由财务负责人登陆系统 进入报表 点击 其它 表内财务审核 审核 如下图 点击 审核 后 系统将提示 财务审核完成 如下图所示 网络报表系统操作手册 21 同时将会看到报表下方 财务负责人 处显示的财务负责人姓名 财务负责人即完成审核 退出系统后 再由项目负责人登陆系统审核报表 点击 其 它 表内项目审核 审核 如下图 点击 审核 后 系统将提示 项目审核完成 如下图所示 网络报表系统操作手册 22 同时将会看到报表下方 项目负责人 处显示的项目负责人姓名 至此 本级报表审核操作就已完成 若在报表上报前发现还有需要修改的地方 则可 通过 取消审核 后对报表进行修改重新审核上报 具体取消审核操作如下 进入报表 点击 其它 表内财务审核 取消审核 如下图 然后点击 计算分析 本工作表计算 将会看到财务负责人处的姓名被取消 如下图 网络报表系统操作手册 23 注意 取消审核后点击 保存 项目负责人取消审核操作步骤同上 2 3 1 3 报表修改报表修改 只有状态为未审核或者审核退回的报表才能进行修改 修改时只需双击报表即可打开 并修改 修改完点击 计算分析 本工作表计算 2 3 1 4 报表导出报表导出 报表导出分为三种方式 1 直接复制 粘贴 选中全表 点击鼠标右键点击复制 在 excel 里面直接粘贴 财务 负责 人审 核已 取消 网络报表系统操作手册 24 2 通过点击 文件 文件转换格式输出 进行导出 3 通过点击 文件 转换 excel 输出 进行导出 导出路径 选择 excel 格式 选 择 路 径 网络报表系统操作手册 25 2 3 2 报表上报报表上报 基层组织在填写完报表后 可以通过上报提交给上级组织 只有拥有审批流的报表才 能上报 用户点击报表上报 系统会出现如下窗口 左边为所有符合条件可以上报的报表 是 否上报需要相关操作员根据实际情况确定 如果确定要上报 则用户在左边选中后 点击 确定即可 报表上报前必须进行平衡校验 校验通过的报表才允许上报 如果平衡校验不通过 系统则会提示未能通过校验 点击 确定 后 自动退出上报 如果报表全部通过平衡校验 系统则会自动弹出报表上报对话框 选中左边 未选 框中要上报的报表拖拽至 已选 框中 点击 确认 根据项目 组织来检验表间平 衡 默认是全选 右击可以取消全选 网络报表系统操作手册 26 上报后的报表审核状态变为 已上报 这时报表不允许修改 2 3 3 报表审核报表审核 审核下级单位报表 审核下级单位报表 具有审核权限的操作员登陆系统后可以执行审核操作 系统会自动根据审批流程信息 判断是否有符合该操作员的审核任务 状态 网络报表系统操作手册 27 审批 审核人确认无误 点击此按钮审核通过 下级单位报表状态显示为 审核 完成 如果报表只通过一个审核员的审核 审核状态则显示为 审核中 取消审批 审核中发现报表错误 点击此按钮取消审核 取消审核退回的报表在 下级单位显示状态为 审核退回 成批审批 允许用户选中多条进行一次性审核 过滤 按项目 报表类别 报表分组 下级单位范围进行待审核报表的过滤 单击 过滤 可以根据项目 组织 报表类型来选择要审核的报表 见下图 查询 方便用户在审核时可以查看相应的报表内容 选中报表点查询可以打开相 应的报表 如果报表正确 上级审核完成后 审核状态显示为 审核完成 如果只有一人审批 则审核状态显示为 审核中 如果不正确 上级单位将报表退回 则审核状态显示为 审核退回 须将审核退回的 报表重新编制上报 网络报表系统操作手册 28 2 3 4 报表汇总报表汇总 报表汇总分为手工汇总和自动汇总 手工汇总 手工汇总 如下图点击如下图点击 报表管理报表管理 报表汇总分析报表汇总分析 汇总分析汇总分析 1 选项设置 审 核 状 态 变 化 网络报表系统操作手册 29 上图报表汇总单元选项注解 I 公式单元公式单元 默认勾选 II 非公式 纯数字单元非公式 纯数字单元 默认勾选 资金平衡表汇总时不勾选资金平衡表汇总时不勾选 III 已设置为已设置为 保护保护 的单元不参与汇总的单元不参与汇总 默认勾选 IV 仍保留公式 汇总生成后报表保留原有报表公式 仍保留公式 汇总生成后报表保留原有报表公式 默认勾选 V 不保留公式 汇总生成后报表为纯数字报表 没有公式 不保留公式 汇总生成后报表为纯数字报表 没有公式 此项不选 VI 全部单元格设置为保护 全部单元格设置为保护 默认勾选 2 选择参与汇总的报表设置 单击 选择参与汇总的报表 左侧 未选入 框中会显示可以汇总的所有报表 见下 图 汇总条件选择 哪些报表参与汇总 汇 总后生成报表 勾选 网络报表系统操作手册 30 单击 筛选 会弹出条件框 可以根据项目 组织选择要汇总的报表 见下图 3 汇总后生成的报表 注意 汇总后生成的项目预算与到账资金差异分析表 项目活动预算经费执行情 况表 项目采购数量预算执行表 将资金到位差异率 本年资金使用率 累计资金使用率 两年预算执行率 总预算执行率单元格重新计算 计算方法如下图所示 注意选中当 前单元计算 选 中 当 前 列 需要汇总项目 地区 类型的报表 在这里 筛选出来进行汇总 网络报表系统操作手册 31 自动批处理汇总 自动批处理汇总 增加批处理方案 每个方案 用户必须选择相应的项目 因为自动汇总方案是针对项 目执行的 设置完方案后必须点击保存 因批处理方案存在于本地机器 故只针对本机器 操作时有效 见下图 方案设置保存完毕后 用户要汇总只要点击执行就可以进行汇总 在如下界面用户选 择需要汇总的报表月份 点击 确认 系统就会自动汇总生成相应的汇总报表了 见下图 如下例所示 操作员为 安徽省 其拥有如下组织的权限 此用户拥有报表自动批处 理汇总权 则当执行批处理汇总时系统会自动判断 13400 13401 13402 13403 的报表 任务有没有审批完毕 如果审批完毕则自动生成项目为 第一轮全球基金结核病项目 组 织为 安徽省 的汇总报表 网络报表系统操作手册 32 注意 自动汇总生成的项目预算与到账资金差异分析表 项目活动预算经费执行 情况表 项目采购数量预算执行表 须将资金到位差异率 本年资金使用率 累计资金使 用率 两年预算执行率 总预算执行率单元格重新计算 计算方法同 手工汇总 中 3 汇总后生成的报表 里的步骤 2 3 5 修改当前报表名称与日期修改当前报表名称与日期 系统已经正确设置所有报表名称与日期 目前此功能暂不使用 如果当前报表属性有 错 可以通过此功能直接修改 网络报表系统操作手册 33 2 3 6 报表传出与汇入报表传出与汇入 2 3 6 1 报表传出报表传出 报表传出 的文件有两种形式 一种是多个文件 为 Fmt 的格式 另一种是单个 文件 为 Bbk 的格式 注意选择路径 完成后确定 网络报表系统操作手册 34 2 3 6 2 报表汇入报表汇入 汇入文件格式必须与软件传出的格式一致 为传出的 Fmt 文件或者 Bbk 文件 2 3 6 3 下级单位报表上报情况表下级单位报表上报情况表 统计显示下级单位报表上报情况 并生成一张统计表 2 3 6 4 下级单位代码下级单位代码 设置下级单位代码 用于汇入时识别下级单位代码 2 3 6 5 本级单位代码本级单位代码 设置本级单位 用于传出报表 上级汇入时根据此代码识别单位 2 3 6 6 网络服务器链接参数设置网络服务器链接参数设置 设置远程链接时服务器的参数 2 3 7 报表平衡关系的汇入与传出报表平衡关系的汇入与传出 如果两张相同格式的报表 有相同的内部校验平衡关系 则做好一张表的平衡校验关 系后 导出此报表的平衡关系 可以直接为另一张报表所使用 先将报表平衡关系传出为一个 ini 格式的文件 注意传出 路径 网络报表系统操作手册 35 导入的时候也需要注意选择路径 点击 确认 后 系统会自动判别是哪一张表的平衡关系 继续点击 确认 后 系统会自动将平衡关系写入 对应到本单位的报表 2 3 8 中心服务器设置中心服务器设置 此设置应与中央执行机构的服务器一致 其中 url 是中国全球基金项目财务管理系 统软件的登录地址 这个设置用于离线版编制报表后 链接中央执行机构的服务器 上线 对应 报表 网络报表系统操作手册 36 上报报表所用 使用在线版编制并上报报表时不需要使用此功能 2 4 批处理批处理 成批处理 包含 成批计算 成批打印 成批转换输出 成批删除 成批校验 2 4 1 成批计算成批计算 如果报表填制完成 生成表不想逐表计算 则可以通过成批计算来一次性计算出所有 报表 注意 每次上报前务必重新计算一遍所有报表 注意 每次上报前务必重新计算一遍所有报表 2 4 2 成批打印成批打印 报表的成批打印 设置好每张报表后 可以一次性打印出所有选中的报表 网络报表系统操作手册 37 2 4 3 成批转换输出成批转换输出 报表成批转换输出可以分为按项目和组织输出 输出格式可选 xls dbf txt 等格式 见下图 网络报表系统操作手册 38 2 4 4 成批删除成批删除 成批删除 删除某个项目或者某个组织的所有报表 此功能慎用 删除的报表是 无法恢复的 2 4 5 成批平衡校验成批平衡校验 点击平衡校验 系统会自动计算设置过平衡校验关系的报表是否平衡 表内平衡 如 果不平衡则会出现如下提示框 2 5 权限管理权限管理 内容包括操作员权限管理 账套间报表共享权设置 导出基础信息以及操作日志的查 询 筛选 选项 点击确认 后 已选入 的报表将 会一次性 删除 网络报表系统操作手册 39 2 5 1 操作员权限管理操作员权限管理 点击 权限管理 操作员权限管理 操作员权限对话框中会出现增加 修改 删除 退出四个功能选项 功 能 选 择 网络报表系统操作手册 40 增加 增加新的操作员 点击 增加 会弹出如下对话框 灰色部分为默认选项 不需修改添加 网络报表系统操作手册 41 如果增加的为财务主管 勾选示例如下 勾选财务主管 点击此 键 则 显示为 黑色字 体的权 限可全 部赋予 设置组织 网络报表系统操作手册 42 如果增加的为普通操作员 则管理权限勾选如下 修改 操作员权限设置有误或变更 进行权限修改 删除 操作员姓名录入错误 只能删除后重新录入 无法修改 退出 退出本窗口 2 5 2 账套间报表共享权限设置账套间报表共享权限设置 权限设置的主要作用是本账套针对于其他账套的权限设置 如下图所示 设置组织 勾选标注部分 网络报表系统操作手册 43 2 5 3 导出基础信息导出基础信息 上级单位在线导出基础信息 导出的信息主要为离线版所用 保持离线版基础数据与 在线版一致 基础信息主要包括组织 项目 报表类别 报表分组 2 5 4 操作员日志操作员日志 查询登录本系统的操作人员信息 可以分组织 日期查询 网络报表系统操作手册 44 2 5 5 财务报表传出日志财务报表传出日志 此设置是为以后财务系统所留的接口 目的是将本系统的操作日志传到财务系统 操作 内容 点击筛选 网络报表系统操作手册 45 传出日志后 在财务系统则会看到报表管理中心的日志 2 6 系统服务系统服务 系统服务包括的主要内容有 修改密码 更换操作员 备份与恢复 年度选择 账套 选择 2 6 1 修改密码修改密码 每个操作员第一次进入系统时密码为空 进入系统后首先要修改自己的密码 并且一 选择帐套 网络报表系统操作手册 46 定要记住自己所置的密码 2 6 2 更换操作员更换操作员 不退出本系统直接切换另一操作员 和登录系统时选择操作员界面一致 2 6 3 备份与恢复备份与恢复 数据的备份是为了确保数据安全所进行的一项操作 如果数据丢失 可以通过恢复功 能找回在备份时点的数据 时点指的是备份时间 只有具备备份与恢复操作权限的操作员 才可以进行数据的备份和恢复 2 6 4 年度选择年度选择 如果账套有多个年度选择时 进行年度切换 2 6 5 账套选择账套选择 不退出系统 直接选择进入不同账套 和登录时选择核算单位的界面一致 3 查询功能查询功能 要执行查询操作 首先依照 5 2 软件登录介绍的步骤进入系统 在系统桌面上找到 报表管理 和 当前项目 两项 网络报表系统操作手册 47 3 1 报表管理报表管理 单击页面上的 报表管理 包括查询 修改 删除 筛选四个选项 如下图 3 1 1 报表查询报表查询 单击页面上的 报表管理 查询 如下图 网络报表系统操作手册 48 选择组织 报 表 类 型 网络报表系统操作手册 49 3 1 2 报表修改报表修改 报表修改指修改单张未审核或审核被退回的报表 2 1 3 删除报表删除报表 单张报表的删除 一经删除则不能恢复 慎用 3 1 4 筛选筛选 更快的查找报表 可以按照项目代码 组织代码 报表分组 报表类型 月份 来筛 选需要报表 如下图 自定义查询项定义完后 系统会根据查询项自动调出所查询报表 3 2 当前项目当前项目页面快捷方式页面快捷方式 如果选中 当前项目 那么只有选中的项目的报表才会显示在系统界面上 项目 组织 分组 月份等 网络报表系统操作手册 50 4 注意事项注意事项 4 1 在线版安装时注意事项在线版安装时注意事项 安装前注意检测系统环境和网络环境 系统环境注意 将所有控件都启用 右击 Internet Explor