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第 1 页 共 3 页 出纳年度工作总结与工作计划出纳年度工作总结与工作计划 随着时间的流逝 加入百旺已经一年了 总结 20XX 年的工作以予在 20XX 年中更好的发现自己 完 善自我 20XX 年过去了 在这一年里通过领导和各 位同事对我的帮助和关心 让我也清楚的认识到了自 己在工作中的不足 从而也让我学到了很多 使我在 工作方面有了很大的提升 14 年的工作做出以下总 结 一 工作总结 1 严格按照公司的管理制度进行资金的把关 杜 绝浪费及不正常的开支 2 按规定认真收取营业款 核对无误后除备留 日常费用开支款和自采款外 余款在每天上午十点 以前存入公司指定账户 同时与总部出纳进行核实 3 严格保证现金的安全 及时收回公司各项收入 防止收付差错 对收入和付出的现金及支票都会双重 复核 以确保准确无误开出收据 及时收回现金存入 银行 4 严格执行借款手续 按时催收各专柜的租金和 第 2 页 共 3 页 水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金 额 按相关规定和流程结清前一天的借款 并掌管 保险柜 保管有关印章和空白收据及发票 5 坚持以财务的规章制度为准 严格审核 对不 符手续的凭证不付款 6 根据总部会计提供的依据 确认无误后井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 7 坚持每日进行库存现金盘点 严格保证现金的 安全 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账 做到日清月结 每天核对现金日记账与总账 8 配合主管会计做好各种账务处理 保守公司秘 密 每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关 附表的报表 9 做好凭证 账簿和有关业务记录的保管与移交 工作 二 20XX 年的工作计划 1 吸取 14 年遗憾与不足及收获的经验 来进一 步完善自己的工作 2 严格执行本职岗位工作制度 发挥财务控制 监督的作用 3 学习 了解和掌握政策法规和公司制度 不断 提高自己的业务水平和知识技能 第 3 页 共 3 页 4 加强与上级领导沟通 把分内的工作做好 5 完成领导临时交办的其他工作 以上是我工作以来的一些体会和认识 也是我不 断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏 我 的 20XX 年将在充实 喜悦 收获中度过 在此 我要特别感谢公
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