新邦集团公司开发建设工程项目管理规定2.18修改

1 新邦集团公司开发建设工程项目管理规定新邦集团公司开发建设工程项目管理规定 第一章第一章 总总 则则 第一条 为了进一步加强开发建设工程项目管理 提高投资效益 特制定本 规定 第二条 本规定适用的项目系指新邦集团公司开发建设的项目 第三条 新邦集团公司 以下简称 集团公司 是开发建设项目投资的主体 集团公司董事会是公司建设项目的决策机构 第四条 预结算中心是集团公司开发建设项目的预结算管理部门 依据部门 职责开展工作 第五条 新邦房地产公司 以下简称 房地产公司 是集团公司董事会下达 的开发建设项目的经营管理单位 第六条 开发建设项目的管理实行计划报批和结算委托审查制度 第七条 建立以效益为中心的投资机制 优先安排效益好的项目 建立健全 项目经济效益分析制度 第八条 集团公司开发建设项目 开工前原则上必须签订闭口施工合同闭口施工合同或中中 标价标价 设计变更设计变更 工程签证单工程签证单 主要材料 设备 价差主要材料 设备 价差为结算方式的施工合同 第二章第二章 基本程序 基本程序 流程图见附件附件 1 1 第九条 可行性研究报告编制 审查 开发建设项目由房地产公司根据国有建设用地使用权挂牌出让或其他信息 编制可行性研究报告 并提交公司董事会 审查方案是否安全 可行 经济 合理 完整 估算是否准确 1 公司董事会对可行性研究报告进行审查 2 由房地产公司具体负责可行性研究报告编制 实施 3 计划财务部 预结算中心配合跟进可行性研究报告编制 审查过程 集团公司董事会确定立项的项目 各职能部门要同步并行开展相关工作 确保项目尽早实施 2 第十条 规划设计 施工图设计 一 规划设计 房地产公司负责推荐优良规划设计单位 报集团公司审批后委托 1 房地产公司负责委托设计单位编写工程项目规划设计文件 规划设计文 件的档案资料由房地产公司负责整理 存档 2 房地产公司根据规划设计文件 组织相关部门进行审查 3 项目规划设计文件经集团公司董事会批准后实施 二 施工图设计 1 房地产公司负责委托设计单位进行施工图设计 相关设计文件的档案资 料由房地产公司负责整理 存档 2 房地产公司提报完整的施工图文件给图纸审查部门进行审查 3 房地产公司负责推荐优良施工企业 监理企业 报集团公司确定 4 施工图设计文件经集团公司董事会批准后实施 第十一条 年度开发建设计划 每年由房地产公司编报下一年度房地产公司开发建设项目计划 建设项目 的内容包括项目名称 建设理由 资金计划 主要建设内容 含 地上地下建 筑面积 结构类型 建筑高度 地上地下层数 室内外装饰情况 建筑档次 建筑功能 门窗档次 投资估算及经济效益分析 内容不全不予审批 第十二条 年度开发建设计划审批 集团公司董事会对下年度开发建设计划进行审批 集团公司董事会批准的开发建设计划 各职能部门要同步并行开展相关工 作 确保顺利实施 第十三条 工程招投标和合同 一 工程招投标 工程招投标由房地产公司负责组织实施 集团公司各部门 子公司有负责 推荐优良投标单位的权利和义务 1 施工图审查后 由房地产公司组织预结算中心进行工程招标工作 3 2 房地产公司负责技术标的编制和确定 房地产公司组织预结算中心进行 商务标中有关成本和造价条款的编制和确定 并负责与相关单位接洽 3 房地产公司组织预结算中心确定招标范围和分包项目 报集团公司确定 后实施 预结算中心根据房地产公司编制的施工控制要点 施工措施 细则和 招标范围完成招标标底或招标控制价的编制 4 工程招标实行公开招标 招标文件规定范围的工作量原则上除招标文件 中规定的主要材料 设备 实行暂定价 结算时可以调整外 其他招标内容的 结算实行一次性中标价 结算时不再调整 5 所有分包工程实行邀请议标的办法确定施工单位 并签订闭口施工合同 分包工程由房地产公司提前给预结算中心提供完整 准确的施工图纸 或施工做法说明 施工组织设计或施工方案措施 或施工工序说明 材料 品质和档次等 预结算中心收到房地产公司提供的完整的资料后完成标底或招 标控制价的编制 考察 3 家以上队伍 原则上由房地产公司组织预结算中心依据标底或招 标控制价 实行邀请议标的办法确定投标单位综合实力 报价排名顺序报集团 公司 确定中标单位后签订闭口施工合同 7 招标文件中的有关成本和造价条款需要解释时 由预结算中心会同房地 产公司与投标单位解释 保证项目的顺利实施 8 工程公开招标或议标前 或确定施工队伍前 房地产公司应整理齐全 相关施工队伍资料向集团公司领导汇报 集团公司领导批准后由房地产公司负 责施工队伍的档案管理 工程公开招标或议标后 房地产公司应根据公开招标或议标结果负责启动 队伍录用审批流程 录用队伍按工程规模审批 分工程造价 5 万以内 含 5 万 5 50 万以内 含 50 万元 和 50 万元以上三个审批权限 审批流程见附件审批流程见附件 2 2 二 工程合同 合同签订由房地产公司负责组织实合同签订由房地产公司负责组织实 施 施 4 1 以招投标文件和中标价为依据 由房地产公司组织预结算中心拟定合同 条款 原则上须签订闭口施工合同闭口施工合同或中标价中标价 设计变更设计变更 工程签证单工程签证单 主要材料主要材料 设备 价差 设备 价差为结算方式的施工合同 2 合同的技术条款由房地产公司确定 商务条款中有关成本和造价条款由 房地产公司组织预结算中心确定 3 集团公司制定的 工程设计变更 签证的管理制度工程设计变更 签证的管理制度 作为合同的附件合同的附件执 行 与合同具有同等的法律效力 4 合同中的有关成本和造价条款需要解释时 由预结算中心会同房地产公 司与施工单位解释 保证项目的顺利实施 5 工程合同 或协议 签订由房地产公司负责启动合同审批流程 合同按 工程规模进行审批 分工程造价 5 万以内 含 5 万 5 50 万以内 含 50 万元 和 50 万元以上三个审批权限 审批流程见附件审批流程见附件 3 3 三 工程开工前 房地产公司应与施工单位签定 廉政建设责任书 施 工安全协议书 见附件附件 1212 第十四条 开工准备 1 房地产公司将图纸发送给预结算中心 物资供应中心 施工单位等相关 单位 组织施工图会审 整理会审纪要 各项目施工图纸会审 由房地产公司 主持 设计单位根据施工图会审纪要 调整施工图设计 2 施工企业中标后编制施工组织设计 提交房地产公司和监理 预结算中 心审查 房地产公司启动施工组织设计审批流程 施工组织设计审批流程见附附 件件 4 4 3 物资供应中心会同预结算中心 房地产公司等相关单位对材料设备厂家 进行考察 4 房地产公司办理市政 建委 执法等部门的施工审批手续 第十五条 开工报告 1 开工报告审批前必须具备二个条件 第一施工安全协议 廉政协议等已 签定 第二施工合同已签定 第三施工 组织设计或措施方案审批完成 5 2 开工报告审批 确定开工的项目 由房地产公司启动开工报告审批单 各相关部门按规定 审批 开工报告审批流程见附件附件 5 5 第十六条 项目实施 一 工程实施管理 1 房地产公司在工程开工后 负责做好现场安全 质量 成本 进度控制 及现场资料整理 严格管理考核施工 监理企业 2 设计变更 设计变更 工程联系单 施工联络单 工程签证单应按 工程设计变 更 签证的管理制度 相关规定和流程确认后 才能作为结算依据 3 工程签证单具有时效性 应严格执行工程签证单管理规定 否则预结算 中心有权不作为结算依据处理 二 工程材料设备采购管理 工程材料设备采购主要是指工程施工合同中规定的主要材料 设备 的采 购 包括发包人供应的材料和发包人定质定价承包人采购的材料两大类 物资供应中心根据施工单位报送 经房地产公司和预结算中心审核后提交 的工程材料 设备 清单 编制相关甲供材料 设备的技术文件和供货商名录 进行招标采购 1 主要材料 设备 供应商和价格由物资供应中心组织房地产公司 预结 算中心采用邀请议标的办法确定 2 主要材料 设备 应批量报计划 批量采购 3 房地产公司对材料 设备 采购计划表中的名称 规格 材质要求 使 用部位 主要技术参数 主要技术性能 进场时间负最终责任 预结算中心对 单位 数量负最终责任 物资供应中心对供应商和价格负最终责任 4 主要材料 设备 招标前 物资供应中心应整理齐全相关供应商资料向 集团公司领导汇报 招标后物资供应中心整理齐全招标结果启动供应商确定审 批流程 供应商确定审批 分招标额 5 万以内 含 5 万 5 50 万以内 含 50 万元 和 50 万元以上三个审批权限 审批流程见附件审批流程见附件 6 6 6 5 材料采购合同的签订由物资供应中心启动合同审批流程 材料采购合同 审批 分招标额 5 万以内 含 5 万 5 50 万以内 含 50 万元 和 50 万元以 上三个审批权限 审批流程见附件审批流程见附件 7 7 6 甲方定质定价承包商采购材料单价确定审批流程见附件见附件 8 8 三 工程施工进度款 主要材料 设备 款 1 工程施工进度款 主要材料 设备 采购款的拨付按 工程造价管理和 控制的基本办法 执行 应拨款金额确定流程见附件见附件 9 9 含附件 含附件 9 19 1 3 3 2 2 工程施工进度款 主要材料 设备 采购款经物资供应中心 预结算中物资供应中心 预结算中 心计算后送房地产公司 房地产公司根据确定的应拨款额启动审批流程 心计算后送房地产公司 房地产公司根据确定的应拨款额启动审批流程 拨款 流程分 5 万以内 含 5 万 5 50 万以内 含 50 万元 和 50 万元以上三个审 批权限 审批流程见附件审批流程见附件 1010 含附件 含附件 10 110 1 2 2 四 工程运行成本按计划财务部按计划财务部的相关规定经预结算中心审核后报销支付 第十七条 工程初验 房地产公司启动竣工验收申请流程 流程见附件附件 1111 由房地产公司组织预 结算中心 物资供应中心会同施工单位对工程项目进行初验 第十八条 工程验收 由房地产公司负责报东营市有关单位申请验收 同时负责竣工资料收集 整理 存档工作 第十九条 结算 1 工程项目竣工验收合格后 5 日内 由房地产公司督促施工单位向公司预 结算中心报送完整的竣工结算资料和结算书 2 预结算中心审定结算经房地产公司确定后 预结算中心负责施工单位的 结算挂账 3 计划财务部根据工程挂账余额 按相关规定拨付工程款 第三章第三章项目经济效益分析项目经济效益分析 7 第二十条 项目竣工投产后 为检查项目从前期准备 实施过程的运行情况 资金使用及总体经济效益情况 房地产公司组织预结算中心 计划财务部 物 资供应中心等部门 或委托中介机构对公司重点项目进行经济效益分析 以便 总结经验 提高项目管理水平和投资效益 第二十一条 项目经济效益分析时间为项目竣工投产后 1 个月内作初步评价 3 个月内编制正式项目经济效益分析报告 并将经济效益分析报告提交集团公司 第二十二条 建设项目经济效益分析主要包括以下内容 1 勘察设计评价 主要包括勘察设计和工程监理单位的选定及资质 勘察与设计质量水平等 内容 2 施工 成本管理及采购工作评价 主要包括施工准备评价 施工管理评价 质量与安全评价 招投标情况 合同管理 选用设备的水平 投资控制措施 成本目标评价等内容 3 投资管理评价 主要包括项目的计划与资金拨付对应情况等现象 4 经济效益评价 主要包括收入与成本的分析 第二十三条 项目经济效益分析报告是对房地产公司和实施单位经理考核 的重要依据 第四章第四章 奖奖 惩惩 第二十四条 经项目经济效益分析报告评价为优良 经济效益特别突出特别突出的 项目 房地产公司可向公司申请专项奖金 公司依据项目效益情况和公司相关 规定对相关单位进行奖励 第二十五条 项目经经济效益分析达不到预期效益 经核定属前期工作不 力 相差 10 以上的 按实际效益与预期效益差额的 10 扣减相关责任单位的工 8 资总额 第二十六条 项目实施过程中出现计划外项目 越权增加项目内容或扩大 规模 提高标准 造成工程超计划投资的 预结算中心不予结算 第二十七条 竣工资料中工作量与现场实际发生工作量严重不符 经有关 部门核定相差 10 以上的 按公司相关纪律处分管理规定执行处罚 第二十八条 项目实施过程中出现应计划性不强 造成工程内容重复出现 经有关部门核定相差 10 以上的 按公司相关纪律处分管理规定执行处罚 第五章第五章 附附 则则 第二十九条 本规定由集团公司企管市场部 预结算中心负责解释 第三十条 本规定自发布之日起生效 如其它文件内容与本文件冲突 以 本文件为准 如与上级有关文件冲突 执行上级文件 新邦集团公司开发建设工程项目管理规定新邦集团公司开发建设工程项目管理规定 附件 附件 附件 1 开发建设工程项目实施流程图 附件 2 施工队伍录用审批单 附件 3 签订经济合同审批单 工程类 附件 4 开发建设项目施工组织设计审批单 附件 5 开发建设项目开工报告审批单 附件 6 主要材料 设备 供应商审批单 附件 7 签订经济合同审批单 材料类 附件 8 甲方定质定价承包商采购材料单价审批单 附件 9 工程施工和主要材料 设备 进度款确认单 含附件 9 1 附件 9 2 附件 9 3 附件 10 工程施工进度款和主要材料 设备 采购款拨付审批单 含附件 10 1 附件 10 2 附件 11 开发建设项目竣工验收审批单 9 附件 12 廉政建设责任书 施工安全协议书 1 附件附件 1 1 开发建设工程项目实施流程图 一 开发建设工程项目实施流程图 一 可行性研究可行性研究 报告编制报告编制 立项审立项审 查查 获取土地信 息 编制可 行性报告 责任部门责任部门 房地产公司 参与部门参与部门 计划财务部 预结算中 心等部门 公司董事会听 取房地产公司 汇报 规划设计 规划设计 施工图设计施工图设计 责任部门责任部门 房地产公司 设计审查设计审查 公司董事会听取房 地产公司汇报 责任部门责任部门 房地产公司 年度开发建设年度开发建设 计划计划 公司董事会听取房 地产公司汇报 责任部门责任部门 房地产公司 房地产公司推荐集团公司确定良 好的设计单位 工程招标工程招标 房地产公司完成以下工作 1 组织专家审查施工图 2 整理齐全相关资料 1 1 房地产公司负 责技术标的编制 和确定 负责提 供招标范围和分 包项目 负责编 制施工组织方案 细则 2 预结算中心负 责商务标中有关 成本和造价条款 的编制 负责编 制标底或招标控 制价 3 结算办法 中 标价 设计变更 工程签证单 主要 材料 设备 价 差或闭口施工合 同 责任单位责任单位 房地产公 司 房地产公 司向集团 公司领导 汇报参加 投标的施 工单位情 况 2 开发建设工程项目实施流程图 二 开发建设工程项目实施流程图 二 工程招标工程招标 结算结算 开工准备开工准备项目实施项目实施竣工验收竣工验收 房地产公司 会同预结算 中心编制中 标单位和中 标价文件 并启动队伍 录用程序 1 与施工单位签 订廉政建设责任 书和安全施工协 议 2 房地产公司会 同预结算中心 物资采购中心 施工单位组织施 工图会审 3 前期资料存档 房地 产公 司整 理归 档审 定的 施工 组织 设计 启动 施工 组织 设计 审批 流程 并组 织实 施 房地产公司 1 现场安全 质量 投资 进度控制及 资料整理 2 管理 考核 施工 监理 企业 预结算中心 1 负责施工过 程中造价管 理和控制 2 负责甲供和 甲方定质定 价材料数量 和价格的审 核 物资采购中心 负责甲供材料 的采购和甲方定 质定价材料的管 理 房地产公司启 动竣工验收申 请 组织预结 算中心和物资 采购中心进行 初验 房地产公 司负责督 促施工单 位在竣工 验收合格 后依据合 同上报完 整的竣工 结算资料 和结算书 预结算中 心负责审 核 房地产公司负 责资料收集 整理 存档 经济效经济效 益分析益分析 房地产公 司会同预 结算中心 计划财务 部 物资 采购中心 编制项目 经济效益 分析 并 向公司董 事会提交 报告 房地产公司启动开工报告 审批流程 1 房地产公司 2 预结算中心 3 企管营销部 责任部门责任部门 房地产公 司 施工企 业编制 施工组 织设计 监理企业 编制监理 细则 审 查施工组 织设计 房地产公司 预结算中心共 同审定施工组 织设计 房地产公司报 批东营市相关 部门验收 合同签订合同签订 房地产公 司组织预 结算中心 拟定施工 合同 并 启动合同 签订流程 责任部门责任部门 房地产公 司 1 附件附件 2 2 施工队伍录用审批单施工队伍录用审批单 编号 编号 申请单位分管领导 公开招标 或 议标结果 说 明 预结算中心 意 见 房地产经理 意 见 集团公司 总经理 意 见 集团公司 董事长 批 示 备 注 说明 可附页说明 0 附件附件 3 3 签订经济合同审批单 工程类 签订经济合同审批单 工程类 编号 编号 说明 可附页说明 申请单位 必填 负责人 签 字 合同名称 必填 合同类别 施工单位全称 必填 标的额 元 必填 结算办法 及 主要内容 质量要求 标的数量 合同履行期限 必填 预结算中心审 查意见 企管营销部 审查意见 计划财务部审 查意见 房地产公司 经理意见 集团公司 总经理 意 见 集团公司 董事长 批 示 备 注 1 附件附件 4 开发建设项目施工组织设计审批单开发建设项目施工组织设计审批单 编号 申请日期 2012 年 月 日 工程 合同 名 称 工程地点 申请单位负 责 人 施工单位计划工期 审查意见 责任部门责任部门各部门意见各部门意见负责人签字负责人签字备注备注 监理单位 预结算中心 房地产公司 注 各单位及部门如有说明 请附页 注 各单位及部门如有说明 请附页 2 附件 5 开发建设项目开工报告审批单开发建设项目开工报告审批单 日期 2012 年 月 日 编号 工程 合同 名 称 工程地点 申请部门负责人 施工企业计划工期 合同金额 元 合同类型 工程概况 项目负责人 施工准备情况简介 项目负责人 责任部门责任部门各部门满足下述条件方可签字各部门满足下述条件方可签字负责人签字负责人签字备注备注 预结算中心施工组织设计或措施方案审批完成 企管营销部 施工安全协议 廉政协议 工程合同 已经签订 房地产公司 已做好工程施工准备 备注 注 各单位及部门如有说明 请附页 注 各单位及部门如有说明 请附页 3 附件附件 6 6 主要材料 设备 供应商审批单主要材料 设备 供应商审批单 申请单位 材料 设备 招标情况 说 明 物资供应 中心意见 预结算中心 意见 房地产公司 意 见 集团公司 总经理 意 见 集团公司 董事长 批 示 4 备 注 说明 可附页说明 附件附件 7 7 签订经济合同审批单 材料类 签订经济合同审批单 材料类 编号 编号 合同名称合同类型 申请部门物资供应中心 申请签订 时间 供应商全称合同金额 合同主要 内 容 物 资 供应中心 预结算中心 意见 企管营销部 意 见 房地产公司 意 见 集团公司 总经理 意 见 5 集团公司 董事长 批 示 备 注 说明 可附页说明 0 附件附件 8 8 甲方定质定价承包商采购材料单价确定审批单甲方定质定价承包商采购材料单价确定审批单 编号 编号 项目名称 编号 序号材料名称 规格 型号单位数量 单价 元 合计 元 厂家品牌备注 1 2 3 4 5 6 7 8 报料人 工程负责人 材料员 材料负责人 造价 预结算中心 房地产公司经理 0 附件附件 9 19 1 工程进度款确定单工程进度款确定单 施工进度款 施工进度款 重要 紧急 普通 编号 页数 工程工程 合同名称合同名称 合同拨款阶段合同拨款阶段 工程名称工程名称施工单位施工单位 申请单位申请单位申请时间申请时间 批准批准 工程形象进度 工程形象进度 内容较多可附页内容较多可附页 已拨施工进度款 附 工程实施单位工程管理部 工程实施单位财务部 施工单位三方签 字的 已拨施工进度款明细 对账单 金额 已拨甲方定质定价材料进度款 附 物资采购中心 工程实施单位工程管理部 工程实施 单位财务部 施工单位四方签字的 已拨甲方定质定价材料进度款明细 对账单 金额 已拨已拨 工程进工程进 度款度款 和和 甲供材甲供材 料款料款甲供材料支付款 1 已拨甲供材料款 附 物资采购中心 工程实施单位工程管理部 工程实施单位财务 部 施工单位四方签字的 已拨甲供材料款明细 对账单 金额 2 已进场甲供材料款 附 物资采购中心 工程实施单位 施工单位三方签字的 已进 场甲供材料款明细 对账单 金额 监理单位意见 填写部门 经办人 审核人 负责人 接收单位接收单位接收时间 接收时间 工程形象进度复核情况 是否符合合同规定 工程形象进度复核情况 是否符合合同规定 回复内容及确定进度款金额 回复内容及确定进度款金额 批准批准审核审核具办具办 预结算 中心 回复时间 回复时间 说明 说明 1 施工单位按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后启动 施工单位按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后启动 工程进度款 施工 确定单工程进度款 施工 确定单 程序 工程序 工 程形象进度应详细描述 如 已完工程的具体内容 数量 或程度 及部位等 同时附电子版文档 程形象进度应详细描述 如 已完工程的具体内容 数量 或程度 及部位等 同时附电子版文档 2 申请单位为 工程实施单位 申请单位为 工程实施单位 3 本确定单核定后 由工程实施单位启动进度款支付流程 附 本确定单核定后 由工程实施单位启动进度款支付流程 附 工程进度款 施工 确定单工程进度款 施工 确定单 1 附件附件 9 29 2 工程进度款确定单工程进度款确定单 甲方定质定价材料进度款 甲方定质定价材料进度款 重要 紧急 普通 编号 页数 工程工程 合同名称合同名称 合同拨款阶段合同拨款阶段 工程名称工程名称施工单位施工单位 材料名称材料名称材料使用部位材料使用部位 申请单位申请单位申请时间申请时间 批准批准 甲方定质定价材料价格确认单 附页 甲方定质定价材料拨款金额 附三方签字明细单 甲方定质定价材料明细单 说明 1 甲方定质定价材料价格确认单 应有物资采购中心 工程实施单位 预结算中心签字确 认 2 甲方定质定价材料明细单 应有物资采购中心 工程实施单位 预结算中心签字确认 工程实施单位对材料名称 材料规格 技术性能参数 质量要求负责 预结算中心对材料 数量负责 物资采购中心对材料的质量要求 品牌 单价 合价 总价负责 已拨甲方定质定价材料进度款 附 物资采购中心 工程实施单位工程管理部 工程实施单位财务 部 施工单位四方签字的 已拨甲方定质定价材料进度款明细 对账单 金额 监理单位意见 填写部门 经办人 审核人 负责人 物资采购中心确定拨付物资采购中心确定拨付 金额 元 金额 元 物资采购物资采购 中心中心经办人意见并签字 经办人意见并签字 审核人意见并签字 审核人意见并签字 负责人意见并签字 负责人意见并签字 预结算中心核定拨付金预结算中心核定拨付金 额 元 额 元 预结算预结算 中心中心 经办人意见 经办人意见 审核人意见 审核人意见 负责人意见 负责人意见 说明 说明 1 施工单位按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后填写 施工单位按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后填写 工程进度款 甲方定质定价材料 确定工程进度款 甲方定质定价材料 确定 单单 2 申请单位为 工程实施单位 申请单位为 工程实施单位 3 本确定单核定后 由工程实施单位启动进度款支付流程 附 本确定单核定后 由工程实施单位启动进度款支付流程 附 工程进度款 甲方定质定价材料 确定工程进度款 甲方定质定价材料 确定 单单 2 附件附件 9 39 3 供应材料拨款确定单供应材料拨款确定单 合同规定甲供材 合同规定甲供材 重要 紧急 普通 编号 页数 材料材料 合同名称合同名称 和编号和编号 材料材料 供应商名称供应商名称 工程工程 合同名称合同名称 施工单位施工单位 工程名称工程名称材料使用部位材料使用部位 申请单位申请单位申请时间申请时间 批准批准 材料合同金额 甲供材料支付条件 1 已拨甲供材料款 附 物资采购中心 工程实施单位工程管理部 工程实施单位财务部 施工单 位四方签字的 已拨甲供材料款明细 对账单 金额 2 已进场甲供材料款 附 物资采购中心 工程实施单位 施工单位三方签字的 已进场甲供材料 款明细 对账单 金额 监理单位意见 填写部门 经办人 审核人 负责人 物资采购中心确定拨付金物资采购中心确定拨付金 额 元 额 元 物资采购物资采购 中心中心经办人意见并签字 经办人意见并签字 审核人意见并签字 审核人意见并签字 负责人意见并签字 负责人意见并签字 预结算中心核定拨付金额预结算中心核定拨付金额 元 元 预结算预结算 中心中心 经办人意见 经办人意见 审核人意见 审核人意见 负责人意见并签字 负责人意见并签字 说明 说明 1 供应商按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后填写 供应商按照合同规定提出申请 工程实施单位核定后填写 供应材料拨款 合同规定甲供材 确定单供应材料拨款 合同规定甲供材 确定单 2 申请单位为 工程实施单位 申请单位为 工程实施单位 3 本确定单核定后 由工程实施单位启动拨款支付流程 附 本确定单核定后 由工程实施单位启动拨款支付流程 附 供应材料拨款 合同规定甲供材 确定单供应材料拨款 合同规定甲供材 确定单 3 0 附件附件 10 110 1 工程施工进度款拨付审批单工程施工进度款拨付审批单 编号 日期 2012 年 月 日 工程合同名称和编号 工程合同名称和编号 工程名称工程名称合同总价合同总价 施工单位名称施工单位名称已拨款已拨款 本次应拨款本次应拨款 施工进度情况施工进度情况 本次实际拨款本次实际拨款 工程 工程 房地产公司房地产公司 财务财务 预结算中心预结算中心 计划财务部计划财务部 房地产公司经理房地产公司经理 集团公司总经理集团公司总经理 意见并签字意见并签字 集团公司集团公司 董事长董事长 意见并批示 意见并批示 施工单位施工单位 签字 签字 1 附件附件 10 210 2 主要材料 设备 采购款拨付审批单主要材料 设备 采购款拨付审批单 2 编号 日期 2012 年 月 日 材料合同名称材料合同名称 和编号和编号 合同总价合同总价 材料使用施工材料使用施工 单位名称单位名称 已拨款已拨款 本次应拨款本次应拨款 材料使用部位材料使用部位已进场材料金额已进场材料金额 本次实际拨款本次实际拨款 工程 工程 房地产公司房地产公司 财务财务 物资供应中心物资供应中心 预结算中心 预结算中心 计划财务部 计划财务部 房地产公司经房地产公司经 理理 集团公司集团公司 总经理总经理 意见并签字意见并签字 集团公司集团公司 董事长董事长 意见并批示意见并批示 供应商供应商 签字 签字 0 附件附件 11 开发建设项目竣工验收审批单开发建设项目竣工验收审批单 申请日期 2012 年 月 日 工程名称工程地点 申请单位计划工期 管理单位负责人 验收意见 项目负责人签字 责任部门责任部门各部门意见各部门意见负责人签字负责人签字备注备注 预结算中心 物资供应中心 房地产公司 注 各单位及部门如有说明 请附页 注 各单位及部门如有说明 请附页 1 附件 12 新邦集团公司工程建设项目廉政责任书 编号 工程项目名称 工程项目名称 工程项目地址 工程项目地址 建设单位 甲方 建设单位 甲方 施工单位 乙方 施工单位 乙方 为加强工程建设中的廉政建设 规范工程建设项目承发包双方的各项活动 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为 保护国家 集体和当事人的合 法权益 根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定 特定立本 廉政责任书 第一条 甲乙双方的责任 一 应严格遵守国家关于市场准入 项目招标投标 工程建设 施工 安装和市场活动的有关法律 法规 相关政策 以及廉政建设的各项规定 二 严格执行工程建设承发包合同文件 自觉按合同办事 三 业务活动开展必须坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 除法令法规另有规定者外 不得为获取不正当的利益 损害国家 集体和 对方利益 不得违反工程建设管理 施工安装的规章制度 四 发现对方在业务活动中有违规 违纪 违法行为的 应及时提醒 对方 情节严重的 应向其上级主管部门或纪检监察 司法等有关机关举报 第二条 甲方的责任 甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员 在工程建设的事前 事中 事后应遵循以下规定 一 不准向乙方和相关单位索要回扣 礼金 有价证券 贵重物品和 好处费 感谢费等 二 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用 三 不准要求 暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房 婚丧嫁 娶 配偶子女的工作安排以及出国 境 旅游等提供方便 四 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请 健 身 娱乐等活动 五 不准向乙方介绍或为配偶 子女 亲属参与同甲方项目工程施工 合同有关的设备 材料 工程分包 劳务等经营活动 不得以任何理由向乙方 和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程合同规定以外的材料和设备 等 2 第三条 乙方的责任 应与甲方保持正常的业务交往 按照有关法律法规和程序开展业务工作 严格执行工程建设的有关方针 政策 尤其是建筑施工安装的强制性标准和规 范 并遵守以下规定 一 以任何理由向甲方及其工作人员索要 接受或赠送礼金 有价证 券 贵重物品及回扣 好处费 感谢费等 二 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费 用 三 不准接受或暗示为甲方 相关单位或个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女的工作安排以及出国 境 旅游等提供方便 四 不准以任何理由为甲方 相关单位或个人组织有可能影响公正执 行公务的宴请 健身 娱乐等活动 第四条 违约责任 一 甲方工作人员有违反本责任书第一 二条责任行为的 按照管理 权限 依据有关法律法规和规定给予党纪 政纪处分或组织处理 涉嫌犯罪的 移交司法机关追究刑事责任 给乙方单位造成经济损失的 应予以赔偿 二 乙方工作人员有违反本责任书第一 三条责任行为的 按照管理 权限 依据有关法律法规和规定给予党纪 政纪处分或组织处理 涉嫌犯罪的 移交司法机关追究刑事责任 给甲方单位造成经济损失的 应予以赔偿 第五条 本责任书作为工程施工合同的附件 与工程施工合同具有同等法 律效力 经双方签署后立即生效 第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目保修期满止 第七条 本责任书一式四份 由甲乙双方各执一份 送交甲乙双方的监督 单位各一份 甲方单位 盖章 乙方单位 盖章 代表人 代表人 或其委托人 或其委托人 年 月 日 年 月 日 3 新邦集团公司工程项目安全协议书 编号 编号 工程项目名称 工程项目地址 建设单位 甲方 施工单位 乙方 根据胜利新邦集团公司根据胜利新邦集团公司 HSE 管理体系的要求 经甲乙双方协商签订本协管理体系的要求 经甲乙双方协商签订本协 议 共同遵守协议所有条款 议 共同遵守协议所有条款 一 协议条款一 协议条款 1 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家 山东省和上级安全 环保主管部 甲乙双方必须认真贯彻并严格执行国家 山东省和上级安全 环保主管部 门颁发的有关安全生产 劳动保护 环境保护的方针 政策 法规 条例 规门颁发的有关安全生产 劳动保护 环境保护的方针 政策 法规 条例 规 定 定 2 甲乙双方对本工程 甲乙双方对本工程 HSE 都负有相应责任 均须配有都负有相应责任 均须配有 HSE 负责人和现场负责人和现场 HSE 管理员 管理员 3 甲方对工程施工安全应负检查督促责任 乙方对工程的安全 技术管理全 甲方对工程施工安全应负检查督促责任 乙方对工程的安全 技术管理全 面负责 面负责 4 乙方责任和义务 乙方责任和义务 1 对其作业人员进行入场及作业前对其作业人员进行入场及作业前 HSE 培训并做好培训记录 培训并做好培训记录 2 施工人员劳动防护用品用具的配备完善 施工人员劳动防护用品用具的配备完善 3 所用施工机具的安全卫生状况良好 所用施工机具的安全卫生状况良好 4 遵守相应法律法规和胜利新邦集团公司遵守相应法律法规和胜利新邦集团公司 HSE 要求的承诺 要求的承诺 5 针对承包项目风险采取充分 适宜 有效的针对承包项目风险采取充分 适宜 有效的 HSE 管理措施 管理措施 6 有安全管理组织体系 包括主管领导 专职和兼职的安全人员 应有各工种有安全管理组织体系 包括主管领导 专职和兼职的安全人员 应有各工种 的安全操作规程 特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和的安全操作规程 特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和 定期安全检查制度 安全教育制度等 定期安全检查制度 安全教育制度等 7 施工前要认真勘察现场 制定有针对性的安全技术措施并在施工组织设计中施工前要认真勘察现场 制定有针对性的安全技术措施并在施工组织设计中 加以明确 加以明确 8 施工期间 应指派专人负责本工程项目的有关安全 环保工作 接受甲方现施工期间 应指派专人负责本工程项目的有关安全 环保工作 接受甲方现 场负责人检查督促指导 检查处理与工程施工有关的安全 环保工作场负责人检查督促指导 检查处理与工程施工有关的安全 环保工作 预防事故预防事故 发生 发生 9 在生产操作过程中应督促施工人员自觉穿戴好防护用品 在生产操作过程中应督促施工人员自觉穿戴好防护用品 4 10 管理 操作人员对所在的施工区域 作业环境 操作设施设备 工具用具管理 操作人员对所在的施工区域 作业环境 操作设施设备 工具用具 等必须认真检查 发现隐患 立即停止施工 并由有关单位落实整改后方准施等必须认真检查 发现隐患 立即停止施工 并由有关单位落实整改后方准施 工 工 11 电气 机械设备 脚手架等设施 在搭设 安装完毕使用前 应主动报甲电气 机械设备 脚手架等设施 在搭设 安装完毕使用前 应主动报甲 方按规定检查验收 并作好验收及交付使用的书面记录 严禁在未经检查或检方按规定检查验收 并作好验收及交付使用的书面记录 严禁在未经检查或检 查不合格的情况下投入使用 查不合格的情况下投入使用 12 按规定设置安全防护设施 安全标志和警告牌 并不得擅自拆除 更动 按规定设置安全防护设施 安全标志和警告牌 并不得擅自拆除 更动 如确实需要拆除更动的 必须经工地施工负责人和安全管理人员的同意 并采如确实需要拆除更动的 必须经工地施工负责人和安全管理人员的同意 并采 取必要 可靠的安全措施后方能拆除 取必要 可靠的安全措施后方能拆除 13 特种作业必须执行国家 特种作业必须执行国家 特种作业人员安全技术培训考核管理规定特种作业人员安全技术培训考核管理规定 经 经 省 市 地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗 并按规定定期省 市 地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗 并按规定定期 审证 中 小型机械的操作人员必须按规定做到审证 中 小型机械的操作人员必须按规定做到 定机定人定机定人 和有证操作 起和有证操作 起 重吊装作业人员必须遵守重吊装作业人员必须遵守 十不吊十不吊 规定 严禁违章 无证操作 严禁不懂电规定 严禁违章 无证操作 严禁不懂电 器 机械设备的人 擅自操作使用电器 机械设备 器 机械设备的人 擅自操作使用电器 机械设备 14 严格执行各类防火防爆制度 易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火 消防 严格执行各类防火防爆制度 易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火 消防 器材不准挪作他用 电焊 气割作业应按规定办理动火审批手续 严格遵守器材不准挪作他用 电焊 气割作业应按规定办理动火审批手续 严格遵守 十不烧十不烧 规定 严禁使用电炉 冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时 规定 严禁使用电炉 冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时 应取得安全主管人员同意 落实防火 防中毒措施 并指派专人值班 应取得安全主管人员同意 落实防火 防中毒措施 并指派专人值班 15 乙方需用甲方提供的电气设备时 在使用前应先进行检测 并做好检测 乙方需用甲方提供的电气设备时 在使用前应先进行检测 并做好检测 记录 如不符合安全规定的应及时向甲方提出 甲方应积极整改 整改合格后记录 如不符合安全规定的应及时向甲方提出 甲方应积极整改 整改合格后 方准使用 方准使用 16 在施工中 应注意地下管线及高压架空线路的保护 并严格贯彻执行甲 在施工中 应注意地下管线及高压架空线路的保护 并严格贯彻执行甲 方的交底要求 如遇有情况 应及时向甲方和有关部门联系 采取保护措施 方的交底要求 如遇有情况 应及时向甲方和有关部门联系 采取保护措施 17 签订建筑安装施工合同后 应自觉到有关部门办理相关手续 签订建筑安装施工合同后 应自觉到有关部门办理相关手续 5 甲方责任与义务 甲方责任与义务 1