长宽用户手册_FI004_订单的创建及核算

100 09 2007 中文 FI004 订单创建及核算订单创建及核算 长城宽带项目组 北京 长宽 SAP 项目 财务模块用户手册 作者 何璐鹭 时间 2007 09 17 订单创建及核算订单创建及核算 目的目的 创建订单及对订单进行核算 前提条件前提条件 处理流程处理流程 1 员工费用订单创建 2 专项订单创建 3 投资订单创建 4 订单核算 以投资订单为例 5 订单结算 索引 1 员工费用订单创建 2 专项订单创建 3 投资订单创建 4 订单核算 以投资订单为例 5 订单结算 处理步骤 处理步骤 目前 长宽常用的订单有 3 种 即 1 员工费用订单 类型 BN01 核算员工交通费 差旅费 通讯费等 2 专项活动订单 类型 BN02 核算专项活动费用 3 投资订单 类型 BN06 用于核算社区服务站 呼叫中心等 员工费用订单创建员工费用订单创建 使用使用 通过费用订单对员工个人的费用进行统计 前提条件前提条件 员工费用需要核算到个人 过程过程 菜单路径 菜单路径菜单路径会计 控制 内部定单 主数据 特殊功能 订单 创建 交易码交易码KO01 双击进入并输入订单类型 BN01 回车 输入订单号 手工指定 简要说明 员工名称 公司代码 利润中心 选择对象选择对象 类型为间接费用类型为间接费用 如下屏幕显示 点击保存 显示订单 101800 已建立 KOK3 用来查询内部订单 139999 结果结果 完成员工费用订单的创建 专项订单创建专项订单创建 使用使用 专项订单的创建与员工费用订单的创建类似 通过专项订单对专项活动的费用进行统计 并分配到各个成本中心上 前提条件前提条件 统计专项活动费用 过程过程 菜单路径 菜单路径菜单路径会计 控制 内部定单 主数据 特殊功能 订单 创建 交易码交易码KO01 订单类型选择 BN02 回车进入下一界面 输入简要说明 公司代码 利润中心 功能范围为默认 4000 公共成本费用 点击保存 显示专项订单 200220 已经建立 用于核算 sap 系统 FI 模块培训的费用 注意在进行订单注意在进行订单 结算前需要维护订单的结算规则 结算前需要维护订单的结算规则 投资订单创建投资订单创建 使用使用 与上面两种订单的创建方式类似 通过投资订单对项目的费用进行统计 前提条件前提条件 统计项目费用 过程过程 菜单路径 菜单路径菜单路径会计 控制 内部定单 主数据 特殊功能 订单 创建 交易码交易码KO01 回车进入下一界面 录入简要说明 公司代码 功能范围 选择 5000 在建工程 默认 对象种类 投资 默 认 利润中心 投资订单属于内部号码 系统会自动生成 无需手工输入 投资订单属于内部号码 系统会自动生成 无需手工输入 点击投资 功能范围为 5000 系统默认 回车 按 是 创建资产 必须输入 GWBN01 创建在建工程资产号 输入资产描述 按后退 然后保存 显示投资订单 600042 已经建立 必须打勾 创建投资订单成本中心创建投资订单成本中心 总公司系统维护人员根据分公司提交的成本中心主数据成本中心主数据申请单在系统中创建社区服务站成 本中心 其中负责人负责人字段输入投资订单号投资订单号 600416 投资订单核算投资订单核算 使用使用 前提条件前提条件 已创建投资订单 过程过程 菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 总分类账 凭证输入 一般过账 交易码交易码F 02 成本发生时直接做凭证 方法与 BN02 类的内部订单相同 例如 发生社区服务站的装修 费 1000 元 保存凭证 员工订单成本中心及订单号都输入 如果为对投资订单发料 由器材部向投资订单发料 投资订单结算投资订单结算 使用使用 月末对投资订单进行结算 将订单成本结转到在建工程 前提条件前提条件 过程过程 菜单路径 菜单路径菜单路径会计 控制 内部订单 期末结账 单一功能 结算 集中处理 交易码交易码KO8G KO88 先测试执行 然后正式执行 并显示其明细清单明细清单 再为此投资订单发生应计入当期费用的工作餐费 并向订单发料交换机一台 全部计入订 单成本 具体操作在此不再赘述 查看在建工程资产查看在建工程资产 4100001437 的成本 的成本 此处一定要输 入投资订单号 每个公司一个变式 用 于对所有订单进行结算 处理类型为自动 投资订单的结算规则维护投资订单的结算规则维护 在建工程资产 4100001437 成本共计 1752 13 其中 应计入长期待摊的装修费 1000 元 应计入当期费用的工作餐费 300 元 应结转为固定资产的交换机 452 13 元 根据以上费用构成分公司资产部在系统中创建资产 交换机 分公司财务 部创建长期待摊类资产 水碓子社区服务站装修费摊销 分公司财务部根据已创建的资产和费用应归属的成本中心维护投资订单的 结算规则 事务码 KO02 修改定单修改定单 维护订单的结算规则 注意 维护结算规则不使用百分比和权重 使用金额 保存结算规则 1 投资订单结