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文档简介

1 期初余额调整用户操作手册期初余额调整用户操作手册 期初余额调整 涉及到 2 种情况 1 期初未建账 2 期初已建账 总账 凭证已记账 总账已结账 那么征对不同的情况 需要采取不同的方法 一 一 期初未建账期初未建账 直接修改需要调整的期初余额 点 保存 即可 二 二 期初已建账 总账凭证已记账 总账已结账 操作过程如下 期初已建账 总账凭证已记账 总账已结账 操作过程如下 1 已结账月份进行反结账 已结账月份进行反结账 如下 下一步 2 选择 是 反结账完成 2 已记账的凭证反记账 已记账的凭证反记账 如下 下一步 选择多张凭证 点击 取消记账 可以批量取消记账 也可以点击 快速记账 来批量取消记账 3 取消期初建账 取消期初建账 如下 3 下一步 下一步 左下角显示 取消建账成功即可 4 直接修改需要调整的期初余额 点 直接修改需要调整的期初余额 点 保存保存 即可即可 注意 如果期初已建账 但是总账凭证未记账 参考 3 如果期初已 4 建账 总账凭证已记账 但是总账未结账 参考 2 3
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