财务总的流程图清单

业务流程汇总业务流程汇总 Serene 项目 项目 西泠制冷电器有限公司西泠制冷电器有限公司 阶段 阶段 第一阶段第一阶段 业务蓝图设计业务蓝图设计 业务范围 业务范围 作者 作者 财务总流程图清单 doc 第 1 页 共 4 页 西泠项目 西泠文档 FI FI 财务财务 总流程图清单与专用名词说明总流程图清单与专用名词说明 一 一 FIFI 流程图清单流程图清单 流程图编号流程图编号 流程图名流程图名 定定 义义 FI GL 01 科目设置流程图用来设置科目 现状和未来流程相同 FI GL 02 转帐 现状 现状凭证输入流 程图 现状凭证制作的流程 FI GL 02 转帐 未来 未来凭证输入流 程图 未来凭证制作的流程 FI GL 02 付款付款凭证处理的 流程 付款凭证处理流程 现状和未来流程相同 FI GL 02 收款收款凭证处理的 流程 收款凭证处理流程 现状和未来流程相同 FI GL 03 现状现状期末处理流 程图 现状期末处理流程 FI GL 03 未来未来期末处理流 程图 未来期末处理流程 FI AR 01 现状客户 欠款方 员工主数据的建 立 现状 客户要求与公司发生业务 财务部查询 金 蜘蛛 系统 若无相关的明细科目 则新建 FI AR 01 未来客户 欠款方 员工主数据的建 立 未来 销售部门对客户进行编号 并维护名称 地 址付款条件等数据 计财部据此决定客户组 信贷限额等数据 FI AR 02 现状预收款处理 现状 目前预收帐款处理流程 FI AR 02 未来预收款处理 未来 SAP 系统预收帐款处理流程 FI AR 03 现状发票处理 现状 财务部与销售部分别在各自的系统中维护两 套数据 FI AR 03 未来发票处理 未来 在 SAP R 3 销售子系统中导入应收帐款子系 统 实现计划财务部与销售部数据共享 业务流程汇总业务流程汇总 Serene 项目 项目 西泠制冷电器有限公司西泠制冷电器有限公司 阶段 阶段 第一阶段第一阶段 业务蓝图设计业务蓝图设计 业务范围 业务范围 作者 作者 财务总流程图清单 doc 第 2 页 共 4 页 西泠项目 西泠文档 FI AR 04 现状收款处理 现状 目前收到客户货款处理流程 流程图编号流程图编号 流程图名流程图名 定定 义义 FI AR 04 未来收款处理 未 来 SAP 系统收到客户货款处理流程 FI AR 05 现状客户 欠款方催款 及冻结处理 现状 没有电脑化的催款及冻结处理 FI AR 05 未来客户 欠款方催款 及冻结处理 未来 SAP 系统自动进行催款及冻结处理 FI AR 06 现状客户 欠款方明细 帐帐龄分析处理 现状 目前由自编的系统对应收款余额进行挂帐 时间分析 FI AR 06 未来客户 欠款方明细 帐帐龄分析处理 未来 SAP 系统自动对客户 欠款方明细 帐帐龄分析 FI AR 07 现状员工借款处理 现 状 现有系统进行员工借款处理 FI AR 07 未来员工借款处理 未 来 SAP R 3 系统进行员工借款处理 FI AR 08 现状员工借款报销处理 现状 现有系统进行员工借款报销处理 FI AR 08 未来员工借款报销处理 未来 SAP R 3 系统进行员工借款报销处理 FI AR 09 现状员工明细帐帐龄分 析处理 现状 现有系统对借款员工进行帐龄分析 FI AR 09 未来员工明细帐帐龄分 析处理 未来 SAP R 3 系统对借款员工进行帐龄分析 FI AP 01 现状供应商主数据建立 现状流程图 在财务部维护供应商主数据的现状流程 FI AP 01 未来供应商主数据建立 未来流程图 未来在制造部和计财部维护供应商主数据 的流程 FI AP 02 现状预付款处理现状流 程图 目前对预付款处理的流程 FI AP 02 未来预付款处理未来流未来对预付款处理的流程 业务流程汇总业务流程汇总 Serene 项目 项目 西泠制冷电器有限公司西泠制冷电器有限公司 阶段 阶段 第一阶段第一阶段 业务蓝图设计业务蓝图设计 业务范围 业务范围 作者 作者 财务总流程图清单 doc 第 3 页 共 4 页 西泠项目 西泠文档 程图 FI AP 03 现状发票处理现状流程 图 目前在计调部和财务部对发票处理的流程 FI AP 03 未来发票处理未来流程 图 未来在制造部和计财部对发票处理的流程 流程图编号流程图编号 流程图名流程图名 定定 义义 FI AP 04 现状付款处理现状流程 图 目前财务部对付款处理的流程 FI AP 04 未来付款处理未来流程 图 未来制造部和计财部对付款处理的流程 FI AM 01 资产类别的建立在 SAP R 3 系统中建立一个新的资产类别 FI AM 02 现状资产卡片建立 现 状 目前在自编的 固定资产管理 系统中建 立一新的资产卡片 FI AM 02 未来资产卡片建立 未 来 在 SAP R 3 系统中建立一个新的资产卡片 FI AM 03 在建工程结转将完工的在建工程结转到相应的资产中 FI AM 04 现状资产购置 现状 目前的资产购置过程 FI AM 04 未来资产购置 未来 未来资产采购用采购订单方式购置的流程 FI AM 05A 固定资产转移 A将资产的全部或一部分转移到另一资产中 及资产分化的流程 FI AM 05B 固定资产转移 B资产归属变化的流程 FI AM 06 资产计提折旧每月对资产进行折旧的计提 FI AM 07 现状 A 资产清理 现状 A 目前资产清理中出售资产方式的过程 FI AM 07 现状 B 资产清理 现状 B 目前资产清理中非出售资产方式的过程 FI AM 07 未来 A 资产清理 未来 A 未来 SAP R 3 系统中资产清理中出售资产 方式的过程 业务流程汇总业务流程汇总 Serene 项目 项目 西泠制冷电器有限公司西泠制冷电器有限公司 阶段 阶段 第一阶段第一阶段 业务蓝图设计业务蓝图设计 业务范围 业务范围 作者 作者 财务总流程图清单 doc 第 4 页 共 4 页 西泠项目 西泠文档 FI AM 07 未来 B 资产清理 未来 B 未来 SAP R 3 系统中资产清理中非出售资 产方式的过程 FI AM 08 资产盘点盘点后做盘亏 盘盈处理 二 二 专用名词说明专用名词说明 专用名词专用名词 定定 义义 参与者业务重组后流程的使用者 控制者 地点业务重组后流程实施部门 控制点流程中的关键因素 职责参与者在输入至输出全过程中的职责 定时该流程运行的时间 概要该流程的总体介绍 G