证券投资技术分析报告

1 / 29证券投资技术分析报告“上海九百”证券投资分析报告学生姓名院系名称 专业名称 班 级 学 号 成 绩 完成时间 XXX XXX XXX XXX XXX 2016 年 5 月 29 日目录第一章 个人证券投资 . 3模拟操作成果 . 3账户信息 2 / 29. 3持仓股票 . 3第二章 资金账户和交割单 . 3历史成交 . 3第三章 行业分析 .3 / 29. 5宏观分析 . 5国民经济总体指标 . 5投资指标 . 10消费指标 . 11金融指标 4 / 29. 12行业分析 . 13近几年的统计数据 . 132016 年行业分析报告 . 17商业百货行业其他信息 . 19第四章 公司分析 .5 / 29. 23公司概况 . 23公司现状 . 23公司年报的分析报告 . 24财务分析和价值分析 . 24市场表现 .6 / 29. 24公司规模 . 24财务状况 . 25估值水平 . 26财务数据 . 267 / 29第五章 技术分析 . 27技术图形分析 . 27K 线理论分析 . 27切线理论分析 . 28各种典型形态 .8 / 29. 29技术指标分析 . 32多头和空头排列的图形 . 32MACD 研判法则 . 33RSI 指标研判法则 . 34大盘指标研判法则 . 369 / 29第六章 投资总结 . 36关于上海九百股票总结 . 36关于股票投资总结 . 37参考文献：. 38第一章 个人证券投资10 / 29模拟操作成果模拟资金：100 万操作期限：2016 年 3 月 18 日-2016 年 5 月 23 日总盈亏： -元图 1-1 操盘成果账户信息图 1-2 账户信息持仓股票图 1-3 持仓股票第二章 资金账户和交割单历史成交11 / 29图 2-1 交割单第三章 行业分析宏观分析国民经济总体指标1）GDP 及经济周期总体判断，预计“十二五”时期，周期波动幅度将进一步趋缓，到第十二个五年规划中期，即 2016 年左右可望缓慢回升,进入扩张期即学 生 实 验 报 告一、实验目的与要求1.实验目的了解和熟悉常用技术分析软件的操作，掌握大盘指数和个12 / 29股分时走势图、K 线图的研判方法。2.实验要求(1)根据实验目的及指导教师的具体要求，确定实验具体对象、设计实验思路与步骤，用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，写出实验结论。最后总结本实验的成功和不足之处，并提出改进的建议。提倡和鼓励学生提出创新性见解，不可照搬教材或教师课堂讲授的内容。(2)截取价格走势图时，请将技术分析软件的配色改为“绿白”等浅色方案，并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、复权处理、显隐主图指标、窗口个数、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。建议利用技术分析软件或 Windows 的“画图”软件在走势图中添加一些文字、箭头、方框或线条后再粘贴到实验报告文档中。(3)正文使用黑色小四号宋体、倍行距。在规定的时间内完成，并提交电子稿和打印稿。二、实验设备与软件13 / 291.实验设备：联接互联网的计算机2.实验软件：证券投资技术分析软件三、实验思路与步骤分析对象：我将主要就 银河科技 这次股票进行分析；将 三变科技 与之对比进行次要分析。分析思路：对 银河科技 2016 年 10 月 20 日的分时走势图进行分析，对该日开盘，收盘，走势以及各项指标进行全面的分析。最后再与该行业 一支股票进行对比，得出结论。分析步骤：1.分析该股开盘的性质(高开、平开、低开)2.分析股价曲线和均价线的走势3.分析尾盘(最后 30 分钟)的走势4.分析委差、委比、外盘、内盘、量比等指标14 / 295.对比分析当日大盘和同板块其他股票的走势四、实验分析与结论(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，最后写出实验结论)分析过程分析1，开盘分析该日 银河科技 的开盘价为，而前一日的收盘价为,开盘价相对前日收盘价上升，属于高开2，股价曲线与均价曲线分析：上午，该股票为高开，在早盘开市的前几分钟，股价小幅震荡，而后，由于空头方的介入，价格有一个明显的下跌。随后，股价线靠近均线小幅摆动，几次试图突破均线，15 / 29未能成功。在 10：30 左右，交易量突然放大，同时拉低了均价线和股价线。在 10:46 达到一个低谷，也是当日上午的最低价。随后股价有小幅上升，但是量未增大。股价线始终在均价下方波动。在当日早盘最后收于。总的来说当日上午银河科技的股价呈现出下跌的趋势。下午，午盘过后，股价始终在上下浮动。成交量不大。从 13:46 到 14:00，股价有明显的震荡，股价 2 次突破均价线，但成交量仍然未有大的增幅。随后，股价线在均线下方小幅调整之后，在 14:11 分，放量下跌，达到当日最低价，在接下来的 20 分钟里，股价上升，突破均价线，达到下午的最高价，。3，尾盘分析股价上升，在均价线上方，直到 14：50 分又一次下跌至均价线下方。经调整，最后收盘于当日尾盘有走好的迹象，可以适量选择进货，以迎接下一16 / 29个交易日可能的高开。 总体来算该日股价下跌 ，成交量不大，均线呈现下跌情形。股价线一直处于均价线下方，直至尾盘 30 分钟有小幅上升。4，各项指标的分析到当日收盘之后，银河科技的委差为 1614 委比为，说明此时的买盘比较强劲，但是连续几日下跌行情，下一个交易日有可能低开，可以选择适量减仓。当日的成交量了 48532，其中外盘为 13361 内盘为 35171。内外盘相差较大，且内盘大于外盘。市场中外盘实力较强。当日银河科技量比为大于 1，说明当日成交总量放大，大于其前五日的平均成交量。5，对比分析当日大盘和同板块其他股票的走势该股票与银河科技同属于电力设备行业，该股票的涨跌情17 / 29况大致与银河科技相同，整个交易日内呈下跌趋势。 。该股当日下跌%，与银河科技的走势大致呈平行状。大盘分析该股票与银河科技同属于电力设备行业，该股票的涨跌情况大致与银河科技相同，整个交易日内呈下跌趋势。 。该股当日下跌%，与银河科技的走势大致呈平行状。该日上证指早盘开报 收于 2331，37，属于小幅波动，振幅为。银河科技的分时走势图跟大盘走势相吻合，也未出现大幅度的波动。三、实验思路与步骤1,分析对象：我们将主要对 银河科技 000806 这支股票进行分析，银河科技属于电力设备和仪电仪表板块；将同行业的 东方电子 000682 和思源电气 002028 作为对比，进行次要分析。分析思路：对银河科技在 2016 年 10 月 20 日的 K 线日线图进行分析，再就银河科技近期日线图的 K 线组合进行组合18 / 29分析。然后转换到周线图对该周周线以及近期周线进行分析。最后联系同行业的另外两支股票做对比分析，并结合其他因素，综合分析银河科技的 K 线走势图。分析步骤：1.分析银河科技日线图中最后一根 K 线的实体和影线2.分析银河科技日线图中最后若干根 K 线构成的组合3.分析银河科技周线图中最后一根 K 线以及 K 线组合4.分析相关行业其他两支股票的 K 线及 K 线组合5.结合其他因素对银河科技进行分析进行分析四、实验分析与结论(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程，最后写出实验结论)分析过程19 / 292016 年 4 月实验一 K 线及 K 线组合实验指导书实验学时：2 学时实验地点：莲花街校区 3317实验介绍：K 线又被称为阴阳烛，据说起源于十八世纪日本的米市，当时日本的米商用来表示米价的变动，后被引用到证券市场，成为股票技术分析的一种理论。K 线是一条柱状的线条，由影线和实体组成。影线在实体上方的部分叫上影线，下方的部分叫下影线。实体分阳线和阴线。其中影线表明当天交易的最高和最低价，而实体表明当天的开盘价和收盘价。要求学生掌握各种典型的 K 线及 K 线组合的技术含义。实验提示：K 线及 K 线组合技术分析的局限性，注意与其他技术分析方法结合起20 / 29来运用。实验要求：在上海、深圳证券市场找出下列 K 线及 K 线组合，每种找出一个或以上实例，验证 K 线及 K 线组合的技术含义。1、 早晨之星黄昏之星2、 锤头线倒锤头线3、 射击之星吊颈线4、 上升三步曲下降三步曲21 / 29学 生 实 验 报 告一、实验目的与要求1.实验目的了解和熟悉常用技术分析软件的操作，掌握大盘指数和个股分时走势图、K 线组合的研判方法。2.实验要求(1)按指导老师的要求选择实验分析对象，确定实验分析思路和步骤，写出实验分析过程与实验结论。(2)实验分析过程要贴出相应的价格走势截图。所截的走势图要完整，应包括股票名称、价格走势曲线或 K 线、成交量柱线、价格纵轴、时间或日期横轴。(3)应截取技术分析软件中的价格走势图，而不是网页中的价格走势图。在截图之前，将技术分析软件的配色方案改为“绿白” ，对历史 K 线图进行复权处理，去掉 K 线图中的MA 指标曲线，将软件窗口的个数改为 2 个(价格与成交量)，22 / 29并根据需要灵活选择使用“分时走势线使用粗线、分时重播、分析周期、叠加股票、画线工具”等功能。(4)正文使用黑色小四号宋体、倍行距。在规定的时间内完成，提交电子稿和打印稿。二、实验设备与软件1.实验设备：联接互联网的计算机。 2.实验软件：证券投资技术分析软件。三、实验思路与步骤本实验分析的对象：00007 零七股份 具体的分析思路和步骤：1. 分析该股分时图曲线的走势； 2. 分析委差、委比、外盘、内盘、量比等数值的含义； 3. 对该股走势图中最后若干根 K 线构成的组合进行分析； 4. 将该股的走势与当日大盘或其他可比股票的走势对比分析；5. 其他方面的分析； 6. 对以上分析内容进行总结，写出23 / 29实验结论。四、实验分析与结论(用文字、图表等形式记录分析过程，最后写出实验结论) 了解和熟悉常用技术分析软件的操作 1技术分析软件的安装过程：(1)在浏览器中百度“中信证券官网”并进入中信证券官网：(2)在官网上找到软件下载区域：(3)选中“网上交易客户端”并点击右侧“电信下载”：(4)下载成功后开始安装：(5)安装成功后打开软件，选择“独立行情”功能：(6)进入软件后的界面：技术分析软件的使用24 / 29(1)调色。工具-系统设置-配色方案-绿白-确定：证券投资研究报告上海家化投资价值分析学院及专业年级：学生姓名：学生学号：成绩：上海家化投资价值分析报告 一公司投资价值分析各品牌销售结构分化凸显，家安销售超预期公司 5 月份受到天气及家化和平安事件影响，六神、佰草25 / 29集等部分品牌销售增速有所放缓，但六神大部分销售已经锁定，佰草集处于淡季，预计三季度末开始发力，各品牌差异程度进一步提升，六神艾叶系列、六神清爽祛味花露水以及家安表现优异，预计六神艾叶系列 1-5 月增速在50以上，家安在没有大力度营销情况下，实现 30以上增长，实属不易，未来有望成为新的潜力品牌。美加净前5 月份销售增速也略超市场预期，但毕竟上半年占比较小，仍需观察下半年增速。新渠道+新产品驱动收入快速增长1） 化妆品电商渠道增长迅速，近 4 年复合增速在 76以上，而限额以上企业近几年增速在 20左右，远低于线上销售增速。公司今年以来电商渠道销售增速在 100以上。为了借助渠道的快速发展，公司将于 7-8 月份推出淘品牌，以适应新渠道扩张，目前线上销售产品主要还是佰草集和高夫。电商渠道将成为公司未来发展重要渠道，驱动收入快速增长。线上业务初步实现盈利，但这两年正处于投入期，未来规模效应将逐步体现。2）新品:“太极丹”有望成为继太极泥、新玉润、新七白、逆时恒美之后，佰草集又一重量级产品，预计新包装产品将于年底或明年初开始投放市场，通过敏感性测试，预计首个完整年度有望实现26 / 29亿销售额。 “典萃” 、 “恒妍” ，主要针对专营店渠道， “典萃”2 月份已经推出，市场反应较好，一季度已经销售 1000 多万，后续将逐步推出“恒妍” ；“淘品牌” ，预计将于 7 月份左右推出，主要是迎合电商渠道的快速发展，未来发展空间巨大；“婴童类”品牌预计将于 8 月份左右推出，主要渠道为:母婴店+商超+电商，实现三轮驱动，而且花王纸尿裤等产品的代理为公司打开婴童市场和渠道铺平道路。本土智慧与全球化视野相结合的差异化竞争策略与国内外尖端科研机构展开战略合作关系，研发成果和专利申请数量居于国内行业的领先水平， 在中草药个人护理领域居于全球领先地位。领先的中草药品牌理念，很好的利用了中华草药在中国这一特大历史和文化背景，飞速发展，并借助丝芙兰进入国际市场，为家化迈入国际市场的奠定了重要的一步。盈利预测估值与评级27 / 29新品牌推出+品类拓展+渠道扩张将促进收入快速增长，同时，公司产品结构变化将驱动毛利率持续提升，净利润仍有提升空间。在经济较弱的一季度公司收入和利润仍保持快速增长，充分显示公司较强的品牌运营能力。预计二季度计提股权激励费用 6000 万元，销售费用与产品销售额进行配比，费用压力并不大，中报有望超预期，预计 2016-2016 年 EPS 为:、元，合理价值:52 元/股， “买入”评级。风险提示行业增速下滑；与平安矛盾进一步激化；新品投放低于预期等。二投资价值分析项目股票概况宏观分析28 / 291.国际宏观分析：受到金融海啸后宽松货币政策及大量国际热钱涌入影响，大陆货币庞大的流动性除小部分挹注实体经济的需要外，大部分都投入金钱游戏。全球经济陷入结构性