8.23会办公室每日情况报告表.doc

1 / 58.23 会办公室每日情况报告表.doc门卫现场巡查记录表检查人： 检查日期：食堂现场巡查记录表检查人： 检查日期：宿舍现场巡查记录表检查人： 检查日期：办公楼现场巡查记录表检查人： 检查日期：现场巡查整改通知单山东省临沂市三丰化工有限公司现场巡查整改通知单质检报告质检日期： 参检人员：李胜书 李国芳 殷凤春 王丽丽*注：请各位值班经理按照此周质检报告内容进行整改后的复检工作并做阅读确认签字 要求：1、值班经理收到质检报告后早会阅读给员工，有问题的员工确认并签字；2、涉及到本监管岗位的问题值班经理负责整改跟踪工作，总助再检。关于办公室制度执行情况报告2 / 5为了进一步推进办公室系统制度体系建设，提升制度的执行力，加强对系统内部制度的监控力度，我司对公司下发的公务车管理规定等七项行政管理制度的执行情况进行了专项检查。现就检查情况报告如下：一、公务车管理方面根据 XX 公司公务车管理规定，我司制定了XX 公司公务车管理实施细则 。我司严格按实施细则来执行，规范了公务车的使用事项和管理。1，公务车使用和管理：XX 的 4 台公务车，统一由办公室负责管理和调派，车钥匙、车卡和相关证件由办公室主任保管。用车部门使用公务车需经办公室主任批准，并填写公务车卡领取登记表 ，出差填写公务用车申请 。公司配有专职公务车司机，且建立公务车司机安全行驶里程记录表 。通过检查发现，公务车没用出现公车私用情况，休息休假期间的用车均按规定做好申请和登记工作，公务车管理没有出现漏洞。2，公务车费用标准的核定：XX 的 4 台公务车均按照规定购买了保险；公务车产生的相关费用由相应的部门核定，超过预算经公司总部审核批准后才纳入本单位的成本核算。 3，车辆用油管理：公务车按照公司规定加油，经财务科核实后，办公室当月把加油情况汇总填写入公3 / 5务车用车情况表 。4，公务车的维修和保养：公务车如需维修或保养，由公务车司机填写公务车维修或保养申请表 ，按照公司规定的审批流程批准后再进行。5，公务车司机管理：公务车司机严格遵守公司的规定，没有出现违反公务车司机的职责。二、会议费管理方面XX 公司的会议均在公司五楼会议室举行，相应的会议资料由公司自行打印，单次会议没有出现经费超过500 元的情况，会后均没有安排聚餐。三、公务接待管理方面我司制定了XX 公司公务接待管理办法实施细则 ，公务接待坚持有利公务、务实节俭、反对浪费、严格标准、高效透明、事先请示的原则，按照规定严格控制用餐标准、陪同人数等。对于可能超标准的接待，均事先请示公司领导，同意后再安排接待，因此没有出现违规接待的情况。四、差旅费管理方面根据上级有关文件规定和 XX 公司关于印发 XX公司会议费管理办法的通知文要求，结合公司实际，制订了相应的实施细则。1、差旅费标准：我司严格按照实施细则中关于住宿费和伙食费补助限额标准，对出差人员的相关费用进行4 / 5限制，原则上不得超过标准。2、差旅费审批流程：业务差旅一律坚持“事先请示”的原则，按相关的流程进行审批。3、差旅费报销：出差人员按公司的报销流程进行报销。如在出差前向公司借支备用金的，填写借款单，在出差后一个月内报销相应差旅费及归还备用金。五、办公用品管理规定方面我司建立了较为完善的办公用品进出仓和领用发放制度，严格管理，杜绝浪费。公司制定了 XX 公司各部门的办公用品发放标准。每月月末各部门提交下个月办公用品的申请表，由办公室统计后，严格按规定执行统一采购。办公用品购回后，负责管理人员及时进行验收，验收后进行入库登记。每月月初各部门到办公室领用办公用品。存在的问题是：目前我司每两年向公司申报标准用品的使用计划；除标准用品外，其它办公用品由我司自行采购。六、固定资产管理方面我司按照公司财务管理制度要求，加强对固定资产的管理。按公司的规定流程购置固定资产，验收合格后填写“固定资产验收单” ，并由办公室和财务科保管。设立固定资产分类明细账，建立相应的账卡，记录其使用时间、5 / 5购入价格、行驶里程等有关内容。财务部门掌握好固定资产的分配和使用情况，每年进行清查盘点，保证各项账与实物相符。固定资产的报废，经有关人员进行技术鉴定，公司相关部门和领导审批确认后，财务部门才进行有关账务处