经济运行分析报告

1 / 12经济运行分析报告阿拉善经济开发区 2016 年第一季度 国民经济和社会发展分析报告一、2016 年第一季度经济运行情况2016 年是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。面对国际、国内复杂多变的经济形势，开发区上下认真按照盟委会议的部署要求，坚持稳中求进、改革创新。一季度，主要经济指标保持稳定增长，地区生产总值达到 316536 万元，同比增长%，其中第一产业增加值 14 万元，同比增长%;第二产业增加值285413 万元，同比增长%;第三产业增加值 31109 万元，同比增长%；公共财政预算收入达到 9016 万元，同比下降%。三次产业结构比为%、%、%。(一) 三次产业保持平稳运行工业经济呈现低位运行。主要工业产品产量降多增少，部分产品价格继续回落，企业生产利润下滑。一季度，工业增加值完成 282613 万元，同比增长%。重点监控的 37种工业产品产量与上年同期相比降多增少，规上企业运行总负荷低于 50%；产品价格同比上涨 5 种，持平 5 种，下降27 种。其中：PVC、糊树脂、焦炭、洗精煤、水泥价格均已跌至历史最低谷，产品销售形势不容乐观，库存持续加大；工业用电负荷有所下降，发电企业2 / 12累计发电量亿千瓦时，同比下降%，大用户用电企业累计网购电量为亿千瓦时，同比下降%；铁路发运量全年计划完成389 万吨，企业实际完成铁路发运量万吨，同比增加%；全社会天然气累计用量万立方米，同比下降%。农牧业经济平稳发展。加快推进农牧业结构调整和产业转型，进一步提升产业化水平，以建设“绿色农畜产品生产加工产业园”作为重点，稳步扩大农牧业规模，农牧业生态项目的逐步实施有效的促进了区域经济的协调持续发展。年内新实施的水权转换、巴音敖包嘎查合众专业合作社种养殖、天然林资源保护、退牧还草和“十项全覆盖”五个项目进展顺利。乌斯太镇土地集约高效利用和肉羊标准化养殖及屠宰一体化加工项目有序开展，新出栏肉牛 200 头，出栏肉羊 2200 余只，种植葡萄 3000 亩。第三产业平稳运行。消费品市场繁荣活跃，对外贸易稳中缓降，交通运输、旅游和金融业持续健康发展。一季度，社会消费品零售总额达到 7637 万元，同比增长%；累计完成进出口贸易额万美元，同比下降 26%，进出口贸易总量 44774 吨，同比下降 14%；公路交通客运量万人，同比下降 30%，邮政快递量、普通邮递量分别为万、9150 件，营业收入万元，同比下降 30%；完成旅游接待人数万人次，实现旅游总收入亿元，分别增长%、%; 3 / 12金融机构人民币存款余额亿元，同比增长%;金融机构贷款余额 108 亿元，同比增长%。(二)项目投资正常运行 重点项目建设有序推进，固定资产投资稳步增长。第一季度，固定资产投资达到 56970万元，同比增长% 全年组织实施农牧林水、工业、基础设施、商贸物流等基本建设项目 56 项，总投资亿元，年内计划投资亿元。一季度完成投资亿元，完成计划投资%；开、复工项目 22 个，开复工率 40%。其中，承担自治区重点建设项目 4 项，完成投资亿元，完成年计划的%；承担全盟重点建设项目 15 项，完成投资亿元，完成年计划的 4%；20项开发区本级重点建设项目完成投资亿元，完成年计划的 4%。列入沿黄沿线重点建设项目 6 项，总投资亿元，年内计划投资亿元。一季度完成投资亿元，完成计划投资 5%；开、复工项目 4 个，开复工率 67%。(三)招商引资工作进展顺利进一步完善工作机制，明确招商重点，积极开展针对长三角、珠三角、环渤海等重点地区的专题招商活动，加大签约项目跟踪落实力度。一季度开发区招商引资实际到位资金为 44000 万元，同比下降 %，完成年目标任务的%，占全盟实际到位资金的%。已签约项目 3 个，分别是投资 12 亿元的内蒙古恒电能源有限公司 450MW 背压型热电联产机组项目、投资 2 亿元的内蒙古宝穗医药化工4 / 12有限公司年产 1 万吨肌酸及其配套项目、内蒙古能源投资建设集团拟投资 130 亿元的能源项目，以上项目正在开展前期工作。重点对接洽谈项目 7 个，重庆长寿化工有限公司拟投资 28 亿元的氯丁橡胶、磺胺系列产品项目、昊华骏华集团有限公司煤化工下游产品项目等。 (四)民生继续得到改善民生工作不断加强，城乡居民收入继续增加，物价保持基本稳定。第一季度，城镇新增就业 155 人，农牧民转移就业 6 人，城镇登记失业率控制在 3%以内。全体居民人均可支配收入达到元，同比增长%，其中，城镇常住居民人均可支配收入为元，同比增长%;农村牧区常住居民人均可支配收入为元，同比增长%。城镇职工养老保险、城镇职工医疗保险和新型农牧区合作医疗保险参保人数分别达到6144 人、5428 人、562 人，比上年同期分别增加 226 人、612 人、15 人，同比增加%、% 、%。年内实施的安全饮水、危房改造、村村通电、八条街巷硬化、农村牧区低保、医疗等 “十项全覆盖”工程进展顺利，均在开展前期工作，农村牧区低保、医疗已开始发放。认真落实价格监测旬报和预警机制制度，加大市场检查力度，确保重大节假日市场价格稳定，逐步清理行政事业性收费许可证，维护市场秩序。5 / 12二、存在的困难和问题一是尽管中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在产业、投资、土地、货币、财政等方面采取的措施有利于投资形势趋好的一面，但本地区投资拉动未能进一步凸显；加之受经济下行压力、市场需求萎缩、投资回报率下降等因素影响，部分在建项目停建、缓建，部分前期项目等待观望，一定程度上影响了固定资产投资进度。同时，在国家加大对地方债务风险控制、着力化解产能过剩矛盾、加快经济结构调整的大背景下，市场低迷、产能过剩直接影响到了企业的投资意愿，投资增长空间较为有限。二是开发区支柱产业煤炭、氯碱、焦化和冶炼均出现产能过剩的问题进一步凸显，洗煤、水泥、焦化、冶炼企业出现限产、停产、季节性停产运行状态；随着环保措施强化及相关要求的提高，部分工业产品市场低迷、价格走低、库存量增加，企业资金回笼慢、效益下滑、利润收窄、限产停产现象增多，企业生产经营面临严峻的考验。三是随着国内经济和产品市场的持续影响，企业自有资金明显不足，银行信贷资金更倾向于支持实力大、安全性高的大企业、大项目；受通货膨胀，银根收紧等影响，金融机构出于对信贷资金风险控制，对中小企业贷款放贷6 / 12更为谨慎；园区企业普遍存在贷款难、融资难、资金短缺问题，在很大程度上影响了企业生产经营和项目建设进度，致使新续建项目不能如期建成投产。四是项目前期工作薄弱，项目建设和资金申报受到限制，且大项目储备不足、结构不合理问题依然存在。部分项目建设条件尚未完全落实，开工准备不充分，协调不力，施工进度缓慢。五是开发区基本服务均等化仍需完善，教育、卫生、医*年经济运行情况汇报*年我公司经济形势从总体上看运行稳健，走势良好，保持了企业的健康发展，各项工作取得了一定的成就。一、经济运行特点1、营业收入大幅度增长。*年实现营业收入*万元，超计划 * %，比上年增加*万元， 主要表现在两个子公司的汽车销售业务上，汽车销售量比上年增加 *台，增加*万元，汽车销售增加主要受以下因素影响：、汽车消费受国家政策影响比较大，如成品油税费改革、车辆购置税的下调等；、私人购车带动了整个汽车销售市场；、瞄准市场，主动出击，充分发挥二级销车网点的作用；7 / 122、公司盈利水平逐步提高。*年实现利润*万元，为年计划的 * %，比上年增加*万元，主要得益于两个控股子公司经济运行呈现良好的发展态势，效益大幅提升。3、改装车新产品的开发取得了阶段性成果，*年开发的二个新产品高压清洗扫路车和后装式压实垃圾收集车技术含量、附加值、价格均比原有产品高，方向是符合国家环保产业的垃圾车、洗扫车。二、面临主要困难1、改装车产品订单严重不足。受国家汽车产业政策变化调整，汽车产品须达国排放，我公司原有的产品公告取消了 3 个，使改装车生产销售滞缓，*年生产改装车*台，仅为年计划的 60%，又由于改装车市场竞争激烈，产品销售价格难以提升，同时劳动力成本上升，使企业盈利空间进一步缩小，企业生产经营和决策面临严峻考验。2、本公司固定成本费用难以消化。*年新增房产税 *万元，土地使用税 *万元，因厂房工程峻工结算工作于本年 12 月结转入固定资产，次年 1 月起计提折旧，为此下一年将新增折旧费、土地摊销等 * 万元左右，如若没有新的经济业务增长点支撑，公司成本费用难以消化。3、工程借款利息负担沉重。 *年止本公司借款本金为*万元，利息共计*万元，次年预计将发生利息费用*万元，由于工程已全部峻工结算，借款利息8 / 12已不能资本化，企业面临着前所未有的压力。三、财务建议1、盘活现有资产存量，提高资产利用率，继续做好租赁业务，摊薄固定成本；2、调查用户需求，合理定价，控制成本，以防公司的经营风险；3、加强应收帐款和预付帐款的管理，对应收帐款落实催收责任，对金额较大的订单产品适当提高预收帐款的比例，对外采购材料减少预付帐款金额。4、加大研发新产品力度，抢抓机遇，提高市场占有率。5、加强长期投资风险防范工作，搞好内部审计工作，在财务管理上要进一步规范，加强资金管理，节约融资成本，避免盲目贷款的情况发生，同时严格控制非生产性成本的开支。*公司上半年经济运行分析报告2016 年对于*有限公司是极具有挑战的一年，为了圆满完成公司全年各项经济指标，我公司在收到 2016年上半年经济运行分析工作的通知后，积极组织公司相关人员对公司上半年的经济情况进行分析，以确保更好的安排下半年的工作，分析结果如下：一、 主要经济指标完成情况9 / 121.市场开发2016 年我公司市场开发指标为 万元，1-6 月份实际完成 万元，占全年计划的 ，主要项目为2.经营总量上半年计划完成产值 万元，实际完成产值 万元。3.实现利润上半年实现利润 万元。4.管理费上交公司 1-6 月份应交管理费 万元，货币资金上交 万元。5.工资发放及保险交纳情况上半年员工工资发放到月份，保险交纳至月份，1-6 月工资、保险剩余部分将在下期工程款回来之后全部发放以及交纳。经济指标完成情况图表分析:二、 资金流转及使用情况1.公司 1-6 月份在施工程为累计收回工程款 万元，其主建工程*。存在的主要问题是，我公司针对这个问题已定制了专门的应对措施，以保证能及时的收回工程款。2. 、截止 6 月底，公司在资金结算中心没有贷款。10 / 12、个人借款 6 月底余额元，全部为在施工程项目经理、公司经理及管理人员所借备用金，正在逐月清理，年底全部清理。、财务费用上半年共支出 元，为银行汇款手续费。三、合同的履约情况严格按照各项合同的约定事项执行，材料、劳务合同签订率100%，劳务费用按月按合同约定比例足额支付，无超付现象，无劳务纠纷发生；由于资金紧张，材料欠款不能按合同约定比例支付，更无超付现象，无法律纠纷发生。四、 项目责任成本控制情况1、成本分析公司上半年预算成本 万元，实际成本 万元，成本降低额 万元，成本降低率 。*项目主要亏损为人工费亏损。造成*项目项目人工费亏损的原因是劳务分包费以平米包干计价，远远超出定额中人工费单价。2、公司工料分析见附件11 / 123、影响经济效益的原因人工费：就目前市场而言管理费率越来越高，劳务公司的管理费居高不下，且公司现有劳务资源缺乏，造成有工程没有劳务队，有劳务队，但素质不高，劳务施工过程中造成浪费、返工情况严重，无形的增加施工成本。材料费:在项目管理过程中各项大宗主材的认价程序较往年越来越透明化。甲方参与力度越来越大，公司目前已建立部分协议用户，但远远不能满足正常施工需要。资金瓶颈也是制约公司材料费居高不下的突出原因。机械费：全部用于支付电费以及劳务队的机械使用费用。其他直接费：给土建单位的配合费、上交公司的管理费及提取的质量基金，给土建单位的配合费越来越高是主要原因，公司总体产值不高，造成从项目上提取的点数增大，加大了项目成本支出。五、 全年经济预测1、全年市场开发指标 万元，预计对内 万元，对外 万元。2、全年经营总额指标 万元，预计全年完成产值 万元，3、上交管理费货币 万元，预计 万元管理费可以按时上交，12 / 124、利润指标 万元，全年预计实现利润 万元。5、工资按时发放，五险一金足额按时上交公司。6、预计下半年回收工程款 万元六、下半年的工作措施1、积极开拓市场，加大对外承