票务员管理程序(定稿)

票务管理控制程序票务管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 1 1 目的目的 规范票务工作 为公司提供规范 美观 清晰的门票 单据 保证日常经营及重大活动期间所需用门票 单据及经营所需用各 类票据 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司的票务岗位 3 3 工作职责工作职责 3 1 贯彻执行公司政策 遵守公司财务制度 刻苦学习 努力提高 自身的业务水平 3 2 严禁非工作人员进入票库 搞好规定区域内的岗位卫生工作 3 3 严守公司机密 未经许可不向他人提供任何数据 3 4 经相关部门审批后印制门票 收费票据或其他票据 可根据 要求自印或联系印刷厂印制 3 5 根据单位需求购买手工填开发票以及定额发票 3 6 负责领用 保管门票 发票以及其他票据 3 7 负责每日登记票务管理明细账 3 8 负责发票的缴销工作 3 9 负责每月盘点各类票据库存量并填制相关盘点表 4 4 票务工作流程票务工作流程 4 1 印制门票 票据 4 1 1 印制门票 印制门票前 需由美工人员提供门票票样 经公 票务管理控制程序票务管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 司领导审核同意后填写发票自印审批表 发票自印申请书 加盖 本公司公章后 经地税局征管处审批同意后 凭地税局批文 通 知印制单位印制门票 4 1 2 印制票据 印制收费票据或其他票据 其格式和数量需经本 部门经理审核同意并报批后 方可由印刷厂印刷 4 1 3 购买发票 购买发票时 需由票务员和收银主管一起凭本单 位发票领购簿 上次申购并已使用过的发票存根 由主管地税局 或国税局审核并签署意见后 方可到地税局发票所或国税局发票 所购买发票 购买发票要及时 以保证各业务部门使用 4 2 门票入库流程 4 2 1 票务组持样票及审批数量验收并登记印制门票的类别 数 量 码段 填写 票据入库单 4 2 2 验收时 须票务组 收入审核会计 供应商同时在场签字 并各取一联作为留底查询 记账及付款凭据 4 3 门票及票据制作 4 3 1 门票打码 门票印回后 需用专用设备 给每张预制票制作 条形码 所制作条码必须清晰 美观 4 3 2 其他票据制作 根据公司规定 需给门票或其他票据加盖日 期章 收费专用章或其他标识 4 4 门票及其他票据的保管和领用 4 4 1 门票 发票或其他票据印回或购回后 需由票务管理员按照 票据入库单的项目填写票据入库单 领用时 由票务管理员填写 票务管理控制程序票务管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 票务申领单 由领用人和票务管理员双方签字确认 票据交回时 由票务管理员验收后 填写票据交回验收单 每日根据当天所发 生的业务登记票务管理明细账 每月末盘点一次 需部门第一负 责人在场 并在盘点表上签字确认 4 4 2 门票 有价票据的领用和使用 每天上班后 由收银领班到 票库领取一定数量的门票 领用时 应由票务管理员对类别 本 数 起止号码等内容进行详细登记 领用人在清点核实后签字领 出 财务部以外的部门领用时 应填写票务申领表 经相关部门 领导签字后 注明实领数量并签字确认 由领用人当面清点后领 出 4 4 3 发票的领用 各相关部门因经营需要而领用发票 由相关部 门经理签字后 方可由领用人清点核实后签字领出 4 5 发票的使用 4 5 1 严禁伪造 买卖 重用 转借 转让 涂改 撕毁和为他人代 开发票 4 5 2 发票使用前 应先清点检查 如有缺联 少份 缺号 错号等 问题 应整本退回 否则责任自负 4 5 3 填开发票时 必须按发票顺序依次使用 采用复写纸全份一 次性复写 保证全联内容一致 并写明对方具体单位名称 开票 时间 明细等内容 正确书写大 小写金额和开票人全称 小写金 额前加 大写未填部分封顶 填写后 必须在发票联加盖 发 票专用章 否则视为无效 作废的发票 应整份保存 并注明 作 票务管理控制程序票务管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 废 字样 4 5 4 发票领用人对所领用的发票负责 若发生遗失和被盗 应及 时报告财务经理 并查明原因 登报声明作废 报主管税务机关 处理 如发生伪造 买卖 重用 转借 转让 涂改 撕毁和为他人 代开 分拆填写等行为的 将依 中华人民共和国发票管理办法 的规定 处以一万元以下的罚款 4 5 5 对使用完的发票 使用人应在票务员处及时办理缴销手续 4 6 检查与奖罚 4 6 1 领班 票库进行经常性检查 并在领班检查 交接记录本上 登记 每周将检查结果汇总上报主管 4 6 2 主管每周到各点进行两次集中检查 4 6 3 主要检查内容 劳动纪律 岗位卫生 员工服务态度 安全 设施完好状况 4 6 4 对检查中发现的违纪员工按 公司员工奖罚制度 予以处罚 票务管理控制程序票务管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 4 7 流程图 设计人员 提供票样 公司领导 审核 地税局 审批 印制单位 印制门票 票务员 审核数量 票务员 填写 票 据入库 单 票务员 填写发票自 印审批表 发票自印申 请书 是 是 是 收银主管 审核并签字 确认 是 是是 是 票务员 留取一联 存档 票务员