收银管理程序(定稿)

收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 1 1目的目的 为规范公司财务行为 强化收银员收款业务 规范收款流程 特制订本制度 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于公司收款业务管理 3 3 工作职责工作职责 3 1 严格遵守财务制度 服从班次安排 严格遵守公司一切规章 制度 上岗时按规定着装 佩带工号牌 准备好收款章等业务用 品 认真细致 按章操作 做好当日收款结算 3 2 负责领取保管出售门票 并做好造册登记及签收 掌握各种 票的种类 价格及优惠办法 做到笔笔清楚 3 3 负责核对每日所收现金与账单 系统相符 切实做到长交短 补 发现帐务不清应及时汇报 以便查清原因 售票要做到准确 快捷 唱收唱付无差错 3 4 因收银员责任发生的现金短缺或其它经济损失 由收银员负 责赔偿 耐心解释顾客提出的问题 坚持优质服务 杜绝顾客投 诉 签转帐单要及时 手续不全下班之前及时追补齐全 3 5 严守公司秘密 未经许可不得向他人提供任何数据 严禁非 工作人员进入票房及各收银台 按规定使用电脑 收款机 点钞 机 计算器并保养好 搞好规定区域内岗位卫生 保持室内外环 境卫生清洁 按公布时间准时开窗售票 3 6 熟悉收款业务 熟练掌握 规范操作收银工作程序 熟练使 用普通话 同时掌握简单的英语 严禁在电脑上玩电子游戏 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 3 7 准确打印账单 及时快捷的收好客人所付费用 对各种钞票 辨明真伪 不错收漏收 3 8 兑换当日所需零钞 备用金天天核对 不得以白条抵现 做 好交接工作 上班前应先详细查阅交接本 下班前将当班时发生 的问题及所处理的工作详细记入交接本 并做好钥匙交接 清点 备用金及各类办公用品 做到准确无误 3 9 管理好各种票据 并及时上缴核算组以备核查 做好日盘 月盘 保证票款票帐相符 3 10 各班收银员将当班时所收营业款清点好封包 并编制好收入 日报表连同账单由保安陪同按规定线路到指定地点上交票款 做 到一班一清 3 11 严格现金管理制度 严禁坐支营业款 4 4 售票大厅收银员工作流程售票大厅收银员工作流程 4 1 售票前准备工作 4 1 1 准时上下班 按规定要求打卡签到 着工服 佩工卡 遵守 公司的劳动纪律 4 1 2 领班每日根据当日售票预测量及前日结存量在票库填写 票务申领表 由票务员领出相应票类 领班清点无误后从票库 领出 现场打票的只需领出空白票 现场注册的须由票务员在新 中航售票系统中做 财务注册 4 1 3 领班将领回的门票经收银主管审核后放于保险柜备用 4 1 4 查看票房 保险柜是否正常 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 4 1 5 搞好票房及收银台内外的清洁卫生 整理补充相关备用品 门票 发票 收据等 4 1 6 收银员根据当日需求预测量到领班处领取备用金 4 1 7 开机并检查电脑及打印机是否运行正常 电脑系统时间日 期是否正确 空白票是否准备充足 4 2 售票 4 2 1 客人走进窗口 售票员应向客人问候 您好 并向客人询问 需要购买的票种 4 2 2 售票员根据 陕西法门寺文化景区旅游发展有限公司门票 价格体系 向客人出售门票 现场打票的直接打出即可 现场注册 的要求在新中航售票系统中做 售出注册 售票过程要做到热情 礼貌 唱收唱付 散客票销售需在 15 秒内完成 4 2 3 旅行社与协议单位购票 由导游或企业经办人持旅行社出 团计划单或企业介绍信到团队联络处开取 团队优惠单 4 2 4 协议单位非有效签单人来的 可书面委托其他人办理 要带 单位介绍信 4 2 5 导游或企业经办人持旅行社出团计划单或企业介绍信以及 团队优惠单 到售票窗口 售票员核查与该单位协议约定 审核 出团计划单或企业介绍信与市场部所开 团队优惠单 人数是否 一致 团单数 出团计划单或企业介绍信人数 4 2 6 售票员审核手续无误后 按照 陕西法门寺文化景区旅游发 展有限公司门票价格体系 出售团票 收回出团计划单或企业介 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 绍信以及 团队优惠单 团体门票一般为现场打印的一票多人制 4 2 7 下班后 售票员做班结报表 填写 现金交款单 门票销售 日报表 上交当日营业款 4 3 交款及统计 4 3 1 领班根据新中航售票系统中各收银员班结报表收缴当日营 业款 4 3 2 售票员班结后由领班盘点所有余票数量 并要求售票员如 实填写 门票库存余量表 售票员将各自余票封包交领班处统一 保管 4 3 3 收银领班每日做 收银组门票销售汇总表 汇总交款单 月底汇总 收银组领售门票月汇总表 并和新中航售票系统中班 结报表核对 准确无误后报收入会计 4 3 4 各班次做好每日盘点工作 保证账 款相符 做到准确无误 4 3 5 按规定线路在保安陪同下上交票款 保证票款安全 4 4 交接班 4 4 1 开班前会 由领班检查仪容仪表 点到 并告知接班可能要 发生的接待及注意事项 4 4 2 阅读交接本 交接班人员在交接本上签字确认 4 4 3 领取当班时所需门票 票据及零钞 4 4 4 做好发票 钥匙 计算器 点钞机等办公用品的交接 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 4 4 5 检查电脑系统时间是否有误 4 4 6 交接时下班的应及时退出自己工号 拿走自己所有票款迅 速离开岗位 如果上一班零钞多 需离开岗位点清无误后方可交 接给下一班 4 4 7 交接班时严禁随便关闭窗口 4 5 酒店收银员工作流程 4 5 1 收款准备工作 4 5 2 准时上下班 按规定要求打卡签到 着工服 佩工卡 遵守 公司的劳动纪律 4 5 3 搞好收银台内外的清洁卫生 整理补充相关备用品 账单 发票 收据 4 5 4 收银员根据当日需求预测量到领班处领取备用金 外卖点 收银员做好备用金交接 4 5 5 开机并检查电脑及打印机是否运行正常 电脑系统时间日 期是否正确 4 6 酒店收款 4 6 1 餐厅服务员根据入座客人的要求开出一式四联点菜单 4 6 2 餐厅服务员将点菜单交给收银员盖章 收银员应首先确认 检查菜单上的就餐人数 台号是否记录齐全 如记录不全应退回 服务员 4 6 3 收银员确认点菜单无误后签字并盖章 收银留一联用于开 单和打印账单 其他联退还给服务员 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 4 6 4 收银员按点菜单内容输入收银系统中 打印出一式三联帐 单并且将点菜单附在其后 等待客人结帐 客人如果有要求加菜 品或酒水 属于已经打印出菜单的餐台 收银员应该按照服务员 开的餐台 再次输入收银系统中 并打印出账单等待客人结账 4 6 5 客人要求结账时 收银员根据菜单输入人数后 打印出账单 服务员核对账单后签字确认 凭账单与客人结账 4 6 6 如果餐饮部服务员使用 PDA 点菜 收银只需在客人结账时 在中软收银系统中点 调单 打印账单等待客人结账 4 6 7 客人现付结账时 收银将账单第一联交于客人 其他联留于 收银处 以备财务核算人员审核 结帐后 收银须如实为客人撕 取发票并在账单上盖 发票已开 章 4 6 8 住房客人用餐时要求挂房间帐或团队帐时 需客人在帐单 上签字确认 写下房间号或团队名称 收银应立即核实该房间或 团队是否可以挂账 如果该房间或团队可以挂账 收银直接挂入 房间或团队 如果该房间和团队不可以挂账 收银应请客人现付结 账 4 6 9 协议单位客人用餐时 收银应根据协议给予优惠 客人结账 要求签单挂账时 如可以签单挂账 收银应让客人在账单上签字 确认 收银认真核实是否为有效签单人 如果是有效签单 直接 挂入该单位的应收账户 如果不是有效签单 应根据挂账担保权 限请相关人员担保 4 6 10 结账时 如果客人或餐厅要求给客人打折的 收银员需根 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 据公司下发的 佛光阁酒店管理人员折扣权限方案 要求相关人 员签字后方可给予优惠 4 6 11 酒店内部领导宴请客人 须持有酒店总经理签字的 内部 宴请单 收银根据 内部宴请单 填写内部账单 4 6 12 景区老总用餐或宴请需持有总经理室领导签字的 公务接 待通知单 收银按照 公务接待通知单 上的用餐标准填写 公务 接待签单 4 6 13 如果没有 公务接待通知单 点菜单上必须有餐饮部总监 签字担保 收银方可在点菜单上签字盖章 并填写 公务接待签 单 事后餐饮部总监应及时追补 公务接待通知单 4 6 14 收银下班前 将本班次的营业收入要与中软系统中的营业 收入报表核对无误后打印出 销售点付款分类报告 并填制 现 金缴款单 4 6 15 各班班结后 由收银员打印本班次 销售点付款分类报告 与本人本班次结清客人账单归放在一起 下班后交至财务部核算 组以备审核 4 7 交款及统计 4 7 1 各班次做好每日盘点工作 保证账 款相符 做到准确无误 并认真填写相应的 发票领用存明细表 4 7 2 按规定线路在保安陪同下上交票款 保证票款安全 4 8 交接班 4 8 1 开班前会 由领班检查仪容仪表 点到并告知接班人员可能 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 要发生的接待及注意事项 4 8 2 阅读交接本 上班人员在交接本上签字确认 4 8 3 领取当班时所需发票及零钞 4 8 4 做好发票 钥匙 计算器 点钞机等办公用品的交接 4 8 5 检查电脑系统时间是否有误 4 8 6 下班的应及时退出自己工号 如果上一班零钞多 需离开岗 位点清无误后方可交接给下一班 4 8 7 酒店收银不可随意离开收银台 4 9 检查与奖罚 4 9 1 领班 带班对所负责的各点进行经常性检查 并在领班检查 交接记录本上登记 每周将检查结果汇总上报收银主管 4 9 2 收银主管每周到各点进行两次集中检查 4 10 主要检查内容 4 10 1 劳动纪律 岗位卫生 员工服务态度 安全设施完好状况 4 10 2 优惠票销售是否与团体购票优惠单 公司领导批条等凭证 上注明的购票数量相符 4 10 3 酒店收银员是否按照 佛光阁酒店管理人员折扣权限方案 执行操作 4 10 4 售票员售票金额是否与门票销售数量相符 4 10 5 对检查中发现的违纪员工按 公司员工奖罚制度 处罚 收银管理控制程序收银管理控制程序 文件编号 版本 修改状态 10 4 11 流程图 设计人员 提供票样