网上预约报账系统简明使用手册

第 1 页 共 31 页 网上预约报账系统网上预约报账系统 简明使用手册简明使用手册 华南农业大学财务处华南农业大学财务处 20162016 年年 9 9 月月 第 2 页 共 31 页 目目 录录 第一部分 系统操作流程图 1 第二部分 系统登录 2 第三部分 项目授权 4 3 1 项目授权 6 3 2 批量授权 7 3 3 取消授权 8 第四部分 网上报账系统 9 4 1 日常报销 10 4 2 差旅费报销 15 4 3 借款 18 4 4 我的项目 20 第五部分 网上申报系统 22 5 1 学生奖助金发放录入 22 5 2 校内人员其他收入发放录入 25 5 3 校外人员劳务发放录入 27 5 4 校外劳务人员信息采集 29 5 5 管理模块 31 第 1 页 共 31 页 第一部分第一部分 系统操作流程图系统操作流程图 登录财务网上综合服务平台登录财务网上综合服务平台 进入进入 网上报账系统网上报账系统 项目负责人项目负责人 授权授权 有有 进入进入 网上申报系统网上申报系统 有无项目操作权限有无项目操作权限 无无 确认提交预约确认提交预约 日常报销 国内差旅报销 借 款 学生酬金发放申报 校内人员其他工薪收入申报 校外人员劳务申报 打印预约单 签字盖章后 与原始凭证一起拿到财务处进行预约报销 是是 否否 退回修改退回修改 从 待提交 退回后在 待修改 修改或删除 第 2 页 共 31 页 第二部分第二部分 系统登录系统登录 登录华南农业大学财务处网页 点击 财务网上综合服务平台 或直接登录 http 202 116 160 107 dlpt 进入财务网上综合服务平台 输入用户名 密码 验证码 点击 登录 其中 1 关于用户名 在职教职工的用户名是工资号 在校学生的用户名 是学号 外聘员工的用户名为校园卡号 2 关于密码 在职教职工的密码与原财务处 经费查询 工资查 询 密码一致 在校学生 外聘员工初始密码为身份证后六位 登录后 显示如下界面 第 3 页 共 31 页 若首次登录 系统会弹出 请完善手机号码和银行卡号 窗口 点击 确定 然后点击 联系方式 旁的 修改 填入手机号码 和电子邮箱 提交信息 注意 手机号码是必填项 若不完善手机号码信息 将不能进 行下一步操作 设置完成后 点击 网上报账系统 进入网上报账系统主界面 点击 网上申报系统 进入网上申报系统主界面 第 4 页 共 31 页 第三部分第三部分 项目授权项目授权 进行网上预约报账和个人收入申报的前提是您有对项目进行操 作的权限 您可以通过以下两种途径获得权限 一 项目负责人本身 项目负责人拥有对项目所有的操作权限 二 通过项目负责人授权 非项目负责人默认是没有项目的相关操作权限的 只有项目负 责人在对非项目负责人进行授权之后 非项目负责人才能对项目进 行网上预约报账的操作 项目负责人可以通过 财务网上综合服务平台 中 项目授权 管理 模块向非负责人授予网上申报系统 网上报账系统 财务查 询系统三个系统经办人的权限 点击 财务网上综合服务平台 首页上的 项目授权管理 按 钮 进入项目管理授权系统 第 5 页 共 31 页 项目授权管理首页如下 项目授权系统的功能包括 我的项目 查询各系统的项目情况 项目授权 在各系统中给单个人进行多项目授权 批量授权 在各系统中给多个人进行多项目授权 取消授权 在各系统中取消授权操作 授权日志 被授权日志 查看授权 被授权的历史记录 退出登录 退出项目授权模块 第 6 页 共 31 页 3 13 1 项目授权项目授权 项目授权步骤 第一步 选择授权系统 点击 项目授权管理 中的 项目授权 点击 授权系统列表 选 择授权系统 第二步 填入 被授权人工号 学号 在 被授权人工号 学号 栏填入工资号 学号 校园卡号 按回车 即可显示被授权人 第三步 选择 项目 第 7 页 共 31 页 第四步 填入 起始时间 和 截止时间 起始时间 默认的是操作当天 如没有特定启用时间可不用修改 截止时间 点击日历日期选择授权截止时间 第五步 点击 授权 授权完毕 点击右上角 授权 完成授权设置 弹出 授权成功 窗口 3 23 2 批量授权批量授权 项目批量授权步骤 第一步 选择授权系统 第二步 填入 被授权人工号 学号 第三步 选择 项目 第四步 选择 授权截止日期 第 8 页 共 31 页 第五步 点击 授权 授权完毕 弹出 授权成功 窗口 3 33 3 取消授权取消授权 点击 项目授权管理 中的 取消授权 可查询项目授权情况 并 可取消授权 取消授权步骤 第一步 选择取消授权系统 第二步 选择取消授权 项目 第三步 点击 取消授权 取消授权完毕 第 9 页 共 31 页 第四部分第四部分 网上报账系统网上报账系统 登录后 点击首页上的 网上报账系统 按钮 进入网上报账系统 网上报账系统首页如下图 功能模块包括 日常报销 差旅费报销 借款 我的项目 系统管理 五个部分 注意事项 1 预约业务都将实时冻结项目金额 实行预算管理的项目将冻结相 第 10 页 共 31 页 应的预算项目金额 直到财务报账完成为止 因此 如有作废或错 误的预约记录请及时撤销 以免造成项目经费无法正常使用的情况 系统单据保存时间 2 个月 2 为了确保在财务处柜台顺利办理报销业务 对有预算控制的项目 请您确保申请预约报销的本次开支在预算允许的范围和额度内 4 14 1 日常报销日常报销 日常报销的步骤为 第一步 进入日常报销界面 首先在预约报账首页中 点击模块菜单中的 日常报销 按钮进入 报账申请流程 点击 新业务填报 进入选择报销部门 项目界面 第二步 选择报销部门 项目 点击 部门编号 项目编号 右边的 号 可选择支出经费部 第 11 页 共 31 页 门和项目编号 点击要选择的项目信息 选择该项目 选定项目后 下方会显示项目项目余额信息 项目授权信息 项目 借款次数说明 项目额度信息 应根据项目额度填报本次拟报销金 额 超额度则无法提交 第三步 填写报销内容 点击 下一步 报销费用明细 进入填写内容界面 进入填写 报销内容 填写报销具体报销项目下的单据张数和金额 确认报销内容后 点击 下一步 支付方式 进入下一步 第四步 填写支付方式 本系统提供四种支付方式可选择 冲借款 项目转账 对公支 付 对私支付 第 12 页 共 31 页 1 冲借款 如果有借款 报账人可点击按钮 冲借款 后 勾选相应借款项 并填写冲销金额 冲销借款 填写金额可以是全部金额 也可以是部分金额冲销 2 项目转账 对于校内经费转账 可以直接输入对方的部门编号 项目编号 金 额 点击 下一步 3 对公支付 如果金额是支付给相关单位选择 对公支付 方式 第 13 页 共 31 页 可以选择直接录入的方式 在 对方单位 职工编号 录入对方单 位 录入 所在省 所在市 对方银行 对方账号 卡号 再填入金额 也可选择点击 对公转账 后的 按钮 进入单位信息录入 选择 如果已经录入过的单位信息可以使用查询功能 录入 单位信息关 键字 点击检索按钮 查询成功后 直接点击所选单位名称 选择 该单位信息 如果是新的支付单位 点击 新增 按钮 按照页面提示信息准确录入 单位名称 特别注意 对方银行 不 第 14 页 共 31 页 能直接录入 点击 对方银行 框后的 输入银行信息关键字 点击 检索 选择相应地银行信息即可 输入 对方帐号 对方 省 对方市 准确录入完信息后点击 保存 按钮 如有多个单位为 请点击 新增 重复以上操作 4 对私支付 网银对私 校内 可以点击选择 本人 项目负责人 或者 其他人 选择其他人后还必须录入收款人的工资号 点击 请选 择 选择工资卡 系统自动填写对方帐号 然后填写金额 如果收 款人多于 1 人 则需点击 新增 按钮 继续填写收款人 网银对私 校外 可直接录入信息 也可点击姓名后的 按 钮 进入个人信息录入 系统会显示已经保存过的所有个人信息记录 录入关键字 点击 检索 可进行查询 查询成功后 直接点击所选人姓名 选择该 记录 如果是新的收款人 点击 新增 按钮 按照页面提示信息准确录 入各项信息 点击 保存 第五步 提交打印报销单 确认填写信息无误后 点击按钮 下一步 系统会提示 提交成功 请打印 点击 确定 如需修改 点击 上一步 返回修改 第 15 页 共 31 页 4 24 2 差旅费报销差旅费报销 差旅费报销的步骤为 第一步 进入差旅费报销界面 首先在预约报账首页中 点击模块菜单中的 差旅费报销 按钮进 入报账申请流程 点击 新业务填报 进入选择报销部门 项目界 第 16 页 共 31 页 面 第二步 选择报销部门 项目 点击 部门编号 项目编号 右边的 号 可选择支出经费部 门和项目编号 点击要选择的项目信息 选择该项目 选定项目后 下方会显示项目项目余额信息 项目授权信息 项目 借款次数说明 项目额度信息 应根据项目额度填报本次拟报销金 额 超额度则无法提交 点击 下一步 差旅费用明细 进入填写报销内容界面 第三步 填写报销内容 按实际出差内容填写 出差人姓名 职称职别 出差事由 出差 地点 出差日期 点击日历选择起始日期 人数 费用 类别 第 17 页 共 31 页 注意 此处只填写票据金额 不包含伙食补助和交通补助金额 核对出差内容填写无误后 点击屏幕右方按钮 下一步 支付方式 进入填写支付方式界面 第四步 填写支付方式 本步骤与 日常报销 相同 列出四种支付方式可选择 冲借款 项目转账 对公支付 对私支付 请根据需要选择 选定支付 方式后需要填入不同的信息 请务必填写完整 第五步 提交打印报销单 确认填写信息无误后 点击按钮 下一步 系统会提示 提交成功 请打印 点击 确定 如需修改 点击 上一步 返回修改 第 18 页 共 31 页 关于差旅费的补贴 在打印的 华南农业大学差旅费报销单 中 选择 是否需要补贴 若是 填上 伙食补助 交通补助 其他 金额 实际报销总金额 由项目负责人签字 差旅费的补贴将网银 支付给报销人 关于国际差旅费报销 在系统中直接填写外币金额 由财务处折算 为人民币 4 34 3 借款借款 借款的步骤为 第一步 进入借款界面 首先在预约报账首页中 点击模块菜单中的 借款 按钮进入借款 申请流程 点击 新增业务 进入选择报销部门 项目界面 第二步 选择报销部门 项目 点击 部门编号 项目编号 右边的 号 可选择支出经费部 门和项目编号 点击要选择的项目信息 选择该项目 选定项目后 下方会显示项目项目余额信息 项目授权信息 项目 借款次数说明 项目额度信息 应根据项目额度填报本次拟报销金 第 19 页 共 31 页 额 超额度则无法提交 第三步 填写借款内容 按借款实际内容填写 是否差旅借款 预冲账日期 借款责任人 借款事由 借款金额 其中 借款责任人指逾期不还款将扣款的职工工号 是否差旅借款 若是差旅借款 则还需填写出差地点 出差日期 出差天数 出差人数 借款责任人编号填写工资号 系统自动显示 对应的责任人姓名 借款金额按照类别分别填入 确认填写信息无误后点击按钮 下一步 支付方式 进入填写支 付方式界面 第四步 填写支付方式 本步骤与 日常报销 相同 列出四种支付方式可选择 冲借款 项目转账 对公支付 对私支付 请根据需要选择 选定支付 方式后需要填入不同的信息 请务必填写完整 第 20 页 共 31 页 第五步 提交打印报销单 确认填写信息无误后 点击按钮 下一步 系统会提示 提交成功 请打印 点击 确定 如需修改 点击 上一步 返回修改 4 44 4 我的项目我的项目 我的项目 模块可查询报销单据的状态 查询项目情况等 点击 我的项目 系统默认在 负责项目 页签上 显示所有项目 信息 点击每个项目右侧的 查看 可查看项目报销记录 额度信 第 21 页 共 31 页 息 余额 预约报账单据状态有五种 待修改业务 待提交业务 已提交业务 已完成业务 失败业务 状态待修改业务待提交业务已提交业务已完成业务失败业务 说明 未填写完整 的报销单据 从已提交业 务中取消提 交的单据 已经确认提 交 待财务 处理的单据 财务处处理 成功的单据 财务处退回 的单据 操作修改 删除 退回修改 确认提交 打印 状态 查看 取消 提交 查看状态回退修改 点击 我的项目 模块中相应的单据状态 点击 业务类型选择 下 的任一种 可查询相应的报销单 执行相应的操作 第 22 页 共 31 页 第五部分第五部分 网上申报系统网上申报系统 登录后 点击首页上的 网上申报系统 按钮 进入网上申报系统 进入网上申报系统主页面 网上申报系统包括学生奖助金发放 校 内人员其他收入发放 校外人员劳务发放三大模块 5 15 1 学生奖助金发放录入学生奖助金发放录入 学生奖助金发放录入的步骤为 第一步 进入学生奖助金发放录入界面 点击 学生奖助金发放 下的 学生奖助金发放录入 右方出现录 入界面 第 23 页 共 31 页 第二步 填写发放的明细信息 1 发放方式固定为 网银对私 根据需要选择发放的起止年月 服务器系统默认当前年月 2 填写摘要 若为空 系统将根据发放项目自动生成 3 点击 选择财务项目 4 填写学号 系统会自动生成姓名 身份证号 银行卡号信息 或 采用 批量录入帮助 导入发放人的明细信息 通过 批量录入帮助 功能录入学号 方法是单击界面底部的 批 量录入帮助 按钮 系统弹出学生信息查询界面 在输入框中输入 第 24 页 共 31 页 关键字后单击 快速查找 按钮可进行模糊查询 查询结果显示在 学生名单 列表中 将相应的学生信息选入右边的 提交名单 列表中 点击 人员导入 即可 系统会自动生成该学生的相关信 息 5 选择发放项目 系统提供 研究生三助金 本科生勤工助学 两项可选 6 填写发放金额 金额不能为 0 若需要添加学生信息 可点击 继续录入 若要删除当前学生信 息 可点击记录右方的 删除 按钮 7 点击 提交 即可提交审核预约 为方便以后录入或导入学生信息 可使用界面下方的 保存模板 提取模板 学生模板导出 等功能 保存模板 指保存当前录入的信息 提取模板 系统可以调出以前保存过的模板 用户可以从中选 择一个进行提取 学生模板导出 导出系统默认的 excel 学生模板固定格式的表 格 用户可以直接在该表中填入数据 然后再导入系统 第三步 提交打印预约单 点击 提交 后系统弹出 提交成功 是否直接打印单据 或跳至 管理页面 点击 确定 即可弹出打印页面 第 25 页 共 31 页 5 25 2 校内人员其他收入发放录入校内人员其他收入发放录入 校内人员其他收入发放录入的步骤为 第一步 进入校内人员其他收入发放录入界面 点击 校内人员其他收入发放 下的 校内人员其他收入发放录入 右方出现录入界面 第二步 填写发放的明细信息 在右方界面填写各项信息 第 26 页 共 31 页 1 发放方式默认为合并至当月酬金计税发放 根据需要选择发放年 月 服务器系统默认当前年月 2 填写摘要 若为空 系统将根据发放项目自动生成 3 点击 选择财务项目 4 填写工号 系统会自动生成姓名 身份证号 银行卡号信息 或 采用 批量录入帮助 导入发放人的明细信息 通过 批量录入帮助 功能录入学号 方法是单击界面底部的 批 量录入帮助 按钮 系统弹出教工信息查询界面 在输入框中输入 关键字后单击 快速查找 按钮可进行模糊查询 查询结果显示在 教工名单 列表中 将相应的教工信息选入右边的 提交名单 列表中 点击 人员导入 即可 系统会自动生成该教工的相关信 息 5 选择发放项目 系统提供评审费 答辩费 课酬 评标等 12 项 可选 6 填写发放金额 金额不能为 0 若需要添加教工信息 可点击 继续录入 若要删除当前教工信 第 27 页 共 31 页 息 可点击记录右方的 删除 按钮 7 点击 提交 即可提交审核预约 为方便以后录入或导入学生信息 可使用界面下方的 保存模板 提取模板 教工模板导出 等功能 保存模板 指保存当前录入的信息 提取模板 系统可以调出以前保存过的模板 用户可以从中选 择一个进行提取 教工模板导出 导出系统默认的 excel 教工模板固定格式的表 格 用户可以直接在该表中填入数据 然后再导入系统 第三步 提交打印预约单 点击 提交 后系统弹出 提交成功 是否直接打印单据 或跳至 管理页面 点击 确定 即可弹出打印页面 5 35 3 校外人员劳务发放录入校外人员劳务发放录入 校外人员劳务发放录入的步骤为 第一步 进入校外人员劳务发放录入界面 点击 校外人员劳务发放 下的 校外人员劳务发放录入 右方出 现录入界面 第 28 页 共 31 页 第二步 填写发放的明细信息 在右方界面填写各项信息 1 选择发放方式 一般选择 网银对私 并根据需要选择发放年 月 服务器系统默认当前年月 2 填写摘要 若为空 系统将根据发放项目自动生成 3 点击 选择财务项目 4 点击 人员查询 选择发放人 系统自动生成其明细信息 方法是单击界面底部的 人员查询 按钮 系统弹出校外人员信息 查询界面 在输入框中输入关键字后单击 快速查找 按钮可进行 模糊查询 勾选相应的人员信息 点击 提取 系统会自动生成人 第 29 页 共 31 页 员的相关信息 5 选择发放项目 系统提供评审费 答辩费 课酬 评标等 12 项 可选 6 填写发放金额 金额不能为 0 若需要添加人员信息 可点击 继续录入 若要删除当前人员信 息 可点击记录右方的 删除 按钮 点击 提交 即可提交审核预约 为方便以后录入或导入学生信息 可使用界面下方的 保存模板 提取模板 功能 保存模板 指保存当前录入的信息 提取模板 系统可以调出以前保存过的模板