广播传媒中心及下属全资子公司固定资产管理办法(2011修订版)

1 附件 1 集中采购流转单集中采购流转单 申请部门 填制日期 年 月 日 编号 集中采购申请部门填写集中采购执行部门填写 名称 规格型号 资产用途 数量单位申报单价申报金额到货日期实际单价 实际金额 备注 隔离 黄河快 快 集中采购申请部门审核 意见 集中采购执行部门审核 意见 财务部门审核意见台领导审核意见 集中采购申请部门验收意见 集中采购验收 固定资产 非固定资产集中采购执行部门验收意见 经办人 联系电话 说明 1 集中采购请购总额大于等于 10000 元 或者单项资产请购金额大于等于 2000 元时 须经过台领导和财务部审核 2 集中采购请购物品类别众多时 可按本表格式 另附请购物品的清单 1 3 请购单一式叁份 申请部门 执行部门 财务部门各一份 复印件有效 原始件由执行部门保管 3 附件 2 固定资产验收单固定资产验收单 年 月 日 固定资产条形码编号 编号 项项 目目内内 容容 资产购置部门 资产名称 资产金额 元 型号 规格 制造厂商 资产存放地点 资产经办人验收 签字 资产使用人验收 签字 资产管理部门验收 签字 说明 1 验收一式两份 资产管理部门 财务部各一份 复印件有效 原始 件由资产管理部门保管 2 资产信息不够填写可附页 4 附件 3 固定资产变动单 固定资产变动单固定资产变动单 年 月 日 申请单位 编号 序号资产编码资产名称变动项目变动前内容变动后内容 1 2 3 4 5 变动原因描述 备注 变动前资产使用部 门负责人签字 变动前资产使用部 门资产管理员签字 变动后资产使用部 门负责人签字 变动后资产使用部 门资产管理员签字 资产管理部门资产 监管员 财务部门负责人 说明 1 变动项目 可填写固定资产的原值 使用人 使用部门 管理部门 使用状况 资产类别 增加方式 折旧方法等项目的变动 5 2 变动单一式四份 资产移入部门 资产移出部门 财务部门 资产监 管员各一份 复印件有效 原始件由资产管理部门保管 6 附件 4 固定资产报废单 固定资产报废单固定资产报废单 年 月 日 编号 资产名称规格耐用年限 资产编号厂牌已使用年数 购置日期原值 账面残值 由财务部 填写 估计废品 价值 由 申请部门 填写 厂商金额 减损原因废品比价 记录 处理费用 拟处理办法 实际损失额 申请报废部 门负责人 申请报废 部门资产 管理人 资产监管人 中心负责人 财务部门 负责人 报废流程监 管部门 说明 1 报废单一式四份 申请报废部门 财务部门 资产监管员 报废流 程监管各一份 复印件有效 原始件由资产管理部门保管 2 报废资产信息不够填写可附页 7 附件 5 固定资产维修 更新单 固定资产维修固定资产维修 更新单更新单 年 月 日 编号 固定资产 条形码 固定资产 名称 维修 更新 日期 申请 日期 维修 更新原因 资产使用 部门意见 年限已到自然损坏 固定保养 其它 资产管理 部门意见 年限已到自然损坏 固定保养 其它 责任归属 正常维修 更新 非正常原因 是否 扣款 是 金额 元 否 维修 更新采购备件记录 申请单位填写 维修 更新采购备件名称数量单价金额备注 资产使用部门审核 意见 负责人签章 年 月 日 财务部门审核意见 负责人签章 年 月 日 资产管理部门审核 意见 负责人签章 年 月 日 台领导审核意见 负责人签章 年 月 日 说明 1 维修 更新单一式四份 申请部门 财务部门 监管部门 资产监管 员各一份 复印件有效 原始件由资产管理部门保管 8 2 维修 更新采购备件信息不够填写可附页 9 附件 6 固定资产流程图 办公类固定资产请购流程办公类固定资产请购流程 固定资产采购申请部门财务部中心分管副总裁分管广传中心的总台领导资产管理部门 后勤保卫部 1 2 3 4 5 6 提报需求 填写集中采 购流转单 审核 Y N Y N Y 审核 审核 审核 收到流转单 启动采购流程 N N N Y 小于小于 10000 元元 大于等于大于等于 10000 元元 请购 金额 10 专用技术类固定资产请购流程专用技术类固定资产请购流程 固定资产采购申请部门财务部中心分管副总裁分管广传中心的总台领导资产管理部门 广播技术部 1 2 3 4 5 6 提报需求 填写集中采 购流转单 审核 Y N Y N Y 审核 审核 审核 收到流转单 启动采购流程 请购 金额 N N N Y 小于小于 50000 元元 大于等于大于等于 50000 元元 11 固定资产购置 验收 报销流程固定资产购置 验收 报销流程 资产申请部门资产管理部门财务部门 1 2 3 4 5 6 7 集中采购流转 单 N Y 是否 招标 联系供应商 实 施采购 按规定招标 签 订合同 实施采 购 流转单 采购合同 采购发票 流转单 验收单 采购发票 进行 报销 资产验收单 打印条形码 档案管理 流转单 验收单 采购合同复印件 发票原件 打印条形码 档案管理 12 固定资产变动流程固定资产变动流程 变动前资产使用部门变动前资产使用部门变动后资产使用部门变动后资产使用部门财务部门财务部门资产管理部门资产管理部门 1 2 3 4 5 6 资产变动单 部门负责人审 核 N 审核 相关财务 处理 修改固定资产记 录 审核 审核 Y Y N N 13 固定资产报废流程固定资产报废流程 资产使用部门资产使用部门资产管理部门资产管理部门财务部门财务部门台领导台领导 1