金蝶操作流程(修改后)

1 金蝶电算化操作流程金蝶电算化操作流程 一 系统管理一 系统管理 1 建立帐套 1 帐套信息 帐套名称 广义科技有限公司 2 单位信息 单位名称 广义科技有限公司 操作操作 进入 账套管理 无密码 确定 点击 新建 根据题目要求设置填上帐套信息 单位信息 选择数据库 路径 确定 确定 退出 进入金蝶主界面 用户名 manager 空密码 选择新建好的账套 确定 基础设置 系统参数 根据题目要 求设置会计年度和启用期间 会计期间 设置会计期间 财务参数 参数 保存修改 确定 进入 会计科目 文件 从模板中引入科目 选择会计制度 引入 选 新会计准则新会计准则 全选 确定 引入科目后 系统参数 财务参数 本年利润 利润分配设置 选择的科目一致 二 基础设置二 基础设置 要求以 manager 的身份 选择新建好的帐套 进入基础设置中 设置下列选项 1 增加计量单位 吨 件 操作操作 进入 基础设置 计量单位 新增计量单位组 右边空白地方点一下 新增计量单位 2 增加客户 供应商信息 客 户 北京华晨 001 天津华晨 002 上海华晨 003 供应商 北京华立 001 天津华立 002 上海华立 003 操作操作 基础设置 核算项目 客户 右边空白地方点一下 新增 代码 名称 保存 基础设置 核算项目 供应商 右边空白地方点一下 新增 代码 名称 保存 3 增加外币 美元 汇率 6 84 欧元 汇率 9 8 操作操作 基础设置 币别 新增 币别代码 币别名称 记账汇率 保存 4 增加明细科目 应收账款 应付账款下挂上核算项目应收账款 应付账款下挂上核算项目 存货类明细科目的属性为数量金额辅助核算 原材料计量单位为吨 库存商品计量单位为件 建设银行 1002 01 中国银行 1002 02 农业银行 1002 03 A 材料 1403 01 B 材料 1403 02 C 材料 1403 03 D 材料 1403 04 甲产品 1405 01 乙产品 1405 02 操作操作 先选择菜单中 显示 选项 选择 显示所有科目 进入 会计科目 新增 填上科目代码和名称 保存 输完银行后 双击原材料 勾选 数量金额辅助核算 选择相应的计量单位组 吨 和计量单位 吨 然后再输入子科目 例如 A 材料等 双击库存商品 勾选 数量金额辅助核算 选择相应的计量单位组 吨 和计量单位 吨 然后再输入子 科目 例如 甲产品等 双击应收账款 核算项目 增加核算项目 客户 保存 双击应付账款 核算项目 增加核算项目 供应商 保存 三 会计科目期初余额录入三 会计科目期初余额录入 1 要求以 manager 的身份 在初始化中 录入下列科目的期初余额 现 金 1001 借方 30000 建设银行 1002 01 借方 中国银行 1002 02 借方 农业银行 1002 03 借方 其他应收款 1221 借方 5000 坏帐准备 1231 贷方 10000 固定资产 1601 借方 累计折旧 1602 贷方 30000 无形资产 1701 借方 短期借款 2001 贷方 实收资本 4001 贷方 2 2 要求以 manager 的身份 在初始化中 录入下列科目的期初余额 A 材料 1403 01 借方 1000 吨 100 元 B 材料 1403 02 借方 1000 吨 200 元 C 材料 1403 03 借方 1000 吨 300 元 D 材料 1403 04 借方 1000 吨 400 元 甲产品 1405 01 借方 1000 件 800 元 乙产品 1405 02 借方 1000 件 900 元 3 要求以 manager 的身份 在初始化系统中 录入应收帐款 1122 科目的期初余额 客 户 北京华晨 001 借方 天津华晨 002 借方 上海华晨 003 借方 4 要求以 manager 的身份 在初始化系统中 录入应付帐款 2202 科目的期初余额 供应商 北京华立 001 贷方 天津华立 002 贷方 上海华立 003 贷方 进入初始化 科目初始数据 录入初始数据 保存 平衡 试算结果平衡 关闭 5 固定资产原始卡片录入 要求以 manager 的身份 进入固定资产初始数据 增加下列固定资产 类别 固定资 产名称 所在部门增加方式 使用 年限 开始使 用日期 原值累计折旧 对应折旧 科目名称 运输设备轿车销售部直接购入82006 07 07200 00012 000管理费用 办公设备计算机财务部直接购入52006 09 1510 000600管理费用 生产设备车床生产车间直接购入102006 10 12150 0009 000制造费用 生产设备刨床生产车间直接购入102006 11 25140 0008 400制造费用 注 以上卡片净残值率均为 5 使用状况均为 正常使用 折旧方法均采用 平均年限法 操作操作 进入初始化 固定资产初始数据 录入卡片初始数据信息 点击 文件 将初始数据传送总账 是 确定 6 要求增加凭证字 记 操作操作 进入基础设置 凭证字 新增 记 保存 7 要求新建用户 陈明 让其隶属于财务部 并且拥有全部权限 操作操作 进入基础设置 用户管理 新建用户 陈明 新建用户组 财务部 进入基础设置 用户管理 选择用户 功能权限管理 选择相应权限 授权 8 启用财务系统 操作操作 进入初始化 启用财务系统 结束初始化 开始 确定 四 凭证录入 以陈明身份进入 四 凭证录入 以陈明身份进入 月份日期摘要会计科目借方金额贷方金额 应收账款北京华晨应收账款 北京华晨80000 017 日 应收账款北京华晨主营业务收入80000 收取职工押金现金50000 0112 日 收取职工押金其他应付款50000 申请农行贷款银行存款 农业银行50000 0118 日 申请农行贷款短期借款50000 从银行提取现金现金10000 0122 日 从银行提取现金银行存款10000 领用 C 材料制造费用30000 0127 日 领用 C 材料原材料 C 材料 100 吨 300 元 报销差旅费管理费用1500 报销差旅费其他应收款10000131 日 报销差旅费现金500 结转生产成本生产成本32295 83 0131 日 结转生产成本制造费用32295 83 操作操作 凭证录入 保存 3 五 记帐凭证审核五 记帐凭证审核 要求以 manager 的身份 进入总帐系统 对所有录入的记帐凭证进行审核签字 操作操作 系统 重新登录 用户名 manager 空密码 选择相应的账套 确定 凭证管理 过滤选择未审核 确定 右键审核凭证 审核 六 记帐凭证过帐六 记帐凭证过帐 要求以 manager 的身份 进入总帐系统 对所有已审核的记帐凭证进行记帐 操作操作 manager 身份 空密码 选择相应的账套 确定 凭证过账 开始过账 关闭 七 结转本期损益七 结转本期损益 要求以 manager 的身份 进入总帐系统 结转本期损益 操作操作 结转损益 下一步 下一步 完成 生成新的凭证 凭证审核 凭证过账 报表管理系统报表管理系统 1 页眉页脚的设置 操作操作 打开报表系统 打开报表 格式 表属性 行高设置 行列数设置 页眉页脚设置 打开报表系统 打开报表 格式 单元属性 字体设置 对齐方式设置 数字格式设置 2 引出报表 操作操作 打开报表系统 文件 引出报表 保存路径 选择保存类型 Excle 3 自定义报表 1 新建一个 12 行 6 列的自定义报表 资产负债表 资产负债表 资 产期末余额年初余额 负债和所有者权益 或股东权益 期末余额年初余额 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收利息 应付职工薪酬 应收股利 应交税费 其他应收款 应付利息 存货 其他应付款 资产总计 负债和所有者权益总计 操作操作 自定义报表 单元融合 fx 取数公式 ACCT 固定资产管理系统固定资产管理系统 二 固定资产增加并生成记账凭证二 固定资产增加并生成记账凭证 要求以陈明的身份 进入固定资产管理系统 增加下列新增固定资产 并生成记账凭证 类别资产名称部门名称增加方式使用状况使用年限使用日期原值 运输设备面包车销售部直接购入正常使用8 年2007 01 1360000 办公设备计算机财务部直接购入正常使用5 年2007 01 2250000 生产设备车床生产车间直接购入正常使用10 年2007 01 31 操作操作 固定资产 固定资产增加 录入卡片信息 保存 凭证管理 按单 手工修改凭证 贷方全部选择银行存款 保存 三 计提固定资产折旧并生成凭证三 计提固定资产折旧并生成凭证 要求以 manager 的身份 在固定资产管理系统中 计提 1 月份的固定资产折旧 并生成记账凭证 操作操作 计提折旧 下一步 下一步 计提折旧 完成 4 工资管理系统工资管理系统 一 要求以一 要求以 manager 的身份 的身份 进入工资管理系统 增加下列工资项目 进入工资管理系统 增加下列工资项目 序号项目名称类型长度小数 01基本工资实数182 02岗位工资实数182 03奖金实数182 04请假天数实数182 05请假扣款实数182 06养老保险实数182 操作操作 类别管理 新增 在职职工 项目设置 增加 项目名称 二 增加人员及其数据档案二 增加人员及其数据档案 要求以 manager 的身份 在工资管理系统中 增加下列人员及其数据档案 人员编码人员姓名职员类别部门 001孙健管理人员总经理室 002张三一般员工财务部 003刘敏管理人员销售部 004杨阳一般员工办公室 005宋超一般员工生产车间 操作操作 1 部门 新增 保存 2 职员 新增 保存 三 定义工资计算公式三 定义工资计算公式 要求以 manager 的身份 在工资管理系统中 增加下列工资项目公式 应发合计 基本工资 岗位工资 奖金 请假扣款 养老保险 请假扣款 请假天数 20 养老保险 基本工资 岗位工资 奖金 0 05 操作操作 公式设置 新增 保存 四 工资录入四 工资录入 人员编码人员姓名部门基本工资岗位工资奖金请假天数请假扣款 001孙健总经理室1080680208025500 002张三财务部880480108014240 003刘敏销售部680380108018360 004杨阳办公室1020620202024 5490 操作操作 工资录入 选择工资公式 选择工资项目 输入名称 保存 确定 录入数据 保存 五 工资费用分摊五 工资费用分摊 要求以 manager 的身份 进入工资管理系统 打开 在职